Sample Name
Sample Code
Sample Name
Sample Code
Sample Name
Sample Code
4
上海石油化工股份
00338
5
昆侖能源
00135
滬深市場個股詳情
兆日科技 (300333)
- 11.22
- +0.10+0.90%
已收盤 05/22 15:00 (北京)
37.70億總市值-175.31市盈率TTM
11.30最高價11.00最低價19.95萬手成交量11.14今開11.12昨收2.23億成交額5.96%換手率虧損市盈率(靜)3.36億總股本17.4052周最高6.69市淨率37.56億流通值8.4852周最低13.34漲停價3.35億流通股60.24歷史最高8.90跌停價2.70%振幅3.08歷史最低--股息TTM11.16平均價10.01萬手內盤--股息率TTM100股每手9.53萬手外盤
兆日科技 (300333) 現金流量表
全部
顯示同比
| (Q1)2026/03/31 | (FY)2025/12/31 | (Q9)2025/09/30 | (Q6)2025/06/30 | (Q1)2025/03/31 | (FY)2024/12/31 | (Q9)2024/09/30 | (Q6)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 經營活動產生的現金流量 | ||||||||||
| 銷售商品、提供勞務收到的現金 | -19.86%2,027.37萬 | -0.86%1.48億 | -1.58%9,936.45萬 | 10.40%7,007.89萬 | -0.11%2,529.81萬 | -11.83%1.49億 | -5.79%1.01億 | -11.60%6,347.89萬 | -1.75%2,532.57萬 | 7.36%1.69億 |
| 收到的稅費返還 | 41.64%12.31萬 | 22.48%48.42萬 | 54.45%42.09萬 | 12.69%19.32萬 | -19.97%8.69萬 | -35.92%39.53萬 | -45.84%27.25萬 | -43.12%17.15萬 | -17.73%10.86萬 | -41.68%61.69萬 |
| 收到其他與經營活動有關的現金 | -92.02%6.25萬 | 11.03%87.69萬 | 107.76%83.16萬 | 177.36%79.3萬 | 395.73%78.33萬 | -85.75%78.98萬 | -91.73%40.03萬 | -93.10%28.59萬 | -95.83%15.8萬 | -26.82%554.37萬 |
| 經營活動現金流入小計 | -21.82%2,045.94萬 | -0.74%1.49億 | -1.00%1.01億 | 11.15%7,106.51萬 | 2.25%2,616.84萬 | -14.26%1.5億 | -9.67%1.02億 | -16.15%6,393.62萬 | -13.83%2,559.23萬 | 5.49%1.75億 |
| 購買商品、接受勞務支付的現金 | -36.48%643.16萬 | 4.49%5,494.66萬 | -8.61%4,133.24萬 | 14.37%2,923.3萬 | 10.92%1,012.47萬 | -19.23%5,258.41萬 | 0.46%4,522.51萬 | -18.12%2,556.11萬 | -27.07%912.8萬 | 49.30%6,510.04萬 |
| 支付給職工以及為職工支付的現金 | 7.54%1,870.71萬 | 0.88%6,239.59萬 | -0.66%4,727.71萬 | -2.98%3,137.61萬 | -2.67%1,739.5萬 | -44.45%6,184.99萬 | -47.06%4,758.88萬 | -51.08%3,233.83萬 | -44.47%1,787.14萬 | -21.49%1.11億 |
| 支付的各項稅費 | 34.11%306.97萬 | -5.32%1,598.94萬 | -4.05%1,227.86萬 | 11.31%772.34萬 | -45.64%228.89萬 | -14.41%1,688.75萬 | 0.20%1,279.64萬 | -17.00%693.86萬 | 24.34%421.05萬 | 5.99%1,973.09萬 |
| 支付其他與經營活動有關的現金 | -0.95%334.19萬 | 6.02%1,433.94萬 | 5.87%1,090.61萬 | 1.76%722.87萬 | 1.33%337.39萬 | -15.25%1,352.55萬 | -18.74%1,030.16萬 | -23.40%710.36萬 | -30.24%332.98萬 | -32.86%1,595.97萬 |
| 經營活動現金流出小計 | -4.92%3,155.03萬 | 1.95%1.48億 | -3.55%1.12億 | 5.03%7,556.13萬 | -3.93%3,318.26萬 | -31.72%1.45億 | -27.72%1.16億 | -37.42%7,194.15萬 | -34.66%3,453.97萬 | -6.88%2.12億 |
| 經營活動產生的現金流量淨額 | -58.12%-1,109.09萬 | -75.70%126.14萬 | 21.72%-1,117.73萬 | 43.83%-449.62萬 | 21.61%-701.42萬 | 113.98%519.14萬 | 70.16%-1,427.85萬 | 79.31%-800.53萬 | 61.37%-894.74萬 | 40.02%-3,713.02萬 |
| 投資活動產生的現金流量 | ||||||||||
| 收回投資收到的現金 | -20.86%1.04億 | 811.75%3.36億 | 635.61%2.71億 | 848.86%2.08億 | 559.26%1.31億 | -84.76%3,690.24萬 | -83.00%3,690.24萬 | -88.89%2,190.24萬 | -88.76%1,990.24萬 | -65.76%2.42億 |
| 取得投資收益收到的現金 | -52.25%426.49萬 | -12.93%1,038.97萬 | -15.64%1,006.63萬 | -19.60%952.85萬 | -2.19%893.14萬 | 149.01%1,193.23萬 | 156.54%1,193.23萬 | 182.81%1,185.2萬 | 1,304.63%913.1萬 | 64.82%479.2萬 |
| 處置固定資產、無形資產和其他長期資產收回的現金淨額 | -82.35%4,160.37 | -57.35%2.94萬 | -7.69%2.94萬 | 217.43%2.94萬 | 374.68%2.36萬 | 1,043.34%6.9萬 | 625.40%3.19萬 | 645.53%9,266.96 | 299.59%4,966.96 | 1,240.67%6,033 |
| 投資活動現金流入小計 | -22.87%1.08億 | 609.31%3.47億 | 476.17%2.82億 | 543.83%2.17億 | 382.68%1.4億 | -80.19%4,890.37萬 | -77.96%4,886.66萬 | -83.23%3,376.37萬 | -83.66%2,903.84萬 | -65.22%2.47億 |
| 購建固定資產、無形資產和其他長期資產支付的現金 | ---- | 69.28%6.69萬 | 118.06%6.34萬 | 222.89%6.21萬 | ---- | 3.97%3.95萬 | 41.17%2.91萬 | -6.63%1.92萬 | -14.02%8,597 | -94.49%3.8萬 |
| 投資支付的現金 | -32.09%9,699.68萬 | 481.29%3.49億 | 468.09%2.79億 | 435.70%2.2億 | 445.44%1.43億 | -75.82%5,998.1萬 | -79.42%4,905.25萬 | -81.34%4,103.03萬 | -85.44%2,618.73萬 | -61.65%2.48億 |
| 投資活動現金流出小計 | -32.09%9,699.68萬 | 481.01%3.49億 | 467.88%2.79億 | 435.60%2.2億 | 445.26%1.43億 | -75.81%6,002.05萬 | -79.41%4,908.16萬 | -81.33%4,104.96萬 | -85.44%2,619.59萬 | -61.69%2.48億 |
| 投資活動產生的現金流量淨額 | 515.66%1,110.7萬 | 83.35%-185.1萬 | 1,416.05%282.91萬 | 65.95%-248.06萬 | -194.01%-267.21萬 | -828.72%-1,111.68萬 | 98.71%-21.5萬 | 60.84%-728.59萬 | 231.15%284.24萬 | -101.92%-119.7萬 |
| 籌資活動產生的現金流量 | ||||||||||
| 分配股利、利潤或償付利息支付的現金 | --192萬 | -19.05%816萬 | -16.67%240萬 | -16.67%240萬 | ---- | 31.25%1,008萬 | 50.00%288萬 | 50.00%288萬 | 50.00%288萬 | -23.81%768萬 |
| -其中:子公司支付給少數股東的股利、利潤或償付的利息 | --192萬 | -19.05%816萬 | -16.67%240萬 | -16.67%240萬 | ---- | 31.25%1,008萬 | 50.00%288萬 | 50.00%288萬 | 50.00%288萬 | -23.81%768萬 |
| 支付其他與籌資活動有關的現金 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -62.84%34.73萬 | -54.36%34.73萬 | -40.87%34.73萬 | -58.02%17.36萬 | 59.13%93.46萬 |
| 籌資活動現金流出小計 | --192萬 | -21.74%816萬 | -25.63%240萬 | -25.63%240萬 | ---- | 21.04%1,042.73萬 | 20.38%322.73萬 | 28.72%322.73萬 | 30.85%305.36萬 | -19.24%861.46萬 |
| 籌資活動產生的現金流量淨額 | ---192萬 | 21.74%-816萬 | 25.63%-240萬 | 25.63%-240萬 | ---- | -21.04%-1,042.73萬 | -20.38%-322.73萬 | -28.72%-322.73萬 | -30.85%-305.36萬 | 19.24%-861.46萬 |
| 現金及現金等價物 | ||||||||||
| 匯率變動對現金及現金等價物的影響 | -458.78%-94.77萬 | -35.88%33.54萬 | 182.43%33.7萬 | 57.99%32.57萬 | 451.54%26.41萬 | 40.91%52.32萬 | -157.72%-40.88萬 | -76.25%20.61萬 | 117.29%4.79萬 | -78.26%37.13萬 |
| 現金及現金等價物淨增加額 | 69.74%-285.15萬 | 46.84%-841.42萬 | 42.57%-1,041.12萬 | 50.57%-905.11萬 | -3.42%-942.21萬 | 66.01%-1,582.95萬 | 72.73%-1,812.95萬 | 68.93%-1,831.23萬 | 67.39%-911.07萬 | -451.02%-4,657.05萬 |
| 加:期初現金及現金等價物餘額 | -18.65%3,670.8萬 | -25.97%4,512.22萬 | -25.97%4,512.22萬 | -25.97%4,512.22萬 | -25.97%4,512.22萬 | -43.31%6,095.17萬 | -43.31%6,095.17萬 | -43.31%6,095.17萬 | -43.31%6,095.17萬 | -7.29%1.08億 |
| 期末現金及現金等價物餘額 | -5.16%3,385.64萬 | -18.65%3,670.8萬 | -18.94%3,471.1萬 | -15.40%3,607.1萬 | -31.14%3,570萬 | -25.97%4,512.22萬 | 4.32%4,282.22萬 | -12.23%4,263.94萬 | -34.86%5,184.1萬 | -43.31%6,095.17萬 |
| 貨幣單位 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 |
| 會計準則 | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) |
| 審計意見 | -- | 無保留意見 | -- | -- | -- | 無保留意見 | -- | -- | -- | 無保留意見 |
| 會計師事務所 | -- | 容誠會計師事務所(特殊普通合夥) | -- | -- | -- | 容誠會計師事務所(特殊普通合夥) | -- | -- | -- | 容誠會計師事務所(特殊普通合夥) |
FY：Financial Year 年度報告，相當於上市公司向SEC披露的10-K文件。
Q：Quarter 季度報告，相當於上市公司向SEC披露的10-Q文件，其中Q1、Q2、Q3、Q4為單季報，跨度為3個月；Q6、Q9為累計季報，Q6為6個月，Q9為9個月。
