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4
百度集團-SW
09888
5
京東健康
06618
滬深市場個股詳情
優博訊 (300531)
- 18.49
- -0.28-1.49%
交易中 01/16 11:07 (北京)
59.37億總市值-71.12市盈率TTM
18.98最高價18.26最低價5.41萬手成交量18.87今開18.77昨收1.00億成交額1.75%換手率虧損市盈率(靜)3.21億總股本25.5052周最高4.23市淨率57.09億流通值10.2352周最低22.52漲停價3.09億流通股47.90歷史最高15.02跌停價3.84%振幅4.68歷史最低0.05股息TTM18.50平均價3.12萬手內盤0.27%股息率TTM100股每手2.10萬手外盤
優博訊 (300531) 現金流量表
全部
顯示同比
| (Q9)2025/09/30 | (Q6)2025/06/30 | (Q1)2025/03/31 | (FY)2024/12/31 | (Q9)2024/09/30 | (Q6)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q9)2023/09/30 | (Q6)2023/06/30 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 經營活動產生的現金流量 | ||||||||||
| 銷售商品、提供勞務收到的現金 | 15.03%12.15億 | 21.12%7.76億 | 21.54%3.51億 | -5.76%14.17億 | 4.08%10.56億 | 4.69%6.41億 | -1.17%2.89億 | -3.50%15.03億 | 1.73%10.15億 | -0.37%6.12億 |
| 收到的稅費返還 | 5.40%4,453.94萬 | -61.53%905.15萬 | -76.28%271.04萬 | 1.02%5,782.25萬 | 67.63%4,225.78萬 | 28.37%2,353.06萬 | 39.57%1,142.54萬 | 18.16%5,723.73萬 | -32.45%2,520.84萬 | 3.39%1,833萬 |
| 收到其他與經營活動有關的現金 | -14.67%1,821.31萬 | -15.84%1,205.02萬 | -18.32%415.12萬 | -13.47%3,290.31萬 | -36.80%2,134.51萬 | -9.24%1,431.79萬 | -46.97%508.22萬 | -37.93%3,802.44萬 | -22.36%3,377.16萬 | -1.49%1,577.61萬 |
| 經營活動現金流入小計 | 14.10%12.78億 | 17.47%7.97億 | 17.22%3.58億 | -5.70%15.08億 | 4.29%11.2億 | 5.02%6.79億 | -1.51%3.05億 | -4.13%15.99億 | -0.42%10.74億 | -0.30%6.46億 |
| 購買商品、接受勞務支付的現金 | 21.64%9.58億 | 21.82%6.51億 | 25.45%3.12億 | 11.03%10.87億 | 14.50%7.87億 | 16.01%5.34億 | 17.89%2.49億 | -19.68%9.79億 | -20.62%6.88億 | -24.86%4.61億 |
| 支付給職工以及為職工支付的現金 | 5.28%1.76億 | 6.94%1.25億 | 11.49%7,199.09萬 | 7.89%2.15億 | 10.48%1.68億 | 18.10%1.17億 | 20.24%6,457.32萬 | 7.76%2億 | 10.30%1.52億 | 3.79%9,908.23萬 |
| 支付的各項稅費 | -19.27%3,951.05萬 | -23.74%2,639.22萬 | -24.11%1,221.04萬 | -2.80%6,179.24萬 | -1.35%4,894.4萬 | 10.08%3,460.95萬 | 12.46%1,609.03萬 | 31.34%6,357.42萬 | 31.91%4,961.28萬 | 49.08%3,143.91萬 |
| 支付其他與經營活動有關的現金 | -6.00%1.07億 | 6.47%7,796.83萬 | 5.86%3,478.23萬 | 11.62%1.46億 | -4.61%1.13億 | -17.03%7,323萬 | -7.77%3,285.59萬 | 17.24%1.31億 | 43.12%1.19億 | 81.42%8,825.6萬 |
| 經營活動現金流出小計 | 14.59%12.8億 | 15.97%8.8億 | 18.98%4.31億 | 9.99%15.1億 | 10.86%11.17億 | 11.75%7.59億 | 15.14%3.62億 | -12.23%13.73億 | -10.37%10.08億 | -12.69%6.79億 |
| 經營活動產生的現金流量淨額 | -198.01%-253.63萬 | -3.31%-8,318.69萬 | -28.45%-7,301.49萬 | -101.15%-260.57萬 | -96.08%258.77萬 | -142.71%-8,052.41萬 | -1,154.61%-5,684.38萬 | 118.43%2.26億 | 243.26%6,597.56萬 | 74.48%-3,317.68萬 |
| 投資活動產生的現金流量 | ||||||||||
| 收回投資收到的現金 | 281.15%9.91億 | 387.80%8.78億 | 554.97%6.59億 | 93.85%8.32億 | 36.84%2.6億 | 12.50%1.8億 | 570.37%1.01億 | -49.62%4.29億 | --1.9億 | --1.6億 |
| 取得投資收益收到的現金 | -88.47%127.57萬 | -84.04%103.83萬 | -52.11%79.33萬 | 154.46%581.39萬 | 11.70%1,106.15萬 | -5.99%650.53萬 | -30.95%165.65萬 | -91.35%228.48萬 | 194.94%990.26萬 | 170.62%692.01萬 |
| 處置固定資產、無形資產和其他長期資產收回的現金淨額 | -99.71%2,373 | -99.70%2,373 | ---- | 1,446.96%25.37萬 | 5,222.87%83.17萬 | 4,963.55%79.12萬 | 622.25%5.27萬 | -71.54%1.64萬 | 73.62%1.56萬 | 73.62%1.56萬 |
| 收到其他與投資活動有關的現金 | -94.28%3,096萬 | -91.71%2,000萬 | ---- | -54.21%6.29億 | -39.42%5.41億 | -40.29%2.41億 | -89.12%1,209.94萬 | 90.04%13.74億 | 117.89%8.94億 | 34.13%4.04億 |
| 投資活動現金流入小計 | 25.83%10.23億 | 109.83%8.99億 | 476.58%6.59億 | -18.74%14.68億 | -25.63%8.13億 | -24.95%4.28億 | -11.09%1.14億 | 12.74%18.06億 | 164.47%10.94億 | 87.95%5.71億 |
| 購建固定資產、無形資產和其他長期資產支付的現金 | 124.95%4,202.85萬 | 47.00%2,171.73萬 | 543.60%1,792.52萬 | 30.17%4,001.54萬 | -12.75%1,868.38萬 | 93.24%1,477.34萬 | 14.57%278.52萬 | -34.32%3,074.09萬 | 4.98%2,141.49萬 | -48.67%764.49萬 |
| 投資支付的現金 | 431.05%9.57億 | 403.28%7.55億 | 361.60%5.54億 | 51.46%8.71億 | -29.52%1.8億 | -33.33%1.5億 | -17.24%1.2億 | -33.29%5.75億 | --2.56億 | --2.25億 |
| 支付其他與投資活動有關的現金 | -96.37%2,000萬 | -94.02%2,000萬 | -77.65%2,000萬 | -65.14%5.74億 | -52.84%5.5億 | -55.83%3.34億 | -73.13%8,949.15萬 | 64.12%16.48億 | 148.84%11.67億 | 76.52%7.57億 |
| 投資活動現金流出小計 | 35.99%10.19億 | 59.56%7.97億 | 178.81%5.92億 | -34.09%14.85億 | -48.12%7.49億 | -49.56%4.99億 | -55.82%2.12億 | 17.82%22.54億 | 195.09%14.44億 | 123.01%9.9億 |
| 投資活動產生的現金流量淨額 | -93.30%427.95萬 | 244.71%1.02億 | 168.99%6,755.16萬 | 96.01%-1,788.64萬 | 118.22%6,388.85萬 | 83.11%-7,079.3萬 | 72.17%-9,791.33萬 | -43.95%-4.48億 | -361.86%-3.51億 | -198.97%-4.19億 |
| 籌資活動產生的現金流量 | ||||||||||
| 取得借款收到的現金 | -7.13%4.07億 | -12.59%3.73億 | -1.96%2.91億 | 25.11%5.76億 | 19.62%4.38億 | 27.02%4.27億 | 74.71%2.97億 | -22.70%4.6億 | -25.92%3.66億 | 12.70%3.36億 |
| 收到其他與籌資活動有關的現金 | ---- | ---- | ---- | --75.71萬 | 106.06%3,618.31 | 230.89%3,618.31 | 532,004.41%3,618.31 | ---- | -100.26%-5.97萬 | -99.95%1,093.52 |
| 籌資活動現金流入小計 | -7.13%4.07億 | -12.59%3.73億 | -1.96%2.91億 | 25.28%5.76億 | 19.64%4.38億 | 27.02%4.27億 | 74.71%2.97億 | -22.70%4.6億 | -29.99%3.66億 | 11.89%3.36億 |
| 償還債務支付的現金 | 3.08%3.68億 | 16.09%3.68億 | 0.53%1.88億 | 29.33%5.85億 | 26.37%3.57億 | 188.18%3.17億 | 70.00%1.87億 | 2.09%4.52億 | -31.97%2.83億 | -59.10%1.1億 |
| 分配股利、利潤或償付利息支付的現金 | -18.62%2,149.75萬 | -82.24%406.86萬 | -42.24%214.75萬 | -5.70%2,893.79萬 | -6.17%2,641.51萬 | -9.56%2,290.6萬 | -44.82%371.83萬 | -13.76%3,068.58萬 | -7.28%2,815.12萬 | 15.62%2,532.86萬 |
| -其中:子公司支付給少數股東的股利、利潤或償付的利息 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -23.81%420.73萬 | ---- | --420.73萬 |
| 支付其他與籌資活動有關的現金 | -84.54%926.5萬 | -92.27%449.88萬 | -93.14%285.88萬 | 121.46%6,500.47萬 | 214.21%5,993.63萬 | 247.20%5,818.35萬 | 1,869.74%4,165.07萬 | -71.59%2,935.27萬 | -80.03%1,907.55萬 | -71.22%1,675.81萬 |
| 籌資活動現金流出小計 | -10.06%3.99億 | -5.41%3.77億 | -16.94%1.93億 | 32.51%6.78億 | 34.46%4.43億 | 161.75%3.98億 | 95.51%2.32億 | -11.97%5.12億 | -39.06%3.3億 | -56.43%1.52億 |
| 籌資活動產生的現金流量淨額 | 249.53%799.64萬 | -111.44%-330.85萬 | 51.91%9,818.59萬 | -96.50%-1.02億 | -114.70%-534.77萬 | -84.29%2,891.41萬 | 26.37%6,463.46萬 | -487.72%-5,200.85萬 | 300.01%3,637.65萬 | 478.49%1.84億 |
| 現金及現金等價物 | ||||||||||
| 匯率變動對現金及現金等價物的影響 | 158.34%205.79萬 | 251.45%288.18萬 | 162.15%150.16萬 | -94.69%81.17萬 | -199.80%-352.76萬 | -167.47%-190.29萬 | -27.35%-241.61萬 | 267.09%1,529.72萬 | -53.27%353.48萬 | 92.71%282.04萬 |
| 現金及現金等價物淨增加額 | -79.52%1,179.75萬 | 115.15%1,882.96萬 | 201.82%9,422.41萬 | 52.92%-1.22億 | 123.53%5,760.09萬 | 53.15%-1.24億 | 69.87%-9,253.85萬 | -36.10%-2.59億 | -84.61%-2.45億 | 16.39%-2.65億 |
| 加:期初現金及現金等價物餘額 | -35.79%2.19億 | -35.79%2.19億 | -35.79%2.19億 | -43.19%3.41億 | -43.19%3.41億 | -43.19%3.41億 | -43.19%3.41億 | -24.09%5.99億 | -24.09%5.99億 | -24.09%5.99億 |
| 期末現金及現金等價物餘額 | -42.11%2.3億 | 9.83%2.38億 | 26.16%3.13億 | -35.79%2.19億 | 12.27%3.98億 | -35.28%2.16億 | -15.15%2.48億 | -43.19%3.41億 | -46.02%3.55億 | -29.26%3.34億 |
| 貨幣單位 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 |
| 會計準則 | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) |
| 審計意見 | -- | -- | -- | 無保留意見 | -- | -- | -- | 無保留意見 | -- | -- |
| 會計師事務所 | -- | -- | -- | 致同會計師事務所(特殊普通合夥) | -- | -- | -- | 致同會計師事務所(特殊普通合夥) | -- | -- |
FY：Financial Year 年度報告，相當於上市公司向SEC披露的10-K文件。
Q：Quarter 季度報告，相當於上市公司向SEC披露的10-Q文件，其中Q1、Q2、Q3、Q4為單季報，跨度為3個月；Q6、Q9為累計季報，Q6為6個月，Q9為9個月。
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