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4
百度集團-SW
09888
5
京東健康
06618
滬深市場個股詳情
長川科技 (300604)
- 138.50
- +1.20+0.87%
已收盤 01/16 15:00 (北京)
878.65億總市值90.94市盈率TTM
143.33最高價134.71最低價50.69萬手成交量137.40今開137.30昨收70.37億成交額10.36%換手率191.56市盈率(靜)6.34億總股本143.3352周最高20.09市淨率677.95億流通值35.4152周最低164.76漲停價4.89億流通股143.33歷史最高109.84跌停價6.28%振幅1.24歷史最低0.10股息TTM138.84平均價23.28萬手內盤0.07%股息率TTM100股每手20.32萬手外盤
長川科技 (300604) 現金流量表
全部
顯示同比
| (Q9)2025/09/30 | (Q6)2025/06/30 | (Q1)2025/03/31 | (FY)2024/12/31 | (Q9)2024/09/30 | (Q6)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q9)2023/09/30 | (Q6)2023/06/30 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 經營活動產生的現金流量 | ||||||||||
| 銷售商品、提供勞務收到的現金 | 36.98%32.61億 | 42.97%19.37億 | 111.62%9.61億 | 84.83%35.41億 | 66.89%23.81億 | 38.00%13.55億 | -25.07%4.54億 | -21.51%19.16億 | -11.92%14.27億 | -7.55%9.82億 |
| 收到的稅費返還 | -10.49%1.4億 | -31.99%5,816.68萬 | 55.81%4,326.25萬 | 102.87%1.91億 | 101.13%1.56億 | 38.37%8,552.77萬 | -33.19%2,776.7萬 | -40.53%9,395.11萬 | -45.01%7,750.13萬 | -27.98%6,180.88萬 |
| 收到其他與經營活動有關的現金 | 246.60%1.27億 | 349.46%9,214.04萬 | 218.37%3,490.65萬 | 60.69%8,395.85萬 | -62.59%3,658.9萬 | -46.57%2,050.02萬 | -29.63%1,096.41萬 | -44.25%5,225.02萬 | -14.11%9,779.66萬 | -13.22%3,837.16萬 |
| 經營活動現金流入小計 | 37.08%35.28億 | 42.88%20.87億 | 110.85%10.39億 | 85.04%38.15億 | 60.64%25.73億 | 35.02%14.61億 | -25.68%4.93億 | -23.41%20.62億 | -14.54%16.02億 | -9.24%10.82億 |
| 購買商品、接受勞務支付的現金 | 107.66%20.45億 | 88.40%11.97億 | 22.87%3.61億 | 16.65%18.88億 | -22.13%9.85億 | -36.75%6.35億 | -51.34%2.94億 | -1.47%16.18億 | 13.29%12.65億 | 49.86%10.05億 |
| 支付給職工以及為職工支付的現金 | 14.51%9.11億 | 18.15%6.56億 | 31.48%4.41億 | 10.10%9.98億 | 10.04%7.96億 | 8.53%5.55億 | 7.41%3.35億 | 29.05%9.06億 | 41.42%7.23億 | 53.33%5.11億 |
| 支付的各項稅費 | 3.97%2.49億 | 35.51%1.48億 | 5.60%6,258.43萬 | 3.86%1.62億 | 104.06%2.39億 | 10.77%1.09億 | 28.67%5,926.56萬 | 26.71%1.56億 | 6.71%1.17億 | 63.13%9,831.23萬 |
| 支付其他與經營活動有關的現金 | 83.11%2.37億 | 100.19%1.67億 | 20.00%5,379.08萬 | 13.37%1.42億 | -38.58%1.29億 | -7.17%8,360.95萬 | 11.78%4,482.61萬 | 24.13%1.26億 | 66.13%2.1億 | 28.98%9,007.04萬 |
| 經營活動現金流出小計 | 60.15%34.42億 | 56.76%21.68億 | 25.23%9.18億 | 13.68%31.9億 | -7.18%21.49億 | -18.86%13.83億 | -26.86%7.33億 | 9.23%28.06億 | 24.21%23.16億 | 50.30%17.04億 |
| 經營活動產生的現金流量淨額 | -79.83%8,550.92萬 | -203.14%-8,042.93萬 | 150.37%1.21億 | 184.07%6.26億 | 159.40%4.24億 | 112.53%7,798.45萬 | 29.15%-2.4億 | -702.40%-7.44億 | -7,093.12%-7.14億 | -1,171.58%-6.22億 |
| 投資活動產生的現金流量 | ||||||||||
| 收回投資收到的現金 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 33.33%2億 | 400.00%2億 | --2億 |
| 取得投資收益收到的現金 | 445.30%167.94萬 | ---- | ---- | -91.88%21.35萬 | -18.62%30.8萬 | ---- | ---- | 60.19%262.85萬 | -52.09%37.85萬 | 75.22%37.85萬 |
| 處置固定資產、無形資產和其他長期資產收回的現金淨額 | 131.23%9.37萬 | 131.23%9.37萬 | 202.41%8.17萬 | 246.02%141.22萬 | -11.42%4.05萬 | 200.00%4.05萬 | --2.7萬 | -44.60%40.81萬 | -72.56%4.57萬 | -91.90%1.35萬 |
| 收到其他與投資活動有關的現金 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --2.08億 | ---- | ---- |
| 投資活動現金流入小計 | 408.80%177.31萬 | 131.23%9.37萬 | 202.41%8.17萬 | -99.60%162.57萬 | -99.83%34.85萬 | -99.98%4.05萬 | -99.98%2.7萬 | 169.43%4.11億 | 389.36%2億 | 52,277.67%2億 |
| 購建固定資產、無形資產和其他長期資產支付的現金 | 117.24%3.62億 | 147.23%2.6億 | 117.64%1.24億 | -11.34%2.94億 | -11.21%1.67億 | -1.51%1.05億 | -4.59%5,687.25萬 | 49.31%3.32億 | 39.81%1.88億 | 139.03%1.07億 |
| 投資支付的現金 | -20.00%400萬 | -20.00%400萬 | --400萬 | -62.17%3,026.25萬 | -90.00%500萬 | -90.00%500萬 | ---- | -74.46%8,000萬 | -69.36%5,000萬 | -69.36%5,000萬 |
| 取得子公司及其他營業單位支付的現金淨額 | --1,621.99萬 | --1,621.99萬 | --1,621.99萬 | --9,177.79萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | -626.81%-2.04億 | -795.87%-2.04億 |
| 支付其他與投資活動有關的現金 | ---- | ---- | ---- | ---- | --1,000萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 投資活動現金流出小計 | 110.44%3.83億 | 154.35%2.81億 | 153.19%1.44億 | 1.07%4.16億 | 442.05%1.82億 | 332.74%1.1億 | -4.59%5,687.25萬 | -27.48%4.12億 | -90.35%3,354.71萬 | -119.37%-4,740.9萬 |
| 投資活動產生的現金流量淨額 | -109.87%-3.81億 | -154.36%-2.81億 | -153.17%-1.44億 | -35,427.50%-4.15億 | -208.76%-1.81億 | -144.51%-1.1億 | -162.64%-5,684.55萬 | 99.72%-116.67萬 | 154.44%1.67億 | 201.39%2.48億 |
| 籌資活動產生的現金流量 | ||||||||||
| 吸收投資收到的現金 | --63.64萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --2.72億 | --2.77億 | ---- |
| -其中:子公司吸收少數股東投資收到的現金 | --63.64萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 取得借款收到的現金 | 43.18%13.03億 | 45.26%10.93億 | 5.49%5.96億 | 29.46%13.98億 | 27.34%9.1億 | 27.93%7.53億 | 113.88%5.65億 | 277.17%10.8億 | 469.77%7.15億 | 457.60%5.88億 |
| 收到其他與籌資活動有關的現金 | 125.97%1.37億 | -0.07%6,049.51萬 | 200.16%3,502.11萬 | 5,193.03%3,697.53萬 | 106.76%6,053.69萬 | 106.76%6,053.69萬 | 109.50%1,166.74萬 | -98.11%69.86萬 | --2,927.88萬 | --2,927.88萬 |
| 籌資活動現金流入小計 | 48.41%14.4億 | 41.89%11.54億 | 9.43%6.31億 | 6.09%14.35億 | -4.93%9.7億 | 31.67%8.13億 | 113.79%5.77億 | 318.42%13.52億 | 713.99%10.21億 | 485.35%6.18億 |
| 償還債務支付的現金 | -23.22%6.88億 | 10.43%5.19億 | -21.54%3.15億 | 257.01%9.92億 | 1,376.72%8.96億 | 676.95%4.7億 | 564.73%4.02億 | 185.12%2.78億 | --6,069.4萬 | --6,053.33萬 |
| 分配股利、利潤或償付利息支付的現金 | 13.29%1.03億 | 24.85%2,573.21萬 | -34.18%1,156.68萬 | 13.93%9,715.63萬 | 9.86%9,121.2萬 | -69.59%2,061.1萬 | 463.32%1,757.25萬 | 30.62%8,527.77萬 | 32.03%8,302.68萬 | 3,452.41%6,777.08萬 |
| 支付其他與籌資活動有關的現金 | 12.83%4,547.37萬 | -6.22%3,793.16萬 | -12.99%603.06萬 | 919.44%3.83億 | -21.88%4,030.38萬 | -1.76%4,044.76萬 | 17.35%693.07萬 | -36.30%3,753.02萬 | --5,158.95萬 | --4,117.39萬 |
| 籌資活動現金流出小計 | -18.57%8.37億 | 9.72%5.83億 | -21.92%3.33億 | 267.32%14.72億 | 426.24%10.28億 | 213.53%5.31億 | 513.66%4.27億 | 80.78%4.01億 | 210.57%1.95億 | 8,783.69%1.69億 |
| 籌資活動產生的現金流量淨額 | 1,151.20%6.03億 | 102.55%5.71億 | 98.34%2.98億 | -103.95%-3,754.87萬 | -106.95%-5,738.37萬 | -37.12%2.82億 | -24.93%1.5億 | 837.58%9.52億 | 1,220.39%8.25億 | 332.54%4.48億 |
| 現金及現金等價物 | ||||||||||
| 匯率變動對現金及現金等價物的影響 | -101.98%-29.4萬 | 1,834.45%577.23萬 | 207.67%248.68萬 | 200.94%668.44萬 | 36.86%1,484.78萬 | -102.20%-33.28萬 | 13.10%-230.96萬 | -177.83%-662.24萬 | -53.34%1,084.89萬 | 42.58%1,510.34萬 |
| 現金及現金等價物淨增加額 | 53.80%3.08億 | -13.50%2.15億 | 286.46%2.78億 | -9.73%1.8億 | -30.92%2億 | 180.99%2.49億 | -194.07%-1.49億 | 209.79%2億 | 237.47%2.89億 | 222.88%8,865.89萬 |
| 加:期初現金及現金等價物餘額 | 21.54%10.17億 | 21.54%10.17億 | 21.66%10.17億 | 31.34%8.36億 | 31.34%8.36億 | 31.34%8.36億 | 31.22%8.36億 | -22.21%6.37億 | -22.21%6.37億 | -22.21%6.37億 |
| 期末現金及現金等價物餘額 | 27.77%13.24億 | 13.50%12.32億 | 88.54%12.95億 | 21.54%10.17億 | 11.89%10.36億 | 49.63%10.86億 | 17.14%6.87億 | 31.34%8.36億 | 52.33%9.26億 | -2.81%7.25億 |
| 貨幣單位 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 |
| 會計準則 | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) |
| 審計意見 | -- | -- | -- | 無保留意見 | -- | -- | -- | 無保留意見 | -- | -- |
| 會計師事務所 | -- | -- | -- | 天健會計師事務所(特殊普通合夥) | -- | -- | -- | 天健會計師事務所(特殊普通合夥) | -- | -- |
FY：Financial Year 年度報告，相當於上市公司向SEC披露的10-K文件。
Q：Quarter 季度報告，相當於上市公司向SEC披露的10-Q文件，其中Q1、Q2、Q3、Q4為單季報，跨度為3個月；Q6、Q9為累計季報，Q6為6個月，Q9為9個月。
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