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4
百度集團-SW
09888
5
快手-W
01024
滬深市場個股詳情
榮科科技 (300290)
- 19.06
- -0.30-1.55%
交易中 01/16 13:42 (北京)
121.93億總市值-433.18市盈率TTM
19.47最高價18.77最低價32.68萬手成交量19.26今開19.36昨收6.21億成交額5.11%換手率虧損市盈率(靜)6.40億總股本33.3352周最高15.71市淨率121.90億流通值13.7852周最低23.23漲停價6.40億流通股33.33歷史最高15.49跌停價3.62%振幅1.76歷史最低--股息TTM19.00平均價17.07萬手內盤--股息率TTM100股每手15.08萬手外盤
榮科科技 (300290) 現金流量表
全部
顯示同比
| (Q9)2025/09/30 | (Q6)2025/06/30 | (Q1)2025/03/31 | (FY)2024/12/31 | (Q9)2024/09/30 | (Q6)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q9)2023/09/30 | (Q6)2023/06/30 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 經營活動產生的現金流量 | ||||||||||
| 銷售商品、提供勞務收到的現金 | -5.24%4.74億 | -5.37%3.11億 | -13.61%1.44億 | -2.10%7.8億 | -1.94%5億 | -1.96%3.29億 | 16.03%1.66億 | -5.95%7.97億 | -1.60%5.1億 | 10.67%3.35億 |
| 收到的稅費返還 | 23.20%1,377.14萬 | 51.38%1,010.49萬 | 29.43%514.98萬 | 3.13%1,936.54萬 | -6.30%1,117.85萬 | -2.37%667.51萬 | 14.20%397.87萬 | -10.49%1,877.7萬 | -1.98%1,193.06萬 | -3.41%683.7萬 |
| 收到其他與經營活動有關的現金 | 1.55%2,708.02萬 | 49.55%1,620.97萬 | 116.58%952.72萬 | -6.40%4,094.32萬 | -6.15%2,666.61萬 | -39.23%1,083.92萬 | -52.57%439.89萬 | 41.14%4,374.13萬 | -18.78%2,841.31萬 | -33.91%1,783.52萬 |
| 經營活動現金流入小計 | -4.32%5.15億 | -2.56%3.37億 | -9.35%1.58億 | -2.20%8.41億 | -2.25%5.38億 | -3.82%3.46億 | 11.92%1.75億 | -4.43%8.6億 | -2.67%5.5億 | 6.80%3.6億 |
| 購買商品、接受勞務支付的現金 | 8.73%3.5億 | -5.88%2.2億 | -22.58%1.16億 | 1.79%4.09億 | 0.77%3.22億 | 6.09%2.34億 | 24.29%1.5億 | -17.88%4.02億 | -14.27%3.19億 | -12.00%2.21億 |
| 支付給職工以及為職工支付的現金 | -0.70%2.16億 | -0.96%1.54億 | 5.03%8,745.99萬 | 11.71%2.74億 | 14.78%2.17億 | 15.65%1.56億 | 5.80%8,327.33萬 | 1.67%2.45億 | 4.36%1.89億 | 3.15%1.35億 |
| 支付的各項稅費 | -12.29%3,699.91萬 | -9.02%2,707.4萬 | -6.94%2,130.77萬 | 11.38%5,567.57萬 | 21.84%4,218.22萬 | 26.09%2,975.85萬 | 56.56%2,289.58萬 | -0.12%4,998.9萬 | 0.71%3,462.06萬 | -2.52%2,360.17萬 |
| 支付其他與經營活動有關的現金 | -19.96%7,308.36萬 | -20.37%4,813.35萬 | -17.36%2,562.6萬 | 16.20%1.27億 | 19.82%9,130.91萬 | 17.62%6,044.95萬 | 24.40%3,100.76萬 | 14.81%1.09億 | -14.32%7,620.43萬 | -2.87%5,139.38萬 |
| 經營活動現金流出小計 | 0.47%6.76億 | -6.31%4.5億 | -12.77%2.51億 | 7.35%8.66億 | 8.57%6.72億 | 11.56%4.8億 | 20.19%2.88億 | -7.94%8.06億 | -8.53%6.19億 | -6.13%4.3億 |
| 經營活動產生的現金流量淨額 | -19.64%-1.61億 | 15.98%-1.13億 | 18.08%-9,242.41萬 | -146.94%-2,497.41萬 | -95.02%-1.34億 | -89.94%-1.34億 | -35.72%-1.13億 | 125.55%5,320.62萬 | 38.21%-6,889.21萬 | 41.95%-7,058.44萬 |
| 投資活動產生的現金流量 | ||||||||||
| 收回投資收到的現金 | 61.36%2.84億 | 86.84%2.13億 | 159.26%1.4億 | 74.81%2.36億 | 67.62%1.76億 | 2,180.00%1.14億 | 980.00%5,400萬 | 458.51%1.35億 | 938.41%1.05億 | -49.59%500萬 |
| 取得投資收益收到的現金 | -12.20%40.13萬 | 0.59%31.42萬 | 151.01%22.41萬 | 66.81%56.21萬 | 70.89%45.71萬 | 6,165.11%31.24萬 | 1,690.11%8.93萬 | 458.37%33.7萬 | --26.75萬 | --4,986.3 |
| 處置固定資產、無形資產和其他長期資產收回的現金淨額 | 36.87%11.52萬 | 97.72%11.3萬 | 200.55%11.25萬 | 1,296.75%21.21萬 | 454.09%8.41萬 | 292.37%5.71萬 | 277.26%3.74萬 | -92.94%1.52萬 | -92.68%1.52萬 | -92.88%1.46萬 |
| 處置子公司及其他營業單位收到的現金淨額 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 1,126.82%969.19萬 | 1,126.82%969.19萬 | 1,126.82%969.19萬 |
| 收到其他與投資活動有關的現金 | ---- | ---- | --0 | --29.96萬 | --29.96萬 | --29.96萬 | --29.96萬 | ---- | ---- | ---- |
| 投資活動現金流入小計 | 60.89%2.85億 | 86.12%2.13億 | 157.85%1.4億 | 63.45%2.37億 | 53.81%1.77億 | 679.46%1.15億 | 985.29%5,442.62萬 | 474.72%1.45億 | 934.97%1.15億 | 34.81%1,471.14萬 |
| 購建固定資產、無形資產和其他長期資產支付的現金 | 44.68%1,852.62萬 | 54.94%1,136.6萬 | 29.90%451.75萬 | -1.53%1,918.15萬 | -18.00%1,280.5萬 | -14.46%733.59萬 | 25.50%347.76萬 | -59.84%1,947.92萬 | -55.99%1,561.57萬 | -56.81%857.58萬 |
| 投資支付的現金 | 41.43%2.77億 | 49.21%1.88億 | 55.41%1.15億 | 93.04%2.61億 | 70.43%1.96億 | 260.00%1.26億 | 1,380.00%7,400萬 | 829.28%1.35億 | 996.33%1.15億 | 7,049.81%3,500萬 |
| 取得子公司及其他營業單位支付的現金淨額 | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- |
| 質押貸款淨增加額 | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- |
| 支付其他與投資活動有關的現金 | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- |
| 投資活動現金流出小計 | 41.63%2.96億 | 49.52%1.99億 | 54.26%1.2億 | 81.13%2.8億 | 59.86%2.09億 | 205.99%1.33億 | 897.01%7,747.76萬 | 145.31%1.55億 | 184.12%1.31億 | 114.16%4,357.58萬 |
| 投資活動產生的現金流量淨額 | 64.94%-1,120.69萬 | 175.33%1,406.12萬 | 190.32%2,081.9萬 | -347.13%-4,310.78萬 | -104.36%-3,196.42萬 | 35.33%-1,866.68萬 | -736.39%-2,305.14萬 | 74.51%-964.1萬 | 55.13%-1,564.11萬 | -205.92%-2,886.44萬 |
| 籌資活動產生的現金流量 | ||||||||||
| 吸收投資收到的現金 | ---- | ---- | --0 | --1,490萬 | --1,490萬 | --990萬 | --990萬 | ---- | ---- | ---- |
| -其中:子公司吸收少數股東投資收到的現金 | ---- | ---- | --0 | --1,490萬 | --1,490萬 | --990萬 | --990萬 | ---- | ---- | ---- |
| 取得借款收到的現金 | 84.15%8,849.78萬 | -10.30%2,223.46萬 | -66.89%500萬 | 242.97%6,067.79萬 | 199.88%4,805.79萬 | 148.64%2,478.9萬 | 729.67%1,510萬 | -72.79%1,769.2萬 | -63.54%1,602.57萬 | -49.97%997萬 |
| 收到其他與籌資活動有關的現金 | --498萬 | ---- | --0 | ---- | --0 | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- |
| 籌資活動現金流入小計 | 48.48%9,347.78萬 | -35.90%2,223.46萬 | -80.00%500萬 | 327.19%7,557.79萬 | 292.86%6,295.79萬 | 247.93%3,468.9萬 | 1,273.63%2,500萬 | -75.90%1,769.2萬 | -65.98%1,602.57萬 | -50.35%997萬 |
| 償還債務支付的現金 | -35.76%1,686.53萬 | -66.29%848.53萬 | 6,894.87%500萬 | -30.51%4,334.43萬 | -28.41%2,625.17萬 | 23.36%2,517.17萬 | -99.56%7.15萬 | -58.75%6,237.46萬 | -66.52%3,667.16萬 | -77.48%2,040.44萬 |
| 分配股利、利潤或償付利息支付的現金 | -69.08%335.04萬 | -95.73%45.38萬 | -97.96%21.53萬 | 30.49%1,105.94萬 | 39.36%1,083.59萬 | 47.17%1,062.93萬 | 1,472.10%1,054.73萬 | 71.93%847.54萬 | 88.94%777.53萬 | 127.05%722.23萬 |
| -其中:子公司支付給少數股東的股利、利潤或償付的利息 | -75.45%255.32萬 | ---- | --0 | 62.50%1,040萬 | 73.33%1,040萬 | 73.33%1,040萬 | --1,000萬 | 1,584.21%640萬 | 1,478.95%600萬 | 1,478.95%600萬 |
| 支付其他與籌資活動有關的現金 | 151.91%1,982.42萬 | 233.68%1,662.28萬 | -11.88%246.5萬 | 8.40%1,078.08萬 | 1.59%786.96萬 | 16.93%498.16萬 | 62.77%279.73萬 | -29.73%994.53萬 | 11.88%774.63萬 | 35.48%426.04萬 |
| 籌資活動現金流出小計 | -10.94%4,004萬 | -37.32%2,556.19萬 | -42.75%768.03萬 | -19.32%6,518.45萬 | -13.86%4,495.72萬 | 27.90%4,078.26萬 | -28.12%1,341.6萬 | -52.56%8,079.52萬 | -56.71%5,219.32萬 | -67.10%3,188.71萬 |
| 籌資活動產生的現金流量淨額 | 196.86%5,343.79萬 | 45.40%-332.73萬 | -123.14%-268.03萬 | 116.47%1,039.34萬 | 149.77%1,800.08萬 | 72.20%-609.36萬 | 168.77%1,158.4萬 | 34.88%-6,310.33萬 | 50.78%-3,616.75萬 | 71.48%-2,191.71萬 |
| 現金及現金等價物 | ||||||||||
| 匯率變動對現金及現金等價物的影響 | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- |
| 現金及現金等價物淨增加額 | 20.10%-1.19億 | 35.84%-1.02億 | 40.23%-7,428.53萬 | -195.26%-5,768.84萬 | -22.88%-1.48億 | -30.87%-1.59億 | -20.99%-1.24億 | 82.42%-1,953.81萬 | 45.09%-1.21億 | 41.61%-1.21億 |
| 加:期初現金及現金等價物餘額 | -21.56%2.1億 | -21.56%2.1億 | -21.56%2.1億 | -6.80%2.68億 | -6.80%2.68億 | -6.80%2.68億 | -6.80%2.68億 | -27.91%2.87億 | -27.91%2.87億 | -27.91%2.87億 |
| 期末現金及現金等價物餘額 | -23.37%9,140.05萬 | -0.70%1.08億 | -5.37%1.36億 | -21.56%2.1億 | -28.33%1.19億 | -34.39%1.09億 | -22.29%1.43億 | -6.80%2.68億 | -6.73%1.66億 | -12.94%1.66億 |
| 貨幣單位 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 |
| 會計準則 | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) |
| 審計意見 | -- | -- | -- | 無保留意見 | -- | -- | -- | 無保留意見 | -- | -- |
| 會計師事務所 | -- | -- | -- | 立信會計師事務所(特殊普通合夥) | -- | -- | -- | 立信會計師事務所(特殊普通合夥) | -- | -- |
FY：Financial Year 年度報告，相當於上市公司向SEC披露的10-K文件。
Q：Quarter 季度報告，相當於上市公司向SEC披露的10-Q文件，其中Q1、Q2、Q3、Q4為單季報，跨度為3個月；Q6、Q9為累計季報，Q6為6個月，Q9為9個月。
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