(Q3)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q9)2023/09/30 | (Q6)2023/06/30 | (Q3)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q9)2022/09/30 | (Q6)2022/06/30 | (Q3)2022/03/31 | (FY)2021/12/31 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
經營活動產生的現金流量 | ||||||||||
銷售商品、提供勞務收到的現金 | 29.38%35.85億 | 7.79%141.15億 | -0.45%97.09億 | 17.01%68.55億 | 18.00%27.71億 | -11.22%130.95億 | -9.63%97.53億 | -18.06%58.59億 | -38.28%23.48億 | 12.60%147.51億 |
收到的稅費返還 | ---- | -72.13%860.96萬 | ---- | ---- | ---- | 1,447.29%3,089.54萬 | --3,056.22萬 | --3.48萬 | --0 | -32.86%199.68萬 |
收到其他與經營活動有關的現金 | -54.34%5,647.17萬 | -12.02%3.94億 | -26.01%2.63億 | 30.45%1.83億 | 44.24%1.24億 | 129.57%4.48億 | 81.64%3.55億 | 7.27%1.4億 | -48.19%8,574.02萬 | -23.07%1.95億 |
經營活動現金流入小計 | 25.80%36.41億 | 6.95%145.18億 | -1.65%99.71億 | 17.32%70.38億 | 18.92%28.94億 | -9.19%135.74億 | -7.72%101.39億 | -17.60%59.99億 | -38.70%24.34億 | 11.91%149.48億 |
購買商品、接受勞務支付的現金 | 15.81%23.31億 | 4.61%97.48億 | -6.59%62.03億 | -2.25%41.47億 | 5.68%20.13億 | -12.10%93.19億 | -15.30%66.41億 | -15.32%42.43億 | -15.85%19.05億 | 11.36%106.01億 |
支付給職工以及為職工支付的現金 | 5.60%7.54億 | -7.55%14.94億 | -7.34%11.54億 | -10.75%8.74億 | -7.17%7.14億 | -2.19%16.16億 | 1.61%12.45億 | 0.80%9.8億 | 5.48%7.69億 | 29.06%16.52億 |
支付的各項稅費 | -42.93%2,910.8萬 | 42.38%2.92億 | 44.54%1.99億 | 49.69%1.41億 | 43.75%5,100.74萬 | 26.91%2.05億 | 6.20%1.38億 | -16.11%9,436.42萬 | -43.25%3,548.46萬 | -8.55%1.62億 |
客戶貸款及墊款淨增加額 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -312.80%-2,414.14萬 |
支付其他與經營活動有關的現金 | -4.16%3.54億 | 4.83%19億 | -19.16%13.4億 | 9.67%8.42億 | -19.37%3.69億 | -9.16%18.12億 | 11.16%16.58億 | -5.01%7.68億 | -3.98%4.58億 | 11.63%19.95億 |
經營活動現金流出小計 | 10.20%34.68億 | 3.72%134.34億 | -8.11%88.97億 | -1.31%60.05億 | -0.64%31.47億 | -9.97%129.52億 | -9.20%96.82億 | -11.55%60.84億 | -10.61%31.67億 | 12.60%143.86億 |
經營活動產生的現金流量淨額 | 168.59%1.73億 | 74.30%10.84億 | 135.06%10.75億 | 1,310.50%10.33億 | 65.55%-2.53億 | 10.68%6.22億 | 40.64%4.57億 | -121.24%-8,536.96萬 | -271.87%-7.33億 | -3.30%5.62億 |
投資活動產生的現金流量 | ||||||||||
收回投資收到的現金 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- |
取得投資收益收到的現金 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | --56.04萬 |
處置固定資產、無形資產和其他長期資產收回的現金淨額 | 73.25%5,620 | 29.97%22.55萬 | -64.09%1.56萬 | -69.76%1.01萬 | -86.17%3,243.85 | -82.41%17.35萬 | -91.63%4.35萬 | -93.12%3.33萬 | -95.11%2.35萬 | 144.36%98.65萬 |
處置子公司及其他營業單位收到的現金淨額 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | --2.46億 |
收到其他與投資活動有關的現金 | -99.61%500.65萬 | -49.23%72.19億 | -35.51%66.81億 | -48.75%36.14億 | -68.44%12.87億 | 158.92%142.19億 | 7,791.70%103.6億 | 5,271.68%70.52億 | 326,148.91%40.79億 | 776.66%54.91億 |
投資活動現金流入小計 | -99.61%501.21萬 | -49.23%72.2億 | -35.51%66.81億 | -48.75%36.14億 | -68.44%12.87億 | 147.78%142.19億 | 2,641.35%103.6億 | 1,766.15%70.52億 | 235,765.89%40.79億 | 547.34%57.39億 |
購建固定資產、無形資產和其他長期資產支付的現金 | -5.06%2,993.43萬 | -20.87%1.5億 | -19.92%9,405.44萬 | -17.85%6,221.31萬 | 43.14%3,152.9萬 | -1.91%1.9億 | -18.14%1.17億 | -18.13%7,572.71萬 | -42.56%2,202.61萬 | 176.74%1.94億 |
取得子公司及其他營業單位支付的現金淨額 | ---- | --8.35億 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | --148.7萬 |
支付其他與投資活動有關的現金 | -79.83%4.45億 | -59.03%54.78億 | -55.18%49.76億 | -33.26%41.46億 | -33.05%22.06億 | 53.07%133.72億 | 370.82%111.02億 | --62.12億 | --32.95億 | 1,303.37%87.36億 |
投資活動現金流出小計 | -78.77%4.75億 | -52.34%64.63億 | -54.81%50.7億 | -33.07%42.08億 | -32.54%22.38億 | 51.85%135.62億 | 348.25%112.19億 | 6,590.18%62.88億 | 8,550.13%33.17億 | 1,189.76%89.31億 |
投資活動產生的現金流量淨額 | 50.54%-4.7億 | 15.14%7.56億 | 287.44%16.11億 | -177.79%-5.94億 | -224.66%-9.5億 | 120.58%6.57億 | 59.56%-8.59億 | 169.14%7.64億 | 2,181.30%7.62億 | -1,745.37%-31.93億 |
籌資活動產生的現金流量 | ||||||||||
吸收投資收到的現金 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -92.98%3.16億 | -93.63%2.86億 | --2.86億 | --0 | --44.97億 |
-其中:子公司吸收少數股東投資收到的現金 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --2.86億 | --2.86億 | --2.86億 | ---- | ---- |
取得借款收到的現金 | ---- | -57.73%6.8億 | -36.28%6.8億 | 19.48%6.8億 | --6.4億 | 2,205.46%16.08億 | 1,429.65%10.67億 | 1,098.03%5.69億 | --0 | -56.54%6,973.15萬 |
收到其他與籌資活動有關的現金 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- |
籌資活動現金流入小計 | ---- | -64.66%6.8億 | -49.76%6.8億 | -20.50%6.8億 | --6.4億 | -57.88%19.23億 | -70.38%13.53億 | 1,700.38%8.55億 | --0 | 2,746.31%45.67億 |
償還債務支付的現金 | ---- | 659.42%2.97億 | 422.41%2.08億 | 127.29%3,973.15萬 | ---- | -1.46%3,905.14萬 | 0.00%3,973.15萬 | 0.00%1,748.08萬 | --0 | -91.57%3,963.15萬 |
分配股利、利潤或償付利息支付的現金 | -14.16%42.8萬 | 117.05%5.55億 | -0.01%2.45億 | -99.07%100.83萬 | 0.00%49.86萬 | 9.28%2.56億 | 4.44%2.45億 | -53.10%1.09億 | -3.83%49.86萬 | 21.76%2.34億 |
支付其他與籌資活動有關的現金 | -17.45%3,362.98萬 | 51.20%1.46億 | 28.51%7,043.09萬 | 53.75%5,335.49萬 | 134.62%4,074.03萬 | 46.93%9,671.98萬 | 14.17%5,480.37萬 | 12.63%3,470.19萬 | -7.95%1,736.45萬 | --6,582.64萬 |
籌資活動現金流出小計 | -17.41%3,405.78萬 | 154.88%9.98億 | 54.07%5.23億 | -41.59%9,409.48萬 | 130.86%4,123.9萬 | 15.33%3.92億 | 5.34%3.39億 | -42.57%1.61億 | -7.84%1,786.32萬 | -48.74%3.39億 |
籌資活動產生的現金流量淨額 | -105.69%-3,405.78萬 | -120.78%-3.18億 | -84.51%1.57億 | -15.60%5.86億 | 3,451.32%5.99億 | -63.76%15.32億 | -76.12%10.13億 | 397.75%6.94億 | -268.24%-1,786.32萬 | 942.31%42.27億 |
現金及現金等價物 | ||||||||||
匯率變動對現金及現金等價物的影響 | -8.40%-8.06萬 | -79.42%9.43萬 | -69.55%17.25萬 | -18.42%20.94萬 | -136.47%-7.43萬 | -25.13%45.84萬 | 1,005.59%56.64萬 | 448.81%25.67萬 | -141.47%-3.14萬 | 173.90%61.23萬 |
現金及現金等價物淨增加額 | 45.26%-3.31億 | -45.86%15.22億 | 364.67%28.43億 | -25.35%10.25億 | -5,702.65%-6.04億 | 76.03%28.11億 | -74.97%6.12億 | 203.18%13.73億 | -97.31%1,078.36萬 | 484.12%15.97億 |
加:期初現金及現金等價物餘額 | 14.71%118.67億 | 37.31%103.45億 | 39.80%96.62億 | 39.80%96.62億 | 49.69%103.45億 | 41.77%75.34億 | 30.05%69.11億 | 30.05%69.11億 | 30.05%69.11億 | 5.42%53.14億 |
期末現金及現金等價物餘額 | 18.43%115.37億 | 14.71%118.67億 | 66.22%125.05億 | 29.01%106.87億 | 40.72%97.41億 | 49.69%103.45億 | -3.04%75.23億 | 43.64%82.84億 | 21.12%69.22億 | 30.05%69.11億 |
貨幣單位 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 |
會計準則 | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) |
審計意見 | -- | 無保留意見 | -- | -- | -- | 無保留意見 | -- | -- | -- | 無保留意見 |
會計師事務所 | -- | 天健會計師事務所(特殊普通合夥) | -- | -- | -- | 天健會計師事務所(特殊普通合夥) | -- | -- | -- | 天健會計師事務所(特殊普通合夥) |
FY:Financial Year 年度報告,相當於上市公司向SEC披露的10-K文件。
Q:Quarter 季度報告,相當於上市公司向SEC披露的10-Q文件,其中Q1、Q2、Q3、Q4為單季報,跨度為3個月;Q6、Q9為累計季報,Q6為6個月,Q9為9個月。
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