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4
快手-W
01024
5
攜程集團-S
09961
滬深市場個股詳情
上海艾錄 (301062)
- 8.46
- +0.03+0.36%
已收盤 01/12 15:00 (北京)
36.57億總市值-63.13市盈率TTM
8.49最高價8.38最低價7.89萬手成交量8.41今開8.43昨收6658.51萬成交額2.53%換手率68.78市盈率(靜)4.32億總股本12.5352周最高2.54市淨率26.36億流通值6.8152周最低10.12漲停價3.12億流通股22.94歷史最高6.74跌停價1.31%振幅6.41歷史最低0.09股息TTM8.44平均價4.15萬手內盤1.06%股息率TTM100股每手3.68萬手外盤
上海艾錄 (301062) 現金流量表
全部
顯示同比
| (Q9)2025/09/30 | (Q6)2025/06/30 | (Q1)2025/03/31 | (FY)2024/12/31 | (Q9)2024/09/30 | (Q6)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q9)2023/09/30 | (Q6)2023/06/30 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 經營活動產生的現金流量 | ||||||||||
| 銷售商品、提供勞務收到的現金 | -8.56%6.39億 | -20.23%4.05億 | -4.53%2.27億 | -1.72%9.34億 | -0.96%6.98億 | 10.63%5.08億 | 12.12%2.38億 | -13.13%9.51億 | -9.26%7.05億 | -15.38%4.59億 |
| 收到的稅費返還 | -64.78%2,692.85萬 | 1,195.80%1,700.39萬 | 96,335.03%1,569.02萬 | 2,460.75%7,651.25萬 | 2,459.05%7,646.18萬 | -56.05%131.22萬 | --1.63萬 | -84.77%298.79萬 | -84.71%298.79萬 | -75.80%298.61萬 |
| 收到其他與經營活動有關的現金 | -66.02%2,770.56萬 | -57.15%2,661.24萬 | -36.28%2,128.68萬 | 33.48%9,417.33萬 | 105.99%8,154.33萬 | 101.04%6,211.17萬 | 85.51%3,340.43萬 | 42.34%7,055.15萬 | 23.24%3,958.55萬 | 19.41%3,089.45萬 |
| 經營活動現金流入小計 | -19.05%6.93億 | -21.45%4.49億 | -2.66%2.64億 | 7.88%11.05億 | 14.53%8.56億 | 15.89%5.72億 | 17.87%2.71億 | -11.97%10.24億 | -9.78%7.48億 | -15.11%4.93億 |
| 購買商品、接受勞務支付的現金 | -10.04%3.58億 | -16.89%2.51億 | 23.62%1.82億 | 16.09%5.39億 | 32.66%3.98億 | 51.59%3.02億 | 59.31%1.47億 | -29.30%4.65億 | -36.36%3億 | -39.22%1.99億 |
| 支付給職工以及為職工支付的現金 | 12.85%1.61億 | 17.17%1.1億 | 20.69%5,865.82萬 | 15.85%1.93億 | 14.22%1.43億 | 11.27%9,386.25萬 | 6.79%4,860.13萬 | 2.98%1.66億 | -0.46%1.25億 | -2.70%8,435.35萬 |
| 支付的各項稅費 | 29.64%3,207.55萬 | 50.12%2,414.3萬 | 59.30%1,195.64萬 | -34.20%3,275.64萬 | -32.83%2,474.26萬 | -37.71%1,608.3萬 | -36.24%750.56萬 | 5.46%4,978.22萬 | 18.81%3,683.53萬 | 5.91%2,581.86萬 |
| 支付其他與經營活動有關的現金 | -54.02%3,561.17萬 | -68.88%2,134.85萬 | -78.05%1,012.16萬 | -9.18%1.07億 | -24.28%7,745.03萬 | 30.63%6,859.8萬 | 113.60%4,611.98萬 | 67.85%1.17億 | 85.30%1.02億 | 43.13%5,251.49萬 |
| 經營活動現金流出小計 | -8.72%5.87億 | -15.42%4.06億 | 5.33%2.63億 | 9.19%8.71億 | 13.96%6.43億 | 32.78%4.81億 | 45.63%2.49億 | -14.72%7.98億 | -17.41%5.64億 | -23.90%3.62億 |
| 經營活動產生的現金流量淨額 | -50.18%1.06億 | -53.32%4,248.83萬 | -95.00%108.03萬 | 3.30%2.34億 | 16.28%2.13億 | -30.67%9,102.83萬 | -63.20%2,158.66萬 | -0.71%2.26億 | 26.01%1.83億 | 24.48%1.31億 |
| 投資活動產生的現金流量 | ||||||||||
| 收回投資收到的現金 | -98.88%500萬 | -98.81%500萬 | ---- | 243.49%4.51億 | 3,846.90%4.46億 | 3,616.81%4.2億 | ---- | -57.16%1.31億 | -94.53%1,130萬 | -91.69%1,130萬 |
| 取得投資收益收到的現金 | -96.14%3.9萬 | -95.65%3.9萬 | ---- | 750.32%107.64萬 | 1,891.00%101.22萬 | 1,665.15%89.74萬 | ---- | -85.75%12.66萬 | -91.34%5.08萬 | -84.41%5.08萬 |
| 處置固定資產、無形資產和其他長期資產收回的現金淨額 | 79.23%657.78萬 | -22.49%68.1萬 | -65.01%6.6萬 | 18,809.25%418.35萬 | --367.01萬 | --87.86萬 | --18.87萬 | -96.82%2.21萬 | ---- | --0 |
| 收到其他與投資活動有關的現金 | --715.76萬 | --715.76萬 | --715.76萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 投資活動現金流入小計 | -95.83%1,877.44萬 | -96.95%1,287.76萬 | 3,729.08%722.36萬 | 247.10%4.56億 | 3,870.48%4.51億 | 3,615.81%4.22億 | 1,486.47%18.87萬 | -57.33%1.31億 | -94.53%1,135.08萬 | -91.68%1,135.08萬 |
| 購建固定資產、無形資產和其他長期資產支付的現金 | -53.91%2.04億 | -41.46%1.62億 | -28.07%8,402.14萬 | 2.49%4.97億 | 41.39%4.43億 | 66.73%2.77億 | 20.38%1.17億 | 99.69%4.85億 | 131.34%3.13億 | 205.56%1.66億 |
| 投資支付的現金 | -98.89%500萬 | -98.81%500萬 | --500萬 | 247.46%4.51億 | 4,502.04%4.51億 | 4,185.71%4.2億 | ---- | -62.59%1.3億 | -96.34%980萬 | -94.40%980萬 |
| 支付其他與投資活動有關的現金 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --715.76萬 | --715.76萬 | --715.76萬 |
| 投資活動現金流出小計 | -76.60%2.09億 | -75.99%1.67億 | -23.79%8,902.14萬 | 52.42%9.48億 | 170.67%8.94億 | 280.35%6.97億 | 10.20%1.17億 | 5.45%6.22億 | -18.13%3.3億 | -20.09%1.83億 |
| 投資活動產生的現金流量淨額 | 57.05%-1.9億 | 43.94%-1.55億 | 29.86%-8,179.78萬 | -0.27%-4.92億 | -39.00%-4.43億 | -60.26%-2.76億 | -10.04%-1.17億 | -74.07%-4.91億 | -62.89%-3.19億 | -84.93%-1.72億 |
| 籌資活動產生的現金流量 | ||||||||||
| 吸收投資收到的現金 | -73.19%50萬 | ---- | ---- | -68.18%686.5萬 | -80.26%186.5萬 | -94.81%49萬 | -94.81%49萬 | --2,157.5萬 | --945萬 | --945萬 |
| -其中:子公司吸收少數股東投資收到的現金 | -73.19%50萬 | ---- | ---- | -68.18%686.5萬 | -80.26%186.5萬 | -94.81%49萬 | -94.81%49萬 | --2,157.5萬 | --945萬 | --945萬 |
| 發行債券收到的現金 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --4.93億 | ---- | ---- |
| 取得借款收到的現金 | 109.31%2.35億 | 172.63%1.97億 | 100.80%9,211.79萬 | -72.34%1.58億 | -74.48%1.12億 | -71.09%7,225.21萬 | -55.09%4,587.52萬 | 26.24%5.7億 | 48.15%4.4億 | 27.70%2.5億 |
| 籌資活動現金流入小計 | 106.33%2.36億 | 170.80%1.97億 | 98.68%9,211.79萬 | -84.82%1.65億 | -74.60%1.14億 | -71.95%7,274.21萬 | -58.45%4,636.52萬 | 140.10%10.84億 | 51.33%4.5億 | 32.53%2.59億 |
| 償還債務支付的現金 | -51.79%8,792.26萬 | -54.24%4,720萬 | -98.91%85萬 | -46.87%2.33億 | -50.01%1.82億 | -53.45%1.03億 | -8.25%7,791.9萬 | 71.51%4.38億 | 100.07%3.65億 | 224.57%2.22億 |
| 分配股利、利潤或償付利息支付的現金 | 2.90%3,391.99萬 | 2.90%2,968.95萬 | -14.02%390.23萬 | 8.38%3,755.11萬 | 9.85%3,296.36萬 | 13.05%2,885.17萬 | 0.30%453.88萬 | -13.42%3,464.87萬 | -15.91%3,000.89萬 | -19.09%2,552.08萬 |
| 支付其他與籌資活動有關的現金 | -52.42%438.37萬 | -47.47%317.01萬 | -50.97%138.57萬 | -23.10%1,130.5萬 | 1.81%921.41萬 | 7.83%603.5萬 | -33.80%282.64萬 | 5.02%1,470.06萬 | -13.68%905.01萬 | -24.43%559.67萬 |
| 籌資活動現金流出小計 | -43.79%1.26億 | -42.00%8,005.96萬 | -92.80%613.8萬 | -42.23%2.82億 | -44.40%2.25億 | -45.38%1.38億 | -9.00%8,528.42萬 | 57.53%4.88億 | 76.74%4.04億 | 135.69%2.53億 |
| 籌資活動產生的現金流量淨額 | 199.26%1.1億 | 279.11%1.17億 | 320.92%8,597.98萬 | -119.66%-1.17億 | -340.45%-1.1億 | -1,083.87%-6,528.13萬 | -317.75%-3,891.9萬 | 320.27%5.96億 | -33.21%4,587.97萬 | -92.50%663.52萬 |
| 現金及現金等價物 | ||||||||||
| 匯率變動對現金及現金等價物的影響 | -54.62%48.02萬 | -46.59%87.01萬 | -18.41%43.25萬 | 58.67%221.08萬 | -28.79%105.81萬 | 5.15%162.91萬 | 136.98%53.01萬 | -40.19%139.34萬 | -49.87%148.59萬 | 189.36%154.93萬 |
| 現金及現金等價物淨增加額 | 107.62%2,585.62萬 | 102.31%573.19萬 | 104.27%569.49萬 | -211.84%-3.73億 | -285.08%-3.39億 | -663.08%-2.48億 | -331.84%-1.33億 | 268.82%3.34億 | -510.76%-8,810.52萬 | -132.07%-3,254萬 |
| 加:期初現金及現金等價物餘額 | -68.66%1.7億 | -68.66%1.7億 | -68.66%1.7億 | 159.00%5.43億 | 159.00%5.43億 | 159.00%5.43億 | 159.00%5.43億 | 75.78%2.1億 | 75.78%2.1億 | 75.78%2.1億 |
| 期末現金及現金等價物餘額 | -3.90%1.96億 | -40.35%1.76億 | -57.07%1.76億 | -68.66%1.7億 | 67.72%2.04億 | 66.47%2.95億 | 129.15%4.1億 | 159.00%5.43億 | -13.57%1.22億 | -19.72%1.77億 |
| 貨幣單位 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 |
| 會計準則 | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) |
| 審計意見 | -- | -- | -- | 無保留意見 | -- | -- | -- | 無保留意見 | -- | -- |
| 會計師事務所 | -- | -- | -- | 立信會計師事務所(特殊普通合夥) | -- | -- | -- | 立信會計師事務所(特殊普通合夥) | -- | -- |
FY：Financial Year 年度報告，相當於上市公司向SEC披露的10-K文件。
Q：Quarter 季度報告，相當於上市公司向SEC披露的10-Q文件，其中Q1、Q2、Q3、Q4為單季報，跨度為3個月；Q6、Q9為累計季報，Q6為6個月，Q9為9個月。
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