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4
百度集團-SW
09888
5
京東健康
06618
滬深市場個股詳情
森霸傳感 (300701)
- 13.73
- +0.42+3.16%
已收盤 01/16 15:00 (北京)
38.82億總市值60.75市盈率TTM
13.75最高價13.26最低價14.26萬手成交量13.43今開13.31昨收1.94億成交額5.73%換手率98.78市盈率(靜)2.83億總股本15.9552周最高3.99市淨率34.20億流通值7.6952周最低15.97漲停價2.49億流通股20.15歷史最高10.65跌停價3.68%振幅3.88歷史最低0.10股息TTM13.60平均價6.11萬手內盤0.73%股息率TTM100股每手8.04萬手外盤
森霸傳感 (300701) 現金流量表
全部
顯示同比
| (Q9)2025/09/30 | (Q6)2025/06/30 | (Q1)2025/03/31 | (FY)2024/12/31 | (Q9)2024/09/30 | (Q6)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q9)2023/09/30 | (Q6)2023/06/30 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 經營活動產生的現金流量 | ||||||||||
| 銷售商品、提供勞務收到的現金 | -2.22%3.03億 | -0.28%2.03億 | -2.25%9,957.69萬 | 48.30%4.32億 | 51.20%3.09億 | 53.73%2.04億 | 88.71%1.02億 | 19.64%2.91億 | 16.40%2.05億 | 12.89%1.33億 |
| 收到的稅費返還 | -47.42%266.76萬 | -48.06%156.8萬 | -16.24%84.06萬 | 186.97%652.75萬 | 542.38%507.3萬 | 299.52%301.87萬 | 33.67%100.35萬 | 271.97%227.47萬 | -32.51%78.97萬 | 26.95%75.56萬 |
| 收到其他與經營活動有關的現金 | -68.43%398.33萬 | -70.79%276.22萬 | -67.99%242.52萬 | 67.84%1,815.17萬 | 91.83%1,261.67萬 | 371.80%945.5萬 | 856.25%757.73萬 | 227.71%1,081.46萬 | 323.83%657.7萬 | 16.97%200.4萬 |
| 經營活動現金流入小計 | -5.47%3.09億 | -4.03%2.08億 | -6.89%1.03億 | 50.03%4.57億 | 54.29%3.27億 | 59.81%2.16億 | 98.92%1.1億 | 23.04%3.04億 | 18.75%2.12億 | 13.02%1.35億 |
| 購買商品、接受勞務支付的現金 | 1.04%1.38億 | -0.28%9,429.7萬 | -0.19%5,175.7萬 | 46.36%1.74億 | 46.89%1.37億 | 47.13%9,456.49萬 | 102.39%5,185.76萬 | 45.78%1.19億 | 44.01%9,322.88萬 | 47.54%6,427.48萬 |
| 支付給職工以及為職工支付的現金 | -5.49%7,899.99萬 | -7.54%5,474.61萬 | -11.51%2,966.99萬 | 43.38%1.11億 | 48.70%8,358.65萬 | 59.75%5,921.01萬 | 88.22%3,352.98萬 | 8.32%7,763.55萬 | 6.87%5,621.12萬 | 0.85%3,706.4萬 |
| 支付的各項稅費 | -8.48%2,766.94萬 | -12.62%2,001.77萬 | -30.92%958.93萬 | 31.57%3,942.56萬 | 23.51%3,023.34萬 | 19.22%2,290.97萬 | 32.96%1,388.14萬 | 108.63%2,996.48萬 | 128.12%2,447.78萬 | 133.78%1,921.57萬 |
| 支付其他與經營活動有關的現金 | -12.55%2,065.47萬 | -22.14%1,181.53萬 | 16.47%692.95萬 | 47.29%3,688.08萬 | 106.89%2,361.83萬 | 112.62%1,517.51萬 | 111.41%594.97萬 | 103.12%2,503.9萬 | 45.63%1,141.59萬 | 47.73%713.72萬 |
| 經營活動現金流出小計 | -3.16%2.66億 | -5.72%1.81億 | -6.91%9,794.58萬 | 43.78%3.62億 | 48.05%2.74億 | 50.25%1.92億 | 85.60%1.05億 | 39.81%2.52億 | 36.37%1.85億 | 36.76%1.28億 |
| 經營活動產生的現金流量淨額 | -17.47%4,357.16萬 | 9.25%2,679.51萬 | -6.37%489.68萬 | 79.95%9,467.72萬 | 97.61%5,279.21萬 | 218.14%2,452.7萬 | 548.02%523.02萬 | -21.82%5,261.45萬 | -37.38%2,671.52萬 | -70.83%770.95萬 |
| 投資活動產生的現金流量 | ||||||||||
| 收回投資收到的現金 | -45.22%1.77億 | -64.22%8,586.22萬 | -96.00%400萬 | -60.60%3.55億 | -59.68%3.23億 | -62.15%2.4億 | -76.96%1億 | -35.01%9.01億 | -12.17%8.01億 | -2.61%6.34億 |
| 取得投資收益收到的現金 | 990.14%2,292.42萬 | 215.40%395.51萬 | -72.72%12.64萬 | -11.15%603.05萬 | -32.49%210.29萬 | -27.60%125.4萬 | -59.94%46.34萬 | 78.82%678.74萬 | -45.18%311.49萬 | -43.38%173.21萬 |
| 處置固定資產、無形資產和其他長期資產收回的現金淨額 | 114.30%66.37 | 114.30%66.37 | -14.27%26.55 | -28.30%22.96萬 | -99.92%30.97 | --30.97 | --30.97 | 48.22%32.02萬 | 53.85%4萬 | ---- |
| 收到其他與投資活動有關的現金 | ---- | ---- | --605.61 | ---- | ---- | ---- | ---- | 103.98%6,494.64萬 | ---- | ---- |
| 投資活動現金流入小計 | -38.52%2億 | -62.77%8,981.74萬 | -95.89%412.71萬 | -62.87%3.61億 | -59.57%3.25億 | -62.05%2.41億 | -76.91%1億 | -31.59%9.73億 | -15.31%8.04億 | -7.32%6.36億 |
| 購建固定資產、無形資產和其他長期資產支付的現金 | -40.20%1,667.35萬 | -39.74%1,588.8萬 | -97.92%49.06萬 | 261.37%3,831.98萬 | 257.71%2,788.07萬 | 303.07%2,636.72萬 | 696.26%2,357.18萬 | -88.77%1,060.39萬 | -88.45%779.42萬 | -85.82%654.16萬 |
| 投資支付的現金 | -54.36%2.59億 | -63.83%1.32億 | -45.24%4,600萬 | -30.77%5.83億 | -16.97%5.68億 | -29.00%3.65億 | -65.99%8,400萬 | -44.64%8.42億 | -36.31%6.84億 | -37.01%5.14億 |
| 支付其他與投資活動有關的現金 | --3.65萬 | ---- | --3.54萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 投資活動現金流出小計 | -53.69%2.76億 | -62.21%1.48億 | -56.75%4,652.61萬 | -27.13%6.21億 | -13.87%5.96億 | -24.83%3.91億 | -56.96%1.08億 | -47.22%8.53億 | -39.39%6.92億 | -39.62%5.21億 |
| 投資活動產生的現金流量淨額 | 71.91%-7,603.47萬 | 61.30%-5,807.06萬 | -496.47%-4,239.9萬 | -315.85%-2.6億 | -340.93%-2.71億 | -230.26%-1.5億 | -103.84%-710.83萬 | 162.38%1.2億 | 158.54%1.12億 | 165.37%1.15億 |
| 籌資活動產生的現金流量 | ||||||||||
| 取得借款收到的現金 | ---- | ---- | ---- | --3,712.3萬 | --3,712.3萬 | --3,652.3萬 | --3,652.3萬 | ---- | ---- | ---- |
| 籌資活動現金流入小計 | ---- | ---- | ---- | --3,712.3萬 | --3,712.3萬 | --3,652.3萬 | --3,652.3萬 | ---- | ---- | ---- |
| 償還債務支付的現金 | -98.16%67.4萬 | -99.86%5萬 | 3.54%2.31萬 | --3,663.96萬 | --3,659.28萬 | --3,656.77萬 | --2.23萬 | ---- | ---- | ---- |
| 分配股利、利潤或償付利息支付的現金 | 11.86%2,811.36萬 | 87.22%2,826.9萬 | -96.38%2.9萬 | --2,586.49萬 | 114,273.47%2,513.18萬 | 70,833.51%1,509.96萬 | 12,124.84%80.29萬 | ---- | -99.93%2.2萬 | -99.93%2.13萬 |
| 支付其他與籌資活動有關的現金 | -24.96%296.22萬 | -9.92%256.64萬 | -8.64%134.57萬 | 11.35%550.53萬 | 24.81%394.76萬 | 55.69%284.91萬 | 169.13%147.3萬 | 4.74%494.43萬 | -8.91%316.29萬 | -17.37%183萬 |
| 籌資活動現金流出小計 | -51.65%3,174.98萬 | -43.35%3,088.54萬 | -39.18%139.78萬 | 1,275.52%6,800.98萬 | 1,962.02%6,567.22萬 | 2,844.86%5,451.65萬 | 314.92%229.82萬 | -85.71%494.43萬 | -90.43%318.49萬 | -94.23%185.12萬 |
| 籌資活動產生的現金流量淨額 | -11.21%-3,174.98萬 | -71.65%-3,088.54萬 | -104.08%-139.78萬 | -524.69%-3,088.69萬 | -796.41%-2,854.93萬 | -871.97%-1,799.35萬 | 6,278.93%3,422.48萬 | 85.71%-494.43萬 | 90.43%-318.49萬 | 94.23%-185.12萬 |
| 現金及現金等價物 | ||||||||||
| 匯率變動對現金及現金等價物的影響 | -105.40%-16.47萬 | 136.11%2.73萬 | -182.19%-4.17萬 | -76.32%32.47萬 | -103.96%-8.02萬 | -103.10%-7.56萬 | 106.81%5.08萬 | -67.31%137.12萬 | -61.53%202.22萬 | 4.88%244.31萬 |
| 現金及現金等價物淨增加額 | 73.89%-6,437.75萬 | 56.73%-6,213.36萬 | -220.20%-3,894.17萬 | -215.57%-1.96億 | -278.77%-2.47億 | -216.27%-1.44億 | -82.27%3,239.75萬 | 208.51%1.69億 | 177.79%1.38億 | 168.79%1.23億 |
| 加:期初現金及現金等價物餘額 | -60.76%1.28億 | -60.76%1.28億 | -60.74%1.28億 | 110.11%3.23億 | 111.16%3.25億 | 111.16%3.25億 | 111.07%3.25億 | -50.36%1.54億 | -50.36%1.54億 | -50.36%1.54億 |
| 期末現金及現金等價物餘額 | -19.53%6,317.09萬 | -63.95%6,541.49萬 | -75.20%8,860.67萬 | -60.56%1.28億 | -73.10%7,849.91萬 | -34.59%1.81億 | 6.13%3.57億 | 110.11%3.23億 | 119.70%2.92億 | 112.40%2.77億 |
| 貨幣單位 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 |
| 會計準則 | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) |
| 審計意見 | -- | -- | -- | 無保留意見 | -- | -- | -- | 無保留意見 | -- | -- |
| 會計師事務所 | -- | -- | -- | 立信會計師事務所(特殊普通合夥) | -- | -- | -- | 大華會計師事務所(特殊普通合夥) | -- | -- |
FY：Financial Year 年度報告，相當於上市公司向SEC披露的10-K文件。
Q：Quarter 季度報告，相當於上市公司向SEC披露的10-Q文件，其中Q1、Q2、Q3、Q4為單季報，跨度為3個月；Q6、Q9為累計季報，Q6為6個月，Q9為9個月。
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