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4
昆侖能源
00135
5
中海油田服務
02883
滬深市場個股詳情
恆帥股份 (300969)
- 159.34
- -3.66-2.25%
已收盤 05/21 15:00 (北京)
186.79億總市值113.17市盈率TTM
167.69最高價158.26最低價4.51萬手成交量162.51今開163.00昨收7.36億成交額8.06%換手率112.05市盈率(靜)1.17億總股本167.6952周最高12.29市淨率89.09億流通值55.4052周最低195.60漲停價5591.09萬流通股167.69歷史最高130.40跌停價5.79%振幅22.35歷史最低0.35股息TTM163.24平均價2.07萬手內盤0.22%股息率TTM100股每手1.94萬手外盤
恆帥股份 (300969) 現金流量表
全部
顯示同比
| (Q1)2026/03/31 | (FY)2025/12/31 | (Q9)2025/09/30 | (Q6)2025/06/30 | (Q1)2025/03/31 | (FY)2024/12/31 | (Q9)2024/09/30 | (Q6)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 經營活動產生的現金流量 | ||||||||||
| 銷售商品、提供勞務收到的現金 | 5.03%2.76億 | -3.64%9.29億 | 2.81%7.43億 | -8.31%4.88億 | -7.58%2.63億 | 8.43%9.64億 | 13.24%7.23億 | 30.47%5.33億 | 35.37%2.84億 | 23.84%8.89億 |
| 收到的稅費返還 | 1,648.48%1,373.19萬 | -1.51%921.64萬 | 26.65%263.11萬 | -37.90%129萬 | -30.59%78.54萬 | 35.27%935.74萬 | -18.25%207.74萬 | -18.25%207.74萬 | -55.47%113.15萬 | 60.35%691.78萬 |
| 收到其他與經營活動有關的現金 | -68.46%194.4萬 | -29.76%1,332.03萬 | -9.49%1,284.5萬 | -45.95%989.41萬 | -13.70%616.39萬 | -37.92%1,896.4萬 | -50.83%1,419.26萬 | -32.90%1,830.49萬 | 176.19%714.25萬 | 206.00%3,054.57萬 |
| 經營活動現金流入小計 | 8.14%2.91億 | -4.12%9.52億 | 2.64%7.59億 | -9.67%5億 | -7.82%2.69億 | 7.10%9.93億 | 10.36%7.39億 | 26.24%5.53億 | 35.99%2.92億 | 26.54%9.27億 |
| 購買商品、接受勞務支付的現金 | 2.40%1.53億 | -2.04%5.14億 | 5.64%4.42億 | -10.61%2.91億 | -7.67%1.49億 | 16.45%5.25億 | 28.26%4.18億 | 54.81%3.26億 | 59.97%1.62億 | 16.10%4.5億 |
| 支付給職工以及為職工支付的現金 | 21.19%5,994.22萬 | 9.85%1.61億 | 8.30%1.21億 | 5.76%8,247.25萬 | 8.31%4,946.21萬 | 12.88%1.46億 | 14.46%1.12億 | 18.31%7,798.33萬 | 16.03%4,566.76萬 | 14.39%1.3億 |
| 支付的各項稅費 | -33.25%900.85萬 | -18.49%4,507.6萬 | -22.37%2,811.08萬 | -20.16%2,290.13萬 | -8.01%1,349.51萬 | 7.99%5,530.06萬 | 3.60%3,621.07萬 | 6.23%2,868.3萬 | 2.83%1,467.01萬 | 150.51%5,120.83萬 |
| 支付其他與經營活動有關的現金 | -8.58%692.97萬 | -16.13%3,039.45萬 | -12.23%2,492.1萬 | -16.18%1,625.63萬 | 46.97%758.04萬 | -8.39%3,624.12萬 | -0.77%2,839.28萬 | -18.26%1,939.32萬 | -60.50%515.77萬 | -24.28%3,956.1萬 |
| 經營活動現金流出小計 | 4.06%2.29億 | -1.62%7.5億 | 3.58%6.16億 | -8.63%4.13億 | -3.24%2.2億 | 13.65%7.63億 | 22.02%5.94億 | 38.15%4.52億 | 35.42%2.27億 | 16.87%6.71億 |
| 經營活動產生的現金流量淨額 | 26.17%6,271.72萬 | -12.42%2.02億 | -1.23%1.43億 | -14.30%8,670.66萬 | -23.79%4,970.72萬 | -10.08%2.3億 | -20.73%1.45億 | -8.84%1.01億 | 38.04%6,522.46萬 | 61.56%2.56億 |
| 投資活動產生的現金流量 | ||||||||||
| 收回投資收到的現金 | 489.29%7.96億 | 397.40%19.45億 | 475.58%12.43億 | 311.61%6.59億 | --1.35億 | -14.78%3.91億 | -45.84%2.16億 | -57.76%1.6億 | ---- | -71.49%4.59億 |
| 取得投資收益收到的現金 | 4,637.14%819.64萬 | 212.10%1,648.27萬 | 60.58%690.28萬 | 19.45%503.65萬 | --17.3萬 | -35.63%528.11萬 | -44.74%429.87萬 | -43.42%421.63萬 | ---- | -32.06%820.39萬 |
| 處置固定資產、無形資產和其他長期資產收回的現金淨額 | ---- | -93.38%9,233.39 | ---- | ---- | ---- | -92.77%13.94萬 | -98.72%1.32萬 | -98.18%1萬 | -23.08%5,000 | 538.05%192.69萬 |
| 投資活動現金流入小計 | 494.60%8.04億 | 394.76%19.61億 | 467.45%12.5億 | 304.08%6.64億 | 2,703,360.47%1.35億 | -15.47%3.96億 | -45.95%2.2億 | -57.54%1.64億 | -100.00%5,000 | -71.08%4.69億 |
| 購建固定資產、無形資產和其他長期資產支付的現金 | 28.13%1,565.7萬 | -24.41%7,232.6萬 | -29.07%5,100.03萬 | -27.16%3,615.72萬 | -37.89%1,221.94萬 | -37.20%9,568.6萬 | -37.75%7,189.82萬 | -2.73%4,964.06萬 | -20.17%1,967.5萬 | 31.47%1.52億 |
| 投資支付的現金 | 354.76%7.5億 | 457.07%26.24億 | 548.34%18.22億 | 442.03%11.38億 | 450.00%1.65億 | 44.04%4.71億 | 5.24%2.81億 | -21.35%2.1億 | -78.10%3,000萬 | -79.68%3.27億 |
| 投資活動現金流出小計 | 332.24%7.66億 | 375.77%26.96億 | 430.70%18.73億 | 352.33%11.74億 | 256.76%1.77億 | 18.22%5.67億 | -7.74%3.53億 | -18.36%2.6億 | -69.27%4,967.5萬 | -72.21%4.79億 |
| 投資活動產生的現金流量淨額 | 189.75%3,773.51萬 | -331.54%-7.35億 | -369.65%-6.23億 | -435.36%-5.11億 | 15.35%-4,204.64萬 | -1,536.84%-1.7億 | -627.46%-1.33億 | -238.71%-9,541.43萬 | -367.35%-4,967萬 | 89.90%-1,040.21萬 |
| 籌資活動產生的現金流量 | ||||||||||
| 取得借款收到的現金 | ---- | --3.24億 | --3.24億 | --3.24億 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 籌資活動現金流入小計 | ---- | --3.24億 | --3.24億 | --3.24億 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 償還債務支付的現金 | ---- | --1,000 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --1,000萬 |
| 分配股利、利潤或償付利息支付的現金 | ---- | 0.00%3,200萬 | 0.00%3,200萬 | 0.00%3,200萬 | ---- | 59.72%3,200萬 | 59.71%3,200萬 | 59.71%3,200萬 | ---- | -0.16%2,003.47萬 |
| 支付其他與籌資活動有關的現金 | 11.04%47.22萬 | 17.42%116.62萬 | 381.93%227.58萬 | 151.26%106.85萬 | --42.53萬 | 404.43%99.32萬 | 139.84%47.22萬 | 119.33%42.53萬 | ---- | -75.73%19.69萬 |
| 籌資活動現金流出小計 | 11.04%47.22萬 | 0.53%3,316.72萬 | 5.55%3,427.58萬 | 1.98%3,306.85萬 | --42.53萬 | 9.13%3,299.32萬 | 7.40%3,247.22萬 | 7.26%3,242.53萬 | ---- | 44.80%3,023.16萬 |
| 籌資活動產生的現金流量淨額 | -11.04%-47.22萬 | 980.25%2.9億 | 990.96%2.89億 | 995.97%2.91億 | ---42.53萬 | -9.13%-3,299.32萬 | -7.40%-3,247.22萬 | -7.26%-3,242.53萬 | ---- | -177.92%-3,023.16萬 |
| 現金及現金等價物 | ||||||||||
| 匯率變動對現金及現金等價物的影響 | 984.80%183.7萬 | -95.31%29.34萬 | 121.74%134.22萬 | 669.70%458.58萬 | 88.98%-20.76萬 | 108.88%625.92萬 | -61.78%60.53萬 | -117.23%-80.49萬 | -19.71%-188.35萬 | -51.28%299.66萬 |
| 現金及現金等價物淨增加額 | 1,348.74%1.02億 | -832.18%-2.43億 | -864.10%-1.89億 | -369.70%-1.29億 | -48.59%702.8萬 | -84.82%3,312.25萬 | -110.94%-1,960萬 | -117.81%-2,746.44萬 | -78.72%1,367.11萬 | 330.79%2.18億 |
| 加:期初現金及現金等價物餘額 | -71.99%9,436.68萬 | 10.90%3.37億 | 8.13%3.37億 | 10.90%3.37億 | 10.90%3.37億 | 255.31%3.04億 | 264.43%3.12億 | 255.31%3.04億 | 255.31%3.04億 | 145.50%8,549.08萬 |
| 期末現金及現金等價物餘額 | -42.96%1.96億 | -71.99%9,436.68萬 | -49.33%1.48億 | -24.76%2.08億 | 8.34%3.44億 | 10.90%3.37億 | 10.29%2.92億 | 15.26%2.76億 | 112.01%3.17億 | 255.31%3.04億 |
| 貨幣單位 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 |
| 會計準則 | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) |
| 審計意見 | -- | 無保留意見 | -- | -- | -- | 無保留意見 | -- | -- | -- | 無保留意見 |
| 會計師事務所 | -- | 中匯會計師事務所(特殊普通合夥) | -- | -- | -- | 中匯會計師事務所(特殊普通合夥) | -- | -- | -- | 天職國際會計師事務所(特殊普通合夥) |
FY：Financial Year 年度報告，相當於上市公司向SEC披露的10-K文件。
Q：Quarter 季度報告，相當於上市公司向SEC披露的10-Q文件，其中Q1、Q2、Q3、Q4為單季報，跨度為3個月；Q6、Q9為累計季報，Q6為6個月，Q9為9個月。
