Sample Name
Sample Code
Sample Name
Sample Code
Sample Name
Sample Code
4
上海石油化工股份
00338
5
昆侖能源
00135
滬深市場個股詳情
迦南科技 (300412)
- 5.02
- +0.15+3.08%
已收盤 05/22 15:00 (北京)
24.99億總市值98.43市盈率TTM
5.06最高價4.84最低價9.25萬手成交量4.96今開4.87昨收4583.78萬成交額1.98%換手率83.67市盈率(靜)4.98億總股本6.2752周最高2.40市淨率23.49億流通值4.6552周最低5.84漲停價4.68億流通股22.31歷史最高3.90跌停價4.52%振幅1.54歷史最低0.06股息TTM4.95平均價4.20萬手內盤1.16%股息率TTM100股每手4.98萬手外盤
迦南科技 (300412) 現金流量表
全部
顯示同比
| (Q1)2026/03/31 | (FY)2025/12/31 | (Q9)2025/09/30 | (Q6)2025/06/30 | (Q1)2025/03/31 | (FY)2024/12/31 | (Q9)2024/09/30 | (Q6)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 經營活動產生的現金流量 | ||||||||||
| 銷售商品、提供勞務收到的現金 | -17.74%1.78億 | -3.23%10.59億 | 14.15%7.58億 | 14.68%4.93億 | 34.23%2.17億 | 6.70%10.94億 | -3.89%6.64億 | -9.99%4.3億 | -29.28%1.61億 | 0.96%10.26億 |
| 收到的稅費返還 | --0 | -73.15%254.28萬 | -72.39%256.01萬 | -83.10%156.66萬 | -97.62%12.35萬 | 20.88%947萬 | 175.40%927.21萬 | 455.98%926.92萬 | 383.47%518.25萬 | -52.93%783.45萬 |
| 客戶存款和同業存放款項淨增加額 | --0 | ---- | ---- | --0 | --0 | ---- | ---- | --0 | --0 | ---- |
| 向中央銀行借款淨增加額 | --0 | ---- | ---- | --0 | --0 | ---- | ---- | --0 | --0 | ---- |
| 向其他金融機構拆入資金淨增加額 | --0 | ---- | ---- | --0 | --0 | ---- | ---- | --0 | --0 | ---- |
| 收取利息、手續費及傭金的現金 | --0 | ---- | ---- | --0 | --0 | ---- | ---- | --0 | --0 | ---- |
| 回購業務資金淨增加額 | --0 | ---- | ---- | --0 | --0 | ---- | ---- | --0 | --0 | ---- |
| 收到原保險合同保費取得的現金 | --0 | ---- | ---- | --0 | --0 | ---- | ---- | --0 | --0 | ---- |
| 收到再保業務現金淨額 | --0 | ---- | ---- | --0 | --0 | ---- | ---- | --0 | --0 | ---- |
| 保戶儲金及投資款淨增加額 | --0 | ---- | ---- | --0 | --0 | ---- | ---- | --0 | --0 | ---- |
| 拆入資金淨增加額 | --0 | ---- | ---- | --0 | --0 | ---- | ---- | --0 | --0 | ---- |
| 代理買賣證券收到的現金淨額 | --0 | ---- | ---- | --0 | --0 | ---- | ---- | --0 | --0 | ---- |
| 收到其他與經營活動有關的現金 | 35.36%2,132.16萬 | -17.63%5,415.46萬 | 4.80%4,882.2萬 | 8.23%3,806.84萬 | -52.25%1,575.14萬 | 31.79%6,574.74萬 | 6.60%4,658.66萬 | 72.22%3,517.3萬 | 50.65%3,298.6萬 | -2.21%4,988.66萬 |
| 經營活動現金流入小計 | -14.19%1.99億 | -4.61%11.16億 | 12.43%8.09億 | 12.29%5.32億 | 16.51%2.32億 | 7.96%11.7億 | -2.45%7.2億 | -5.07%4.74億 | -20.54%1.99億 | -0.02%10.83億 |
| 購買商品、接受勞務支付的現金 | -26.80%1.23億 | -24.48%4.28億 | -0.27%3.89億 | 25.70%3.26億 | 6.01%1.68億 | -6.93%5.67億 | -12.31%3.9億 | -17.65%2.6億 | 0.13%1.59億 | 12.53%6.09億 |
| 支付給職工以及為職工支付的現金 | -1.86%7,264.03萬 | -0.71%2.67億 | 0.16%2.06億 | -1.89%1.4億 | 0.15%7,401.92萬 | -2.59%2.69億 | -1.61%2.05億 | -0.18%1.42億 | 7.70%7,390.47萬 | 13.01%2.76億 |
| 支付的各項稅費 | -33.53%1,505.83萬 | 28.84%5,944.02萬 | 96.32%5,710.67萬 | 76.91%3,101.15萬 | 96.53%2,265.29萬 | -18.00%4,613.42萬 | -35.55%2,908.89萬 | -54.58%1,752.96萬 | -52.58%1,152.66萬 | -22.47%5,626.03萬 |
| 客戶貸款及墊款淨增加額 | --0 | ---- | ---- | --0 | --0 | ---- | ---- | --0 | --0 | ---- |
| 存放中央銀行和同業款項淨增加額 | --0 | ---- | ---- | --0 | --0 | ---- | ---- | --0 | --0 | ---- |
| 拆出資金淨增加額 | --0 | ---- | ---- | --0 | --0 | ---- | ---- | --0 | --0 | ---- |
| 支付手續費及傭金的現金 | --0 | ---- | ---- | --0 | --0 | ---- | ---- | --0 | --0 | ---- |
| 支付原保險合同賠付款項的現金 | --0 | ---- | ---- | --0 | --0 | ---- | ---- | --0 | --0 | ---- |
| 支付保單紅利的現金 | --0 | ---- | ---- | --0 | --0 | ---- | ---- | --0 | --0 | ---- |
| 支付其他與經營活動有關的現金 | 9.85%3,575.01萬 | 4.96%1.77億 | -16.68%9,201.19萬 | -33.50%4,950.29萬 | -13.52%3,254.32萬 | -17.89%1.69億 | -1.23%1.1億 | 5.00%7,444萬 | 13.18%3,763.08萬 | 30.64%2.05億 |
| 經營活動現金流出小計 | -17.09%2.46億 | -11.33%9.31億 | 1.21%7.44億 | 10.65%5.46億 | 5.57%2.97億 | -8.39%10.5億 | -9.32%7.35億 | -12.94%4.94億 | -1.02%2.82億 | 12.95%11.46億 |
| 經營活動產生的現金流量淨額 | 27.48%-4,706.79萬 | 54.47%1.85億 | 534.56%6,552.48萬 | 28.89%-1,395.5萬 | 21.00%-6,489.98萬 | 289.70%1.19億 | 79.20%-1,507.85萬 | 71.01%-1,962.47萬 | -145.37%-8,214.96萬 | -191.78%-6,297.44萬 |
| 投資活動產生的現金流量 | ||||||||||
| 收回投資收到的現金 | --1.06億 | 89.07%2.08億 | -10.91%9,800萬 | -10.91%9,800萬 | --0 | -48.84%1.1億 | -48.84%1.1億 | -8.33%1.1億 | -87.50%1,500萬 | 2.38%2.15億 |
| 取得投資收益收到的現金 | --92.58萬 | 192.98%549.27萬 | 37.85%241.4萬 | 39.22%241.4萬 | --0 | -43.66%187.48萬 | -47.38%175.12萬 | -9.38%173.39萬 | -86.87%25.53萬 | 43.40%332.78萬 |
| 處置固定資產、無形資產和其他長期資產收回的現金淨額 | -11.74%5.6萬 | -67.37%82.83萬 | 253.86%45.53萬 | 44.94%9.33萬 | -1.36%6.35萬 | 640.56%253.85萬 | 40.36%12.87萬 | -11.57%6.44萬 | 340.11%6.44萬 | 244.06%34.28萬 |
| 處置子公司及其他營業單位收到的現金淨額 | --0 | --0 | ---- | --0 | --0 | --0 | ---- | --0 | --0 | --0 |
| 收到其他與投資活動有關的現金 | --0 | --700萬 | --700萬 | --700萬 | --0 | --0 | ---- | --0 | --0 | 51,174.51%600萬 |
| 投資活動現金流入小計 | 168,242.69%1.07億 | 93.42%2.21億 | -3.58%1.08億 | -3.84%1.08億 | -99.59%6.35萬 | -49.08%1.14億 | -49.70%1.12億 | -11.27%1.12億 | -87.44%1,531.97萬 | 5.76%2.25億 |
| 購建固定資產、無形資產和其他長期資產支付的現金 | -35.95%728.92萬 | -27.62%3,937.83萬 | -74.39%1,136.51萬 | -68.44%1,057.06萬 | -50.62%1,138.05萬 | -67.00%5,440.87萬 | -56.53%4,437.28萬 | -27.65%3,349.04萬 | 23.41%2,304.62萬 | -0.48%1.65億 |
| 投資支付的現金 | --0 | 182.66%3.19億 | -7.96%1.04億 | -7.96%1.04億 | --0 | -40.53%1.13億 | -40.53%1.13億 | 18.95%1.13億 | -84.21%1,500萬 | -42.42%1.9億 |
| 取得子公司及其他營業單位支付的現金淨額 | --0 | ---- | ---- | --0 | --0 | ---- | ---- | --0 | --0 | ---- |
| 質押貸款淨增加額 | --0 | ---- | ---- | --0 | --0 | ---- | ---- | --0 | --0 | ---- |
| 支付其他與投資活動有關的現金 | --1.36億 | ---- | ---- | --0 | --0 | ---- | ---- | --0 | --0 | ---- |
| 投資活動現金流出小計 | 1,161.84%1.44億 | 114.32%3.59億 | -26.69%1.15億 | -21.79%1.15億 | -70.09%1,138.05萬 | -52.83%1.67億 | -46.12%1.57億 | 3.68%1.46億 | -66.53%3,804.62萬 | -28.40%3.55億 |
| 投資活動產生的現金流量淨額 | -224.31%-3,670.23萬 | -159.44%-1.37億 | 83.52%-749.58萬 | 79.64%-706.33萬 | 50.20%-1,131.7萬 | 59.30%-5,299.54萬 | 34.70%-4,549.3萬 | -126.75%-3,469.22萬 | -374.12%-2,272.65萬 | 54.03%-1.3億 |
| 籌資活動產生的現金流量 | ||||||||||
| 吸收投資收到的現金 | --0 | -66.67%126萬 | -64.94%122萬 | 12.96%122萬 | -37.76%61萬 | 160.69%378萬 | 140.00%348萬 | 332.00%108萬 | --98萬 | -83.43%145萬 |
| -其中:子公司吸收少數股東投資收到的現金 | --0 | -66.67%126萬 | -64.94%122萬 | 12.96%122萬 | -37.76%61萬 | 160.69%378萬 | 140.00%348萬 | 332.00%108萬 | --98萬 | -83.43%145萬 |
| 取得借款收到的現金 | 93.50%1.44億 | -9.69%3.98億 | -0.64%3.52億 | 3.33%3.02億 | 2.48%7,439.22萬 | 24.71%4.4億 | 54.35%3.55億 | 79.97%2.93億 | 49.46%7,259萬 | 93.62%3.53億 |
| 收到其他與籌資活動有關的現金 | --0 | ---- | ---- | --0 | --0 | ---- | ---- | --0 | --0 | --0 |
| 籌資活動現金流入小計 | 91.93%1.44億 | -10.17%3.99億 | -1.26%3.54億 | 3.37%3.04億 | 1.95%7,500.22萬 | 25.27%4.44億 | 54.89%3.58億 | 80.36%2.94億 | 51.48%7,357萬 | 85.51%3.54億 |
| 償還債務支付的現金 | 178.95%1.53億 | -17.34%3.42億 | 1.44%2.97億 | 8.17%2.37億 | 450.00%5,500萬 | 105.44%4.14億 | 128.02%2.93億 | 92.91%2.19億 | -75.00%1,000萬 | 31.50%2.02億 |
| 分配股利、利潤或償付利息支付的現金 | -20.43%249.38萬 | 82.25%4,240.86萬 | 114.45%4,160.75萬 | 157.31%3,809.43萬 | -72.71%313.4萬 | 93.35%2,326.92萬 | 140.11%1,940.18萬 | 203.09%1,480.48萬 | 388.69%1,148.39萬 | -69.29%1,203.5萬 |
| -其中:子公司支付給少數股東的股利、利潤或償付的利息 | ---- | --0 | ---- | --0 | ---- | 691.92%784萬 | --784萬 | --784萬 | --784萬 | -91.75%99萬 |
| 支付其他與籌資活動有關的現金 | -24.51%25.79萬 | -4.80%657.57萬 | -18.47%658.81萬 | 31.96%453.9萬 | -72.91%34.16萬 | -35.02%690.75萬 | -22.72%808.02萬 | -65.53%343.98萬 | -62.18%126.1萬 | -14.75%1,063.01萬 |
| 籌資活動現金流出小計 | 167.07%1.56億 | -11.93%3.91億 | 7.79%3.45億 | 17.83%2.79億 | 157.09%5,847.56萬 | 98.14%4.45億 | 117.96%3.2億 | 84.78%2.37億 | -50.21%2,274.48萬 | 9.43%2.24億 |
| 籌資活動產生的現金流量淨額 | -173.95%-1,222.2萬 | 1,432.06%733.02萬 | -78.02%829.85萬 | -57.17%2,424.89萬 | -67.48%1,652.66萬 | -100.42%-55.03萬 | -55.17%3,775.67萬 | 63.92%5,661.41萬 | 1,662.68%5,082.52萬 | 1,031.17%1.3億 |
| 現金及現金等價物 | ||||||||||
| 匯率變動對現金及現金等價物的影響 | -15,572.14%-179.08萬 | -349.51%-211.34萬 | -637.08%-132.36萬 | -50.34%12.98萬 | -107.41%-1.14萬 | 276.00%84.7萬 | 144.43%24.64萬 | 136.73%26.15萬 | 184.61%15.41萬 | -26.79%-48.13萬 |
| 現金及現金等價物淨增加額 | -63.79%-9,778.3萬 | -21.73%5,225.9萬 | 388.03%6,500.39萬 | 31.34%336.04萬 | -10.77%-5,970.16萬 | 204.97%6,676.5萬 | 61.43%-2,256.83萬 | 105.20%255.87萬 | -139.67%-5,389.68萬 | 72.23%-6,360.23萬 |
| 加:期初現金及現金等價物餘額 | 22.94%2.8億 | 41.47%2.28億 | 41.47%2.28億 | 41.47%2.28億 | 41.47%2.28億 | -28.32%1.61億 | -28.32%1.61億 | -28.32%1.61億 | -28.32%1.61億 | -50.48%2.25億 |
| 期末現金及現金等價物餘額 | 8.44%1.82億 | 22.94%2.8億 | 111.49%2.93億 | 41.31%2.31億 | 56.92%1.68億 | 41.47%2.28億 | -16.65%1.38億 | -6.77%1.64億 | -47.01%1.07億 | -28.32%1.61億 |
| 貨幣單位 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 |
| 會計準則 | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) |
| 審計意見 | -- | 無保留意見 | -- | -- | -- | 無保留意見 | -- | -- | -- | 無保留意見 |
| 會計師事務所 | -- | 中匯會計師事務所(特殊普通合夥) | -- | -- | -- | 中匯會計師事務所(特殊普通合夥) | -- | -- | -- | 中匯會計師事務所(特殊普通合夥) |
FY：Financial Year 年度報告，相當於上市公司向SEC披露的10-K文件。
Q：Quarter 季度報告，相當於上市公司向SEC披露的10-Q文件，其中Q1、Q2、Q3、Q4為單季報，跨度為3個月；Q6、Q9為累計季報，Q6為6個月，Q9為9個月。
