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4
上海石油化工股份
00338
5
昆侖能源
00135
滬深市場個股詳情
吉大通信 (300597)
- 9.89
- +0.27+2.81%
已收盤 05/22 15:00 (北京)
26.96億總市值-31.20市盈率TTM
10.02最高價9.52最低價8.21萬手成交量9.75今開9.62昨收8037.54萬成交額3.03%換手率虧損市盈率(靜)2.73億總股本12.1052周最高2.88市淨率26.84億流通值8.2552周最低11.54漲停價2.71億流通股32.34歷史最高7.70跌停價5.20%振幅5.18歷史最低--股息TTM9.79平均價3.61萬手內盤--股息率TTM100股每手4.36萬手外盤
吉大通信 (300597) 現金流量表
全部
顯示同比
| (Q1)2026/03/31 | (FY)2025/12/31 | (Q9)2025/09/30 | (Q6)2025/06/30 | (Q1)2025/03/31 | (FY)2024/12/31 | (Q9)2024/09/30 | (Q6)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 經營活動產生的現金流量 | ||||||||||
| 銷售商品、提供勞務收到的現金 | 6.02%1.38億 | -4.35%5.44億 | 1.97%4.21億 | 6.39%2.65億 | -8.13%1.3億 | -6.34%5.69億 | -5.80%4.13億 | -9.55%2.5億 | 33.84%1.42億 | 25.66%6.07億 |
| 收到的稅費返還 | ---- | --85.28萬 | -15.08%1,424.82 | -15.08%1,424.82 | -21.94%933.91 | ---- | -99.97%1,677.82 | -99.97%1,677.82 | -40.04%1,196.41 | 953.03%505.53萬 |
| 收到其他與經營活動有關的現金 | 17.51%853.95萬 | -11.18%2,652.29萬 | -3.70%2,770.2萬 | 64.41%1,781.57萬 | 84.51%726.69萬 | 192.76%2,986.09萬 | 99.31%2,876.72萬 | -5.62%1,083.58萬 | -58.12%393.86萬 | 37.27%1,019.98萬 |
| 經營活動現金流入小計 | 6.63%1.46億 | -4.55%5.71億 | 1.60%4.49億 | 8.80%2.83億 | -5.62%1.37億 | -3.84%5.99億 | -3.53%4.42億 | -10.96%2.6億 | 26.33%1.45億 | 26.75%6.23億 |
| 購買商品、接受勞務支付的現金 | -12.57%1.18億 | -4.81%3.45億 | 4.89%3.69億 | 1.10%2.04億 | 7.42%1.34億 | -7.56%3.63億 | 2.10%3.51億 | -9.38%2.02億 | 44.53%1.25億 | 26.43%3.92億 |
| 支付給職工以及為職工支付的現金 | -1.06%6,363.17萬 | 9.90%2.55億 | 5.21%1.55億 | 9.97%1.3億 | -4.01%6,431.46萬 | 13.48%2.32億 | -2.33%1.47億 | 6.90%1.18億 | 3.20%6,699.99萬 | 4.78%2.05億 |
| 支付的各項稅費 | -56.20%574.57萬 | -4.56%2,392.46萬 | 11.29%2,619.04萬 | 0.84%1,808.23萬 | 23.28%1,311.91萬 | 2.52%2,506.84萬 | -0.83%2,353.38萬 | 40.25%1,793.21萬 | 53.99%1,064.21萬 | -8.31%2,445.17萬 |
| 支付其他與經營活動有關的現金 | 70.57%3,051.15萬 | -6.64%5,289.92萬 | -5.88%4,947.88萬 | 46.61%2,756.01萬 | 96.92%1,788.8萬 | 12.84%5,665.98萬 | 321.42%5,256.77萬 | 104.92%1,879.86萬 | -8.14%908.4萬 | 105.06%5,021.36萬 |
| 經營活動現金流出小計 | -5.36%2.17億 | 0.10%6.77億 | 4.25%5.99億 | 6.42%3.8億 | 8.44%2.3億 | 0.74%6.77億 | 8.21%5.75億 | 0.41%3.57億 | 25.88%2.12億 | 20.63%6.72億 |
| 經營活動產生的現金流量淨額 | 23.18%-7,099.22萬 | -35.75%-1.06億 | -13.04%-1.51億 | 0.03%-9,639.12萬 | -39.29%-9,241.2萬 | -58.91%-7,803.1萬 | -81.21%-1.33億 | -53.25%-9,641.57萬 | -24.90%-6,634.61萬 | 25.16%-4,910.53萬 |
| 投資活動產生的現金流量 | ||||||||||
| 收回投資收到的現金 | 4,703.71%24.02萬 | 150.97%1,034.14萬 | 1,409.28%30.5萬 | --10.5萬 | --5,000 | -26.27%412.06萬 | --2.02萬 | --0 | ---- | --558.9萬 |
| 取得投資收益收到的現金 | ---- | 6,360.23%375.28萬 | -12.56%3萬 | 22.40%3萬 | ---- | -58.43%5.81萬 | -78.89%3.43萬 | -84.20%2.45萬 | 2,051.59%2.45萬 | -87.52%13.97萬 |
| 處置固定資產、無形資產和其他長期資產收回的現金淨額 | -27.02%4,579.81 | 279.93%45.91萬 | 391.91%19.52萬 | 465.47%17.17萬 | 129.40%6,275.34 | -60.69%12.08萬 | -65.51%3.97萬 | -66.35%3.04萬 | -87.67%2,735.52 | 79.15%30.74萬 |
| 處置子公司及其他營業單位收到的現金淨額 | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- |
| 收到其他與投資活動有關的現金 | ---- | -7.64%21.1萬 | ---- | --0 | ---- | 375.99%22.85萬 | 20,934.74%1,002.6萬 | 20,934.74%1,002.6萬 | 9,837.89%800萬 | -99.98%4.8萬 |
| 投資活動現金流入小計 | 2,070.80%24.48萬 | 226.07%1,476.43萬 | -94.76%53.02萬 | -96.96%30.67萬 | -99.86%1.13萬 | -25.58%452.8萬 | 3,012.05%1,012.02萬 | 3,340.59%1,008.09萬 | 7,631.53%802.72萬 | -97.88%608.41萬 |
| 購建固定資產、無形資產和其他長期資產支付的現金 | -55.25%11.22萬 | -65.73%499.58萬 | -72.83%199.13萬 | -79.29%198.49萬 | 60.01%25.08萬 | 8.05%1,457.62萬 | 161.56%732.86萬 | 394.81%958.63萬 | -90.11%15.67萬 | -85.04%1,349.04萬 |
| 投資支付的現金 | ---- | --2,522.2萬 | --118萬 | --118萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -59.48%850.85萬 |
| 支付其他與投資活動有關的現金 | 5.45%23.41萬 | --10.61萬 | ---- | ---- | -95.74%22.2萬 | ---- | 86.22%1,024.19萬 | 308.48%1,021.19萬 | --521.19萬 | -99.97%9.92萬 |
| 投資活動現金流出小計 | -26.75%34.63萬 | 108.04%3,032.38萬 | -81.95%317.13萬 | -84.01%316.49萬 | -91.19%47.28萬 | -34.04%1,457.62萬 | 111.38%1,757.05萬 | 345.12%1,979.82萬 | 236.69%536.86萬 | -94.42%2,209.81萬 |
| 投資活動產生的現金流量淨額 | 77.99%-10.16萬 | -54.85%-1,555.96萬 | 64.55%-264.11萬 | 70.59%-285.83萬 | -117.36%-46.15萬 | 37.25%-1,004.82萬 | 6.72%-745.03萬 | -133.88%-971.73萬 | 278.34%265.86萬 | 85.42%-1,601.4萬 |
| 籌資活動產生的現金流量 | ||||||||||
| 吸收投資收到的現金 | ---- | --5,300.64萬 | --5,300.64萬 | --5,300.64萬 | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- |
| -其中:子公司吸收少數股東投資收到的現金 | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- |
| 取得借款收到的現金 | -51.20%3,652.16萬 | 44.27%4.7億 | 32.12%3.26億 | 24.15%1.54億 | 469.02%7,484.6萬 | 136.01%3.26億 | 209.77%2.47億 | 225.98%1.24億 | 26.69%1,315.36萬 | 146.50%1.38億 |
| 收到其他與籌資活動有關的現金 | ---- | --1.4萬 | ---- | --0 | --5,300.64萬 | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- |
| 籌資活動現金流入小計 | -71.43%3,652.16萬 | 60.55%5.23億 | 53.61%3.79億 | 67.02%2.07億 | 872.00%1.28億 | 136.01%3.26億 | 209.77%2.47億 | 225.98%1.24億 | 26.69%1,315.36萬 | -49.62%1.38億 |
| 償還債務支付的現金 | -60.21%1,676.84萬 | 120.99%3.61億 | 138.72%2.35億 | 147.59%9,845.58萬 | 914.67%4,214.52萬 | 196.09%1.63億 | 427.97%9,853.11萬 | 484.11%3,976.57萬 | 26.55%415.36萬 | 70.76%5,516.14萬 |
| 分配股利、利潤或償付利息支付的現金 | 435.71%301.7萬 | 71.33%1,414.72萬 | 242.88%927.35萬 | 123.94%552.42萬 | -13.93%56.32萬 | -6.25%825.75萬 | -65.37%270.46萬 | --246.69萬 | 15,790.27%65.43萬 | 36.71%880.77萬 |
| -其中:子公司支付給少數股東的股利、利潤或償付的利息 | ---- | --134.79萬 | ---- | --0 | ---- | ---- | --88.07萬 | --0 | ---- | ---- |
| 支付其他與籌資活動有關的現金 | --7.64萬 | -85.98%1,504.91萬 | -94.96%318.39萬 | -91.08%401.2萬 | ---- | 1,377.97%1.07億 | --6,314.69萬 | --4,497.71萬 | --3,268.45萬 | 27.50%726.28萬 |
| 籌資活動現金流出小計 | -53.49%1,986.18萬 | 39.87%3.9億 | 50.67%2.48億 | 23.83%1.08億 | 13.91%4,270.83萬 | 291.57%2.79億 | 520.95%1.64億 | 1,181.01%8,720.97萬 | 1,040.86%3,749.24萬 | 60.28%7,123.19萬 |
| 籌資活動產生的現金流量淨額 | -80.43%1,665.98萬 | 183.87%1.33億 | 59.48%1.31億 | 170.39%9,852.44萬 | 449.83%8,514.4萬 | -29.96%4,676.59萬 | 54.80%8,229.36萬 | 17.08%3,643.85萬 | -443.00%-2,433.88萬 | -70.90%6,676.56萬 |
| 現金及現金等價物 | ||||||||||
| 匯率變動對現金及現金等價物的影響 | -1,659.09%-42.38萬 | -10.31%-155萬 | -0.01%-9.38萬 | 120.99%3.48萬 | 270.09%2.72萬 | -203.27%-140.52萬 | -153.59%-9.38萬 | -157.80%-16.59萬 | -90.90%7,345.56 | -35.81%136.07萬 |
| 現金及現金等價物淨增加額 | -612.23%-5,485.78萬 | 122.75%972.03萬 | 62.11%-2,219.01萬 | 99.01%-69.02萬 | 91.25%-770.23萬 | -1,520.62%-4,271.84萬 | -107.51%-5,856.37萬 | -95.91%-6,986.04萬 | -85.57%-8,801.9萬 | -94.64%300.7萬 |
| 加:期初現金及現金等價物餘額 | 3.03%3.3億 | -11.76%3.21億 | -11.76%3.21億 | -11.76%3.21億 | -16.71%3.21億 | 0.83%3.63億 | -2.34%3.63億 | -2.34%3.63億 | 3.47%3.85億 | 18.44%3.6億 |
| 期末現金及現金等價物餘額 | -11.96%2.76億 | 3.03%3.3億 | -2.09%2.98億 | 9.01%3.2億 | 5.38%3.13億 | -11.76%3.21億 | -11.35%3.05億 | -12.75%2.94億 | -8.52%2.97億 | 0.83%3.63億 |
| 貨幣單位 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 |
| 會計準則 | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) |
| 審計意見 | -- | 無保留意見 | -- | -- | -- | 無保留意見 | -- | -- | -- | 無保留意見 |
| 會計師事務所 | -- | 大華會計師事務所(特殊普通合夥) | -- | -- | -- | 大信會計師事務所(特殊普通合夥) | -- | -- | -- | 大信會計師事務所(特殊普通合夥) |
FY：Financial Year 年度報告，相當於上市公司向SEC披露的10-K文件。
Q：Quarter 季度報告，相當於上市公司向SEC披露的10-Q文件，其中Q1、Q2、Q3、Q4為單季報，跨度為3個月；Q6、Q9為累計季報，Q6為6個月，Q9為9個月。
