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4
中國石油化工股份
00386
5
昆侖能源
00135
滬深市場個股詳情
上海新陽 (300236)
- 105.58
- +2.25+2.18%
已收盤 05/20 15:00 (北京)
330.87億總市值93.68市盈率TTM
108.11最高價101.98最低價18.68萬手成交量102.38今開103.33昨收19.75億成交額6.71%換手率110.09市盈率(靜)3.13億總股本108.1152周最高6.88市淨率294.09億流通值34.6952周最低124.00漲停價2.79億流通股108.11歷史最高82.66跌停價5.93%振幅3.08歷史最低0.48股息TTM105.70平均價7.67萬手內盤0.45%股息率TTM100股每手8.81萬手外盤
上海新陽 (300236) 現金流量表
全部
顯示同比
| (Q1)2026/03/31 | (FY)2025/12/31 | (Q9)2025/09/30 | (Q6)2025/06/30 | (Q1)2025/03/31 | (FY)2024/12/31 | (Q9)2024/09/30 | (Q6)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 經營活動產生的現金流量 | ||||||||||
| 銷售商品、提供勞務收到的現金 | 58.32%5.84億 | 31.95%20.79億 | 46.20%14.37億 | 44.74%8.85億 | 33.30%3.69億 | 25.96%15.75億 | 23.35%9.83億 | 24.19%6.12億 | 5.41%2.77億 | 3.80%12.51億 |
| 收到的稅費返還 | ---- | --3,846.12萬 | 182,109.81%3,848.91萬 | 368,365.61%3,848.91萬 | 1,377.93%13.73萬 | ---- | -93.41%2.11萬 | -96.47%1.04萬 | -94.08%9,289.96 | --14.79萬 |
| 收到其他與經營活動有關的現金 | 69.91%3,700.41萬 | 260.46%3,623.15萬 | 303.02%2,956.16萬 | 165.29%966.36萬 | 1,444.66%2,177.87萬 | 3.50%1,005.15萬 | -33.84%733.5萬 | -0.03%364.26萬 | -88.65%140.99萬 | -66.47%971.18萬 |
| 經營活動現金流入小計 | 58.91%6.21億 | 35.83%21.53億 | 51.99%15.05億 | 51.71%9.33億 | 40.50%3.91億 | 25.78%15.85億 | 22.52%9.9億 | 23.94%6.15億 | 1.10%2.78億 | 2.16%12.6億 |
| 購買商品、接受勞務支付的現金 | 87.53%3.94億 | 17.15%10.84億 | 30.80%8.22億 | 43.09%5.29億 | 8.64%2.1億 | 31.18%9.25億 | 27.38%6.29億 | 10.58%3.7億 | 4.13%1.94億 | -26.72%7.05億 |
| 支付給職工以及為職工支付的現金 | 11.41%8,578.14萬 | 28.93%2.65億 | 32.45%1.93億 | 37.86%1.37億 | 47.81%7,699.3萬 | 13.64%2.06億 | 9.85%1.46億 | 9.41%9,971.26萬 | 2.22%5,209.01萬 | 25.28%1.81億 |
| 支付的各項稅費 | 16.20%4,954.85萬 | 35.41%9,876.54萬 | 5.13%7,803.35萬 | 15.61%6,256.72萬 | 163.02%4,264.2萬 | -33.74%7,293.97萬 | 2.47%7,422.64萬 | 20.42%5,412.09萬 | -29.66%1,621.26萬 | 53.96%1.1億 |
| 支付其他與經營活動有關的現金 | 10.69%5,255.53萬 | 46.96%2.31億 | 49.79%1.4億 | 56.10%9,167.42萬 | 47.34%4,747.92萬 | 39.10%1.57億 | 39.79%9,323.5萬 | 40.92%5,872.65萬 | 51.82%3,222.41萬 | 19.99%1.13億 |
| 經營活動現金流出小計 | 54.28%5.82億 | 23.35%16.78億 | 30.91%12.33億 | 40.95%8.2億 | 28.32%3.77億 | 22.68%13.61億 | 23.06%9.42億 | 13.70%5.82億 | 4.61%2.94億 | -12.84%11.09億 |
| 經營活動產生的現金流量淨額 | 187.56%3,904.91萬 | 111.40%4.75億 | 459.26%2.73億 | 241.03%1.13億 | 185.83%1,357.97萬 | 48.46%2.25億 | 12.90%4,872.78萬 | 312.10%3,307.41萬 | -168.33%-1,582.23萬 | 492.09%1.51億 |
| 投資活動產生的現金流量 | ||||||||||
| 收回投資收到的現金 | --191.82萬 | 244.38%3.84億 | 10,065.29%2.96億 | -78.70%39.8萬 | ---- | -72.69%1.12億 | -99.16%290.97萬 | -99.41%186.87萬 | 77.29%186.87萬 | 9.33%4.09億 |
| 取得投資收益收到的現金 | ---- | 41.35%697.95萬 | -74.57%558.61萬 | -55.12%450.3萬 | 2,440.56%1,147.06萬 | -63.16%493.77萬 | --2,196.87萬 | --1,003.3萬 | 415,568.78%45.15萬 | 139.41%1,340.27萬 |
| 處置固定資產、無形資產和其他長期資產收回的現金淨額 | ---- | -83.65%67.02萬 | -99.50%6,000 | -89.22%2.09萬 | ---- | -37.93%409.83萬 | -76.12%119.92萬 | -96.01%19.42萬 | -68.23%1.48萬 | 144.84%660.27萬 |
| 處置子公司及其他營業單位收到的現金淨額 | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 收到其他與投資活動有關的現金 | 171.06%240.4萬 | 19.09%1,501.14萬 | -37.76%1,950.25萬 | -90.97%355.02萬 | -97.35%88.69萬 | -29.77%1,260.55萬 | -15.10%3,133.55萬 | 135.18%3,930.62萬 | 166.83%3,350.53萬 | -16.60%1,794.81萬 |
| 投資活動現金流入小計 | -65.02%432.22萬 | 205.46%4.07億 | 458.88%3.21億 | -83.52%847.22萬 | -65.52%1,235.75萬 | -70.17%1.33億 | -85.16%5,741.31萬 | -84.73%5,140.2萬 | 162.42%3,584.03萬 | 9.95%4.47億 |
| 購建固定資產、無形資產和其他長期資產支付的現金 | 182.79%1.42億 | 123.65%4.69億 | 64.02%1.5億 | 55.14%9,030.06萬 | 39.97%5,010.59萬 | -1.71%2.1億 | -30.34%9,119.79萬 | -27.91%5,820.46萬 | 4.50%3,579.79萬 | 6.11%2.13億 |
| 投資支付的現金 | -21.70%4,000萬 | 70.30%1.49億 | 367.12%3.5億 | 58.82%5,558.67萬 | 70.29%5,108.67萬 | 114.11%8,778.41萬 | 82.59%7,500萬 | 333.39%3,500萬 | 39,429.09%3,000萬 | -90.24%4,100萬 |
| 支付其他與投資活動有關的現金 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --38.16萬 | -93.33%199.96萬 | -93.44%199.96萬 | --171.55萬 | ---- |
| 投資活動現金流出小計 | 79.55%1.82億 | 107.63%6.18億 | 197.23%5億 | 53.24%1.46億 | 49.89%1.01億 | 17.12%2.98億 | -16.73%1.68億 | -20.19%9,520.42萬 | 96.66%6,751.35萬 | -61.36%2.54億 |
| 投資活動產生的現金流量淨額 | -99.66%-1.77億 | -28.35%-2.11億 | -61.62%-1.79億 | -213.72%-1.37億 | -180.47%-8,883.51萬 | -185.39%-1.64億 | -159.90%-1.11億 | -120.16%-4,380.22萬 | -53.21%-3,167.32萬 | 176.56%1.93億 |
| 籌資活動產生的現金流量 | ||||||||||
| 取得借款收到的現金 | -19.04%1.05億 | 23.25%5.3億 | 24.67%3.89億 | 77.30%2.69億 | 66.84%1.3億 | 10.43%4.3億 | -1.91%3.12億 | -29.67%1.52億 | -44.52%7,773.06萬 | -36.25%3.89億 |
| 收到其他與籌資活動有關的現金 | 1,121,946.96%4,152.74萬 | -79.17%911.7萬 | 121.50%7,020.45萬 | ---- | -99.96%3,701.04 | 98.76%4,377.8萬 | 129.58%3,169.54萬 | 96.36%3,169.54萬 | --860.21萬 | -27.17%2,202.56萬 |
| 籌資活動現金流入小計 | 12.98%1.47億 | 13.79%5.39億 | 33.60%4.59億 | 46.62%2.69億 | 50.22%1.3億 | 15.15%4.74億 | 3.56%3.44億 | -20.88%1.83億 | -38.38%8,633.27萬 | -38.68%4.11億 |
| 償還債務支付的現金 | 114.12%9,100萬 | -58.60%2.53億 | -45.11%1.52億 | -43.71%8,958.58萬 | -28.58%4,250萬 | 16.37%6.1億 | -40.42%2.76億 | -44.44%1.59億 | -28.94%5,950.94萬 | -0.50%5.25億 |
| 分配股利、利潤或償付利息支付的現金 | -16.07%250.86萬 | 21.60%9,498.87萬 | 44.43%8,984.64萬 | 22.42%8,628.98萬 | -34.13%298.89萬 | 16.59%7,811.54萬 | 6.06%6,220.77萬 | 26.43%7,048.78萬 | -7.47%453.76萬 | -11.82%6,699.88萬 |
| -其中:子公司支付給少數股東的股利、利潤或償付的利息 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -91.30%35萬 |
| 支付其他與籌資活動有關的現金 | ---- | --2,674.1萬 | --1.16億 | 3,769.65%4,098.22萬 | ---- | ---- | ---- | -96.92%105.91萬 | -96.80%100萬 | -66.60%4,898.36萬 |
| 籌資活動現金流出小計 | 105.56%9,350.86萬 | -45.62%3.74億 | 5.58%3.57億 | -5.99%2.17億 | -30.07%4,548.89萬 | 7.49%6.89億 | -39.20%3.39億 | -38.74%2.31億 | -45.76%6,504.7萬 | -14.57%6.41億 |
| 籌資活動產生的現金流量淨額 | -37.03%5,301.88萬 | 176.70%1.65億 | 1,864.79%1.02億 | 208.97%5,175.2萬 | 295.58%8,420.17萬 | 6.27%-2.15億 | 102.30%517.91萬 | 67.25%-4,749.06萬 | 5.44%2,128.57萬 | -190.64%-2.29億 |
| 現金及現金等價物 | ||||||||||
| 匯率變動對現金及現金等價物的影響 | -394.07%-102.99萬 | 169.50%18.08萬 | 421.99%32.51萬 | 363.66%39.74萬 | 335.43%35.02萬 | -156.82%-26.01萬 | -31.52%6.23萬 | -150.85%-15.07萬 | -688.59%-14.88萬 | 98.90%45.78萬 |
| 現金及現金等價物淨增加額 | -1,028.67%-8,633.34萬 | 377.32%4.29億 | 444.18%1.96億 | 147.16%2,752.76萬 | 135.27%929.65萬 | -234.21%-1.55億 | -1,829.59%-5,681.53萬 | -202.38%-5,836.94萬 | -314.63%-2,635.86萬 | 131.26%1.15億 |
| 加:期初現金及現金等價物餘額 | 65.38%10.85億 | -19.08%6.56億 | -19.08%6.56億 | -19.08%6.56億 | -19.08%6.56億 | 16.57%8.11億 | 16.57%8.11億 | 16.57%8.11億 | 16.57%8.11億 | -34.64%6.96億 |
| 期末現金及現金等價物餘額 | 50.09%9.99億 | 65.38%10.85億 | 12.95%8.52億 | -9.14%6.84億 | -15.17%6.65億 | -19.08%6.56億 | 7.89%7.54億 | -0.02%7.53億 | 13.82%7.85億 | 16.57%8.11億 |
| 貨幣單位 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 |
| 會計準則 | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) |
| 審計意見 | -- | 無保留意見 | -- | -- | -- | 無保留意見 | -- | -- | -- | 無保留意見 |
| 會計師事務所 | -- | 衆華會計師事務所(特殊普通合夥) | -- | -- | -- | 衆華會計師事務所(特殊普通合夥) | -- | -- | -- | 衆華會計師事務所(特殊普通合夥) |
FY：Financial Year 年度報告，相當於上市公司向SEC披露的10-K文件。
Q：Quarter 季度報告，相當於上市公司向SEC披露的10-Q文件，其中Q1、Q2、Q3、Q4為單季報，跨度為3個月；Q6、Q9為累計季報，Q6為6個月，Q9為9個月。
