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4
中國石油化工股份
00386
5
昆侖能源
00135
滬深市場個股詳情
ST創意 (300366)
- 5.94
- -0.15-2.46%
已收盤 05/20 15:00 (北京)
36.09億總市值-5.76市盈率TTM
6.08最高價5.90最低價9.73萬手成交量6.03今開6.09昨收5812.88萬成交額1.83%換手率虧損市盈率(靜)6.08億總股本10.2952周最高3.14市淨率31.51億流通值4.9752周最低7.31漲停價5.31億流通股29.22歷史最高4.87跌停價2.96%振幅3.48歷史最低--股息TTM5.97平均價6.40萬手內盤--股息率TTM100股每手3.17萬手外盤
ST創意 (300366) 現金流量表
全部
顯示同比
| (Q1)2026/03/31 | (FY)2025/12/31 | (Q9)2025/09/30 | (Q6)2025/06/30 | (Q1)2025/03/31 | (FY)2024/12/31 | (Q9)2024/09/30 | (Q6)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 經營活動產生的現金流量 | ||||||||||
| 銷售商品、提供勞務收到的現金 | -43.95%2.52億 | -32.50%11.92億 | -32.58%9.39億 | -28.01%7.07億 | -2.05%4.5億 | -3.72%17.67億 | 15.69%13.92億 | 13.28%9.83億 | -10.18%4.59億 | -4.46%18.35億 |
| 收到的稅費返還 | ---- | -1.46%45.3萬 | -85.22%46.02萬 | -50.51%40.24萬 | -81.09%5.02萬 | --45.98萬 | -9.49%311.42萬 | -76.33%81.3萬 | 42.15%26.57萬 | ---- |
| 收到其他與經營活動有關的現金 | 10.23%938.77萬 | -40.18%2,576.16萬 | -37.24%3,273.65萬 | -32.60%2,648.78萬 | -14.48%851.63萬 | -11.64%4,306.27萬 | -57.09%5,215.97萬 | -21.00%3,930.15萬 | -70.81%995.84萬 | -37.14%4,873.61萬 |
| 經營活動現金流入小計 | -42.95%2.62億 | -32.68%12.19億 | -32.87%9.72億 | -28.21%7.34億 | -2.36%4.59億 | -3.90%18.1億 | 8.96%14.48億 | 11.10%10.23億 | -13.95%4.7億 | -6.40%18.84億 |
| 購買商品、接受勞務支付的現金 | -55.86%1.75億 | -18.83%9.33億 | -14.77%7.69億 | -1.49%5.93億 | 25.02%3.96億 | -15.96%11.49億 | -15.30%9.02億 | -26.52%6.02億 | -37.59%3.17億 | -21.47%13.67億 |
| 支付給職工以及為職工支付的現金 | -7.05%6,888.65萬 | -23.03%2.62億 | -24.99%1.96億 | -26.99%1.33億 | -23.40%7,411.3萬 | 17.46%3.4億 | -2.08%2.62億 | 14.41%1.83億 | 4.00%9,675.67萬 | -6.24%2.89億 |
| 支付的各項稅費 | -62.65%545.52萬 | -16.67%2,389.62萬 | -28.23%2,020.16萬 | -5.31%1,823.1萬 | -8.59%1,460.46萬 | 0.90%2,867.53萬 | 32.54%2,814.84萬 | 17.66%1,925.4萬 | 57.55%1,597.78萬 | -39.17%2,841.84萬 |
| 支付其他與經營活動有關的現金 | -53.56%1,089.06萬 | -42.47%7,521.8萬 | -39.48%6,115.37萬 | -35.17%4,254萬 | -32.05%2,345.13萬 | -24.06%1.31億 | 16.42%1.01億 | 14.76%6,561.41萬 | 5.57%3,451.14萬 | -66.40%1.72億 |
| 經營活動現金流出小計 | -48.83%2.6億 | -21.53%12.93億 | -19.06%10.46億 | -9.47%7.87億 | 9.52%5.08億 | -11.24%16.48億 | -10.23%12.93億 | -17.38%8.69億 | -27.89%4.64億 | -28.81%18.57億 |
| 經營活動產生的現金流量淨額 | 103.25%161.13萬 | -146.13%-7,467.62萬 | -148.09%-7,447.06萬 | -134.45%-5,282萬 | -972.63%-4,957.93萬 | 509.41%1.62億 | 238.91%1.55億 | 216.34%1.53億 | 105.82%568.16萬 | 104.45%2,656.3萬 |
| 投資活動產生的現金流量 | ||||||||||
| 收回投資收到的現金 | ---- | ---- | --10萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -92.68%1.41億 |
| 取得投資收益收到的現金 | ---- | -51.48%4.35萬 | 2,011.30%189.34萬 | --4.35萬 | --4.35萬 | -91.36%8.97萬 | -87.56%8.97萬 | ---- | ---- | -98.58%103.75萬 |
| 處置固定資產、無形資產和其他長期資產收回的現金淨額 | ---- | 96.93%14.55萬 | 3,528.33%10.89萬 | 3,478.33%10.74萬 | ---- | -29.94%7.39萬 | -91.03%3,000 | -91.03%3,000 | ---- | -67.45%10.54萬 |
| 處置子公司及其他營業單位收到的現金淨額 | ---- | --1 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 收到其他與投資活動有關的現金 | ---- | 154.49%4,071.92萬 | --3,968.83萬 | --3,968.83萬 | --3,968.83萬 | --1,600萬 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 投資活動現金流入小計 | ---- | 153.09%4,090.82萬 | 44,991.23%4,179.06萬 | 1,327,871.74%3,983.92萬 | --3,973.18萬 | -88.59%1,616.36萬 | -99.91%9.27萬 | -100.00%3,000 | ---- | -92.89%1.42億 |
| 購建固定資產、無形資產和其他長期資產支付的現金 | -40.31%348.89萬 | -67.11%2,429.55萬 | -75.05%1,461.43萬 | -75.57%1,055.73萬 | -76.10%584.55萬 | -55.64%7,386.6萬 | -46.28%5,858.05萬 | -42.20%4,320.91萬 | -16.84%2,445.74萬 | -21.72%1.67億 |
| 投資支付的現金 | ---- | -87.50%10萬 | -87.50%10萬 | ---- | ---- | -99.32%80萬 | -99.32%80萬 | -99.20%80萬 | -99.20%80萬 | -91.99%1.18億 |
| 支付其他與投資活動有關的現金 | ---- | -99.87%4.44萬 | ---- | ---- | ---- | --3,353.42萬 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 投資活動現金流出小計 | -40.31%348.89萬 | -77.41%2,443.99萬 | -75.22%1,471.43萬 | -76.01%1,055.73萬 | -76.86%584.55萬 | -62.01%1.08億 | -73.88%5,938.05萬 | -74.82%4,400.91萬 | -80.48%2,525.74萬 | -83.15%2.85億 |
| 投資活動產生的現金流量淨額 | -110.30%-348.89萬 | 117.89%1,646.83萬 | 145.67%2,707.62萬 | 166.54%2,928.18萬 | 234.16%3,388.63萬 | 35.70%-9,203.66萬 | 53.32%-5,928.78萬 | 52.67%-4,400.61萬 | 47.02%-2,525.74萬 | -147.35%-1.43億 |
| 籌資活動產生的現金流量 | ||||||||||
| 吸收投資收到的現金 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 200.03%1.7億 | ---- | ---- | ---- | 257.73%5,672.73萬 |
| -其中:子公司吸收少數股東投資收到的現金 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 156.33%7,690萬 | ---- | ---- | ---- | 1,400.00%3,000萬 |
| 取得借款收到的現金 | -85.71%1,500萬 | -39.60%4.16億 | 19.62%6.06億 | 4.18%3.85億 | -41.39%1.05億 | -41.34%6.88億 | -41.80%5.06億 | -50.74%3.69億 | -49.46%1.79億 | 54.07%11.73億 |
| 收到其他與籌資活動有關的現金 | 5,455.56%800萬 | 1,124.19%9.14億 | 577.82%3.05億 | --1.3億 | --14.4萬 | --7,462.07萬 | 437,737.74%4,500萬 | ---- | ---- | ---- |
| 籌資活動現金流入小計 | -78.13%2,300萬 | 42.47%13.29億 | 65.18%9.11億 | 39.40%5.15億 | -41.31%1.05億 | -24.14%9.33億 | -37.57%5.51億 | -50.74%3.69億 | -49.46%1.79億 | 58.22%12.3億 |
| 償還債務支付的現金 | -77.58%3,700萬 | -50.77%4.86億 | -10.72%6.48億 | -11.01%4.12億 | -23.56%1.65億 | -10.29%9.88億 | 8.21%7.26億 | -7.28%4.63億 | 5.58%2.16億 | 91.87%11.01億 |
| 分配股利、利潤或償付利息支付的現金 | -48.16%294.26萬 | -62.99%1,279.55萬 | -15.25%2,001.01萬 | -20.87%1,270.72萬 | -36.95%567.68萬 | -9.69%3,457.54萬 | -13.28%2,361.09萬 | -18.74%1,605.84萬 | 2.22%900.38萬 | 33.98%3,828.47萬 |
| 支付其他與籌資活動有關的現金 | 186.73%8,690.53萬 | 606.43%7.87億 | 9,427.14%3.22億 | 7,840.65%1.61億 | 2,523.13%3,030.92萬 | 1,762.19%1.11億 | -35.06%338.41萬 | -46.78%203.37萬 | --115.55萬 | -60.58%598.38萬 |
| 籌資活動現金流出小計 | -36.89%1.27億 | 13.45%12.86億 | 31.55%9.91億 | 21.85%5.86億 | -11.08%2.01億 | -1.01%11.34億 | 7.06%7.53億 | -8.01%4.81億 | 5.99%2.26億 | 85.45%11.45億 |
| 籌資活動產生的現金流量淨額 | -8.35%-1.04億 | 121.39%4,293.96萬 | 60.35%-7,999.94萬 | 35.98%-7,170.79萬 | -104.46%-9,584.2萬 | -337.57%-2.01億 | -212.36%-2.02億 | -149.47%-1.12億 | -133.19%-4,687.5萬 | -47.07%8,449.89萬 |
| 現金及現金等價物 | ||||||||||
| 匯率變動對現金及現金等價物的影響 | -43,900.84%-3.22萬 | -110.20%-4.61萬 | -47.17%-2.11萬 | -146.36%-5,395.77 | 101.41%73.44 | 1,483.30%45.18萬 | -173.64%-1.43萬 | 949.24%1.16萬 | -101.85%-5,202.76 | -101.57%-3.27萬 |
| 現金及現金等價物淨增加額 | 5.18%-1.06億 | 88.26%-1,531.45萬 | -19.97%-1.27億 | -3,427.77%-9,525.14萬 | -67.83%-1.12億 | -306.34%-1.3億 | -80.21%-1.06億 | -263.04%-270萬 | -1,548.77%-6,645.59萬 | 75.73%-3,210.38萬 |
| 加:期初現金及現金等價物餘額 | -9.60%1.44億 | -45.00%1.59億 | -45.00%1.59億 | -45.00%1.59億 | -45.00%1.59億 | -9.97%2.9億 | -9.97%2.9億 | -9.97%2.9億 | -9.97%2.9億 | -29.12%3.22億 |
| 期末現金及現金等價物餘額 | -19.90%3,839.77萬 | -9.60%1.44億 | -82.55%3,205.5萬 | -77.64%6,421.01萬 | -78.55%4,793.5萬 | -45.00%1.59億 | -30.17%1.84億 | -11.26%2.87億 | -29.73%2.23億 | -9.97%2.9億 |
| 貨幣單位 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 |
| 會計準則 | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) |
| 審計意見 | -- | 無保留意見 | -- | -- | -- | 帶解釋性說明的無保留意見 | -- | -- | -- | 無保留意見 |
| 會計師事務所 | -- | 信永中和會計師事務所(特殊普通合夥) | -- | -- | -- | 信永中和會計師事務所(特殊普通合夥) | -- | -- | -- | 信永中和會計師事務所(特殊普通合夥) |
FY：Financial Year 年度報告，相當於上市公司向SEC披露的10-K文件。
Q：Quarter 季度報告，相當於上市公司向SEC披露的10-Q文件，其中Q1、Q2、Q3、Q4為單季報，跨度為3個月；Q6、Q9為累計季報，Q6為6個月，Q9為9個月。
