(Q3)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q9)2023/09/30 | (Q6)2023/06/30 | (Q3)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q9)2022/09/30 | (Q6)2022/06/30 | (Q3)2022/03/31 | (FY)2021/12/31 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
經營活動產生的現金流量 | ||||||||||
銷售商品、提供勞務收到的現金 | 14.66%1.56億 | -11.17%5.84億 | 9.46%4.14億 | 9.31%2.73億 | 5.58%1.36億 | 24.86%6.57億 | 10.27%3.78億 | 36.15%2.5億 | 48.47%1.29億 | 82.23%5.26億 |
收到的稅費返還 | -82.49%68.25萬 | -9.32%1,689.92萬 | 0.25%1,382.11萬 | 37.05%1,382.11萬 | 121.23%389.84萬 | 118.57%1,863.6萬 | 89.26%1,378.63萬 | 100.77%1,008.49萬 | -47.38%176.21萬 | -38.10%852.62萬 |
收到其他與經營活動有關的現金 | 225.90%843.09萬 | -51.31%1,773.49萬 | -81.22%945.39萬 | -80.67%605.04萬 | -83.04%258.69萬 | 24.57%3,642.26萬 | 223.05%5,035.27萬 | 46.30%3,130.45萬 | 317.04%1,525.17萬 | 59.81%2,923.87萬 |
經營活動現金流入小計 | 15.83%1.65億 | -13.18%6.19億 | -1.15%4.37億 | 0.60%2.93億 | -2.28%1.43億 | 26.26%7.12億 | 20.91%4.42億 | 38.73%2.91億 | 55.52%1.46億 | 75.78%5.64億 |
購買商品、接受勞務支付的現金 | -0.95%7,182.63萬 | -34.42%2.29億 | -12.43%2.11億 | -13.77%1.33億 | -8.20%7,251.48萬 | 38.52%3.49億 | 71.48%2.41億 | 95.88%1.55億 | 153.84%7,898.89萬 | 153.24%2.52億 |
支付給職工以及為職工支付的現金 | 10.62%5,338.72萬 | 27.42%2.31億 | 12.42%1.36億 | 17.54%1.02億 | 21.75%4,826.22萬 | 65.36%1.81億 | 27.06%1.21億 | 62.26%8,705萬 | 57.41%3,963.94萬 | 70.05%1.09億 |
支付的各項稅費 | -19.86%1,935.09萬 | 26.13%4,976.47萬 | 42.31%4,450.33萬 | 110.63%3,598.76萬 | 129.20%2,414.62萬 | -2.47%3,945.42萬 | -15.50%3,127.23萬 | -12.94%1,708.59萬 | -29.43%1,053.51萬 | 14.25%4,045.3萬 |
支付其他與經營活動有關的現金 | 65.34%4,730.85萬 | 48.98%1.33億 | 43.96%9,541.94萬 | 31.64%6,268.44萬 | -25.52%2,861.23萬 | -13.14%8,910.59萬 | 28.76%6,628.38萬 | 0.34%4,761.71萬 | 294.46%3,841.48萬 | 42.83%1.03億 |
經營活動現金流出小計 | 10.57%1.92億 | -2.50%6.42億 | 5.96%4.87億 | 9.13%3.34億 | 3.55%1.74億 | 30.55%6.58億 | 41.74%4.6億 | 53.43%3.06億 | 106.97%1.68億 | 86.07%5.04億 |
經營活動產生的現金流量淨額 | 13.72%-2,667.86萬 | -143.53%-2,346.39萬 | -185.34%-4,999.76萬 | -173.02%-4,137.1萬 | -42.95%-3,092.22萬 | -9.88%5,390.18萬 | -142.30%-1,752.23萬 | -248.13%-1,515.29萬 | -267.99%-2,163.19萬 | 19.88%5,981.02萬 |
投資活動產生的現金流量 | ||||||||||
處置固定資產、無形資產和其他長期資產收回的現金淨額 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -96.77%2.1萬 | -94.78%2.1萬 | 39.65%2.1萬 | ---- | 1,088.56%65.04萬 |
處置子公司及其他營業單位收到的現金淨額 | ---- | 1.06%1.03億 | ---- | ---- | ---- | 2,111.61%1.02億 | ---- | ---- | ---- | --461.27萬 |
投資活動現金流入小計 | ---- | 1.04%1.03億 | ---- | ---- | ---- | 1,838.72%1.02億 | -94.78%2.1萬 | 39.65%2.1萬 | ---- | -42.13%526.3萬 |
購建固定資產、無形資產和其他長期資產支付的現金 | -63.47%1,001.33萬 | 2.80%9,988.55萬 | 1.58%7,005.93萬 | 51.32%5,358.84萬 | 84.39%2,741.23萬 | 497.66%9,716.27萬 | 637.15%6,896.87萬 | 479.62%3,541.37萬 | 549.33%1,486.66萬 | -58.73%1,625.72萬 |
投資支付的現金 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --3,000萬 |
取得子公司及其他營業單位支付的現金淨額 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --1.67億 |
投資活動現金流出小計 | -63.47%1,001.33萬 | 2.80%9,988.55萬 | 1.58%7,005.93萬 | 51.32%5,358.84萬 | 84.39%2,741.23萬 | -54.54%9,716.27萬 | -66.82%6,896.87萬 | -82.61%3,541.37萬 | -53.96%1,486.66萬 | 442.57%2.14億 |
投資活動產生的現金流量淨額 | 63.47%-1,001.33萬 | -34.03%321.45萬 | -1.61%-7,005.93萬 | -51.41%-5,358.84萬 | -84.39%-2,741.23萬 | 102.34%487.28萬 | 66.76%-6,894.77萬 | 82.62%-3,539.27萬 | 53.95%-1,486.66萬 | -588.04%-2.08億 |
籌資活動產生的現金流量 | ||||||||||
吸收投資收到的現金 | --32.56萬 | -26.76%468.11萬 | 6,784.96%3.94億 | 6,784.96%3.94億 | ---- | -98.82%639.15萬 | -98.94%572.28萬 | 186.14%572.28萬 | ---- | --5.4億 |
取得借款收到的現金 | --1,420.6萬 | 360.53%4.08億 | ---- | ---- | ---- | -63.11%8,852.92萬 | -62.08%9,100.84萬 | -60.59%7,881.59萬 | 52.83%4,584.84萬 | 275.02%2.4億 |
收到其他與籌資活動有關的現金 | 24.55%140.94萬 | 28.77%817.2萬 | -1.64%495.04萬 | -24.51%262.34萬 | -26.93%113.16萬 | 335.08%634.65萬 | --503.29萬 | --347.52萬 | --154.86萬 | 656.98%145.87萬 |
籌資活動現金流入小計 | 1,308.71%1,594.1萬 | 315.30%4.21億 | 292.05%3.99億 | 350.65%3.97億 | -97.61%113.16萬 | -87.04%1.01億 | -86.95%1.02億 | -56.43%8,801.39萬 | 48.12%4,739.7萬 | 1,117.44%7.81億 |
償還債務支付的現金 | -98.64%99.03萬 | 18.05%1.16億 | 43.88%7,335.24萬 | 53.89%7,501.82萬 | 51.75%7,269.83萬 | -51.61%9,850.29萬 | -69.04%5,098.33萬 | -4.50%4,874.81萬 | 9,481.25%4,790.63萬 | 396.44%2.04億 |
分配股利、利潤或償付利息支付的現金 | -2.03%45.57萬 | 58.39%5,575.56萬 | -94.01%199.99萬 | -95.32%147.97萬 | -63.51%46.52萬 | 258.82%3,520.15萬 | 275.98%3,338.44萬 | 424.51%3,158.69萬 | -67.66%127.49萬 | -13.52%981.03萬 |
-其中:子公司支付給少數股東的股利、利潤或償付的利息 | ---- | 0.00%184.42萬 | ---- | ---- | ---- | -33.33%184.42萬 | -42.48%184.42萬 | -42.48%184.42萬 | ---- | --276.63萬 |
支付其他與籌資活動有關的現金 | 1,186.55%2,257.95萬 | 5.42%1,315.88萬 | -22.63%603.98萬 | 28.58%577.38萬 | --175.5萬 | -90.43%1,248.21萬 | -93.43%780.66萬 | --449.04萬 | ---- | 497.43%1.3億 |
籌資活動現金流出小計 | -67.93%2,402.55萬 | 26.69%1.85億 | -11.70%8,139.21萬 | -3.01%8,227.17萬 | 52.33%7,491.85萬 | -57.48%1.46億 | -68.48%9,217.43萬 | 48.64%8,482.54萬 | 1,007.00%4,918.12萬 | 363.47%3.44億 |
籌資活動產生的現金流量淨額 | 89.04%-808.44萬 | 623.97%2.35億 | 3,211.55%3.18億 | 9,759.42%3.14億 | -4,035.68%-7,378.69萬 | -110.26%-4,491.93萬 | -98.03%958.98萬 | -97.80%318.85萬 | -106.47%-178.42萬 | 4,481.00%4.38億 |
現金及現金等價物 | ||||||||||
匯率變動對現金及現金等價物的影響 | -1,184.56%-4.56萬 | -10.54%245.99萬 | -9.01%362.4萬 | -25.54%393.43萬 | 98.26%-3,550.32 | 635.15%274.97萬 | 639.90%398.31萬 | 1,469.19%528.4萬 | -377.18%-20.38萬 | -407.65%-51.38萬 |
現金及現金等價物淨增加額 | 66.08%-4,482.2萬 | 1,210.29%2.18億 | 375.92%2.01億 | 630.83%2.23億 | -243.30%-1.32億 | -94.24%1,660.5萬 | -122.72%-7,289.72萬 | 13.80%-4,207.32萬 | -574.84%-3,848.64萬 | 2,937.30%2.88億 |
加:期初現金及現金等價物餘額 | 44.89%7.02億 | 3.55%4.85億 | 3.55%4.85億 | 3.55%4.85億 | 3.55%4.85億 | 160.60%4.68億 | 160.60%4.68億 | 160.60%4.68億 | 160.60%4.68億 | 5.58%1.8億 |
期末現金及現金等價物餘額 | 86.47%6.57億 | 44.89%7.02億 | 73.54%6.86億 | 66.20%7.08億 | -17.93%3.53億 | 3.55%4.85億 | -21.03%3.95億 | 225.69%4.26億 | 128.85%4.3億 | 160.60%4.68億 |
貨幣單位 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 |
會計準則 | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) |
審計意見 | -- | 無保留意見 | -- | -- | -- | 無保留意見 | -- | -- | -- | 無保留意見 |
會計師事務所 | -- | 致同會計師事務所(特殊普通合夥) | -- | -- | -- | 致同會計師事務所(特殊普通合夥) | -- | -- | -- | 致同會計師事務所(特殊普通合夥) |
FY:Financial Year 年度報告,相當於上市公司向SEC披露的10-K文件。
Q:Quarter 季度報告,相當於上市公司向SEC披露的10-Q文件,其中Q1、Q2、Q3、Q4為單季報,跨度為3個月;Q6、Q9為累計季報,Q6為6個月,Q9為9個月。
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