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4
上海石油化工股份
00338
5
昆侖能源
00135
滬深市場個股詳情
飛天誠信 (300386)
- 11.87
- +0.12+1.02%
已收盤 05/22 15:00 (北京)
49.62億總市值-119.90市盈率TTM
11.96最高價11.61最低價4.28萬手成交量11.84今開11.75昨收5050.20萬成交額1.71%換手率847.86市盈率(靜)4.18億總股本23.9952周最高3.46市淨率29.76億流通值11.6152周最低14.10漲停價2.51億流通股55.14歷史最高9.40跌停價2.98%振幅5.31歷史最低0.01股息TTM11.79平均價1.77萬手內盤0.08%股息率TTM100股每手2.37萬手外盤
飛天誠信 (300386) 現金流量表
全部
顯示同比
| (Q1)2026/03/31 | (FY)2025/12/31 | (Q9)2025/09/30 | (Q6)2025/06/30 | (Q1)2025/03/31 | (FY)2024/12/31 | (Q9)2024/09/30 | (Q6)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 經營活動產生的現金流量 | ||||||||||
| 銷售商品、提供勞務收到的現金 | -41.95%1.02億 | -4.88%7.53億 | 0.04%5.19億 | 7.44%3.47億 | 19.59%1.76億 | -6.34%7.92億 | -7.64%5.19億 | -16.25%3.23億 | 3.79%1.47億 | -9.91%8.45億 |
| 收到的稅費返還 | -58.29%393.86萬 | -22.00%2,070.99萬 | -25.20%1,585.74萬 | -9.54%1,304.91萬 | 16.23%944.19萬 | 142.91%2,655.19萬 | 136.21%2,120.04萬 | 97.85%1,442.46萬 | 112.16%812.35萬 | -49.49%1,093.06萬 |
| 收到其他與經營活動有關的現金 | -52.81%154.46萬 | 9.57%1,033.53萬 | 18.41%853.44萬 | 16.95%716.2萬 | -19.63%327.34萬 | -46.05%943.28萬 | -36.57%720.73萬 | -28.32%612.38萬 | 21.09%407.32萬 | -24.83%1,748.28萬 |
| 經營活動現金流入小計 | -42.95%1.08億 | -5.27%7.84億 | -0.70%5.43億 | 6.89%3.68億 | 18.42%1.89億 | -5.27%8.28億 | -5.99%5.47億 | -14.44%3.44億 | 6.97%1.59億 | -11.13%8.74億 |
| 購買商品、接受勞務支付的現金 | -17.01%1.13億 | -15.00%3.89億 | -13.90%2.94億 | -7.86%2.17億 | -3.76%1.36億 | 6.83%4.57億 | 3.60%3.42億 | -2.45%2.35億 | 18.63%1.41億 | -40.83%4.28億 |
| 支付給職工以及為職工支付的現金 | 9.26%5,796.51萬 | -9.20%2.34億 | -8.98%1.8億 | -7.57%1.28億 | -11.00%5,305.13萬 | -20.50%2.58億 | -19.86%1.98億 | -18.52%1.39億 | -12.75%5,960.52萬 | 7.05%3.24億 |
| 支付的各項稅費 | 6.12%661.49萬 | 10.75%2,305.75萬 | 15.12%1,763.68萬 | 4.76%1,176.79萬 | -3.47%623.32萬 | -13.85%2,082.03萬 | -11.08%1,532萬 | -0.16%1,123.28萬 | -12.09%645.71萬 | -2.42%2,416.64萬 |
| 支付其他與經營活動有關的現金 | 15.07%1,990.05萬 | -6.22%8,644.29萬 | -9.04%6,152.17萬 | -7.72%4,196.5萬 | -26.11%1,729.41萬 | -15.18%9,217.51萬 | -14.69%6,763.86萬 | -14.09%4,547.68萬 | -19.45%2,340.63萬 | 5.19%1.09億 |
| 經營活動現金流出小計 | -7.15%1.97億 | -11.57%7.32億 | -11.09%5.54億 | -7.42%3.99億 | -7.90%2.12億 | -6.45%8.28億 | -7.54%6.23億 | -9.44%4.31億 | 3.08%2.3億 | -23.32%8.85億 |
| 經營活動產生的現金流量淨額 | -277.83%-8,949.86萬 | 11,331.07%5,175.39萬 | 86.31%-1,035.86萬 | 64.27%-3,094.84萬 | 66.73%-2,368.76萬 | 96.02%-46.08萬 | 17.38%-7,565.63萬 | -17.86%-8,660.97萬 | 4.67%-7,120.39萬 | 93.25%-1,156.82萬 |
| 投資活動產生的現金流量 | ||||||||||
| 收回投資收到的現金 | -62.72%1.5億 | 54.50%11.22億 | 107.36%9.32億 | 268.75%8.69億 | 390.08%4.02億 | 23.37%7.26億 | -10.89%4.5億 | -42.57%2.36億 | -78.97%8,210.08萬 | 83.41%5.89億 |
| 取得投資收益收到的現金 | -28.98%1,040萬 | 1.58%3,206.72萬 | 40.43%2,317.89萬 | 119.28%1,805萬 | 549.63%1,464.31萬 | -13.04%3,156.71萬 | -53.10%1,650.55萬 | -75.38%823.13萬 | -93.26%225.41萬 | 1,251.87%3,629.88萬 |
| 處置固定資產、無形資產和其他長期資產收回的現金淨額 | ---- | 1,042.95%236.99萬 | -98.27%3,531.4 | -99.85%200 | -99.79%200 | -90.13%20.73萬 | -90.17%20.4萬 | 140.40%13.38萬 | 68.60%9.38萬 | 12,180.71%210.12萬 |
| 處置子公司及其他營業單位收到的現金淨額 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---2,394.28萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 收到其他與投資活動有關的現金 | ---- | ---- | -61.90%800萬 | -61.90%800萬 | 60.00%800萬 | 110.00%2,100萬 | --2,100萬 | --2,100萬 | --500萬 | --1,000萬 |
| 投資活動現金流入小計 | -60.01%1.6億 | 48.45%11.57億 | 97.71%9.63億 | 237.73%8.95億 | 348.36%4.01億 | 22.28%7.79億 | -10.06%4.87億 | -40.29%2.65億 | -78.90%8,944.87萬 | 96.83%6.37億 |
| 購建固定資產、無形資產和其他長期資產支付的現金 | 1,034.51%647.12萬 | 80.02%872.86萬 | 14.72%588.04萬 | -34.80%307.04萬 | -29.37%57.04萬 | -10.66%484.86萬 | 27.74%512.57萬 | 26.09%470.92萬 | -74.43%80.76萬 | -26.77%542.73萬 |
| 投資支付的現金 | -46.72%2億 | 38.46%10.81億 | 100.78%9.66億 | 242.61%9.16億 | 230.66%3.76億 | 9.45%7.81億 | -26.20%4.81億 | -49.69%2.67億 | -73.41%1.14億 | 65.87%7.13億 |
| 投資活動現金流出小計 | -45.08%2.07億 | 38.71%10.9億 | 99.88%9.72億 | 237.81%9.19億 | 228.83%3.76億 | 9.30%7.86億 | -25.87%4.86億 | -49.16%2.72億 | -73.41%1.14億 | 64.30%7.19億 |
| 投資活動產生的現金流量淨額 | -288.26%-4,632.82萬 | 1,142.77%6,696.04萬 | -961.03%-855.27萬 | -240.55%-2,385.54萬 | 198.31%2,460.9萬 | 92.13%-642.14萬 | 100.87%99.33萬 | 92.32%-700.51萬 | -277.95%-2,503.32萬 | 28.28%-8,155.49萬 |
| 籌資活動產生的現金流量 | ||||||||||
| 支付其他與籌資活動有關的現金 | -13.72%186.74萬 | 26.41%1,438.79萬 | -19.71%703.83萬 | -23.48%450.67萬 | -28.04%216.44萬 | -29.37%1,138.22萬 | -30.17%876.63萬 | -35.66%588.96萬 | -20.78%300.78萬 | 16.56%1,611.55萬 |
| 籌資活動現金流出小計 | -13.72%186.74萬 | 26.41%1,438.79萬 | -19.71%703.83萬 | -23.48%450.67萬 | -28.04%216.44萬 | -29.37%1,138.22萬 | -30.17%876.63萬 | -35.66%588.96萬 | -20.78%300.78萬 | 16.56%1,611.55萬 |
| 籌資活動產生的現金流量淨額 | 13.72%-186.74萬 | -26.41%-1,438.79萬 | 19.71%-703.83萬 | 23.48%-450.67萬 | 28.04%-216.44萬 | 29.37%-1,138.22萬 | 30.17%-876.63萬 | 35.66%-588.96萬 | 20.78%-300.78萬 | -16.56%-1,611.55萬 |
| 現金及現金等價物 | ||||||||||
| 匯率變動對現金及現金等價物的影響 | -343.32%-123.97萬 | -44.73%122.15萬 | 254.51%202.27萬 | 241.01%253.15萬 | -179.48%-27.96萬 | 382.61%220.99萬 | -166.20%-130.91萬 | -63.61%74.24萬 | 117.59%35.18萬 | -90.11%45.79萬 |
| 現金及現金等價物淨增加額 | -9,024.33%-1.39億 | 757.44%1.06億 | 71.76%-2,392.69萬 | 42.51%-5,677.91萬 | 98.46%-152.27萬 | 85.24%-1,605.45萬 | 60.83%-8,473.84萬 | 42.52%-9,876.2萬 | -13.53%-9,889.31萬 | 63.03%-1.09億 |
| 加:期初現金及現金等價物餘額 | 25.55%4.02億 | -5.13%2.97億 | -5.13%2.97億 | -5.13%2.97億 | 2.43%3.2億 | -25.80%3.13億 | -25.80%3.13億 | -25.80%3.13億 | -25.80%3.13億 | -41.10%4.22億 |
| 期末現金及現金等價物餘額 | -17.41%2.63億 | 35.56%4.02億 | 19.62%2.73億 | 12.11%2.4億 | 49.05%3.19億 | -5.13%2.97億 | 11.10%2.28億 | -14.29%2.14億 | -36.04%2.14億 | -25.80%3.13億 |
| 貨幣單位 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 |
| 會計準則 | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) |
| 審計意見 | -- | 無保留意見 | -- | -- | -- | 無保留意見 | -- | -- | -- | 無保留意見 |
| 會計師事務所 | -- | 天職國際會計師事務所(特殊普通合夥) | -- | -- | -- | 天職國際會計師事務所(特殊普通合夥) | -- | -- | -- | 天職國際會計師事務所(特殊普通合夥) |
FY：Financial Year 年度報告，相當於上市公司向SEC披露的10-K文件。
Q：Quarter 季度報告，相當於上市公司向SEC披露的10-Q文件，其中Q1、Q2、Q3、Q4為單季報，跨度為3個月；Q6、Q9為累計季報，Q6為6個月，Q9為9個月。
