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4
百度集團-SW
09888
5
京東健康
06618
滬深市場個股詳情
飛凱材料 (300398)
- 25.71
- -0.48-1.83%
已收盤 01/16 15:00 (北京)
145.76億總市值43.95市盈率TTM
26.42最高價25.20最低價60.49萬手成交量26.40今開26.19昨收15.50億成交額10.73%換手率59.10市盈率(靜)5.67億總股本27.9652周最高2.98市淨率144.97億流通值14.1952周最低31.43漲停價5.64億流通股37.01歷史最高20.95跌停價4.66%振幅3.33歷史最低0.14股息TTM25.62平均價33.29萬手內盤0.53%股息率TTM100股每手23.51萬手外盤
飛凱材料 (300398) 現金流量表
全部
顯示同比
| (Q9)2025/09/30 | (Q6)2025/06/30 | (Q1)2025/03/31 | (FY)2024/12/31 | (Q9)2024/09/30 | (Q6)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q9)2023/09/30 | (Q6)2023/06/30 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 經營活動產生的現金流量 | ||||||||||
| 銷售商品、提供勞務收到的現金 | 8.88%25.69億 | 9.72%16.59億 | 13.69%8.03億 | 10.84%34.25億 | 11.16%23.6億 | 11.60%15.12億 | 11.25%7.06億 | -3.31%30.9億 | -16.56%21.23億 | -20.72%13.55億 |
| 收到的稅費返還 | -13.06%468.52萬 | 13.77%399.61萬 | -58.48%104.7萬 | -44.05%676.12萬 | -43.01%538.93萬 | -58.43%351.25萬 | -50.32%252.19萬 | -52.77%1,208.4萬 | -32.30%945.61萬 | 0.87%844.98萬 |
| 收到其他與經營活動有關的現金 | 184.78%1.39億 | 167.14%1.17億 | 271.78%1.13億 | -63.39%2.04億 | -83.47%4,898.54萬 | -76.10%4,392.18萬 | -48.52%3,033.59萬 | 43.35%5.58億 | 117.41%2.96億 | 133.64%1.84億 |
| 經營活動現金流入小計 | 12.40%27.13億 | 14.17%17.8億 | 24.04%9.17億 | -0.66%36.36億 | -0.60%24.14億 | 0.80%15.59億 | 5.77%7.39億 | 1.37%36.61億 | -9.87%24.29億 | -13.85%15.47億 |
| 購買商品、接受勞務支付的現金 | 10.01%15.07億 | 8.50%9.59億 | 27.61%5.18億 | 7.50%20.88億 | 3.26%13.7億 | -3.64%8.84億 | -16.34%4.06億 | -8.48%19.43億 | -18.43%13.27億 | -14.14%9.17億 |
| 支付給職工以及為職工支付的現金 | 9.36%3.32億 | 11.67%2.47億 | 13.82%1.64億 | -2.21%3.75億 | 1.08%3.03億 | -0.67%2.21億 | -3.83%1.44億 | 13.23%3.84億 | 9.30%3億 | 8.92%2.22億 |
| 支付的各項稅費 | 20.34%1.77億 | 19.71%1.2億 | 20.33%5,710.54萬 | -1.68%1.92億 | -2.84%1.47億 | -3.64%1億 | -12.05%4,745.63萬 | 25.77%1.95億 | 24.00%1.52億 | 9.93%1.04億 |
| 支付其他與經營活動有關的現金 | 104.66%3.05億 | 141.90%2.18億 | 227.35%1.63億 | -61.14%3.3億 | -69.54%1.49億 | -69.81%8,991.29萬 | -62.84%4,992.16萬 | 43.00%8.49億 | 36.42%4.89億 | 28.89%2.98億 |
| 經營活動現金流出小計 | 17.85%23.22億 | 19.17%15.43億 | 39.40%9.03億 | -11.42%29.85億 | -13.14%19.7億 | -16.00%12.95億 | -21.37%6.48億 | 4.99%33.7億 | -4.80%22.68億 | -3.55%15.41億 |
| 經營活動產生的現金流量淨額 | -11.78%3.92億 | -10.34%2.37億 | -84.64%1,405.87萬 | 124.25%6.51億 | 176.64%4.44億 | 4,785.11%2.64億 | 173.37%9,154.56萬 | -27.58%2.9億 | -48.55%1.61億 | -97.26%541.01萬 |
| 投資活動產生的現金流量 | ||||||||||
| 收回投資收到的現金 | 652.62%2,000萬 | 79,038.97%2,000萬 | 75,082.02%1,900萬 | -5.20%2,381.19萬 | -69.82%265.74萬 | -99.60%2.53萬 | -99.60%2.53萬 | 70.31%2,511.77萬 | 487.10%880.65萬 | --626.39萬 |
| 取得投資收益收到的現金 | -86.20%596.86萬 | 153.54%501.07萬 | 173.03%265.2萬 | 314.09%4,376.78萬 | 78.68%4,325.24萬 | -88.72%197.63萬 | -93.47%97.13萬 | 286.77%1,056.96萬 | 140.31%2,420.65萬 | 2,652.08%1,752.21萬 |
| 處置固定資產、無形資產和其他長期資產收回的現金淨額 | 1,003.33%703.38萬 | 1,537.32%648.06萬 | 10,444.31%645.06萬 | 446.85%105.92萬 | 1,668.40%63.75萬 | 380.23%39.58萬 | 511.76%6.12萬 | -94.99%19.37萬 | -68.56%3.61萬 | -75.65%8.24萬 |
| 處置子公司及其他營業單位收到的現金淨額 | --1.8億 | --1.8億 | --1.8億 | ---- | ---- | ---- | ---- | --4,365.3萬 | ---- | ---- |
| 收到其他與投資活動有關的現金 | 133.12%25.55億 | 225.49%19.72億 | 237.60%5.67億 | 15.76%16.17億 | -8.63%10.96億 | -17.71%6.06億 | -20.87%1.68億 | 102.18%13.97億 | 149.99%11.99億 | 157.46%7.36億 |
| 投資活動現金流入小計 | 142.28%27.68億 | 259.01%21.84億 | 358.72%7.76億 | 14.17%16.86億 | -7.30%11.42億 | -19.98%6.08億 | -27.59%1.69億 | 107.29%14.77億 | 150.77%12.32億 | 164.90%7.6億 |
| 購建固定資產、無形資產和其他長期資產支付的現金 | 185.24%3.57億 | 264.20%2.99億 | 42.66%4,344.29萬 | -12.58%2.37億 | -50.79%1.25億 | -14.34%8,216.25萬 | -23.47%3,045.29萬 | 36.61%2.71億 | 17.11%2.54億 | -45.46%9,591.35萬 |
| 投資支付的現金 | 161.51%5,441萬 | 5,183.09%4,261萬 | 4,693.53%2,500萬 | -29.03%6,069.79萬 | -79.77%2,080.64萬 | -98.72%80.65萬 | -98.81%52.15萬 | 164.23%8,552.95萬 | 419.32%1.03億 | 324.55%6,286.4萬 |
| 取得子公司及其他營業單位支付的現金淨額 | --8,231.98萬 | --8,231.98萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --2,459.82萬 | ---- | ---- |
| 支付其他與投資活動有關的現金 | 87.92%24.97億 | 135.97%18.17億 | 206.28%5.21億 | 11.75%17.91億 | -2.28%13.29億 | -25.72%7.7億 | -33.09%1.7億 | 150.76%16.02億 | 161.05%13.6億 | 403.18%10.37億 |
| 投資活動現金流出小計 | 102.80%29.91億 | 162.74%22.41億 | 193.13%5.89億 | 5.27%20.88億 | -14.11%14.75億 | -28.64%8.53億 | -40.49%2.01億 | 128.03%19.84億 | 126.55%17.17億 | 201.34%11.95億 |
| 投資活動產生的現金流量淨額 | 32.84%-2.23億 | 76.62%-5,720.8萬 | 684.07%1.86億 | 20.63%-4.03億 | 31.41%-3.33億 | 43.78%-2.45億 | 69.38%-3,191.22萬 | -221.83%-5.07億 | -81.90%-4.85億 | -296.69%-4.35億 |
| 籌資活動產生的現金流量 | ||||||||||
| 吸收投資收到的現金 | --1.7億 | --1.7億 | ---- | -98.29%45萬 | ---- | ---- | ---- | -41.68%2,624.59萬 | --2,624.59萬 | ---- |
| -其中:子公司吸收少數股東投資收到的現金 | --48.1萬 | --48.1萬 | ---- | --45萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 取得借款收到的現金 | 39.93%7.85億 | 75.14%6.45億 | 37.01%2.97億 | -41.09%8.31億 | -51.14%5.61億 | -60.46%3.68億 | -52.62%2.17億 | 13.87%14.1億 | 7.09%11.48億 | 0.79%9.31億 |
| 收到其他與籌資活動有關的現金 | 0.00%2,400萬 | 0.00%2,400萬 | ---- | 0.00%2,400萬 | --2,400萬 | --2,400萬 | ---- | -88.29%2,400萬 | ---- | ---- |
| 籌資活動現金流入小計 | 67.45%9.79億 | 114.01%8.39億 | 37.01%2.97億 | -41.44%8.55億 | -50.19%5.85億 | -57.89%3.92億 | -52.62%2.17億 | -1.88%14.6億 | -0.23%11.74億 | 0.79%9.31億 |
| 償還債務支付的現金 | -0.40%8.05億 | 6.29%6.06億 | 37.15%3.09億 | -18.41%10.73億 | -17.05%8.09億 | -24.30%5.7億 | -42.50%2.26億 | 30.14%13.16億 | 28.74%9.75億 | 45.50%7.54億 |
| 分配股利、利潤或償付利息支付的現金 | 3.59%7,507.22萬 | 91.03%3,302.86萬 | -28.23%862.08萬 | 8.01%9,778.87萬 | -22.90%7,246.99萬 | -78.24%1,728.93萬 | 15.51%1,201.23萬 | 6.04%9,053.3萬 | 44.66%9,399.87萬 | 46.40%7,944.5萬 |
| -其中:子公司支付給少數股東的股利、利潤或償付的利息 | 119.81%1,483.92萬 | 3,426.88%1,416.96萬 | 66.67%66.96萬 | --745.93萬 | -64.13%675.08萬 | -97.64%40.18萬 | --40.18萬 | ---- | 736.46%1,882.04萬 | -56.34%1,702.04萬 |
| 支付其他與籌資活動有關的現金 | 92.77%1.27億 | 140.52%1.24億 | -85.82%203.83萬 | 29.42%7,407.59萬 | 56.07%6,585.36萬 | 83.17%5,158.72萬 | 1.93%1,437.02萬 | -81.36%5,723.87萬 | -74.90%4,219.58萬 | -79.97%2,816.42萬 |
| 籌資活動現金流出小計 | 6.38%10.07億 | 19.41%7.63億 | 27.01%3.2億 | -14.91%12.45億 | -14.77%9.47億 | -25.77%6.39億 | -39.55%2.52億 | 4.28%14.63億 | 12.19%11.11億 | 20.82%8.61億 |
| 籌資活動產生的現金流量淨額 | 92.18%-2,833.96萬 | 130.74%7,595.44萬 | 35.19%-2,260.58萬 | -12,836.20%-3.9億 | -676.86%-3.62億 | -452.33%-2.47億 | -184.43%-3,487.77萬 | -103.54%-301.55萬 | -66.29%6,280.43萬 | -66.79%7,012.43萬 |
| 現金及現金等價物 | ||||||||||
| 匯率變動對現金及現金等價物的影響 | 98.11%-12.13萬 | 71.72%-212.44萬 | -117.03%-68.87萬 | 23.42%346.65萬 | -201.35%-639.97萬 | -179.50%-751.12萬 | 438.95%404.33萬 | -78.43%280.88萬 | 106.51%631.44萬 | 471.50%944.79萬 |
| 現金及現金等價物淨增加額 | 154.50%1.4億 | 207.93%2.54億 | 515.14%1.77億 | 36.35%-1.38億 | -0.75%-2.57億 | 32.90%-2.35億 | 115.25%2,879.9萬 | -163.56%-2.17億 | -208.62%-2.55億 | -216.51%-3.5億 |
| 加:期初現金及現金等價物餘額 | -14.57%8.1億 | -14.57%8.1億 | -14.57%8.1億 | -18.62%9.48億 | -18.62%9.48億 | -18.62%9.48億 | -18.62%9.48億 | 41.44%11.65億 | 41.44%11.65億 | 41.44%11.65億 |
| 期末現金及現金等價物餘額 | 37.46%9.5億 | 49.11%10.64億 | 1.05%9.87億 | -14.57%8.1億 | -24.05%6.91億 | -12.49%7.13億 | 0.07%9.77億 | -18.62%9.48億 | -14.03%9.1億 | -27.50%8.15億 |
| 貨幣單位 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 |
| 會計準則 | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) |
| 審計意見 | -- | -- | -- | 無保留意見 | -- | -- | -- | 帶解釋性說明的無保留意見 | -- | -- |
| 會計師事務所 | -- | -- | -- | 天職國際會計師事務所(特殊普通合夥) | -- | -- | -- | 天職國際會計師事務所(特殊普通合夥) | -- | -- |
FY：Financial Year 年度報告，相當於上市公司向SEC披露的10-K文件。
Q：Quarter 季度報告，相當於上市公司向SEC披露的10-Q文件，其中Q1、Q2、Q3、Q4為單季報，跨度為3個月；Q6、Q9為累計季報，Q6為6個月，Q9為9個月。
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