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4
中國石油化工股份
00386
5
昆侖能源
00135
滬深市場個股詳情
線上線下 (300959)
- 182.95
- +6.57+3.72%
已收盤 05/20 15:00 (北京)
147.03億總市值-628.69市盈率TTM
186.68最高價171.00最低價5.93萬手成交量175.33今開176.38昨收10.76億成交額11.33%換手率虧損市盈率(靜)8036.78萬總股本192.9852周最高13.30市淨率95.73億流通值38.0452周最低211.66漲停價5232.82萬流通股192.98歷史最高141.10跌停價8.89%振幅18.07歷史最低0.33股息TTM181.48平均價2.43萬手內盤0.18%股息率TTM100股每手2.77萬手外盤
線上線下 (300959) 現金流量表
全部
顯示同比
| (Q1)2026/03/31 | (FY)2025/12/31 | (Q9)2025/09/30 | (Q6)2025/06/30 | (Q1)2025/03/31 | (FY)2024/12/31 | (Q9)2024/09/30 | (Q6)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 經營活動產生的現金流量 | ||||||||||
| 銷售商品、提供勞務收到的現金 | -56.21%3.55億 | 2.46%37.86億 | 17.91%28.47億 | 43.70%19.81億 | 60.14%8.1億 | 22.15%36.95億 | 3.77%24.15億 | -21.18%13.78億 | -43.39%5.06億 | 7.25%30.25億 |
| 收到的稅費返還 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 268.95%284.73萬 | 65.43%275.59萬 | 65.43%275.59萬 | ---- | -68.18%77.17萬 |
| 收到其他與經營活動有關的現金 | 51.44%749.58萬 | 28.60%3,464.52萬 | 120.73%4,079.82萬 | 132.90%3,330.09萬 | 42.95%494.98萬 | 80.51%2,694.01萬 | -12.78%1,848.29萬 | 17.61%1,429.82萬 | -41.74%346.25萬 | 30.02%1,492.48萬 |
| 經營活動現金流入小計 | -55.55%3.62億 | 2.57%38.21億 | 18.56%28.88億 | 44.33%20.14億 | 60.02%8.15億 | 22.50%37.25億 | 3.67%24.36億 | -20.83%13.95億 | -43.38%5.09億 | 7.28%30.41億 |
| 購買商品、接受勞務支付的現金 | -53.07%3.64億 | 4.44%36.66億 | 20.49%27.92億 | 50.47%19.64億 | 84.02%7.76億 | 18.26%35.1億 | 5.17%23.17億 | -23.36%13.05億 | -52.49%4.22億 | 5.95%29.68億 |
| 支付給職工以及為職工支付的現金 | -16.22%1,030.21萬 | -6.42%4,813.03萬 | -10.36%3,603.17萬 | -8.96%2,440.03萬 | -21.97%1,229.61萬 | -0.33%5,143.2萬 | -5.53%4,019.38萬 | -6.44%2,680.11萬 | -3.12%1,575.73萬 | 4.86%5,160.41萬 |
| 支付的各項稅費 | -44.07%270.64萬 | 11.81%1,375.94萬 | 24.23%1,096.11萬 | 33.91%955.48萬 | 118.96%483.92萬 | -12.10%1,230.61萬 | -46.88%882.35萬 | -44.18%713.53萬 | -30.96%221.01萬 | -1.13%1,399.94萬 |
| 支付其他與經營活動有關的現金 | -89.22%342.88萬 | -1.40%2,561.2萬 | 60.83%4,461.4萬 | 66.56%3,447.02萬 | 139.88%3,181.72萬 | -36.99%2,597.63萬 | -29.73%2,774.07萬 | -9.49%2,069.58萬 | -11.86%1,326.39萬 | 27.84%4,122.33萬 |
| 經營活動現金流出小計 | -53.87%3.81億 | 4.27%37.53億 | 20.45%28.84億 | 49.45%20.32億 | 82.14%8.25億 | 17.07%36億 | 4.00%23.94億 | -23.06%13.6億 | -50.88%4.53億 | 6.14%30.75億 |
| 經營活動產生的現金流量淨額 | -78.82%-1,854.18萬 | -46.22%6,733.11萬 | -89.52%439.78萬 | -151.48%-1,832.49萬 | -118.47%-1,036.9萬 | 467.37%1.25億 | -12.28%4,196.96萬 | 841.76%3,559.79萬 | 344.10%5,613.49萬 | 45.53%-3,408.15萬 |
| 投資活動產生的現金流量 | ||||||||||
| 收回投資收到的現金 | 0.98%2.05億 | 41.89%9.44億 | 10.76%6.49億 | 10.29%5.08億 | 407.54%2.03億 | 20.06%6.65億 | 69.88%5.86億 | 48.71%4.61億 | -69.23%4,000萬 | -26.61%5.54億 |
| 取得投資收益收到的現金 | -54.68%53.57萬 | 174.42%1,762.24萬 | 4.02%581.85萬 | -7.78%478.41萬 | 312.89%118.2萬 | 111.13%642.17萬 | 39.83%559.34萬 | 40.35%518.75萬 | -73.90%28.63萬 | -45.78%304.15萬 |
| 處置固定資產、無形資產和其他長期資產收回的現金淨額 | ---- | 169,168.50%300.9萬 | -96.93%1,769.92 | -92.96%884.96 | -86.67%884.96 | -98.57%1,777.64 | -11.15%5.77萬 | -72.74%1.26萬 | -83.30%6,637.17 | --12.46萬 |
| 處置子公司及其他營業單位收到的現金淨額 | --2,520萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 投資活動現金流入小計 | 13.00%2.31億 | 43.61%9.65億 | 10.69%6.55億 | 10.08%5.13億 | 406.78%2.04億 | 20.53%6.72億 | 69.52%5.92億 | 48.59%4.66億 | -69.27%4,029.29萬 | -26.74%5.57億 |
| 購建固定資產、無形資產和其他長期資產支付的現金 | 27.37%10.43萬 | 618.62%2,267.4萬 | 659.33%2,138.85萬 | 1,069.11%2,138.85萬 | -93.05%8.19萬 | -51.10%315.52萬 | -25.20%281.68萬 | -48.94%182.95萬 | -64.78%117.84萬 | -86.66%645.21萬 |
| 投資支付的現金 | 84.10%3.15億 | 25.74%9.09億 | -8.12%6.09億 | -2.46%4.62億 | 111.24%1.71億 | 16.59%7.23億 | 86.76%6.63億 | 55.41%4.74億 | -35.20%8,100萬 | -6.04%6.2億 |
| 取得子公司及其他營業單位支付的現金淨額 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --2,480.6萬 | --2,480.6萬 | --1,052.6萬 | ---- | ---- |
| 支付其他與投資活動有關的現金 | ---- | --1,348.82萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 投資活動現金流出小計 | 84.08%3.15億 | 25.88%9.45億 | -8.70%6.31億 | -0.54%4.84億 | 108.31%1.71億 | 19.85%7.51億 | 92.50%6.91億 | 57.61%4.86億 | -35.97%8,217.84萬 | -11.55%6.27億 |
| 投資活動產生的現金流量淨額 | -355.54%-8,436.86萬 | 124.22%1,921.9萬 | 124.75%2,446.86萬 | 246.26%2,947.98萬 | 178.82%3,301.56萬 | -14.41%-7,933.82萬 | -919.24%-9,887.17萬 | -490.69%-2,015.55萬 | -1,600.82%-4,188.55萬 | -232.74%-6,934.62萬 |
| 籌資活動產生的現金流量 | ||||||||||
| 吸收投資收到的現金 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --1,820.79萬 |
| 取得借款收到的現金 | ---- | -69.16%3,000萬 | -81.01%1,000萬 | -81.01%1,000萬 | ---- | 17.20%9,727.6萬 | 60.67%5,265.06萬 | 1,676.49%5,265.06萬 | ---- | 39.79%8,300萬 |
| 籌資活動現金流入小計 | ---- | -69.16%3,000萬 | -81.01%1,000萬 | -81.01%1,000萬 | ---- | -3.89%9,727.6萬 | 60.67%5,265.06萬 | 1,676.49%5,265.06萬 | ---- | 70.45%1.01億 |
| 償還債務支付的現金 | ---- | -55.46%5,765萬 | -52.94%3,765萬 | -65.44%2,765萬 | -24.50%2,265萬 | 105.47%1.29億 | 33.33%8,000萬 | 33.33%8,000萬 | -14.29%3,000萬 | --6,300萬 |
| 分配股利、利潤或償付利息支付的現金 | -51.83%11.05萬 | 12.61%2,705.8萬 | 22.74%2,690.41萬 | 21.84%2,670.54萬 | --22.94萬 | -2.28%2,402.89萬 | -8.67%2,191.88萬 | -8.67%2,191.88萬 | ---- | -6.86%2,458.95萬 |
| -其中:子公司支付給少數股東的股利、利潤或償付的利息 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --180萬 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 支付其他與籌資活動有關的現金 | -99.06%25.96萬 | -7.62%2,921.09萬 | 32.25%2,866.06萬 | 2,884.11%2,805.35萬 | 1,378.05%2,750.66萬 | 610.85%3,161.92萬 | 621.04%2,167.16萬 | -45.63%94.01萬 | 107.67%186.1萬 | 34.68%444.81萬 |
| 籌資活動現金流出小計 | -99.27%37.01萬 | -38.45%1.14億 | -24.58%9,321.46萬 | -19.88%8,240.89萬 | 58.14%5,038.6萬 | 101.11%1.85億 | 42.05%1.24億 | 19.98%1.03億 | -11.24%3,186.1萬 | 209.86%9,203.76萬 |
| 籌資活動產生的現金流量淨額 | 99.27%-37.01萬 | 4.44%-8,391.89萬 | -17.30%-8,321.46萬 | -44.22%-7,240.89萬 | -58.14%-5,038.6萬 | -1,057.64%-8,781.89萬 | -30.80%-7,093.98萬 | 39.34%-5,020.83萬 | 11.24%-3,186.1萬 | -69.10%917.04萬 |
| 現金及現金等價物 | ||||||||||
| 匯率變動對現金及現金等價物的影響 | -1,836.49%-8.89萬 | -166.06%-1.52萬 | -76.79%1,668 | 18.28%1.06萬 | 126.12%5,119.68 | 302.88%2.3萬 | 563.59%7,186.27 | 10.53%8,925.12 | 155.15%2,264.1 | -69.10%-1.13萬 |
| 現金及現金等價物淨增加額 | -272.71%-1.03億 | 106.24%261.6萬 | 57.49%-5,434.66萬 | -76.20%-6,124.34萬 | -57.50%-2,773.43萬 | 55.52%-4,192.8萬 | -694.48%-1.28億 | 57.82%-3,475.69萬 | 68.61%-1,760.93萬 | -587.28%-9,426.87萬 |
| 加:期初現金及現金等價物餘額 | 1.15%2.29億 | -15.61%2.27億 | -15.61%2.27億 | -15.61%2.27億 | -15.61%2.27億 | -25.98%2.69億 | -25.98%2.69億 | -25.98%2.69億 | -25.98%2.69億 | 5.63%3.63億 |
| 期末現金及現金等價物餘額 | -36.70%1.26億 | 1.15%2.29億 | 22.42%1.72億 | -29.26%1.65億 | -20.74%1.99億 | -15.61%2.27億 | -59.41%1.41億 | -16.62%2.34億 | -18.18%2.51億 | -25.98%2.69億 |
| 貨幣單位 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 |
| 會計準則 | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) |
| 審計意見 | -- | 無保留意見 | -- | -- | -- | 無保留意見 | -- | -- | -- | 無保留意見 |
| 會計師事務所 | -- | 中匯會計師事務所(特殊普通合夥) | -- | -- | -- | 華興會計師事務所(特殊普通合夥) | -- | -- | -- | 華興會計師事務所(特殊普通合夥) |
FY：Financial Year 年度報告，相當於上市公司向SEC披露的10-K文件。
Q：Quarter 季度報告，相當於上市公司向SEC披露的10-Q文件，其中Q1、Q2、Q3、Q4為單季報，跨度為3個月；Q6、Q9為累計季報，Q6為6個月，Q9為9個月。
