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4
上海石油化工股份
00338
5
昆侖能源
00135
滬深市場個股詳情
大燁智能 (300670)
- 7.03
- +0.42+6.35%
已收盤 05/22 15:00 (北京)
22.28億總市值-11.14市盈率TTM
7.12最高價6.50最低價16.94萬手成交量7.09今開6.61昨收1.16億成交額7.54%換手率虧損市盈率(靜)3.17億總股本9.6852周最高5.26市淨率15.80億流通值5.8552周最低7.93漲停價2.25億流通股16.94歷史最高5.29跌停價9.38%振幅3.17歷史最低--股息TTM6.86平均價8.14萬手內盤--股息率TTM100股每手8.37萬手外盤
大燁智能 (300670) 現金流量表
全部
顯示同比
| (Q1)2026/03/31 | (FY)2025/12/31 | (Q9)2025/09/30 | (Q6)2025/06/30 | (Q1)2025/03/31 | (FY)2024/12/31 | (Q9)2024/09/30 | (Q6)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 經營活動產生的現金流量 | ||||||||||
| 銷售商品、提供勞務收到的現金 | -11.37%7,166.87萬 | -16.96%2.67億 | -13.47%2.24億 | 2.51%1.68億 | 3.49%8,086.38萬 | -35.18%3.22億 | -31.34%2.59億 | -32.49%1.64億 | 13.40%7,813.38萬 | 59.29%4.97億 |
| 收到的稅費返還 | ---- | -31.14%1,038.64萬 | -13.28%1,054.17萬 | 34.57%844.69萬 | 73,651.76%757.36萬 | 55.77%1,508.23萬 | 25.52%1,215.53萬 | 20.94%627.69萬 | --1.03萬 | 588.69%968.22萬 |
| 收到其他與經營活動有關的現金 | 129.26%1,215.72萬 | -83.48%1,021.2萬 | -58.15%1,585.42萬 | 0.29%1,044.26萬 | -37.08%530.29萬 | 1.38%6,181.6萬 | 73.49%3,788.54萬 | -24.93%1,041.22萬 | 57.86%842.76萬 | 60.52%6,097.59萬 |
| 經營活動現金流入小計 | -10.58%8,382.6萬 | -27.80%2.88億 | -18.93%2.51億 | 3.50%1.87億 | 8.28%9,374.03萬 | -29.70%3.99億 | -24.40%3.09億 | -31.03%1.81億 | 16.61%8,657.16萬 | 61.54%5.68億 |
| 購買商品、接受勞務支付的現金 | -42.64%3,451.76萬 | -43.39%1.41億 | -28.96%1.25億 | -20.21%9,521.51萬 | -28.49%6,017.21萬 | -12.85%2.5億 | -7.19%1.76億 | 9.68%1.19億 | 39.03%8,414.35萬 | 35.84%2.87億 |
| 支付給職工以及為職工支付的現金 | -33.10%1,077.89萬 | -25.74%4,928.42萬 | -26.72%3,737.22萬 | -25.00%2,693.26萬 | -22.07%1,611.15萬 | -0.97%6,636.98萬 | 0.22%5,099.74萬 | 5.43%3,590.85萬 | 14.74%2,067.36萬 | 23.65%6,701.71萬 |
| 支付的各項稅費 | 4.08%461.56萬 | -35.27%887.88萬 | -19.86%1,490.42萬 | -3.71%1,124.47萬 | -42.39%443.47萬 | -65.04%1,371.56萬 | -37.50%1,859.73萬 | -40.70%1,167.77萬 | -23.44%769.73萬 | 135.16%3,923.43萬 |
| 支付其他與經營活動有關的現金 | -28.40%648.06萬 | -55.95%2,132.02萬 | -55.21%2,277.26萬 | -12.53%1,597.47萬 | -7.25%905.13萬 | -59.89%4,840.41萬 | -22.25%5,083.81萬 | -69.54%1,826.25萬 | -21.85%975.85萬 | 52.57%1.21億 |
| 經營活動現金流出小計 | -37.18%5,639.28萬 | -41.60%2.21億 | -32.50%2億 | -19.34%1.49億 | -26.58%8,976.96萬 | -26.34%3.78億 | -11.68%2.97億 | -16.77%1.85億 | 20.97%1.22億 | 42.27%5.14億 |
| 經營活動產生的現金流量淨額 | 590.90%2,743.32萬 | 224.46%6,714.66萬 | 304.12%5,038.69萬 | 970.47%3,780.35萬 | 111.12%397.07萬 | -61.67%2,069.51萬 | -82.93%1,246.82萬 | -110.94%-434.29萬 | -33.01%-3,570.13萬 | 659.74%5,398.93萬 |
| 投資活動產生的現金流量 | ||||||||||
| 收回投資收到的現金 | --761.96萬 | -33.71%4,209萬 | -39.56%3,959萬 | ---- | --0 | 1,274.43%6,349萬 | --6,550萬 | --5,050萬 | --3,644.66萬 | --461.94萬 |
| 取得投資收益收到的現金 | 686.91%13.91萬 | -38.69%7.23萬 | -65.43%3.14萬 | -59.92%2.37萬 | -99.57%1.77萬 | -98.24%11.79萬 | -99.20%9.09萬 | -77.79%5.91萬 | 2,354.56%411.26萬 | 678.26%668.68萬 |
| 處置固定資產、無形資產和其他長期資產收回的現金淨額 | ---- | -86.86%3.44萬 | --2.9萬 | --2.9萬 | --2.5萬 | 26,115.00%26.22萬 | ---- | ---- | --0 | -96.32%1,000 |
| 處置子公司及其他營業單位收到的現金淨額 | ---- | ---- | ---180萬 | ---160萬 | ---140萬 | --6,925.2萬 | ---- | ---- | --0 | ---- |
| 收到其他與投資活動有關的現金 | ---- | -30.19%1.49億 | -64.87%5,800萬 | -49.45%4,600萬 | -70.33%2,700萬 | 1.17%2.14億 | -22.53%1.65億 | -57.30%9,100萬 | -27.55%9,100萬 | -77.88%2.11億 |
| 投資活動現金流入小計 | -69.74%775.88萬 | -44.82%1.91億 | -58.45%9,585.04萬 | -68.60%4,445.27萬 | -80.51%2,564.27萬 | 55.89%3.47億 | 2.79%2.31億 | -33.65%1.42億 | 4.60%1.32億 | -76.72%2.22億 |
| 購建固定資產、無形資產和其他長期資產支付的現金 | 658.25%865.59萬 | 37.62%2,934.83萬 | -36.12%1,123.35萬 | -73.42%406.18萬 | -89.14%114.16萬 | -84.55%2,132.51萬 | -87.43%1,758.61萬 | -88.74%1,527.89萬 | -85.79%1,051.48萬 | -32.60%1.38億 |
| 投資支付的現金 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -96.67%76.62萬 | ---- | -55.77%2,300萬 |
| 支付其他與投資活動有關的現金 | -99.26%20萬 | -29.30%1.51億 | -60.43%6,810萬 | -50.07%4,600萬 | -85.11%2,700萬 | 17.55%2.14億 | -6.32%1.72億 | -49.85%9,212.4萬 | 77.42%1.81億 | -80.58%1.82億 |
| 投資活動現金流出小計 | -68.53%885.59萬 | -23.23%1.8億 | -58.17%7,933.35萬 | -53.72%5,006.18萬 | -85.33%2,814.16萬 | -31.47%2.35億 | -45.27%1.9億 | -68.40%1.08億 | 8.86%1.92億 | -71.26%3.43億 |
| 投資活動產生的現金流量淨額 | 56.09%-109.72萬 | -90.21%1,094.84萬 | -59.71%1,651.69萬 | -116.80%-560.91萬 | 95.85%-249.89萬 | 192.89%1.12億 | 133.56%4,099.48萬 | 125.89%3,339萬 | -19.48%-6,027.96萬 | 49.27%-1.2億 |
| 籌資活動產生的現金流量 | ||||||||||
| 取得借款收到的現金 | 96.20%1.76億 | -56.81%4.76億 | -62.82%3.58億 | -82.28%1.33億 | -85.91%8,969.17萬 | 88.37%11.03億 | 114.97%9.63億 | 115.26%7.52億 | 256.77%6.37億 | 21.87%5.85億 |
| 收到其他與籌資活動有關的現金 | 900.00%2,000萬 | 0.00%1,500萬 | ---- | ---- | --200萬 | -85.97%1,500萬 | ---- | ---- | ---- | 295.93%1.07億 |
| 籌資活動現金流入小計 | 113.73%1.96億 | -56.05%4.91億 | -62.82%3.58億 | -82.28%1.33億 | -85.60%9,169.17萬 | 61.45%11.18億 | 111.20%9.63億 | 115.26%7.52億 | 256.77%6.37億 | 36.42%6.92億 |
| 償還債務支付的現金 | -24.80%1.34億 | -7.30%6億 | -17.46%4.21億 | -30.29%2.38億 | 45.25%1.78億 | 68.61%6.48億 | 55.25%5.1億 | 93.27%3.41億 | 137.16%1.23億 | 321.64%3.84億 |
| 分配股利、利潤或償付利息支付的現金 | -14.03%782.06萬 | -20.56%3,335.12萬 | -14.79%2,590.72萬 | -12.76%1,728.47萬 | 4.09%909.65萬 | 84.91%4,198.18萬 | 160.13%3,040.31萬 | 160.20%1,981.27萬 | 135.72%873.93萬 | 244.59%2,270.37萬 |
| 支付其他與籌資活動有關的現金 | 31,629.23%9,010萬 | -96.76%1,602.24萬 | -99.82%86.94萬 | -99.80%86.94萬 | -99.93%28.4萬 | 148.10%4.95億 | 674.70%4.71億 | 623.12%4.39億 | 963.00%4.22億 | -3.04%2億 |
| 籌資活動現金流出小計 | 23.70%2.32億 | -45.16%6.5億 | -55.77%4.47億 | -68.03%2.56億 | -66.15%1.87億 | 95.38%11.85億 | 152.38%10.11億 | 226.86%8億 | 482.04%5.54億 | 99.78%6.06億 |
| 籌資活動產生的現金流量淨額 | 62.58%-3,580.23萬 | -136.10%-1.59億 | -83.41%-8,935.79萬 | -153.13%-1.23億 | -215.08%-9,568.34萬 | -178.21%-6,715.27萬 | -188.45%-4,872.15萬 | -146.40%-4,845.07萬 | -0.24%8,314.75萬 | -57.89%8,585.68萬 |
| 現金及現金等價物 | ||||||||||
| 匯率變動對現金及現金等價物的影響 | -190.62%-7,540.73 | -71.49%4.35萬 | -76.54%4.16萬 | -65.37%4.59萬 | 289.91%8,321.21 | 39,984.56%15.28萬 | 2,027.79%17.73萬 | 881.03%13.25萬 | ---4,381.75 | --381.07 |
| 現金及現金等價物淨增加額 | 89.94%-947.38萬 | -222.78%-8,040.8萬 | -555.65%-2,241.25萬 | -369.11%-9,040.23萬 | -633.79%-9,420.33萬 | 236.07%6,549.21萬 | -17.89%491.88萬 | -227.29%-1,927.11萬 | -311.89%-1,283.79萬 | 145.34%1,948.76萬 |
| 加:期初現金及現金等價物餘額 | -72.20%3,096.6萬 | 142.74%1.11億 | 142.74%1.11億 | 142.74%1.11億 | 142.74%1.11億 | 73.83%4,588.18萬 | 73.83%4,588.18萬 | 73.83%4,588.18萬 | 73.83%4,588.18萬 | -61.96%2,639.42萬 |
| 期末現金及現金等價物餘額 | 25.17%2,149.22萬 | -72.20%3,096.6萬 | 75.12%8,896.15萬 | -21.19%2,097.17萬 | -48.04%1,717.07萬 | 142.74%1.11億 | 56.87%5,080.06萬 | -35.93%2,661.07萬 | 1.82%3,304.39萬 | 73.83%4,588.18萬 |
| 貨幣單位 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 |
| 會計準則 | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) |
| 審計意見 | -- | 無保留意見 | -- | -- | -- | 無保留意見 | -- | -- | -- | 無保留意見 |
| 會計師事務所 | -- | 天衡會計師事務所(特殊普通合夥) | -- | -- | -- | 天衡會計師事務所(特殊普通合夥) | -- | -- | -- | 天衡會計師事務所(特殊普通合夥) |
FY：Financial Year 年度報告，相當於上市公司向SEC披露的10-K文件。
Q：Quarter 季度報告，相當於上市公司向SEC披露的10-Q文件，其中Q1、Q2、Q3、Q4為單季報，跨度為3個月；Q6、Q9為累計季報，Q6為6個月，Q9為9個月。
