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4
中國石油化工股份
00386
5
中國海洋石油
00883
滬深市場個股詳情
天秦裝備 (300922)
- 18.96
- +0.02+0.11%
已收盤 05/14 15:00 (北京)
30.50億總市值91.59市盈率TTM
19.39最高價18.66最低價5.37萬手成交量18.96今開18.94昨收1.02億成交額4.26%換手率72.09市盈率(靜)1.61億總股本33.6552周最高3.02市淨率23.93億流通值17.4152周最低22.73漲停價1.26億流通股43.94歷史最高15.15跌停價3.85%振幅7.96歷史最低0.18股息TTM19.03平均價2.63萬手內盤0.95%股息率TTM100股每手2.56萬手外盤
天秦裝備 (300922) 現金流量表
全部
顯示同比
| (Q1)2026/03/31 | (FY)2025/12/31 | (Q9)2025/09/30 | (Q6)2025/06/30 | (Q1)2025/03/31 | (FY)2024/12/31 | (Q9)2024/09/30 | (Q6)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 經營活動產生的現金流量 | ||||||||||
| 銷售商品、提供勞務收到的現金 | -27.75%5,147.28萬 | -4.78%2.2億 | 5.34%1.34億 | 6.20%1.02億 | 42.77%7,124.32萬 | 7.39%2.31億 | -15.17%1.28億 | 20.96%9,619.4萬 | 18.98%4,990.23萬 | 45.91%2.15億 |
| 收到其他與經營活動有關的現金 | -49.30%131.03萬 | 4.83%1,219.2萬 | 19.22%1,068.07萬 | 17.75%743.23萬 | -11.86%258.46萬 | -26.74%1,163.02萬 | -40.63%895.89萬 | -49.70%631.17萬 | -1.80%293.23萬 | -10.99%1,587.63萬 |
| 經營活動現金流入小計 | -28.51%5,278.32萬 | -4.32%2.32億 | 6.25%1.45億 | 6.91%1.1億 | 39.73%7,382.78萬 | 5.04%2.43億 | -17.50%1.36億 | 11.30%1.03億 | 17.60%5,283.46萬 | 39.77%2.31億 |
| 購買商品、接受勞務支付的現金 | 47.99%3,271.26萬 | -21.81%9,138.39萬 | 25.19%8,133.13萬 | -15.20%3,620.99萬 | -12.04%2,210.45萬 | 48.13%1.17億 | 39.52%6,496.69萬 | 58.75%4,270.11萬 | 62.43%2,513.1萬 | 5.08%7,890.3萬 |
| 支付給職工以及為職工支付的現金 | -0.39%948.14萬 | 8.88%3,049.32萬 | 9.00%2,303.47萬 | 13.49%1,582.02萬 | 25.20%951.87萬 | 32.95%2,800.67萬 | 40.49%2,113.25萬 | 33.16%1,393.92萬 | 31.73%760.29萬 | -11.68%2,106.5萬 |
| 支付的各項稅費 | -38.04%527.76萬 | 45.38%1,922.48萬 | 110.08%2,008.75萬 | 105.82%1,587.39萬 | 184.54%851.8萬 | -33.66%1,322.34萬 | -50.56%956.21萬 | -56.96%771.24萬 | -68.93%299.36萬 | 259.34%1,993.19萬 |
| 支付其他與經營活動有關的現金 | 14.77%392.83萬 | 61.50%1,438.61萬 | -12.55%1,233.03萬 | -26.85%804.52萬 | -33.99%342.29萬 | -9.57%890.8萬 | 17.65%1,409.93萬 | 33.51%1,099.79萬 | 28.38%518.56萬 | -28.54%985.03萬 |
| 經營活動現金流出小計 | 17.99%5,139.99萬 | -6.90%1.55億 | 24.62%1.37億 | 0.79%7,594.92萬 | 6.48%4,356.41萬 | 28.72%1.67億 | 18.11%1.1億 | 18.62%7,535.06萬 | 17.17%4,091.31萬 | 9.70%1.3億 |
| 經營活動產生的現金流量淨額 | -95.43%138.33萬 | 1.38%7,677.55萬 | -69.24%821.47萬 | 23.90%3,364.4萬 | 153.86%3,026.37萬 | -25.28%7,573.2萬 | -63.16%2,670.41萬 | -4.97%2,715.51萬 | 19.11%1,192.15萬 | 115.35%1.01億 |
| 投資活動產生的現金流量 | ||||||||||
| 收回投資收到的現金 | -75.00%1,000萬 | 2.91%1.77億 | 9.72%7,900萬 | 23.95%7,400萬 | 426.32%4,000萬 | -73.76%1.72億 | -82.68%7,200萬 | -83.33%5,970萬 | -96.78%760萬 | 15.94%6.55億 |
| 取得投資收益收到的現金 | ---- | --45.81萬 | --50.09萬 | --36.8萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --18.01萬 |
| 處置固定資產、無形資產和其他長期資產收回的現金淨額 | ---- | --6.06萬 | --2.2萬 | --8,000 | --8,000 | ---- | ---- | ---- | ---- | -87.72%3.92萬 |
| 收到其他與投資活動有關的現金 | 35.82%1,001.59萬 | -98.77%179.42萬 | -95.07%741.08萬 | -95.06%742.53萬 | -95.09%737.46萬 | 1,498.56%1.46億 | 2,642.10%1.5億 | 3,003.21%1.5億 | 7,623.27%1.5億 | 80.00%911.96萬 |
| 投資活動現金流入小計 | -57.76%2,001.59萬 | -43.57%1.79億 | -60.92%8,693.38萬 | -61.06%8,180.14萬 | -69.95%4,738.26萬 | -52.19%3.18億 | -47.20%2.22億 | -42.14%2.1億 | -33.83%1.58億 | 16.48%6.65億 |
| 購建固定資產、無形資產和其他長期資產支付的現金 | -41.79%985.34萬 | 20.75%9,994.35萬 | 28.74%8,106.96萬 | 70.43%4,464.65萬 | 110.57%1,692.73萬 | -33.50%8,276.93萬 | -38.81%6,297.27萬 | -58.09%2,619.62萬 | -68.55%803.87萬 | 208.79%1.24億 |
| 投資支付的現金 | -43.86%7,860萬 | 86.52%3.57億 | -3.28%1.59億 | -5.72%1.55億 | -21.96%1.4億 | -61.15%1.91億 | -66.56%1.64億 | -53.64%1.64億 | -0.61%1.79億 | -17.51%4.93億 |
| 支付其他與投資活動有關的現金 | ---- | --1,000萬 | --953.76萬 | --2,114.27萬 | --1,410.51萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | 6,942.49%1.5億 |
| 投資活動現金流出小計 | -48.28%8,845.34萬 | 70.31%4.67億 | 9.78%2.5億 | 15.84%2.21億 | -8.75%1.71億 | -64.26%2.74億 | -61.76%2.27億 | -54.32%1.91億 | -9.04%1.87億 | 19.92%7.67億 |
| 投資活動產生的現金流量淨額 | 44.65%-6,843.75萬 | -759.49%-2.88億 | -3,218.53%-1.63億 | -812.77%-1.39億 | -315.28%-1.24億 | 142.58%4,361.4萬 | 97.17%-490.2萬 | 135.99%1,949.97萬 | -192.40%-2,977.52萬 | -48.33%-1.02億 |
| 籌資活動產生的現金流量 | ||||||||||
| 吸收投資收到的現金 | ---- | 2,198.47%1,149.23萬 | --1,043.21萬 | --1,043.21萬 | ---- | --50萬 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| -其中:子公司吸收少數股東投資收到的現金 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --50萬 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 收到其他與籌資活動有關的現金 | --3,800.61萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 籌資活動現金流入小計 | --3,800.61萬 | 2,198.47%1,149.23萬 | --1,043.21萬 | --1,043.21萬 | ---- | --50萬 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 分配股利、利潤或償付利息支付的現金 | ---- | 20.00%2,794.86萬 | 20.00%2,794.86萬 | 20.00%2,794.86萬 | ---- | 48.53%2,329.05萬 | 48.53%2,329.05萬 | 48.53%2,329.05萬 | ---- | -60.00%1,568.11萬 |
| 支付其他與籌資活動有關的現金 | ---- | -97.69%34.64萬 | ---- | ---- | ---- | --1,499.94萬 | --1,499.94萬 | --1,499.94萬 | ---- | ---- |
| 籌資活動現金流出小計 | ---- | -26.10%2,829.5萬 | -27.01%2,794.86萬 | -27.01%2,794.86萬 | ---- | 144.18%3,828.99萬 | 144.18%3,828.99萬 | 144.18%3,828.99萬 | ---- | -60.00%1,568.11萬 |
| 籌資活動產生的現金流量淨額 | --3,800.61萬 | 55.54%-1,680.26萬 | 54.25%-1,751.64萬 | 54.25%-1,751.64萬 | ---- | -140.99%-3,778.99萬 | -144.18%-3,828.99萬 | -144.18%-3,828.99萬 | ---- | 60.00%-1,568.11萬 |
| 現金及現金等價物 | ||||||||||
| 匯率變動對現金及現金等價物的影響 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -105.89%-14.28 |
| 現金及現金等價物淨增加額 | 68.89%-2,904.81萬 | -379.14%-2.28億 | -943.05%-1.72億 | -1,568.74%-1.23億 | -423.06%-9,338.62萬 | 586.73%8,155.61萬 | 85.85%-1,648.78萬 | 120.26%836.5萬 | -142.27%-1,785.37萬 | 72.62%-1,675.58萬 |
| 加:期初現金及現金等價物餘額 | -52.82%2.03億 | 23.34%4.31億 | 23.34%4.31億 | 23.34%4.31億 | 23.34%4.31億 | -4.58%3.49億 | -4.58%3.49億 | -4.58%3.49億 | -4.58%3.49億 | -14.32%3.66億 |
| 期末現金及現金等價物餘額 | -48.38%1.74億 | -52.82%2.03億 | -22.21%2.59億 | -13.88%3.08億 | 1.82%3.38億 | 23.34%4.31億 | 33.34%3.33億 | 10.13%3.58億 | -18.81%3.32億 | -4.58%3.49億 |
| 貨幣單位 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 |
| 會計準則 | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) |
| 審計意見 | -- | 無保留意見 | -- | -- | -- | 無保留意見 | -- | -- | -- | 無保留意見 |
| 會計師事務所 | -- | 致同會計師事務所(特殊普通合夥) | -- | -- | -- | 致同會計師事務所(特殊普通合夥) | -- | -- | -- | 致同會計師事務所(特殊普通合夥) |
FY：Financial Year 年度報告，相當於上市公司向SEC披露的10-K文件。
Q：Quarter 季度報告，相當於上市公司向SEC披露的10-Q文件，其中Q1、Q2、Q3、Q4為單季報，跨度為3個月；Q6、Q9為累計季報，Q6為6個月，Q9為9個月。
