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4
中國石油化工股份
00386
5
中國海洋石油
00883
滬深市場個股詳情
德必集團 (300947)
- 17.52
- +0.17+0.98%
已收盤 04/30 15:00 (北京)
26.48億總市值-42.84市盈率TTM
17.82最高價17.21最低價4.18萬手成交量17.31今開17.35昨收7328.94萬成交額2.77%換手率虧損市盈率(靜)1.51億總股本28.8052周最高2.18市淨率26.47億流通值15.4952周最低20.82漲停價1.51億流通股43.51歷史最高13.88跌停價3.52%振幅7.60歷史最低--股息TTM17.54平均價1.82萬手內盤--股息率TTM100股每手2.20萬手外盤
德必集團 (300947) 現金流量表
全部
顯示同比
| (Q1)2026/03/31 | (FY)2025/12/31 | (Q9)2025/09/30 | (Q6)2025/06/30 | (Q1)2025/03/31 | (FY)2024/12/31 | (Q9)2024/09/30 | (Q6)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 經營活動產生的現金流量 | ||||||||||
| 銷售商品、提供勞務收到的現金 | 11.30%3.29億 | -1.46%12.91億 | 1.67%9.57億 | -8.52%6.18億 | -11.98%2.96億 | 3.96%13.11億 | 3.66%9.41億 | 15.22%6.75億 | 24.63%3.36億 | 57.61%12.61億 |
| 收到其他與經營活動有關的現金 | 6.95%3,583.81萬 | -6.70%1.46億 | -13.80%1.4億 | -11.03%7,172.15萬 | -38.89%3,351.06萬 | 5.78%1.56億 | -17.57%1.63億 | -34.61%8,061.63萬 | -13.07%5,483.31萬 | 14.08%1.48億 |
| 經營活動現金流入小計 | 10.85%3.65億 | -2.02%14.37億 | -0.61%10.97億 | -8.79%6.9億 | -15.76%3.29億 | 4.16%14.67億 | -0.13%11.04億 | 6.56%7.56億 | 17.48%3.91億 | 51.54%14.08億 |
| 購買商品、接受勞務支付的現金 | -5.14%7,042.53萬 | 23.43%2.16億 | 12.16%2.11億 | 10.59%1.27億 | 35.05%7,424.25萬 | -5.25%1.75億 | -3.06%1.88億 | -10.23%1.14億 | -12.59%5,497.58萬 | 49.84%1.85億 |
| 支付給職工以及為職工支付的現金 | 2.34%4,809.72萬 | 1.83%2.04億 | 8.89%1.58億 | 7.59%1.11億 | 4.73%4,699.62萬 | -2.55%2億 | -1.04%1.45億 | 5.60%1.03億 | 7.25%4,487.53萬 | 33.74%2.05億 |
| 支付的各項稅費 | 31.95%1,454.15萬 | 5.40%6,639.24萬 | -7.25%5,151.91萬 | -4.16%3,843.77萬 | -43.76%1,102.04萬 | -19.62%6,298.84萬 | -9.62%5,554.54萬 | -6.41%4,010.65萬 | 61.02%1,959.53萬 | 6.88%7,836.13萬 |
| 支付其他與經營活動有關的現金 | 11.89%5,734.99萬 | -16.50%1.83億 | -3.38%2.06億 | -39.64%6,996.55萬 | -31.63%5,125.77萬 | 35.47%2.2億 | -2.85%2.13億 | 7.15%1.16億 | 30.79%7,496.74萬 | 12.15%1.62億 |
| 經營活動現金流出小計 | 3.76%1.9億 | 1.79%6.69億 | 4.08%6.27億 | -7.41%3.46億 | -5.61%1.84億 | 4.32%6.58億 | -3.16%6.02億 | -0.69%3.73億 | 11.59%1.94億 | 27.45%6.3億 |
| 經營活動產生的現金流量淨額 | 19.80%1.74億 | -5.12%7.68億 | -6.24%4.71億 | -10.14%3.44億 | -25.82%1.46億 | 4.02%8.09億 | 3.76%5.02億 | 14.73%3.83億 | 23.96%1.96億 | 78.93%7.78億 |
| 投資活動產生的現金流量 | ||||||||||
| 收回投資收到的現金 | 52.19%4.37億 | 53.17%13.69億 | 125.96%8.94億 | 77.08%5.22億 | 32.33%2.87億 | 289.48%8.94億 | -37.89%3.96億 | -53.03%2.95億 | 886.36%2.17億 | -80.20%2.3億 |
| 取得投資收益收到的現金 | -93.66%152.32萬 | 18.11%2,712.41萬 | 45.27%3,338.04萬 | -51.69%824.39萬 | 3,389.17%2,402.92萬 | 73.24%2,296.44萬 | 138.70%2,297.75萬 | 2,482.70%1,706.56萬 | 31.20%68.87萬 | -12.89%1,325.6萬 |
| 處置固定資產、無形資產和其他長期資產收回的現金淨額 | ---- | -96.70%2.48萬 | 1,560.85%640.12萬 | 522.15%160.52萬 | ---- | -71.37%75.15萬 | --38.54萬 | --25.8萬 | ---- | --262.49萬 |
| 收到其他與投資活動有關的現金 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -95.64%160萬 | ---- | ---- | ---- | 6,847.36%3,669.07萬 |
| 投資活動現金流入小計 | 40.92%4.39億 | 51.91%13.96億 | 122.85%9.34億 | 70.41%5.32億 | 42.95%3.11億 | 225.87%9.19億 | -38.30%4.19億 | -51.95%3.12億 | 866.44%2.18億 | -75.99%2.82億 |
| 購建固定資產、無形資產和其他長期資產支付的現金 | 25.48%4,600.37萬 | -11.36%1.97億 | -18.36%1.23億 | -23.38%8,309.24萬 | -53.90%3,666.1萬 | -16.93%2.23億 | -24.42%1.51億 | -24.74%1.08億 | -13.57%7,952.63萬 | 19.66%2.68億 |
| 投資支付的現金 | 92.33%4億 | 21.50%12.85億 | 71.72%8.05億 | 10.95%4.37億 | 87.22%2.08億 | 84.53%10.58億 | -46.89%4.69億 | -52.66%3.94億 | 133.65%1.11億 | -56.58%5.73億 |
| 支付其他與投資活動有關的現金 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --2,112.96萬 | --2,118.56萬 | --2,112.96萬 | --5.6萬 | ---- |
| 投資活動現金流出小計 | 82.32%4.46億 | 13.90%14.82億 | 44.86%9.28億 | -0.64%5.2億 | 28.31%2.45億 | 54.72%13.01億 | -40.79%6.4億 | -46.38%5.24億 | 36.63%1.91億 | -46.43%8.41億 |
| 投資活動產生的現金流量淨額 | -111.30%-751.96萬 | 77.49%-8,605.3萬 | 102.74%606.87萬 | 105.63%1,190.35萬 | 146.32%6,652.27萬 | 31.63%-3.82億 | 44.99%-2.21億 | 35.29%-2.11億 | 123.07%2,700.63萬 | -41.33%-5.59億 |
| 籌資活動產生的現金流量 | ||||||||||
| 吸收投資收到的現金 | --17.66萬 | -11.23%931.1萬 | -67.11%534.1萬 | -96.23%44.1萬 | ---- | 152.59%1,048.9萬 | 429.85%1,624萬 | 353.98%1,168.99萬 | 2,260.00%295萬 | -62.34%415.25萬 |
| -其中:子公司吸收少數股東投資收到的現金 | --17.66萬 | -11.23%931.1萬 | --534.1萬 | --44.1萬 | ---- | 152.59%1,048.9萬 | ---- | ---- | 2,260.00%295萬 | -62.34%415.25萬 |
| 取得借款收到的現金 | -83.35%300萬 | -16.85%7,625.15萬 | -27.60%6,231.15萬 | -27.60%5,016.36萬 | -39.36%1,801.78萬 | 216.67%9,170.6萬 | 420.88%8,606.26萬 | 2,032.02%6,929.08萬 | 814.18%2,971.07萬 | 296.50%2,895.98萬 |
| 收到其他與籌資活動有關的現金 | -0.56%472.61萬 | -31.75%1,613.31萬 | 80.30%742.44萬 | 39.70%575.27萬 | --475.27萬 | 1,975.83%2,363.8萬 | --411.79萬 | 1,076.54%411.79萬 | ---- | -94.77%113.87萬 |
| 籌資活動現金流入小計 | -65.29%790.27萬 | -19.18%1.02億 | -29.45%7,507.69萬 | -33.77%5,635.73萬 | -30.28%2,277.05萬 | 267.39%1.26億 | 443.30%1.06億 | 1,278.12%8,509.86萬 | 867.73%3,266.07萬 | -14.61%3,425.1萬 |
| 償還債務支付的現金 | -32.09%1,737.07萬 | 196.30%9,826.24萬 | 366.34%9,339.59萬 | 276.64%7,547.66萬 | 43.84%2,557.96萬 | 115.54%3,316.36萬 | 344.97%2,002.73萬 | 345.32%2,003.94萬 | 331.10%1,778.3萬 | 315.14%1,538.61萬 |
| 分配股利、利潤或償付利息支付的現金 | -55.80%46.24萬 | 33.80%860.02萬 | -66.30%519.94萬 | -43.81%238.9萬 | -74.38%104.6萬 | 32.54%642.77萬 | 219.36%1,542.97萬 | 103.12%425.2萬 | 957.05%408.3萬 | -26.39%484.95萬 |
| -其中:子公司支付給少數股東的股利、利潤或償付的利息 | -80.00%7.2萬 | 65.16%665.2萬 | --315.2萬 | --66萬 | --36萬 | 4.48%402.76萬 | ---- | ---- | ---- | 285.92%385.49萬 |
| 支付其他與籌資活動有關的現金 | -5.32%1.32億 | -4.80%6.77億 | -17.10%4.01億 | -11.07%3.01億 | -15.20%1.4億 | 8.70%7.11億 | 16.68%4.83億 | 15.68%3.38億 | 11.00%1.65億 | 84.55%6.54億 |
| 籌資活動現金流出小計 | -9.75%1.5億 | 4.41%7.84億 | -3.77%4.99億 | 4.45%3.79億 | -10.87%1.66億 | 11.31%7.51億 | 22.48%5.19億 | 21.26%3.62億 | 22.03%1.86億 | 84.89%6.75億 |
| 籌資活動產生的現金流量淨額 | 0.94%-1.42億 | -9.15%-6.82億 | -2.86%-4.24億 | -16.19%-3.22億 | 6.74%-1.43億 | 2.38%-6.25億 | -2.08%-4.12億 | 5.26%-2.77億 | -2.93%-1.54億 | -97.18%-6.4億 |
| 現金及現金等價物 | ||||||||||
| 匯率變動對現金及現金等價物的影響 | -625.99%-3.9萬 | -87.71%1.91萬 | 37.94%-2.21萬 | -93.45%1,755.33 | 35.22%-5,375.3 | 383.90%15.51萬 | -174.40%-3.56萬 | -46.74%2.68萬 | -325.73%-8,298.2 | 41.28%3.21萬 |
| 現金及現金等價物淨增加額 | -63.97%2,473.41萬 | 99.76%-47.31萬 | 139.77%5,246.33萬 | 131.63%3,353.46萬 | -1.12%6,864.85萬 | 53.04%-1.98億 | 59.12%-1.32億 | 62.90%-1.06億 | 164.19%6,942.67萬 | -47.60%-4.21億 |
| 加:期初現金及現金等價物餘額 | -0.28%1.71億 | -53.62%1.71億 | -53.62%1.71億 | -53.62%1.71億 | -50.94%1.71億 | -53.31%3.69億 | -53.31%3.69億 | -53.31%3.69億 | -55.86%3.49億 | -26.53%7.9億 |
| 期末現金及現金等價物餘額 | -18.51%1.95億 | -0.28%1.71億 | -5.69%2.24億 | -22.17%2.05億 | -42.67%2.4億 | -53.62%1.71億 | -49.30%2.37億 | -47.88%2.63億 | -38.69%4.18億 | -53.31%3.69億 |
| 貨幣單位 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 |
| 會計準則 | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) |
| 審計意見 | -- | 無保留意見 | -- | -- | -- | 無保留意見 | -- | -- | -- | 無保留意見 |
| 會計師事務所 | -- | 天職國際會計師事務所(特殊普通合夥) | -- | -- | -- | 天職國際會計師事務所(特殊普通合夥) | -- | -- | -- | 天職國際會計師事務所(特殊普通合夥) |
FY：Financial Year 年度報告，相當於上市公司向SEC披露的10-K文件。
Q：Quarter 季度報告，相當於上市公司向SEC披露的10-Q文件，其中Q1、Q2、Q3、Q4為單季報，跨度為3個月；Q6、Q9為累計季報，Q6為6個月，Q9為9個月。
