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4
上海石油化工股份
00338
5
昆侖能源
00135
滬深市場個股詳情
天華新能 (300390)
- 89.14
- +0.43+0.48%
已收盤 05/22 15:00 (北京)
740.53億總市值56.56市盈率TTM
90.00最高價85.50最低價49.90萬手成交量88.78今開88.71昨收43.55億成交額7.42%換手率184.17市盈率(靜)8.31億總股本119.0652周最高6.00市淨率599.26億流通值16.9652周最低106.45漲停價6.72億流通股119.06歷史最高70.97跌停價5.07%振幅-2.48歷史最低--股息TTM87.28平均價22.55萬手內盤--股息率TTM100股每手23.02萬手外盤
天華新能 (300390) 現金流量表
全部
顯示同比
| (Q1)2026/03/31 | (FY)2025/12/31 | (Q9)2025/09/30 | (Q6)2025/06/30 | (Q1)2025/03/31 | (FY)2024/12/31 | (Q9)2024/09/30 | (Q6)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 經營活動產生的現金流量 | ||||||||||
| 銷售商品、提供勞務收到的現金 | 542.19%38.86億 | 27.15%86.18億 | -5.74%54.72億 | -0.00%36.25億 | -59.67%6.05億 | -49.13%67.78億 | -41.67%58.06億 | -48.67%36.26億 | -57.36%15億 | -18.02%133.24億 |
| 收到的稅費返還 | -16.36%156.09萬 | -48.03%1,133.12萬 | -12.48%573.71萬 | 1.70%538.61萬 | 89.45%186.62萬 | 1,625.04%2,180.52萬 | 427.32%655.53萬 | 356.04%529.61萬 | -8.73%98.51萬 | -84.75%126.4萬 |
| 客戶存款和同業存放款項淨增加額 | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 向中央銀行借款淨增加額 | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 向其他金融機構拆入資金淨增加額 | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 收取利息、手續費及傭金的現金 | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 回購業務資金淨增加額 | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 收到原保險合同保費取得的現金 | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 收到再保業務現金淨額 | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 保戶儲金及投資款淨增加額 | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 拆入資金淨增加額 | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 代理買賣證券收到的現金淨額 | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 收到其他與經營活動有關的現金 | -76.26%5,132.23萬 | -89.12%6,879.03萬 | -111.79%-6,214.1萬 | -110.29%-5,363.21萬 | -47.29%2.16億 | -20.61%6.32億 | -11.21%5.27億 | 30.24%5.21億 | 189.04%4.1億 | 18.58%7.96億 |
| 經營活動現金流入小計 | 378.48%39.39億 | 17.04%86.98億 | -14.56%54.16億 | -13.85%35.77億 | -56.94%8.23億 | -47.37%74.32億 | -39.90%63.39億 | -44.38%41.52億 | -47.79%19.12億 | -16.60%141.22億 |
| 購買商品、接受勞務支付的現金 | 298.58%35.11億 | 69.56%79.54億 | -3.63%42.91億 | 2.11%29.57億 | -16.38%8.81億 | -40.18%46.91億 | -13.93%44.53億 | -16.14%28.96億 | -60.58%10.53億 | 12.18%78.42億 |
| 支付給職工以及為職工支付的現金 | 6.54%2.25億 | 5.67%6.16億 | 12.90%4.97億 | 16.21%3.59億 | 14.73%2.11億 | 10.03%5.83億 | 6.30%4.4億 | 1.06%3.09億 | 23.85%1.84億 | 43.06%5.3億 |
| 支付的各項稅費 | 298.05%1.93億 | -51.10%2.02億 | -8.45%2.06億 | -26.14%1.19億 | 27.00%4,861.12萬 | -66.38%4.12億 | -78.99%2.25億 | -82.37%1.61億 | -94.08%3,827.52萬 | -59.24%12.26億 |
| 客戶貸款及墊款淨增加額 | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 存放中央銀行和同業款項淨增加額 | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 拆出資金淨增加額 | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 支付手續費及傭金的現金 | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 支付原保險合同賠付款項的現金 | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 支付保單紅利的現金 | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 支付其他與經營活動有關的現金 | 44.20%1.93億 | -11.31%2.48億 | -156.22%-6,837.95萬 | -168.70%-5,496.82萬 | 247.00%1.34億 | -20.22%2.8億 | -49.66%1.22億 | -35.09%8,001.02萬 | 13.21%3,863.12萬 | 107.94%3.51億 |
| 經營活動現金流出小計 | 223.49%41.22億 | 51.18%90.2億 | -5.99%49.25億 | -1.92%33.8億 | -3.03%12.74億 | -40.03%59.66億 | -24.05%52.39億 | -28.17%34.46億 | -62.46%13.14億 | -5.59%99.49億 |
| 經營活動產生的現金流量淨額 | 59.37%-1.83億 | -121.96%-3.22億 | -55.41%4.91億 | -72.04%1.97億 | -175.47%-4.51億 | -64.88%14.65億 | -69.86%11億 | -73.52%7.06億 | 271.05%5.98億 | -34.74%41.72億 |
| 投資活動產生的現金流量 | ||||||||||
| 收回投資收到的現金 | 170.12%52.27億 | 10.09%75.68億 | -8.19%36.47億 | 171.90%28.55億 | 355.29%19.35億 | 1,427.78%68.75億 | 1,224.33%39.73億 | 600.00%10.5億 | --4.25億 | 275.00%4.5億 |
| 取得投資收益收到的現金 | 4,062.80%2,144.46萬 | -46.39%2,349.23萬 | -50.94%794.03萬 | -5.74%655.68萬 | -117.18%-54.11萬 | 1,040.82%4,382.2萬 | 488.02%1,618.34萬 | 414.00%695.59萬 | --315.02萬 | 459.38%384.13萬 |
| 處置固定資產、無形資產和其他長期資產收回的現金淨額 | 21,379.38%10.31萬 | -85.34%1,166.73萬 | -99.37%30.22萬 | -97.32%21.48萬 | -99.93%480 | 1,309.96%7,961.15萬 | -48.90%4,808.38萬 | -91.42%802.75萬 | 1,162.49%64.57萬 | -38.03%564.63萬 |
| 處置子公司及其他營業單位收到的現金淨額 | ---- | --8,144.54萬 | --7.15 | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 收到其他與投資活動有關的現金 | -62.64%654.1萬 | -20.65%1.13億 | -70.02%2,344.41萬 | -76.60%1,720.38萬 | -63.55%1,751.03萬 | -51.16%1.42億 | -39.66%7,819.19萬 | -7.52%7,353.62萬 | 22.25%4,804.52萬 | 372.98%2.91億 |
| 投資活動現金流入小計 | 169.21%52.55億 | 9.20%77.98億 | -10.60%36.79億 | 152.87%28.79億 | 309.35%19.52億 | 851.31%71.41億 | 681.77%41.15億 | 250.97%11.39億 | 1,111.76%4.77億 | 292.27%7.51億 |
| 購建固定資產、無形資產和其他長期資產支付的現金 | -97.27%7,700.84萬 | 452.33%33.57億 | 427.93%30.31億 | 553.40%29.18億 | 651.50%28.18億 | -74.35%6.08億 | -70.00%5.74億 | -67.78%4.47億 | -58.03%3.75億 | 27.20%23.69億 |
| 投資支付的現金 | 389.60%47.69億 | -21.42%80.9億 | -28.91%37.79億 | 37.26%25.76億 | 129.21%9.74億 | 882.20%102.95億 | 923.83%53.16億 | 479.37%18.76億 | 167.50%4.25億 | 135.98%10.48億 |
| 取得子公司及其他營業單位支付的現金淨額 | --150萬 | 212.34%2,653.78萬 | --9,713.01 | ---- | ---- | 55.95%849.64萬 | ---- | ---- | ---- | -77.94%544.83萬 |
| 質押貸款淨增加額 | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 支付其他與投資活動有關的現金 | 447.98%1,900.26萬 | --0 | 1,171.87%7,227.43萬 | -26.29%427.41萬 | 1,037.91%346.77萬 | --0 | --568.25萬 | --579.83萬 | --30.47萬 | ---- |
| 投資活動現金流出小計 | 28.21%48.67億 | 5.15%114.74億 | 16.73%68.82億 | 136.07%54.98億 | 374.30%37.96億 | 218.79%109.12億 | 142.05%58.96億 | 36.20%23.29億 | -23.95%8億 | 46.81%34.23億 |
| 投資活動產生的現金流量淨額 | 121.04%3.88億 | 2.53%-36.76億 | -79.93%-32.03億 | -120.00%-26.19億 | -470.04%-18.44億 | -41.12%-37.71億 | 6.76%-17.8億 | 14.09%-11.9億 | 68.07%-3.24億 | -24.87%-26.72億 |
| 籌資活動產生的現金流量 | ||||||||||
| 吸收投資收到的現金 | -95.89%5,000.04萬 | 1,099.73%12.2億 | 2,236.02%12.21億 | 2,233.15%12.18億 | 40,186.51%12.18億 | 82.75%1.02億 | -10.58%5,225.99萬 | -4.01%5,221.69萬 | --302.23萬 | -98.03%5,565.58萬 |
| -其中:子公司吸收少數股東投資收到的現金 | -95.89%5,000萬 | 2,222.01%12.2億 | 39,178.12%12.18億 | 39,728.93%12.18億 | 40,186.51%12.18億 | 3,911.62%5,255.23萬 | -24.38%310.03萬 | 6,014.50%305.73萬 | --302.23萬 | --131萬 |
| 取得借款收到的現金 | 42.73%23.18億 | 143.74%66.02億 | 108.17%32.39億 | 148.85%28.62億 | 41.23%16.24億 | -34.16%27.09億 | -40.17%15.56億 | -39.50%11.5億 | 197.93%11.5億 | -21.65%41.14億 |
| 收到其他與籌資活動有關的現金 | ---412.98萬 | -83.68%426萬 | ---- | ---- | ---- | 16.00%2,610.1萬 | ---- | ---- | ---- | -85.51%2,250萬 |
| 籌資活動現金流入小計 | -16.81%23.64億 | 175.92%78.26億 | 177.31%44.6億 | 239.37%40.8億 | 146.46%28.42億 | -32.34%28.36億 | -40.04%16.08億 | -39.22%12.02億 | 182.08%11.53億 | -49.07%41.92億 |
| 償還債務支付的現金 | 840.25%17.54億 | -44.16%22.42億 | -32.69%14.84億 | -43.99%9.66億 | -67.89%1.86億 | -19.17%40.14億 | -28.24%22.05億 | -25.36%17.25億 | 15.02%5.81億 | 82.81%49.67億 |
| 分配股利、利潤或償付利息支付的現金 | 223.98%3,297.16萬 | -33.76%6.07億 | -37.56%5.62億 | -38.61%5.35億 | -62.71%1,017.7萬 | -52.00%9.17億 | -44.86%8.99億 | -46.12%8.71億 | -91.36%2,728.88萬 | 242.07%19.1億 |
| -其中:子公司支付給少數股東的股利、利潤或償付的利息 | ---- | --1,035萬 | -91.62%245萬 | -78.22%245萬 | ---- | --0 | -90.35%2,925萬 | -96.29%1,125萬 | -96.25%1,125萬 | 175.14%5.53億 |
| 支付其他與籌資活動有關的現金 | ---- | 4.45%1.13億 | -97.90%203.49萬 | 224.60%175.49萬 | ---- | -40.55%1.08億 | 6,562.83%9,699.2萬 | -54.71%54.06萬 | -86.32%9.6萬 | -86.17%1.82億 |
| 籌資活動現金流出小計 | 808.36%17.87億 | -41.22%29.62億 | -36.03%20.48億 | -42.13%15.02億 | -67.66%1.97億 | -28.60%50.39億 | -31.96%32.02億 | -33.91%25.96億 | -25.97%6.08億 | 53.77%70.58億 |
| 籌資活動產生的現金流量淨額 | -78.16%5.78億 | 320.81%48.64億 | 251.37%24.12億 | 284.89%25.78億 | 385.50%26.45億 | 23.14%-22.03億 | 21.27%-15.93億 | 28.53%-13.94億 | 231.96%5.45億 | -178.72%-28.66億 |
| 現金及現金等價物 | ||||||||||
| 匯率變動對現金及現金等價物的影響 | -63.72%1,109.9萬 | -266.89%-2,756.58萬 | 2.42%-1,398.21萬 | -356.85%-1,183.46萬 | 1,077.32%3,059.28萬 | 145.54%1,651.75萬 | -140.51%-1,432.88萬 | -107.17%-259.05萬 | -9.88%259.85萬 | -27,891.92%-3,627.07萬 |
| 現金及現金等價物淨增加額 | 108.54%7.93億 | 118.68%8.39億 | 86.26%-3.14億 | 107.68%1.45億 | -53.69%3.8億 | -220.31%-44.92億 | -821.08%-22.88億 | -197.36%-18.81億 | 165.10%8.22億 | -117.76%-14.02億 |
| 加:期初現金及現金等價物餘額 | 29.75%36.6億 | -61.42%28.21億 | -64.92%24.17億 | -64.92%24.17億 | -59.05%28.21億 | -11.80%73.13億 | -16.91%68.89億 | -16.91%68.89億 | -16.91%68.89億 | 1,989.39%82.91億 |
| 期末現金及現金等價物餘額 | 39.11%44.54億 | 29.75%36.6億 | -54.30%21.03億 | -48.85%25.61億 | -58.48%32.01億 | -59.05%28.21億 | -42.79%46.01億 | -34.61%50.08億 | 9.69%77.11億 | -16.91%68.89億 |
| 貨幣單位 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 |
| 會計準則 | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) |
| 審計意見 | -- | 無保留意見 | -- | -- | -- | 無保留意見 | -- | -- | -- | 無保留意見 |
| 會計師事務所 | -- | 容誠會計師事務所(特殊普通合夥) | -- | -- | -- | 容誠會計師事務所(特殊普通合夥) | -- | -- | -- | 容誠會計師事務所(特殊普通合夥) |
FY：Financial Year 年度報告，相當於上市公司向SEC披露的10-K文件。
Q：Quarter 季度報告，相當於上市公司向SEC披露的10-Q文件，其中Q1、Q2、Q3、Q4為單季報，跨度為3個月；Q6、Q9為累計季報，Q6為6個月，Q9為9個月。
