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4
上海石油化工股份
00338
5
昆侖能源
00135
滬深市場個股詳情
安達維爾 (300719)
- 13.70
- -0.06-0.44%
已收盤 05/22 15:00 (北京)
34.83億總市值-304.44市盈率TTM
13.96最高價13.66最低價5.33萬手成交量13.89今開13.76昨收7351.99萬成交額2.97%換手率虧損市盈率(靜)2.54億總股本20.8952周最高3.45市淨率24.60億流通值13.6652周最低16.51漲停價1.80億流通股30.52歷史最高11.01跌停價2.18%振幅7.13歷史最低--股息TTM13.80平均價2.70萬手內盤--股息率TTM100股每手2.44萬手外盤
安達維爾 (300719) 現金流量表
全部
顯示同比
| (Q1)2026/03/31 | (FY)2025/12/31 | (Q9)2025/09/30 | (Q6)2025/06/30 | (Q1)2025/03/31 | (FY)2024/12/31 | (Q9)2024/09/30 | (Q6)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 經營活動產生的現金流量 | ||||||||||
| 銷售商品、提供勞務收到的現金 | -3.34%1.56億 | 23.42%7.36億 | 23.28%4.83億 | 24.33%3.15億 | 20.82%1.61億 | -15.39%5.96億 | 10.60%3.92億 | 5.48%2.53億 | 6.17%1.33億 | 43.76%7.05億 |
| 收到的稅費返還 | -80.87%7.43萬 | -78.69%294.71萬 | -80.68%260.12萬 | -87.11%173.1萬 | -96.99%38.86萬 | 20.30%1,383.03萬 | 11.56%1,346.1萬 | 45.24%1,343.19萬 | 65.38%1,291.05萬 | -37.04%1,149.61萬 |
| 客戶存款和同業存放款項淨增加額 | --0 | --0 | --0 | ---- | --0 | --0 | --0 | ---- | --0 | --0 |
| 向中央銀行借款淨增加額 | --0 | --0 | --0 | ---- | --0 | --0 | --0 | ---- | --0 | --0 |
| 向其他金融機構拆入資金淨增加額 | --0 | --0 | --0 | ---- | --0 | --0 | --0 | ---- | --0 | --0 |
| 收取利息、手續費及傭金的現金 | --0 | --0 | --0 | ---- | --0 | --0 | --0 | ---- | --0 | --0 |
| 回購業務資金淨增加額 | --0 | --0 | --0 | ---- | --0 | --0 | --0 | ---- | --0 | --0 |
| 收到原保險合同保費取得的現金 | --0 | --0 | --0 | ---- | --0 | --0 | --0 | ---- | --0 | --0 |
| 收到再保業務現金淨額 | --0 | --0 | --0 | ---- | --0 | --0 | --0 | ---- | --0 | --0 |
| 保戶儲金及投資款淨增加額 | --0 | --0 | --0 | ---- | --0 | --0 | --0 | ---- | --0 | --0 |
| 拆入資金淨增加額 | --0 | --0 | --0 | ---- | --0 | --0 | --0 | ---- | --0 | --0 |
| 代理買賣證券收到的現金淨額 | --0 | --0 | --0 | ---- | --0 | --0 | --0 | ---- | --0 | --0 |
| 收到其他與經營活動有關的現金 | -86.65%57.33萬 | -7.06%1,733.21萬 | -22.43%1,083.71萬 | -28.02%844.06萬 | 112.37%429.47萬 | -24.22%1,864.88萬 | 34.90%1,397.02萬 | 108.48%1,172.66萬 | -47.33%202.23萬 | 35.84%2,460.97萬 |
| 經營活動現金流入小計 | -5.68%1.56億 | 20.27%7.56億 | 18.42%4.96億 | 16.75%3.25億 | 11.80%1.66億 | -15.13%6.29億 | 11.30%4.19億 | 9.19%2.78億 | 8.04%1.48億 | 40.68%7.41億 |
| 購買商品、接受勞務支付的現金 | 19.66%9,052.92萬 | -17.21%3.35億 | -22.93%2.36億 | -26.73%1.54億 | -29.46%7,565.74萬 | 7.91%4.04億 | 30.46%3.06億 | 54.76%2.1億 | 62.83%1.07億 | 38.22%3.75億 |
| 支付給職工以及為職工支付的現金 | -7.38%7,187.97萬 | 4.81%2.54億 | 4.42%1.92億 | 3.76%1.34億 | -0.63%7,760.32萬 | 18.41%2.42億 | 22.26%1.84億 | 28.21%1.29億 | 39.17%7,809.46萬 | 7.41%2.04億 |
| 支付的各項稅費 | 15.67%1,602.27萬 | -18.73%4,689.22萬 | -15.13%3,555.42萬 | -21.12%2,471.07萬 | -41.49%1,385.26萬 | 4.32%5,770.23萬 | 11.53%4,189.42萬 | 9.65%3,132.5萬 | 111.29%2,367.5萬 | 62.50%5,531.38萬 |
| 客戶貸款及墊款淨增加額 | --0 | --0 | --0 | ---- | --0 | --0 | --0 | ---- | --0 | --0 |
| 存放中央銀行和同業款項淨增加額 | --0 | --0 | --0 | ---- | --0 | --0 | --0 | ---- | --0 | --0 |
| 拆出資金淨增加額 | --0 | --0 | --0 | ---- | --0 | --0 | --0 | ---- | --0 | --0 |
| 支付手續費及傭金的現金 | --0 | --0 | --0 | ---- | --0 | --0 | --0 | ---- | --0 | --0 |
| 支付原保險合同賠付款項的現金 | --0 | --0 | --0 | ---- | --0 | --0 | --0 | ---- | --0 | --0 |
| 支付保單紅利的現金 | --0 | --0 | --0 | ---- | --0 | --0 | --0 | ---- | --0 | --0 |
| 支付其他與經營活動有關的現金 | -9.15%1,215.95萬 | -39.12%6,435.79萬 | -12.99%4,539.63萬 | -13.16%3,166.94萬 | -8.78%1,338.41萬 | 39.47%1.06億 | -12.87%5,217.19萬 | 23.50%3,646.74萬 | 5.94%1,467.16萬 | 33.24%7,579.66萬 |
| 經營活動現金流出小計 | 5.59%1.91億 | -13.60%6.99億 | -12.88%5.09億 | -15.39%3.44億 | -19.31%1.8億 | 14.02%8.1億 | 21.05%5.84億 | 38.16%4.07億 | 52.13%2.24億 | 28.59%7.1億 |
| 經營活動產生的現金流量淨額 | -130.81%-3,441.03萬 | 131.26%5,655.94萬 | 92.49%-1,238.25萬 | 84.93%-1,939.4萬 | 80.28%-1,490.83萬 | -690.55%-1.81億 | -55.80%-1.65億 | -224.38%-1.29億 | -659.41%-7,558.4萬 | 219.33%3,064.27萬 |
| 投資活動產生的現金流量 | ||||||||||
| 收回投資收到的現金 | --0 | --2.24萬 | --2.24萬 | --2.24萬 | --2.24萬 | --0 | --0 | ---- | --0 | --0 |
| 取得投資收益收到的現金 | --0 | --0 | --0 | ---- | --0 | --0 | --0 | ---- | --0 | --0 |
| 處置固定資產、無形資產和其他長期資產收回的現金淨額 | --0 | -97.56%37.57萬 | -60.91%35.4萬 | -60.91%35.4萬 | -29.20%35.4萬 | 2,979.56%1,540.55萬 | 81.01%90.55萬 | 519.15%90.55萬 | --50萬 | -30.03%50.03萬 |
| 處置子公司及其他營業單位收到的現金淨額 | --0 | --0 | --0 | ---- | --0 | --0 | --0 | ---- | --0 | --0 |
| 收到其他與投資活動有關的現金 | --0 | --0 | --0 | ---- | --0 | --0 | --0 | ---- | --0 | --0 |
| 投資活動現金流入小計 | --0 | -97.42%39.81萬 | -58.43%37.64萬 | -58.43%37.64萬 | -24.72%37.64萬 | 2,979.56%1,540.55萬 | 81.01%90.55萬 | 519.15%90.55萬 | --50萬 | -97.98%50.03萬 |
| 購建固定資產、無形資產和其他長期資產支付的現金 | 64.17%2,150.54萬 | 4.51%9,400.95萬 | -4.75%6,274.27萬 | -26.55%3,675.73萬 | -60.59%1,309.93萬 | 382.76%8,995.43萬 | 533.96%6,586.82萬 | 828.53%5,004.07萬 | 3,409.64%3,323.56萬 | 70.64%1,863.33萬 |
| 投資支付的現金 | --0 | --0 | --0 | ---- | --0 | --0 | --0 | ---- | --0 | --0 |
| 取得子公司及其他營業單位支付的現金淨額 | --0 | --0 | --0 | ---- | --0 | --0 | --0 | ---- | --0 | --0 |
| 質押貸款淨增加額 | --0 | --0 | --0 | ---- | --0 | --0 | --0 | ---- | --0 | --0 |
| 支付其他與投資活動有關的現金 | --0 | --0 | --0 | ---- | --0 | --0 | --0 | ---- | --0 | --0 |
| 投資活動現金流出小計 | 64.17%2,150.54萬 | 4.51%9,400.95萬 | -4.75%6,274.27萬 | -26.55%3,675.73萬 | -60.59%1,309.93萬 | 382.76%8,995.43萬 | 533.96%6,586.82萬 | 828.53%5,004.07萬 | 3,409.64%3,323.56萬 | -46.64%1,863.33萬 |
| 投資活動產生的現金流量淨額 | -69.03%-2,150.54萬 | -25.57%-9,361.15萬 | 4.00%-6,236.63萬 | 25.96%-3,638.09萬 | 61.13%-1,272.29萬 | -311.12%-7,454.88萬 | -556.88%-6,496.27萬 | -837.16%-4,913.52萬 | -3,356.84%-3,273.56萬 | -78.86%-1,813.3萬 |
| 籌資活動產生的現金流量 | ||||||||||
| 吸收投資收到的現金 | --0 | --0 | --0 | ---- | --0 | --0 | --0 | ---- | --0 | -49.61%500萬 |
| -其中:子公司吸收少數股東投資收到的現金 | --0 | --0 | --0 | ---- | --0 | --0 | --0 | ---- | --0 | --0 |
| 取得借款收到的現金 | 6.42%7,105萬 | 34.60%5.17億 | 23.02%3.4億 | 31.16%1.8億 | 60.62%6,676.11萬 | 150.97%3.84億 | 107.52%2.76億 | 75.99%1.37億 | --4,156.42萬 | 84.34%1.53億 |
| 收到其他與籌資活動有關的現金 | --0 | --0 | --0 | ---- | --0 | --0 | --0 | ---- | --0 | -56.88%2.56萬 |
| 籌資活動現金流入小計 | 6.42%7,105萬 | 34.60%5.17億 | 23.02%3.4億 | 31.16%1.8億 | 60.62%6,676.11萬 | 142.99%3.84億 | 99.96%2.76億 | 75.93%1.37億 | --4,156.42萬 | 69.95%1.58億 |
| 償還債務支付的現金 | 96.77%8,558.24萬 | 125.30%3.9億 | 72.05%2.5億 | 24.39%1.18億 | -3.35%4,349.42萬 | 143.89%1.73億 | 262.90%1.45億 | 137.51%9,500.47萬 | --4,500萬 | -13.41%7,100萬 |
| 分配股利、利潤或償付利息支付的現金 | 4.47%292.34萬 | -61.61%2,211.08萬 | -65.17%1,897.47萬 | -70.26%1,588萬 | 133.69%279.85萬 | 1,289.07%5,759.55萬 | 1,892.60%5,447.17萬 | 3,507.94%5,339.99萬 | 62.31%119.75萬 | -46.00%414.63萬 |
| -其中:子公司支付給少數股東的股利、利潤或償付的利息 | --0 | --0 | --0 | ---- | --0 | --0 | --0 | ---- | --0 | --0 |
| 支付其他與籌資活動有關的現金 | -68.02%56.65萬 | -13.44%1,016.14萬 | -7.89%824.83萬 | -7.63%631.76萬 | 8.01%177.12萬 | 27.46%1,173.89萬 | 66.87%895.5萬 | 79.13%683.93萬 | -27.75%163.98萬 | 3.27%920.95萬 |
| 籌資活動現金流出小計 | 85.32%8,907.23萬 | 74.19%4.22億 | 32.79%2.77億 | -9.58%1.4億 | 0.47%4,806.38萬 | 187.46%2.42億 | 333.65%2.09億 | 242.72%1.55億 | 1,490.66%4,783.73萬 | -14.44%8,435.58萬 |
| 籌資活動產生的現金流量淨額 | -196.39%-1,802.23萬 | -33.24%9,445.77萬 | -7.20%6,255.89萬 | 320.74%3,967.08萬 | 398.05%1,869.72萬 | 92.07%1.41億 | -25.03%6,741.41萬 | -154.91%-1,797.17萬 | -108.59%-627.31萬 | 1,412.26%7,366.97萬 |
| 現金及現金等價物 | ||||||||||
| 匯率變動對現金及現金等價物的影響 | --0 | --0 | --0 | ---- | --0 | --0 | --0 | ---- | --0 | --0 |
| 現金及現金等價物淨增加額 | -727.61%-7,393.8萬 | 150.35%5,740.57萬 | 92.49%-1,218.99萬 | 91.77%-1,610.42萬 | 92.20%-893.39萬 | -232.30%-1.14億 | -530.82%-1.62億 | -1,507.45%-1.96億 | -723.97%-1.15億 | 308.01%8,617.94萬 |
| 加:期初現金及現金等價物餘額 | 31.91%2.37億 | -38.79%1.8億 | -38.79%1.8億 | -38.79%1.8億 | -38.79%1.8億 | 41.48%2.94億 | 41.48%2.94億 | 41.48%2.94億 | 41.48%2.94億 | -16.63%2.08億 |
| 期末現金及現金等價物餘額 | -4.44%1.63億 | 31.91%2.37億 | 27.45%1.68億 | 66.87%1.64億 | -4.66%1.71億 | -38.79%1.8億 | -27.70%1.32億 | -49.80%9,817.08萬 | -7.48%1.79億 | 41.48%2.94億 |
| 貨幣單位 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 |
| 會計準則 | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) |
| 審計意見 | -- | 無保留意見 | -- | -- | -- | 無保留意見 | -- | -- | -- | 無保留意見 |
| 會計師事務所 | -- | 信永中和會計師事務所(特殊普通合夥) | -- | -- | -- | 信永中和會計師事務所(特殊普通合夥) | -- | -- | -- | 信永中和會計師事務所(特殊普通合夥) |
FY：Financial Year 年度報告，相當於上市公司向SEC披露的10-K文件。
Q：Quarter 季度報告，相當於上市公司向SEC披露的10-Q文件，其中Q1、Q2、Q3、Q4為單季報，跨度為3個月；Q6、Q9為累計季報，Q6為6個月，Q9為9個月。
