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4
中國石油化工股份
00386
5
中國海洋石油
00883
滬深市場個股詳情
泰和科技 (300801)
- 30.30
- -0.50-1.62%
已收盤 04/30 15:00 (北京)
66.18億總市值50.00市盈率TTM
31.12最高價30.15最低價7.99萬手成交量30.52今開30.80昨收2.44億成交額5.84%換手率88.34市盈率(靜)2.18億總股本43.4252周最高2.56市淨率41.47億流通值15.5252周最低36.96漲停價1.37億流通股43.42歷史最高24.64跌停價3.15%振幅9.97歷史最低0.13股息TTM30.52平均價4.17萬手內盤0.43%股息率TTM100股每手3.34萬手外盤
泰和科技 (300801) 現金流量表
全部
顯示同比
| (Q1)2026/03/31 | (FY)2025/12/31 | (Q9)2025/09/30 | (Q6)2025/06/30 | (Q1)2025/03/31 | (FY)2024/12/31 | (Q9)2024/09/30 | (Q6)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 經營活動產生的現金流量 | ||||||||||
| 銷售商品、提供勞務收到的現金 | 3.93%5.45億 | 20.04%24.04億 | 22.75%16.99億 | 23.63%11.19億 | 16.40%5.25億 | 7.44%20.03億 | 4.31%13.84億 | 1.69%9.05億 | 2.46%4.51億 | -22.80%18.64億 |
| 收到的稅費返還 | -0.55%3,332.67萬 | 6.05%1.59億 | 12.69%1.21億 | 3.12%8,263.79萬 | -19.82%3,351.24萬 | 4.87%1.5億 | 1.12%1.07億 | 7.84%8,013.88萬 | 22.25%4,179.64萬 | -31.14%1.43億 |
| 收到其他與經營活動有關的現金 | -34.38%1,904.18萬 | -15.08%1,520.41萬 | 1,631.61%8,339.55萬 | 727.33%7,496.52萬 | 737.38%2,901.88萬 | -19.99%1,790.38萬 | -73.81%481.61萬 | -80.79%906.11萬 | -85.25%346.54萬 | -57.21%2,237.77萬 |
| 經營活動現金流入小計 | 1.78%5.98億 | 18.79%25.78億 | 27.21%19.03億 | 28.39%12.77億 | 18.38%5.87億 | 6.96%21.71億 | 3.09%14.96億 | -1.71%9.95億 | -0.32%4.96億 | -24.12%20.29億 |
| 購買商品、接受勞務支付的現金 | -2.77%4.86億 | 28.12%19.98億 | 43.05%14.83億 | 52.74%10.11億 | 28.22%5億 | 23.87%15.6億 | -2.14%10.37億 | -5.86%6.62億 | 3.00%3.9億 | -30.77%12.59億 |
| 支付給職工以及為職工支付的現金 | -2.52%7,350.79萬 | 11.85%1.8億 | 18.38%1.48億 | 15.59%1.13億 | 18.50%7,540.57萬 | 6.62%1.61億 | -1.40%1.25億 | 2.20%9,738.13萬 | -5.03%6,363.45萬 | 22.80%1.51億 |
| 支付的各項稅費 | 67.65%3,779.92萬 | 1.19%9,751.59萬 | 5.25%6,892.89萬 | -3.65%4,812.74萬 | -19.05%2,254.67萬 | -8.34%9,636.65萬 | -27.91%6,548.89萬 | -27.68%4,995.3萬 | -20.20%2,785.3萬 | -39.65%1.05億 |
| 支付其他與經營活動有關的現金 | -59.14%370.05萬 | -22.43%4,329.87萬 | -46.53%3,344.01萬 | -50.95%1,869.87萬 | -10.19%905.74萬 | -47.71%5,581.63萬 | 21.39%6,253.89萬 | -1.21%3,812.39萬 | -57.70%1,008.47萬 | 31.47%1.07億 |
| 經營活動現金流出小計 | -0.96%6.01億 | 23.83%23.2億 | 34.40%17.33億 | 40.48%11.91億 | 23.49%6.07億 | 15.47%18.73億 | -2.92%12.9億 | -6.48%8.47億 | -2.54%4.92億 | -26.17%16.22億 |
| 經營活動產生的現金流量淨額 | 81.71%-364.5萬 | -12.95%2.59億 | -17.77%1.7億 | -41.22%8,649.88萬 | -553.37%-1,992.85萬 | -26.96%2.97億 | 68.06%2.06億 | 39.21%1.47億 | 164.33%439.56萬 | -14.63%4.07億 |
| 投資活動產生的現金流量 | ||||||||||
| 收回投資收到的現金 | -14.11%5.93億 | -8.83%18.31億 | -6.50%14.1億 | 12.01%11.3億 | 4.00%6.9億 | 57.53%20.08億 | 971.31%15.08億 | 2,786.36%10.09億 | 2,193.89%6.63億 | 415.19%12.75億 |
| 取得投資收益收到的現金 | -40.92%81.23萬 | -65.70%529.26萬 | -79.86%389.59萬 | -41.21%236.84萬 | -55.60%137.51萬 | -37.45%1,543.14萬 | 130.29%1,934.58萬 | 31.12%402.85萬 | 54.74%309.68萬 | 135.11%2,467.23萬 |
| 處置固定資產、無形資產和其他長期資產收回的現金淨額 | -12.01%75.95萬 | -96.71%91.33萬 | -96.81%89.65萬 | 1,848.42%87.44萬 | 2,525.48%86.32萬 | 1,197.48%2,775.43萬 | 1,410.77%2,811.15萬 | -97.88%4.49萬 | -89.74%3.29萬 | 267.17%213.91萬 |
| 處置子公司及其他營業單位收到的現金淨額 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 |
| 收到其他與投資活動有關的現金 | ---- | -0.17%1.26億 | -0.17%1.26億 | ---- | ---- | 19.65%1.26億 | -85.78%1.26億 | ---- | ---- | -95.17%1.05億 |
| 投資活動現金流入小計 | -14.16%5.94億 | -9.85%19.63億 | -8.38%15.4億 | 11.88%11.33億 | 3.85%6.92億 | 54.76%21.77億 | 61.99%16.81億 | 33.01%10.13億 | 25.43%6.67億 | -42.35%14.07億 |
| 購建固定資產、無形資產和其他長期資產支付的現金 | -43.98%3,309.54萬 | -11.61%3.24億 | -30.95%2.35億 | -13.98%1.65億 | -41.45%5,908.07萬 | 14.93%3.67億 | 28.66%3.41億 | -0.74%1.92億 | -11.50%1.01億 | -22.76%3.19億 |
| 投資支付的現金 | 10.42%5.3億 | -17.13%16.29億 | -8.51%14.39億 | 11.30%10.8億 | 14.29%4.8億 | 50.95%19.66億 | 1,210.83%15.73億 | --9.7億 | --4.2億 | 442.23%13.02億 |
| 支付其他與投資活動有關的現金 | ---- | 0.00%1.2億 | 0.00%1.2億 | ---- | ---- | -22.72%1.2億 | -87.53%1.2億 | ---- | ---- | -93.38%1.55億 |
| 投資活動現金流出小計 | 4.45%5.63億 | -15.47%20.73億 | -11.76%17.94億 | 7.12%12.45億 | 3.49%5.39億 | 38.05%24.53億 | 50.96%20.34億 | 51.72%11.62億 | -9.63%5.21億 | -40.74%17.77億 |
| 投資活動產生的現金流量淨額 | -79.66%3,114.99萬 | 59.87%-1.1億 | 27.91%-2.54億 | 25.19%-1.12億 | 5.15%1.53億 | 25.56%-2.75億 | -13.95%-3.53億 | -3,225.65%-1.49億 | 423.84%1.46億 | 33.70%-3.7億 |
| 籌資活動產生的現金流量 | ||||||||||
| 吸收投資收到的現金 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 378.28%5,649.23萬 | 378.28%5,649.23萬 | ---- | -29.30%1,181.16萬 |
| 收到其他與籌資活動有關的現金 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --5,594.4萬 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 籌資活動現金流入小計 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 373.64%5,594.4萬 | 378.28%5,649.23萬 | 378.28%5,649.23萬 | ---- | -29.30%1,181.16萬 |
| 分配股利、利潤或償付利息支付的現金 | ---- | -58.65%2,153.04萬 | -52.79%2,153.04萬 | -38.20%2,153.04萬 | ---- | -48.21%5,206.49萬 | -54.63%4,560.58萬 | -65.34%3,484.06萬 | ---- | 16.35%1.01億 |
| 支付其他與籌資活動有關的現金 | ---- | -77.97%1,998.09萬 | -97.86%130.81萬 | -97.94%114.02萬 | -97.25%94.64萬 | -0.50%9,069.13萬 | -23.54%6,110.86萬 | -18.70%5,523.07萬 | --3,437.45萬 | -20.34%9,114.64萬 |
| 籌資活動現金流出小計 | ---- | -70.92%4,151.13萬 | -78.60%2,283.85萬 | -74.83%2,267.06萬 | -97.25%94.64萬 | -25.52%1.43億 | -40.86%1.07億 | -46.53%9,007.13萬 | --3,437.45萬 | -4.56%1.92億 |
| 籌資活動產生的現金流量淨額 | ---- | 52.18%-4,151.13萬 | 54.52%-2,283.85萬 | 32.49%-2,267.06萬 | 97.25%-94.64萬 | 51.73%-8,681.22萬 | 70.22%-5,022.21萬 | 78.56%-3,357.9萬 | ---3,437.45萬 | 2.31%-1.8億 |
| 現金及現金等價物 | ||||||||||
| 匯率變動對現金及現金等價物的影響 | -317.56%-541.13萬 | -59.56%486.63萬 | -56.08%285.54萬 | -51.06%362.79萬 | -7.71%248.73萬 | 395.72%1,203.27萬 | 15.59%650.1萬 | 64.04%741.32萬 | 170.72%269.52萬 | -64.23%242.73萬 |
| 現金及現金等價物淨增加額 | -83.61%2,209.36萬 | 311.78%1.12億 | 44.99%-1.05億 | -56.33%-4,422.7萬 | 13.85%1.35億 | 62.37%-5,274.27萬 | 45.64%-1.9億 | 44.42%-2,829.16萬 | 312.82%1.18億 | 45.72%-1.4億 |
| 加:期初現金及現金等價物餘額 | 34.53%4.35億 | -14.02%3.23億 | -14.02%3.23億 | -14.02%3.23億 | -14.02%3.23億 | -27.15%3.76億 | -27.15%3.76億 | -27.15%3.76億 | -27.15%3.76億 | -33.34%5.16億 |
| 期末現金及現金等價物餘額 | -0.21%4.57億 | 34.53%4.35億 | 17.62%2.19億 | -19.74%2.79億 | -7.35%4.58億 | -14.02%3.23億 | 11.69%1.86億 | -25.26%3.48億 | 7.34%4.95億 | -27.15%3.76億 |
| 貨幣單位 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 |
| 會計準則 | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) |
| 審計意見 | -- | 無保留意見 | -- | -- | -- | 無保留意見 | -- | -- | -- | 無保留意見 |
| 會計師事務所 | -- | 信永中和會計師事務所(特殊普通合夥) | -- | -- | -- | 信永中和會計師事務所(特殊普通合夥) | -- | -- | -- | 天職國際會計師事務所(特殊普通合夥) |
FY：Financial Year 年度報告，相當於上市公司向SEC披露的10-K文件。
Q：Quarter 季度報告，相當於上市公司向SEC披露的10-Q文件，其中Q1、Q2、Q3、Q4為單季報，跨度為3個月；Q6、Q9為累計季報，Q6為6個月，Q9為9個月。
