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4
中國石油化工股份
00386
5
昆侖能源
00135
滬深市場個股詳情
特發服務 (300917)
- 32.22
- -0.68-2.07%
已收盤 05/20 15:00 (北京)
54.45億總市值43.78市盈率TTM
32.79最高價31.93最低價3.33萬手成交量32.70今開32.90昨收1.07億成交額1.97%換手率43.96市盈率(靜)1.69億總股本53.2952周最高4.43市淨率54.45億流通值30.1552周最低39.48漲停價1.69億流通股79.60歷史最高26.32跌停價2.61%振幅15.81歷史最低0.25股息TTM32.23平均價1.61萬手內盤0.78%股息率TTM100股每手1.58萬手外盤
特發服務 (300917) 現金流量表
全部
顯示同比
| (Q1)2026/03/31 | (FY)2025/12/31 | (Q9)2025/09/30 | (Q6)2025/06/30 | (Q1)2025/03/31 | (FY)2024/12/31 | (Q9)2024/09/30 | (Q6)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 經營活動產生的現金流量 | ||||||||||
| 銷售商品、提供勞務收到的現金 | 11.55%6.85億 | 6.90%31.92億 | 8.51%23.73億 | 5.69%14.64億 | -4.85%6.14億 | 10.63%29.86億 | 8.86%21.87億 | 7.73%13.85億 | 2.36%6.46億 | 28.55%26.99億 |
| 收到的稅費返還 | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | --188.85萬 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 收到其他與經營活動有關的現金 | -52.40%1,864.04萬 | 64.54%2,540.82萬 | 44.90%9,293.08萬 | 46.97%5,586.68萬 | -35.62%3,916.12萬 | -44.96%1,544.18萬 | -13.06%6,413.67萬 | -24.75%3,801.36萬 | 111.76%6,082.83萬 | -24.08%2,805.81萬 |
| 經營活動現金流入小計 | 7.72%7.04億 | 7.13%32.17億 | 9.55%24.66億 | 6.79%15.2億 | -7.50%6.53億 | 10.13%30.03億 | 8.08%22.51億 | 6.50%14.23億 | 7.12%7.06億 | 27.64%27.27億 |
| 購買商品、接受勞務支付的現金 | 7.35%4.5億 | 11.10%16.25億 | 20.70%12.66億 | 37.42%8.27億 | 37.88%4.19億 | 44.57%14.62億 | 39.71%10.49億 | 30.83%6.02億 | 37.24%3.04億 | 45.42%10.12億 |
| 支付給職工以及為職工支付的現金 | 3.32%3.31億 | -4.24%11.56億 | -10.39%8.53億 | -14.73%5.85億 | -17.66%3.2億 | -7.37%12.08億 | -2.74%9.52億 | 3.87%6.86億 | 7.10%3.89億 | 12.82%13.04億 |
| 支付的各項稅費 | -15.53%3,389.89萬 | 18.56%1.86億 | 23.67%1.36億 | 25.15%9,143.96萬 | 6.59%4,013.15萬 | 11.28%1.57億 | 13.32%1.1億 | 15.62%7,306.35萬 | 40.82%3,765.06萬 | 15.98%1.41億 |
| 支付其他與經營活動有關的現金 | -29.67%5,398.55萬 | 50.69%8,137.91萬 | 62.59%1.45億 | 3.52%6,744.3萬 | 156.47%7,676.11萬 | -7.61%5,400.49萬 | -36.08%8,933.96萬 | -18.51%6,514.76萬 | -25.59%2,992.97萬 | 80.20%5,845.19萬 |
| 經營活動現金流出小計 | 1.45%8.68億 | 5.82%30.48億 | 9.09%24.01億 | 10.16%15.71億 | 12.60%8.56億 | 14.56%28.81億 | 11.89%22億 | 12.85%14.26億 | 16.71%7.6億 | 25.41%25.15億 |
| 經營活動產生的現金流量淨額 | 18.79%-1.64億 | 37.95%1.69億 | 29.21%6,575.91萬 | -1,587.86%-5,124.76萬 | -276.69%-2.03億 | -42.36%1.22億 | -56.25%5,089.42萬 | -104.19%-303.62萬 | -763.47%-5,376萬 | 61.65%2.12億 |
| 投資活動產生的現金流量 | ||||||||||
| 收回投資收到的現金 | 599.69%13.17億 | 362.32%22.19億 | 324.05%15.27億 | 118.24%5.57億 | 2,757.47%1.88億 | -65.47%4.8億 | -68.71%3.6億 | -69.50%2.55億 | -98.91%658.83萬 | -33.75%13.9億 |
| 取得投資收益收到的現金 | -74.72%525.38萬 | 52.13%1,832.86萬 | 148.36%1,003.2萬 | -51.41%156.9萬 | 3,914.06%2,077.89萬 | -9.05%1,204.79萬 | -42.85%403.93萬 | -7.56%322.93萬 | -84.58%51.77萬 | -13.08%1,324.64萬 |
| 處置固定資產、無形資產和其他長期資產收回的現金淨額 | -99.22%360 | 131.67%64.68萬 | -77.11%5.1萬 | -78.10%4.82萬 | -34.77%4.62萬 | -70.20%27.92萬 | -82.28%22.26萬 | 821.29%22.03萬 | --7.08萬 | 113.61%93.69萬 |
| 處置子公司及其他營業單位收到的現金淨額 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 收到其他與投資活動有關的現金 | -84.19%3,171.69萬 | -42.45%4.35億 | -40.50%3.62億 | -15.17%4.32億 | 28.76%2.01億 | 77.84%7.56億 | 153.26%6.08億 | 288.88%5.1億 | 41.62%1.56億 | 749.94%4.25億 |
| 投資活動現金流入小計 | 230.56%13.54億 | 114.17%26.73億 | 95.19%18.99億 | 28.95%9.9億 | 151.39%4.1億 | -31.77%12.48億 | -30.48%9.73億 | -20.86%7.68億 | -77.32%1.63億 | -15.46%18.29億 |
| 購建固定資產、無形資產和其他長期資產支付的現金 | 52.42%88.73萬 | -36.61%698.34萬 | -54.21%377.2萬 | -39.79%321.61萬 | -38.30%58.22萬 | -22.84%1,101.64萬 | 30.26%823.75萬 | 7.81%534.13萬 | -65.73%94.35萬 | 6.05%1,427.69萬 |
| 投資支付的現金 | 241.80%11.45億 | 507.66%32.08億 | 313.10%21.07億 | 190.65%9.59億 | 857.14%3.35億 | -54.48%5.28億 | -52.35%5.1億 | -58.23%3.3億 | -94.57%3,500萬 | -38.62%11.6億 |
| 取得子公司及其他營業單位支付的現金淨額 | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 支付其他與投資活動有關的現金 | ---- | -98.39%1,500萬 | -83.04%1.22億 | -78.24%1.22億 | -95.83%1,500萬 | 48.58%9.34億 | 64.67%7.16億 | 112.40%5.63億 | 188.00%3.6億 | 471.78%6.29億 |
| 投資活動現金流出小計 | 226.86%11.46億 | 119.23%32.3億 | 80.80%22.32億 | 20.78%10.85億 | -11.46%3.51億 | -18.28%14.74億 | -18.33%12.35億 | -15.26%8.98億 | -48.76%3.96億 | -10.44%18.03億 |
| 投資活動產生的現金流量淨額 | 252.55%2.08億 | -147.27%-5.57億 | -27.33%-3.33億 | 27.44%-9,441.13萬 | 125.36%5,908.14萬 | -969.67%-2.25億 | -132.82%-2.62億 | -45.57%-1.3億 | -328.31%-2.33億 | -82.74%2,592.02萬 |
| 籌資活動產生的現金流量 | ||||||||||
| 吸收投資收到的現金 | ---- | --316萬 | --196萬 | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | --122.5萬 |
| -其中:子公司吸收少數股東投資收到的現金 | ---- | --316萬 | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | --122.5萬 |
| 取得借款收到的現金 | --5,694萬 | --5,849.07萬 | --2,135.7萬 | --61.28萬 | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 收到其他與籌資活動有關的現金 | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 籌資活動現金流入小計 | --5,694萬 | --6,165.07萬 | --2,331.7萬 | --61.28萬 | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | --122.5萬 |
| 償還債務支付的現金 | --3,737.19萬 | --61.28萬 | --26.7萬 | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | --200萬 |
| 分配股利、利潤或償付利息支付的現金 | ---- | 4.95%4,773.78萬 | 15.05%4,379.13萬 | 13.64%4,225萬 | ---- | 28.42%4,548.8萬 | 7.48%3,806.2萬 | 12.87%3,718萬 | ---- | 8.99%3,542.03萬 |
| -其中:子公司支付給少數股東的股利、利潤或償付的利息 | ---- | --0 | 74.75%154.13萬 | ---- | ---- | --0 | -45.33%88.2萬 | ---- | ---- | --160萬 |
| 支付其他與籌資活動有關的現金 | 6.86%224.52萬 | 3.33%1,661.13萬 | -16.02%776.76萬 | -20.18%664.92萬 | -9.96%210.12萬 | -66.70%1,607.66萬 | 34.75%924.89萬 | 82.73%833萬 | 15.30%233.35萬 | 321.67%4,827.17萬 |
| 籌資活動現金流出小計 | 1,785.48%3,961.72萬 | 5.52%6,496.19萬 | 9.54%5,182.58萬 | 7.45%4,889.92萬 | -9.96%210.12萬 | -28.16%6,156.47萬 | 11.91%4,731.09萬 | 21.37%4,551萬 | 15.30%233.35萬 | 94.99%8,569.2萬 |
| 籌資活動產生的現金流量淨額 | 924.43%1,732.28萬 | 94.62%-331.12萬 | 39.74%-2,850.88萬 | -6.10%-4,828.64萬 | 9.96%-210.12萬 | 27.11%-6,156.47萬 | -11.91%-4,731.09萬 | -21.37%-4,551萬 | -15.30%-233.35萬 | -92.20%-8,446.7萬 |
| 現金及現金等價物 | ||||||||||
| 匯率變動對現金及現金等價物的影響 | 100.01%0.01 | -69.75%-29.76萬 | -874.60%-844.1 | -100.32%-131.38 | -142.71%-155.18 | ---17.53萬 | -100.66%-86.61 | 216.14%4.13萬 | 107.73%363.3 | ---- |
| 現金及現金等價物淨增加額 | 142.02%6,114.97萬 | -138.01%-3.92億 | -14.67%-2.96億 | -8.57%-1.94億 | 49.66%-1.46億 | -207.15%-1.65億 | -572.61%-2.58億 | -228.62%-1.79億 | -498.24%-2.89億 | -35.28%1.54億 |
| 加:期初現金及現金等價物餘額 | -72.12%1.52億 | -23.25%5.44億 | -23.25%5.44億 | -23.25%5.44億 | -23.25%5.44億 | 27.72%7.09億 | 27.72%7.09億 | 27.72%7.09億 | 27.72%7.09億 | 74.92%5.55億 |
| 期末現金及現金等價物餘額 | -46.58%2.13億 | -72.12%1.52億 | -45.01%2.48億 | -33.98%3.5億 | -5.06%3.98億 | -23.25%5.44億 | -12.80%4.5億 | 5.90%5.3億 | -17.17%4.19億 | 27.72%7.09億 |
| 貨幣單位 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 |
| 會計準則 | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) |
| 審計意見 | -- | 無保留意見 | -- | -- | -- | 無保留意見 | -- | -- | -- | 無保留意見 |
| 會計師事務所 | -- | 致同會計師事務所(特殊普通合夥) | -- | -- | -- | 容誠會計師事務所(特殊普通合夥) | -- | -- | -- | 容誠會計師事務所(特殊普通合夥) |
FY：Financial Year 年度報告，相當於上市公司向SEC披露的10-K文件。
Q：Quarter 季度報告，相當於上市公司向SEC披露的10-Q文件，其中Q1、Q2、Q3、Q4為單季報，跨度為3個月；Q6、Q9為累計季報，Q6為6個月，Q9為9個月。
