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4
上海石油化工股份
00338
5
昆侖能源
00135
滬深市場個股詳情
藥石科技 (300725)
- 37.64
- +0.01+0.03%
已收盤 05/22 15:00 (北京)
88.01億總市值44.70市盈率TTM
38.42最高價36.82最低價7.35萬手成交量38.19今開37.63昨收2.76億成交額3.63%換手率47.89市盈率(靜)2.34億總股本53.5452周最高1.60市淨率76.30億流通值31.2552周最低45.16漲停價2.03億流通股210.01歷史最高30.10跌停價4.25%振幅4.18歷史最低0.28股息TTM37.51平均價3.70萬手內盤0.74%股息率TTM100股每手3.20萬手外盤
藥石科技 (300725) 現金流量表
全部
顯示同比
| (Q1)2026/03/31 | (FY)2025/12/31 | (Q9)2025/09/30 | (Q6)2025/06/30 | (Q1)2025/03/31 | (FY)2024/12/31 | (Q9)2024/09/30 | (Q6)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 經營活動產生的現金流量 | ||||||||||
| 銷售商品、提供勞務收到的現金 | -23.49%4.95億 | 23.19%21.51億 | 26.10%15.45億 | 36.92%11.63億 | 46.69%6.47億 | 1.52%17.46億 | 8.90%12.26億 | 14.18%8.49億 | 15.90%4.41億 | -7.16%17.2億 |
| 收到的稅費返還 | -23.50%1,559.82萬 | -1.83%4,886.05萬 | 13.60%3,912.58萬 | 37.24%3,300.55萬 | 118.56%2,039.05萬 | -35.46%4,977.12萬 | -54.05%3,444.25萬 | -60.76%2,404.96萬 | -68.07%932.93萬 | 8.49%7,711.34萬 |
| 收到其他與經營活動有關的現金 | -18.66%1,039.93萬 | 7.22%2,538.64萬 | 18.25%2,158.47萬 | 45.96%2,027.42萬 | -10.50%1,278.43萬 | -66.64%2,367.62萬 | -68.48%1,825.41萬 | -66.88%1,389.03萬 | -17.24%1,428.4萬 | 66.12%7,097.9萬 |
| 經營活動現金流入小計 | -23.40%5.21億 | 22.30%22.25億 | 25.65%16.06億 | 37.07%12.16億 | 46.38%6.8億 | -2.60%18.19億 | 1.59%12.78億 | 4.75%8.87億 | 8.81%4.65億 | -5.00%18.68億 |
| 購買商品、接受勞務支付的現金 | 1.94%2.04億 | -0.65%7.42億 | -9.42%4.62億 | -0.97%3.32億 | 13.48%2億 | -14.37%7.47億 | -6.50%5.1億 | -6.19%3.35億 | 20.94%1.76億 | -22.75%8.72億 |
| 支付給職工以及為職工支付的現金 | 11.13%2.07億 | 4.91%6.21億 | 5.99%4.8億 | 4.98%3.33億 | 1.81%1.86億 | -0.77%5.92億 | -0.24%4.53億 | 0.31%3.17億 | 4.46%1.83億 | 22.75%5.96億 |
| 支付的各項稅費 | 30.46%2,641.61萬 | 1.65%1.02億 | -3.63%7,095.21萬 | -10.49%5,440.83萬 | -16.89%2,024.81萬 | 89.75%1.01億 | 73.44%7,362.74萬 | 139.28%6,078.22萬 | 149.28%2,436.23萬 | 66.48%5,303.13萬 |
| 支付其他與經營活動有關的現金 | 29.24%2,727.85萬 | 19.85%9,226.57萬 | -5.84%5,037.06萬 | -18.92%3,022.3萬 | -17.35%2,110.69萬 | -22.33%7,698.59萬 | -21.82%5,349.51萬 | 7.40%3,727.56萬 | 20.71%2,553.82萬 | 36.85%9,911.95萬 |
| 經營活動現金流出小計 | 8.64%4.65億 | 2.71%15.57億 | -2.45%10.63億 | -0.12%7.49億 | 4.53%4.28億 | -6.44%15.16億 | -1.83%10.89億 | 2.29%7.5億 | 16.28%4.09億 | -5.73%16.21億 |
| 經營活動產生的現金流量淨額 | -77.74%5,618.25萬 | 120.38%6.67億 | 187.74%5.43億 | 240.62%4.67億 | 356.06%2.52億 | 22.68%3.03億 | 27.13%1.89億 | 20.63%1.37億 | -26.24%5,533.03萬 | 0.09%2.47億 |
| 投資活動產生的現金流量 | ||||||||||
| 收回投資收到的現金 | -14.84%4.48億 | 0.89%39.27億 | -18.82%22.2億 | -24.97%11.87億 | 11.16%5.26億 | 20.26%38.92億 | 79.48%27.34億 | 178.26%15.82億 | 324.19%4.73億 | -26.36%32.36億 |
| 取得投資收益收到的現金 | -13.72%402.23萬 | -5.78%4,391.77萬 | -56.49%1,393.04萬 | -57.36%713.93萬 | -16.14%466.17萬 | 67.28%4,661.22萬 | 53.11%3,201.59萬 | -7.31%1,674.43萬 | -26.17%555.85萬 | 39.09%2,786.51萬 |
| 處置固定資產、無形資產和其他長期資產收回的現金淨額 | --37.28萬 | 31,667.86%327.37萬 | -39.27%18.36萬 | -96.86%7,964.6 | ---- | -99.51%1.03萬 | -60.77%30.23萬 | 5.64%25.35萬 | ---- | 648.49%210.32萬 |
| 投資活動現金流入小計 | -14.76%4.52億 | 0.89%39.74億 | -19.25%22.34億 | -25.32%11.94億 | 10.85%5.31億 | 20.59%39.39億 | 79.05%27.67億 | 172.47%15.99億 | 301.40%4.79億 | -26.02%32.66億 |
| 購建固定資產、無形資產和其他長期資產支付的現金 | 251.24%9,001.71萬 | 18.63%1.4億 | -21.26%5,813.66萬 | 4.43%6,238.16萬 | 36.77%2,562.86萬 | -62.59%1.18億 | -74.96%7,383.07萬 | -71.51%5,973.6萬 | -88.66%1,873.91萬 | -43.40%3.16億 |
| 投資支付的現金 | 57.91%5.6億 | 3.22%40.11億 | -7.60%24.84億 | 0.52%14.42億 | -6.63%3.55億 | 0.59%38.86億 | 57.79%26.88億 | 113.46%14.34億 | -23.06%3.8億 | -13.21%38.63億 |
| 支付其他與投資活動有關的現金 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -64.60%1,114.21萬 | --1,099.21萬 | --1,099.21萬 | --1,099.21萬 | --3,147.66萬 |
| 投資活動現金流出小計 | 70.94%6.5億 | 3.38%41.51億 | -8.33%25.42億 | -0.06%15.04億 | -7.15%3.8億 | -4.64%40.15億 | 38.75%27.73億 | 70.72%15.05億 | -37.84%4.1億 | -15.94%42.1億 |
| 投資活動產生的現金流量淨額 | -231.88%-1.98億 | -132.31%-1.77億 | -5,039.82%-3.08億 | -430.68%-3.1億 | 117.84%1.5億 | 91.94%-7,610.56萬 | 98.68%-598.67萬 | 131.81%9,378.61萬 | 112.77%6,893萬 | -58.98%-9.44億 |
| 籌資活動產生的現金流量 | ||||||||||
| 取得借款收到的現金 | ---- | -60.00%1億 | -60.00%1億 | ---- | ---- | -46.41%2.5億 | -51.62%2.5億 | -94.83%2,000.99萬 | -100.00%9,904.75 | -76.65%4.66億 |
| 籌資活動現金流入小計 | ---- | -60.00%1億 | -60.00%1億 | ---- | ---- | -46.41%2.5億 | -51.62%2.5億 | -94.83%2,000.99萬 | -100.00%9,904.75 | -76.65%4.66億 |
| 償還債務支付的現金 | ---- | -56.24%2.75億 | -48.96%2.75億 | -88.91%4,500.74萬 | -75.32%4,500.74萬 | 86.16%6.28億 | 98.58%5.39億 | 131.64%4.06億 | 215.09%1.82億 | -52.24%3.38億 |
| 分配股利、利潤或償付利息支付的現金 | -34.17%54.37萬 | -15.68%6,574.61萬 | -9.42%6,948.91萬 | -6.39%6,876.79萬 | -77.66%82.59萬 | 87.02%7,797.21萬 | 105.93%7,671.49萬 | 127.52%7,346.06萬 | -11.97%369.77萬 | 23.83%4,169.26萬 |
| 支付其他與籌資活動有關的現金 | -58.41%29.66萬 | -86.44%170.56萬 | -76.96%267.53萬 | -91.15%88.57萬 | -92.87%71.32萬 | -42.41%1,258.17萬 | 536.50%1,161.2萬 | 1,089.08%1,000.9萬 | --1,000.9萬 | -95.60%2,184.75萬 |
| 籌資活動現金流出小計 | -98.19%84.03萬 | -52.37%3.42億 | -44.64%3.47億 | -76.56%1.15億 | -76.26%4,654.65萬 | 79.24%7.19億 | 102.04%6.27億 | 134.87%4.89億 | 215.85%1.96億 | -67.59%4.01億 |
| 籌資活動產生的現金流量淨額 | 98.19%-84.03萬 | 48.30%-2.42億 | 34.45%-2.47億 | 75.56%-1.15億 | 76.26%-4,654.65萬 | -817.39%-4.69億 | -282.75%-3.77億 | -362.41%-4.69億 | -222.55%-1.96億 | -91.40%6,537.06萬 |
| 現金及現金等價物 | ||||||||||
| 匯率變動對現金及現金等價物的影響 | -2,048.01%-1,443.83萬 | -123.01%-556.18萬 | 180.36%146.6萬 | -100.08%-1.09萬 | -118.35%-67.22萬 | 1,176.55%2,417.15萬 | -112.86%-182.43萬 | -49.31%1,324.8萬 | 128.53%366.3萬 | -94.08%189.35萬 |
| 現金及現金等價物淨增加額 | -144.23%-1.57億 | 211.22%2.43億 | 94.93%-993.04萬 | 118.72%4,211.27萬 | 621.15%3.55億 | 65.37%-2.18億 | -133.39%-1.96億 | -1,048.64%-2.25億 | 78.55%-6,817.34萬 | -241.40%-6.3億 |
| 加:期初現金及現金等價物餘額 | 83.58%5.33億 | -42.90%2.9億 | -42.90%2.9億 | -42.90%2.9億 | -42.90%2.9億 | -55.33%5.08億 | -55.33%5.08億 | -55.33%5.08億 | -55.33%5.08億 | 64.30%11.38億 |
| 期末現金及現金等價物餘額 | -41.81%3.76億 | 83.58%5.33億 | -10.24%2.8億 | 17.32%3.32億 | 46.67%6.45億 | -42.90%2.9億 | -70.37%3.12億 | -75.62%2.83億 | -46.34%4.4億 | -55.33%5.08億 |
| 貨幣單位 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 |
| 會計準則 | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) |
| 審計意見 | -- | 無保留意見 | -- | -- | -- | 無保留意見 | -- | -- | -- | 無保留意見 |
| 會計師事務所 | -- | 北京興華會計師事務所(特殊普通合夥) | -- | -- | -- | 公證天業會計師事務所(特殊普通合夥) | -- | -- | -- | 公證天業會計師事務所(特殊普通合夥) |
FY：Financial Year 年度報告，相當於上市公司向SEC披露的10-K文件。
Q：Quarter 季度報告，相當於上市公司向SEC披露的10-Q文件，其中Q1、Q2、Q3、Q4為單季報，跨度為3個月；Q6、Q9為累計季報，Q6為6個月，Q9為9個月。
