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4
中國海洋石油
00883
5
中國石油股份
00857
滬深市場個股詳情
海晨股份 (300873)
- 21.44
- -0.14-0.65%
已收盤 05/08 15:00 (北京)
49.44億總市值23.74市盈率TTM
21.65最高價21.29最低價2.30萬手成交量21.50今開21.58昨收4941.81萬成交額1.38%換手率18.68市盈率(靜)2.31億總股本27.6052周最高1.54市淨率35.77億流通值18.2552周最低25.90漲停價1.67億流通股49.61歷史最高17.26跌停價1.67%振幅12.21歷史最低0.40股息TTM21.45平均價1.17萬手內盤1.87%股息率TTM100股每手1.08萬手外盤
海晨股份 (300873) 現金流量表
全部
顯示同比
| (Q1)2026/03/31 | (FY)2025/12/31 | (Q9)2025/09/30 | (Q6)2025/06/30 | (Q1)2025/03/31 | (FY)2024/12/31 | (Q9)2024/09/30 | (Q6)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 經營活動產生的現金流量 | ||||||||||
| 銷售商品、提供勞務收到的現金 | 25.17%5.13億 | 2.04%19.79億 | -2.49%13.38億 | -10.62%8.92億 | -17.40%4.1億 | 2.70%19.4億 | 8.42%13.72億 | 27.61%9.98億 | 43.66%4.96億 | 18.51%18.89億 |
| 收到的稅費返還 | -58.77%82.44萬 | 90.60%1,298.77萬 | 239.81%720.97萬 | 168.57%273.21萬 | -1.93%199.95萬 | -72.04%681.42萬 | -84.10%212.17萬 | -75.00%101.73萬 | -15.75%203.88萬 | -5.59%2,437.02萬 |
| 客戶存款和同業存放款項淨增加額 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 |
| 向中央銀行借款淨增加額 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 |
| 向其他金融機構拆入資金淨增加額 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 |
| 收取利息、手續費及傭金的現金 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 |
| 回購業務資金淨增加額 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 |
| 收到原保險合同保費取得的現金 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 |
| 收到再保業務現金淨額 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 |
| 保戶儲金及投資款淨增加額 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 |
| 拆入資金淨增加額 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 |
| 代理買賣證券收到的現金淨額 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 |
| 收到其他與經營活動有關的現金 | -67.99%6,304.18萬 | -40.62%5.41億 | -8.99%3.99億 | 15.75%3.28億 | 86.04%1.97億 | 119.84%9.11億 | 57.13%4.38億 | 34.27%2.84億 | 14.01%1.06億 | 27.65%4.14億 |
| 經營活動現金流入小計 | -5.25%5.77億 | -11.34%25.33億 | -3.78%17.44億 | -4.65%12.23億 | 0.78%6.09億 | 22.77%28.57億 | 16.35%18.13億 | 28.60%12.83億 | 37.09%6.04億 | 19.72%23.27億 |
| 購買商品、接受勞務支付的現金 | 20.62%3.44億 | -3.61%11.68億 | -17.06%8.06億 | -19.12%4.95億 | -14.28%2.85億 | 17.72%12.12億 | 10.35%9.72億 | 17.24%6.12億 | 43.11%3.33億 | 6.28%10.29億 |
| 支付給職工以及為職工支付的現金 | 1.43%7,860.5萬 | 4.89%3.02億 | -1.59%2.26億 | -6.07%1.43億 | -4.10%7,749.48萬 | -16.92%2.88億 | -15.60%2.3億 | -14.16%1.52億 | -10.27%8,080.93萬 | 33.19%3.46億 |
| 支付的各項稅費 | -15.30%2,745.54萬 | 11.66%8,943.28萬 | 25.75%6,832.43萬 | 44.64%5,502.2萬 | 22.01%3,241.49萬 | -17.46%8,009.69萬 | -2.80%5,433.46萬 | -4.71%3,804.18萬 | 34.52%2,656.66萬 | 35.56%9,703.44萬 |
| 客戶貸款及墊款淨增加額 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 |
| 存放中央銀行和同業款項淨增加額 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 |
| 拆出資金淨增加額 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 |
| 支付手續費及傭金的現金 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 |
| 支付原保險合同賠付款項的現金 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 |
| 支付保單紅利的現金 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 |
| 支付其他與經營活動有關的現金 | -87.87%2,243.23萬 | -44.50%4.47億 | 32.90%3.96億 | 54.90%3.46億 | 150.02%1.85億 | 108.49%8.05億 | 55.85%2.98億 | 81.65%2.23億 | 12.13%7,397.48萬 | 26.30%3.86億 |
| 經營活動現金流出小計 | -18.52%4.73億 | -15.88%20.06億 | -3.69%14.97億 | 1.29%10.38億 | 12.82%5.8億 | 28.30%23.85億 | 11.00%15.54億 | 18.95%10.25億 | 25.92%5.14億 | 15.76%18.59億 |
| 經營活動產生的現金流量淨額 | 266.06%1.04億 | 11.56%5.27億 | -4.32%2.48億 | -28.28%1.85億 | -68.31%2,839.99萬 | 0.85%4.73億 | 63.66%2.59億 | 89.94%2.58億 | 179.08%8,963萬 | 38.51%4.69億 |
| 投資活動產生的現金流量 | ||||||||||
| 收回投資收到的現金 | ---- | --100.01萬 | --128萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -66.89%9.02億 |
| 取得投資收益收到的現金 | ---- | --46.4萬 | --357.45 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -64.45%931.14萬 |
| 處置固定資產、無形資產和其他長期資產收回的現金淨額 | ---- | 35.20%78.34萬 | -48.35%29.94萬 | 383.06%10.23萬 | ---- | 3,496.14%57.94萬 | --57.97萬 | 605.92%2.12萬 | ---- | 69.60%1.61萬 |
| 處置子公司及其他營業單位收到的現金淨額 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 |
| 收到其他與投資活動有關的現金 | ---- | --6,488.6萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 |
| 投資活動現金流入小計 | ---- | 11,486.37%6,713.35萬 | 172.53%157.98萬 | 383.06%10.23萬 | ---- | -99.94%57.94萬 | -99.94%57.97萬 | -100.00%2.12萬 | ---- | -66.87%9.11億 |
| 購建固定資產、無形資產和其他長期資產支付的現金 | 11.91%1.12億 | 59.20%4.05億 | 31.51%2.5億 | 137.42%2.27億 | 102.26%9,980.11萬 | -27.77%2.55億 | -35.26%1.9億 | 127.49%9,541.67萬 | 170.35%4,934.36萬 | 8.28%3.52億 |
| 投資支付的現金 | ---- | 642.08%2.81億 | -95.96%149.22萬 | ---- | ---- | -91.98%3,790.19萬 | -87.70%3,690.19萬 | -87.70%3,690.19萬 | ---- | -82.20%4.73億 |
| 取得子公司及其他營業單位支付的現金淨額 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 7,852.78%1.74億 | --1.74億 | 47,761.36%1.74億 | 34,543.68%1.26億 | --218.88萬 |
| 質押貸款淨增加額 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 |
| 支付其他與投資活動有關的現金 | ---- | --2,581.74萬 | --2,931.88萬 | --2,931.88萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 |
| 投資活動現金流出小計 | 11.91%1.12億 | 52.68%7.12億 | -29.96%2.81億 | -16.49%2.56億 | -43.08%9,980.11萬 | -43.60%4.66億 | -32.44%4.01億 | -10.49%3.06億 | -19.79%1.75億 | -72.24%8.27億 |
| 投資活動產生的現金流量淨額 | -11.91%-1.12億 | -38.47%-6.45億 | 30.25%-2.79億 | 16.52%-2.56億 | 43.08%-9,980.11萬 | -652.78%-4.66億 | -209.09%-4.01億 | -173.77%-3.06億 | -151.15%-1.75億 | 136.80%8,428.42萬 |
| 籌資活動產生的現金流量 | ||||||||||
| 吸收投資收到的現金 | ---- | -99.75%37.46萬 | -82.59%2,594.4萬 | -58.82%2,594.4萬 | ---- | 1,046.15%1.49億 | --1.49億 | --6,300萬 | --6,000萬 | -96.07%1,300萬 |
| -其中:子公司吸收少數股東投資收到的現金 | ---- | -99.75%37.46萬 | ---- | ---- | ---- | 1,046.15%1.49億 | --1.49億 | --6,300萬 | --6,000萬 | 225.00%1,300萬 |
| 取得借款收到的現金 | -8.52%2.5億 | 75.88%7.04億 | 75.88%7.04億 | 49.31%3.73億 | 173.28%2.73億 | --4億 | --4億 | --2.5億 | --1億 | --0 |
| 收到其他與籌資活動有關的現金 | ---- | --2,594.4萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | --5,200萬 | ---- | --0 |
| 籌資活動現金流入小計 | -8.52%2.5億 | 32.94%7.3億 | 32.87%7.29億 | 9.38%3.99億 | 70.80%2.73億 | 4,123.08%5.49億 | --5.49億 | --3.65億 | --1.6億 | -96.07%1,300萬 |
| 償還債務支付的現金 | 107.47%2.5億 | --4億 | --4億 | --2.5億 | --1.21億 | ---- | ---- | ---- | --0 | --0 |
| 分配股利、利潤或償付利息支付的現金 | -46.60%1,233.83萬 | 18.89%1.26億 | 28.85%1.22億 | 1,410.62%2,666.79萬 | 2,870.76%2,310.62萬 | 17.55%1.06億 | 5.38%9,494.86萬 | -97.71%176.54萬 | --77.78萬 | 50.17%9,010.46萬 |
| -其中:子公司支付給少數股東的股利、利潤或償付的利息 | -60.00%800萬 | 128.82%2,000萬 | 2,600.37%2,000萬 | ---- | 3,275.47%2,000萬 | -13.23%874.06萬 | -92.65%74.06萬 | --74.06萬 | --59.25萬 | --1,007.37萬 |
| 支付其他與籌資活動有關的現金 | -11.73%2,893.6萬 | -18.55%1.22億 | -24.02%7,791.91萬 | -16.15%6,224.17萬 | 62.71%3,278.17萬 | 13.06%1.5億 | 10.27%1.03億 | 28.00%7,422.77萬 | -36.61%2,014.76萬 | 27.34%1.33億 |
| 籌資活動現金流出小計 | 65.13%2.91億 | 153.40%6.48億 | 204.05%6.01億 | 345.97%3.39億 | 742.94%1.76億 | 14.87%2.56億 | 7.86%1.98億 | -43.77%7,599.31萬 | -34.16%2,092.54萬 | 35.69%2.23億 |
| 籌資活動產生的現金流量淨額 | -142.60%-4,127.43萬 | -72.18%8,156.24萬 | -63.31%1.29億 | -79.13%6,031.38萬 | -30.33%9,689.14萬 | 239.80%2.93億 | 291.97%3.51億 | 313.83%2.89億 | 537.58%1.39億 | -225.81%-2.1億 |
| 現金及現金等價物 | ||||||||||
| 匯率變動對現金及現金等價物的影響 | -11,486.60%-1,186.63萬 | -263.43%-3,653.51萬 | 114.74%193.61萬 | -65.13%278.06萬 | -96.41%10.42萬 | 45.00%2,235.56萬 | -133.39%-1,313.35萬 | -73.78%797.43萬 | 141.98%290.29萬 | -73.60%1,541.73萬 |
| 現金及現金等價物淨增加額 | -337.83%-6,087.13萬 | -122.64%-7,294.52萬 | -49.61%9,897.7萬 | -103.18%-788.41萬 | -54.51%2,559.44萬 | -10.15%3.22億 | -48.54%1.96億 | -44.36%2.48億 | -83.27%5,626.38萬 | 7.25%3.59億 |
| 加:期初現金及現金等價物餘額 | -4.19%16.67億 | 22.72%17.4億 | 22.72%17.4億 | 22.72%17.4億 | 22.72%17.4億 | 33.85%14.18億 | 33.85%14.18億 | 33.85%14.18億 | 33.85%14.18億 | 46.12%10.59億 |
| 期末現金及現金等價物餘額 | -9.03%16.06億 | -4.19%16.67億 | 13.92%18.39億 | 3.96%17.32億 | 19.78%17.66億 | 22.72%17.4億 | 12.03%16.14億 | 10.67%16.66億 | 5.63%14.74億 | 33.85%14.18億 |
| 貨幣單位 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 |
| 會計準則 | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) |
| 審計意見 | -- | 無保留意見 | -- | -- | -- | 無保留意見 | -- | -- | -- | 無保留意見 |
| 會計師事務所 | -- | 衆華會計師事務所(特殊普通合夥) | -- | -- | -- | 衆華會計師事務所(特殊普通合夥) | -- | -- | -- | 衆華會計師事務所(特殊普通合夥) |
FY：Financial Year 年度報告，相當於上市公司向SEC披露的10-K文件。
Q：Quarter 季度報告，相當於上市公司向SEC披露的10-Q文件，其中Q1、Q2、Q3、Q4為單季報，跨度為3個月；Q6、Q9為累計季報，Q6為6個月，Q9為9個月。
