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4
中國海洋石油
00883
5
中國石油化工股份
00386
滬深市場個股詳情
東華測試 (300354)
- 36.66
- +0.92+2.57%
已收盤 05/06 15:00 (北京)
50.71億總市值37.48市盈率TTM
37.36最高價35.75最低價2.83萬手成交量35.90今開35.74昨收1.04億成交額3.48%換手率37.03市盈率(靜)1.38億總股本56.2052周最高5.72市淨率29.81億流通值33.4052周最低42.89漲停價8130.90萬流通股60.42歷史最高28.59跌停價4.51%振幅4.64歷史最低0.18股息TTM36.73平均價1.36萬手內盤0.48%股息率TTM100股每手1.39萬手外盤
東華測試 (300354) 現金流量表
全部
顯示同比
| (Q1)2026/03/31 | (FY)2025/12/31 | (Q9)2025/09/30 | (Q6)2025/06/30 | (Q1)2025/03/31 | (FY)2024/12/31 | (Q9)2024/09/30 | (Q6)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 經營活動產生的現金流量 | ||||||||||
| 銷售商品、提供勞務收到的現金 | 10.41%9,451.43萬 | 36.45%6.13億 | 31.47%3.52億 | 53.66%2.22億 | 49.65%8,560.42萬 | 15.66%4.49億 | 13.51%2.68億 | -6.32%1.44億 | -30.51%5,720.28萬 | 34.97%3.88億 |
| 收到的稅費返還 | --318.9萬 | 19.47%1,436.26萬 | 1.94%1,225.6萬 | -7.66%824.68萬 | ---- | 3.29%1,202.23萬 | 3.29%1,202.23萬 | -4.92%893.05萬 | 10.57%587.29萬 | 374.58%1,163.9萬 |
| 收到其他與經營活動有關的現金 | 26.55%287.05萬 | 103.55%2,144.19萬 | 29.22%1,428.34萬 | -4.60%754.18萬 | -43.88%226.83萬 | -43.18%1,053.4萬 | 48.73%1,105.35萬 | 44.35%790.58萬 | -11.63%404.19萬 | 143.43%1,853.93萬 |
| 經營活動現金流入小計 | 14.45%1.01億 | 37.51%6.49億 | 30.16%3.78億 | 47.40%2.37億 | 30.92%8,787.25萬 | 12.71%4.72億 | 14.07%2.91億 | -4.60%1.61億 | -27.21%6,711.77萬 | 40.54%4.19億 |
| 購買商品、接受勞務支付的現金 | 15.57%2,807.64萬 | -9.97%1.42億 | -5.61%9,797.61萬 | -4.48%6,391.05萬 | -24.41%2,429.48萬 | -3.08%1.58億 | 5.54%1.04億 | 3.51%6,690.45萬 | 2.44%3,213.96萬 | 51.05%1.63億 |
| 支付給職工以及為職工支付的現金 | 12.18%5,481.6萬 | 16.00%1.71億 | 18.84%1.32億 | 21.51%9,030.58萬 | 21.02%4,886.56萬 | 24.78%1.48億 | 24.30%1.11億 | 19.56%7,431.97萬 | 16.41%4,037.96萬 | 25.51%1.18億 |
| 支付的各項稅費 | -21.82%1,665.94萬 | 21.20%8,340.41萬 | 25.91%5,986.43萬 | 87.97%4,327.42萬 | 45.23%2,130.9萬 | -20.75%6,881.29萬 | -30.72%4,754.64萬 | -55.07%2,302.22萬 | -53.94%1,467.3萬 | 226.04%8,682.51萬 |
| 支付其他與經營活動有關的現金 | -27.48%2,207.35萬 | 8.58%6,390.21萬 | 27.34%5,905.61萬 | 13.13%3,920.47萬 | 61.30%3,043.57萬 | 27.18%5,885.25萬 | -1.14%4,637.66萬 | 36.57%3,465.4萬 | 41.90%1,886.93萬 | 23.02%4,627.64萬 |
| 經營活動現金流出小計 | -2.63%1.22億 | 6.36%4.61億 | 12.99%3.49億 | 19.00%2.37億 | 17.77%1.25億 | 4.56%4.33億 | 1.84%3.09億 | -2.22%1.99億 | -4.63%1.06億 | 55.54%4.14億 |
| 經營活動產生的現金流量淨額 | 43.15%-2,105.14萬 | 388.83%1.88億 | 258.45%2,913.99萬 | 102.13%80.39萬 | 4.91%-3,703.27萬 | 831.88%3,842.47萬 | 62.21%-1,839.01萬 | -9.44%-3,778.01萬 | -104.85%-3,894.38萬 | -86.86%412.34萬 |
| 投資活動產生的現金流量 | ||||||||||
| 收回投資收到的現金 | --1.25億 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -78.95%2,000萬 |
| 取得投資收益收到的現金 | --20.36萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -74.24%14.41萬 |
| 處置固定資產、無形資產和其他長期資產收回的現金淨額 | ---- | 655.56%13.6萬 | 655.56%13.6萬 | 655.56%13.6萬 | --9.2萬 | -92.04%1.8萬 | -76.95%1.8萬 | -76.95%1.8萬 | ---- | 49.39%22.61萬 |
| 投資活動現金流入小計 | 135,990.82%1.25億 | 655.56%13.6萬 | 655.56%13.6萬 | 655.56%13.6萬 | --9.2萬 | -99.91%1.8萬 | -99.91%1.8萬 | -99.91%1.8萬 | ---- | -78.72%2,037.02萬 |
| 購建固定資產、無形資產和其他長期資產支付的現金 | -19.12%523.96萬 | -45.39%1,292.45萬 | -25.00%1,251.25萬 | -20.86%1,137.16萬 | -46.19%647.8萬 | -11.65%2,366.49萬 | -40.53%1,668.44萬 | -41.64%1,436.98萬 | -38.58%1,203.89萬 | 232.71%2,678.66萬 |
| 投資支付的現金 | --1.5億 | --5,000萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -78.95%2,000萬 |
| 支付其他與投資活動有關的現金 | ---- | --8,807.08 | --8,807.08 | --8,807.08 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 投資活動現金流出小計 | 2,296.41%1.55億 | 165.94%6,293.34萬 | -24.95%1,252.13萬 | -20.80%1,138.04萬 | -46.19%647.8萬 | -49.42%2,366.49萬 | -65.28%1,668.44萬 | -67.80%1,436.98萬 | -69.60%1,203.89萬 | -54.60%4,678.66萬 |
| 投資活動產生的現金流量淨額 | -370.34%-3,003.6萬 | -165.56%-6,279.74萬 | 25.69%-1,238.53萬 | 21.65%-1,124.44萬 | 46.96%-638.6萬 | 10.48%-2,364.69萬 | 40.12%-1,666.64萬 | 41.19%-1,435.18萬 | 69.60%-1,203.89萬 | -259.87%-2,641.64萬 |
| 籌資活動產生的現金流量 | ||||||||||
| 吸收投資收到的現金 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 4.50%209萬 | --147.5萬 | --147.5萬 | --147.5萬 | --200萬 |
| 取得借款收到的現金 | ---- | 8.89%1,960萬 | 8.89%1,960萬 | 8.89%1,960萬 | ---- | --1,800萬 | --1,800萬 | --1,800萬 | ---- | ---- |
| 收到其他與籌資活動有關的現金 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -35.51%870.56萬 | --870.56萬 | --870.26萬 | --870萬 | --1,350萬 |
| 籌資活動現金流入小計 | ---- | -31.93%1,960萬 | -30.45%1,960萬 | -30.44%1,960萬 | ---- | 85.78%2,879.56萬 | --2,818.06萬 | --2,817.76萬 | --1,017.5萬 | --1,550萬 |
| 償還債務支付的現金 | ---- | 8.89%1,960萬 | ---- | ---- | ---- | --1,800萬 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 分配股利、利潤或償付利息支付的現金 | ---- | 37.03%2,464.21萬 | 37.26%2,456.12萬 | 37.69%2,445.55萬 | ---- | -26.46%1,798.3萬 | -26.82%1,789.45萬 | -27.37%1,776.11萬 | ---- | 1.06%2,445.27萬 |
| 支付其他與籌資活動有關的現金 | ---- | -99.13%18萬 | ---- | ---- | ---- | 53.50%2,072.25萬 | --2,000萬 | --2,000萬 | --1,350萬 | --1,350萬 |
| 籌資活動現金流出小計 | ---- | -21.66%4,442.21萬 | -35.19%2,456.12萬 | -35.24%2,445.55萬 | ---- | 49.41%5,670.54萬 | 54.97%3,789.45萬 | 54.42%3,776.11萬 | --1,350萬 | 56.85%3,795.27萬 |
| 籌資活動產生的現金流量淨額 | ---- | 11.06%-2,482.21萬 | 48.93%-496.12萬 | 49.34%-485.55萬 | ---- | -24.30%-2,790.99萬 | 60.27%-971.39萬 | 60.81%-958.35萬 | ---332.5萬 | 7.21%-2,245.27萬 |
| 現金及現金等價物 | ||||||||||
| 匯率變動對現金及現金等價物的影響 | ---- | ---- | --6,234.66 | --6,234.73 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 現金及現金等價物淨增加額 | -17.66%-5,108.75萬 | 863.12%1億 | 126.36%1,179.96萬 | 75.23%-1,528.98萬 | 20.05%-4,341.87萬 | 70.65%-1,313.2萬 | 55.65%-4,477.04萬 | 25.98%-6,171.54萬 | 7.35%-5,430.77萬 | -35,598.05%-4,474.58萬 |
| 加:期初現金及現金等價物餘額 | 163.59%1.61億 | -17.65%6,125.97萬 | -17.65%6,125.97萬 | -17.65%6,125.97萬 | -17.65%6,125.97萬 | -37.56%7,439.17萬 | -37.56%7,439.17萬 | -37.56%7,439.17萬 | -37.56%7,439.17萬 | -0.11%1.19億 |
| 期末現金及現金等價物餘額 | 518.72%1.1億 | 163.59%1.61億 | 146.64%7,305.94萬 | 262.64%4,596.99萬 | -11.17%1,784.1萬 | -17.65%6,125.97萬 | 62.83%2,962.13萬 | -64.55%1,267.63萬 | -66.82%2,008.41萬 | -37.56%7,439.17萬 |
| 貨幣單位 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 |
| 會計準則 | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) |
| 審計意見 | -- | 無保留意見 | -- | -- | -- | 無保留意見 | -- | -- | -- | 無保留意見 |
| 會計師事務所 | -- | 北京興華會計師事務所(特殊普通合夥) | -- | -- | -- | 北京興華會計師事務所(特殊普通合夥) | -- | -- | -- | 北京興華會計師事務所(特殊普通合夥) |
FY：Financial Year 年度報告，相當於上市公司向SEC披露的10-K文件。
Q：Quarter 季度報告，相當於上市公司向SEC披露的10-Q文件，其中Q1、Q2、Q3、Q4為單季報，跨度為3個月；Q6、Q9為累計季報，Q6為6個月，Q9為9個月。
