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4
上海石油化工股份
00338
5
昆侖能源
00135
滬深市場個股詳情
康泰生物 (300601)
- 13.40
- -0.04-0.30%
已收盤 05/22 15:00 (北京)
149.67億總市值183.56市盈率TTM
13.57最高價13.30最低價10.51萬手成交量13.50今開13.44昨收1.41億成交額1.17%換手率212.70市盈率(靜)11.17億總股本21.1252周最高1.63市淨率120.65億流通值13.0052周最低16.13漲停價9.00億流通股154.68歷史最高10.75跌停價2.01%振幅0.21歷史最低0.09股息TTM13.42平均價4.81萬手內盤0.67%股息率TTM100股每手5.38萬手外盤
康泰生物 (300601) 現金流量表
全部
顯示同比
| (Q1)2026/03/31 | (FY)2025/12/31 | (Q9)2025/09/30 | (Q6)2025/06/30 | (Q1)2025/03/31 | (FY)2024/12/31 | (Q9)2024/09/30 | (Q6)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 經營活動產生的現金流量 | ||||||||||
| 銷售商品、提供勞務收到的現金 | -8.42%4.98億 | 2.60%28.69億 | 3.65%19.82億 | 3.16%12.28億 | 7.45%5.44億 | -10.03%27.96億 | -9.90%19.12億 | -6.91%11.9億 | -8.50%5.06億 | 15.24%31.08億 |
| 收到的稅費返還 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 16.27%1,255.95萬 |
| 收到其他與經營活動有關的現金 | 16.08%4,362.37萬 | -9.10%1.25億 | -36.93%7,309.1萬 | -33.74%5,593.02萬 | -15.83%3,757.96萬 | -44.16%1.37億 | -30.13%1.16億 | -39.72%8,441.61萬 | -41.68%4,464.92萬 | -33.03%2.46億 |
| 經營活動現金流入小計 | -6.84%5.42億 | 2.05%29.94億 | 1.33%20.55億 | 0.72%12.83億 | 5.56%5.82億 | -12.86%29.34億 | -11.85%20.28億 | -10.94%12.74億 | -14.24%5.51億 | 9.48%33.66億 |
| 購買商品、接受勞務支付的現金 | 24.60%1.14億 | 9.04%4.04億 | -9.19%2.64億 | -11.64%1.73億 | -1.64%9,112.19萬 | 11.15%3.7億 | 47.02%2.9億 | 48.30%1.96億 | 58.16%9,264.45萬 | -55.16%3.33億 |
| 支付給職工以及為職工支付的現金 | -10.03%1.26億 | -6.03%5.01億 | -7.83%3.84億 | -8.81%2.68億 | -1.89%1.4億 | 3.67%5.34億 | 5.75%4.16億 | 6.24%2.94億 | -11.17%1.42億 | -0.24%5.15億 |
| 支付的各項稅費 | 38.47%4,406.14萬 | 2.47%1.26億 | 7.95%8,824.69萬 | 18.61%6,508.51萬 | 23.36%3,182.08萬 | 24.63%1.23億 | 24.01%8,174.91萬 | 27.90%5,487.3萬 | 35.86%2,579.46萬 | -49.96%9,829.61萬 |
| 支付其他與經營活動有關的現金 | -2.05%3.58億 | 1.81%13.27億 | -4.64%9.56億 | 4.40%7.01億 | -0.29%3.65億 | -6.00%13.04億 | -1.41%10.03億 | 5.01%6.72億 | 32.69%3.67億 | 29.20%13.87億 |
| 經營活動現金流出小計 | 2.10%6.41億 | 1.20%23.58億 | -5.55%16.92億 | -0.74%12.08億 | 0.12%6.28億 | -0.12%23.3億 | 6.99%17.92億 | 11.47%12.17億 | 22.04%6.27億 | -7.74%23.33億 |
| 經營活動產生的現金流量淨額 | -114.40%-9,927.59萬 | 5.36%6.36億 | 53.45%3.62億 | 31.42%7,559.68萬 | 39.22%-4,630.34萬 | -41.61%6.03億 | -62.25%2.36億 | -83.04%5,752.13萬 | -159.24%-7,617.89萬 | 89.32%10.33億 |
| 投資活動產生的現金流量 | ||||||||||
| 收回投資收到的現金 | 923.33%6.14億 | 432.00%42.03億 | 194.62%20.92億 | 17.46%8.34億 | -70.00%6,000萬 | -23.89%7.9億 | -2.74%7.1億 | 33.96%7.1億 | -53.49%2億 | -52.39%10.38億 |
| 取得投資收益收到的現金 | 25,182.86%2,240.13萬 | 244.73%1.96億 | 213.46%1.52億 | -30.67%3,367.46萬 | -99.62%8.86萬 | -6.40%5,674.28萬 | 73.53%4,857.13萬 | 893.60%4,857.13萬 | 414.85%2,310萬 | 36.60%6,062.29萬 |
| 處置固定資產、無形資產和其他長期資產收回的現金淨額 | 28,588.52%35萬 | -98.12%30.42萬 | -84.44%5.32萬 | --4.68萬 | --1,220 | 1,580.17%1,615.16萬 | -7.30%34.2萬 | --0 | ---- | 1,101.63%96.13萬 |
| 投資活動現金流入小計 | 959.67%6.37億 | 409.76%43.99億 | 195.70%22.44億 | 14.39%8.68億 | -73.07%6,008.98萬 | -21.53%8.63億 | 0.07%7.59億 | 41.78%7.59億 | -48.66%2.23億 | -50.78%11億 |
| 購建固定資產、無形資產和其他長期資產支付的現金 | 4.05%1.3億 | -29.70%3.32億 | -46.36%2.04億 | -42.13%1.6億 | -33.59%1.25億 | -34.28%4.72億 | -28.36%3.79億 | -26.52%2.76億 | -8.77%1.89億 | -45.17%7.18億 |
| 投資支付的現金 | --4.7億 | 380.35%45.51億 | 45.81%13.67億 | -8.67%7.1億 | --0 | 15.54%9.47億 | 53.67%9.37億 | 52.43%7.77億 | 116.84%4.12億 | -76.69%8.2億 |
| 支付其他與投資活動有關的現金 | --5.93萬 | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 投資活動現金流出小計 | 379.15%6億 | 243.95%48.83億 | 19.25%15.7億 | -17.45%8.7億 | -79.14%1.25億 | -7.73%14.2億 | 15.55%13.17億 | 18.91%10.54億 | 51.37%6.01億 | -68.22%15.38億 |
| 投資活動產生的現金流量淨額 | 155.66%3,630.18萬 | 13.06%-4.84億 | 220.78%6.74億 | 99.23%-226.16萬 | 82.73%-6,522.59萬 | -26.85%-5.57億 | -46.34%-5.58億 | 15.92%-2.95億 | -1,101.60%-3.78億 | 83.16%-4.39億 |
| 籌資活動產生的現金流量 | ||||||||||
| 取得借款收到的現金 | -56.86%1,100萬 | -81.23%3,990萬 | -80.30%3,990萬 | -78.84%3,990萬 | -82.64%2,550萬 | -44.03%2.13億 | 4.76%2.03億 | 139.92%1.89億 | 285.51%1.47億 | -28.25%3.8億 |
| 收到其他與籌資活動有關的現金 | ---- | 1.38%1,176.56萬 | 1.38%1,176.56萬 | -99.27%8.44萬 | --8.44萬 | 762.78%1,160.53萬 | 762.78%1,160.53萬 | 762.78%1,160.53萬 | ---- | -99.17%134.51萬 |
| 籌資活動現金流入小計 | -57.00%1,100萬 | -76.96%5,166.56萬 | -75.87%5,166.56萬 | -80.02%3,998.44萬 | -82.59%2,558.44萬 | -41.19%2.24億 | 10.00%2.14億 | 150.40%2億 | 272.37%1.47億 | -70.20%3.81億 |
| 償還債務支付的現金 | ---- | -64.61%2.63億 | -59.35%2.49億 | -62.16%2.23億 | 1,878.41%1.23億 | 148.19%7.43億 | 362.83%6.12億 | 1,649.62%5.9億 | 130.25%621.67萬 | -72.03%2.99億 |
| 分配股利、利潤或償付利息支付的現金 | -98.98%7,091.94 | -48.74%1.32億 | -48.27%1.32億 | -56.25%1.01億 | -87.88%69.24萬 | 8.17%2.57億 | 737.07%2.54億 | 1,548.32%2.32億 | 1.49%571.24萬 | -61.87%2.37億 |
| 支付其他與籌資活動有關的現金 | -86.52%11.35萬 | -92.35%192.99萬 | -92.75%178.97萬 | -88.33%146.31萬 | -93.11%84.2萬 | -90.40%2,521.23萬 | -90.59%2,468.29萬 | -95.22%1,253.25萬 | -95.33%1,221.74萬 | 409.53%2.63億 |
| 籌資活動現金流出小計 | -99.90%12.06萬 | -61.32%3.96億 | -57.11%3.82億 | -60.91%3.26億 | 415.71%1.25億 | 28.23%10.25億 | 109.64%8.91億 | 169.15%8.34億 | -91.06%2,414.65萬 | -54.17%7.99億 |
| 籌資活動產生的現金流量淨額 | 111.00%1,087.94萬 | 56.94%-3.45億 | 51.17%-3.3億 | 54.88%-2.86億 | -180.59%-9,894.18萬 | -91.54%-8.01億 | -193.91%-6.76億 | -175.66%-6.34億 | 153.23%1.23億 | 10.07%-4.18億 |
| 現金及現金等價物 | ||||||||||
| 匯率變動對現金及現金等價物的影響 | -2,004.23%-132.54萬 | -1,479.36%-95.92萬 | -104.37%-38.02萬 | -429.86%-20.56萬 | -2,599.65%-6.3萬 | -272.53%-6.07萬 | -460.21%-18.6萬 | -163.35%-3.88萬 | 762.70%2,519.86 | 102.12%3.52萬 |
| 現金及現金等價物淨增加額 | 74.63%-5,342.02萬 | 74.25%-1.94億 | 170.68%7.06億 | 75.58%-2.13億 | 36.40%-2.11億 | -528.03%-7.54億 | -6,995.64%-9.98億 | -260.45%-8.72億 | -414.37%-3.31億 | 106.97%1.76億 |
| 加:期初現金及現金等價物餘額 | -46.68%2.22億 | -64.45%4.16億 | -64.45%4.16億 | -64.45%4.16億 | -64.45%4.16億 | 17.73%11.7億 | 17.73%11.7億 | 17.73%11.7億 | 17.73%11.7億 | -71.77%9.94億 |
| 期末現金及現金等價物餘額 | -18.05%1.68億 | -46.68%2.22億 | 551.84%11.22億 | -31.96%2.03億 | -75.51%2.06億 | -64.45%4.16億 | -82.94%1.72億 | -60.31%2.99億 | -9.73%8.39億 | 17.73%11.7億 |
| 貨幣單位 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 |
| 會計準則 | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) |
| 審計意見 | -- | 無保留意見 | -- | -- | -- | 無保留意見 | -- | -- | -- | 無保留意見 |
| 會計師事務所 | -- | 信永中和會計師事務所(特殊普通合夥) | -- | -- | -- | 信永中和會計師事務所(特殊普通合夥) | -- | -- | -- | 信永中和會計師事務所(特殊普通合夥) |
FY：Financial Year 年度報告，相當於上市公司向SEC披露的10-K文件。
Q：Quarter 季度報告，相當於上市公司向SEC披露的10-Q文件，其中Q1、Q2、Q3、Q4為單季報，跨度為3個月；Q6、Q9為累計季報，Q6為6個月，Q9為9個月。
