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4
百度集團-SW
09888
5
京東健康
06618
滬深市場個股詳情
開勒股份 (301070)
- 62.38
- -1.32-2.07%
已收盤 01/16 15:00 (北京)
56.29億總市值2079.33市盈率TTM
64.50最高價61.80最低價2.18萬手成交量63.95今開63.70昨收1.36億成交額3.67%換手率虧損市盈率(靜)9022.98萬總股本72.5952周最高7.16市淨率37.03億流通值32.8152周最低76.44漲停價5935.48萬流通股72.59歷史最高50.96跌停價4.24%振幅12.66歷史最低--股息TTM62.47平均價1.18萬手內盤--股息率TTM100股每手9219.93手外盤
開勒股份 (301070) 現金流量表
全部
顯示同比
| (Q9)2025/09/30 | (Q6)2025/06/30 | (Q1)2025/03/31 | (FY)2024/12/31 | (Q9)2024/09/30 | (Q6)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q9)2023/09/30 | (Q6)2023/06/30 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 經營活動產生的現金流量 | ||||||||||
| 銷售商品、提供勞務收到的現金 | -20.79%2.26億 | -17.34%1.22億 | -15.61%5,077.85萬 | -2.56%3.42億 | 7.87%2.85億 | 1.58%1.48億 | 23.74%6,017.33萬 | 17.74%3.51億 | 13.63%2.65億 | 23.36%1.46億 |
| 收到的稅費返還 | -28.12%588.17萬 | -60.42%300.31萬 | 1.60%117.49萬 | -34.77%553.59萬 | 6.60%818.28萬 | 16.40%758.83萬 | -41.28%115.64萬 | 59.01%848.72萬 | -30.62%767.65萬 | -26.47%651.91萬 |
| 收到其他與經營活動有關的現金 | 55.70%2,419.92萬 | 28.10%2,109.42萬 | 52.52%1,223.56萬 | 12.29%3,822.61萬 | -60.85%1,554.2萬 | -31.23%1,646.66萬 | -60.37%802.2萬 | 37.29%3,404.38萬 | 69.51%3,970.21萬 | 70.59%2,394.51萬 |
| 經營活動現金流入小計 | -17.13%2.56億 | -14.89%1.46億 | -7.44%6,418.9萬 | -1.97%3.86億 | -0.91%3.09億 | -2.33%1.72億 | -2.10%6,935.17萬 | 19.89%3.93億 | 16.70%3.12億 | 24.93%1.76億 |
| 購買商品、接受勞務支付的現金 | -28.36%1.04億 | -16.07%7,459.56萬 | -18.11%4,828.31萬 | -11.31%1.43億 | 16.58%1.45億 | 30.10%8,887.74萬 | 29.91%5,896.35萬 | 28.17%1.61億 | 47.07%1.24億 | 41.29%6,831.25萬 |
| 支付給職工以及為職工支付的現金 | -18.84%6,960.85萬 | -18.59%4,784.97萬 | -20.22%2,504.33萬 | 4.43%1.09億 | 14.04%8,576.28萬 | 25.81%5,877.66萬 | 26.46%3,139.14萬 | 16.54%1.05億 | 6.90%7,520.73萬 | 2.74%4,671.99萬 |
| 支付的各項稅費 | 12.02%1,700.7萬 | 3.86%589.84萬 | 33.10%329.49萬 | -43.26%1,816.58萬 | -36.06%1,518.19萬 | -49.26%567.91萬 | -25.80%247.56萬 | 57.32%3,201.55萬 | 40.19%2,374.45萬 | 72.88%1,119.31萬 |
| 支付其他與經營活動有關的現金 | -40.65%5,377.79萬 | -29.85%3,922.84萬 | -12.02%1,258.06萬 | 21.10%7,159.11萬 | 25.11%9,061.49萬 | 47.91%5,592.14萬 | 22.14%1,429.99萬 | 10.01%5,911.95萬 | 34.37%7,242.68萬 | 29.08%3,780.69萬 |
| 經營活動現金流出小計 | -27.42%2.44億 | -19.92%1.68億 | -16.74%8,920.19萬 | -4.19%3.42億 | 13.79%3.36億 | 27.57%2.09億 | 25.66%1.07億 | 23.24%3.57億 | 30.98%2.95億 | 26.58%1.64億 |
| 經營活動產生的現金流量淨額 | 145.20%1,220.27萬 | 43.11%-2,121.03萬 | 33.79%-2,501.29萬 | 19.83%4,364.43萬 | -262.81%-2,699.48萬 | -409.53%-3,728.21萬 | -162.09%-3,777.86萬 | -5.33%3,642.24萬 | -60.34%1,658.04萬 | 6.12%1,204.47萬 |
| 投資活動產生的現金流量 | ||||||||||
| 收回投資收到的現金 | -60.87%2.95億 | -52.76%2.42億 | -37.98%1.46億 | -29.08%9.76億 | -34.19%7.55億 | -25.93%5.12億 | -14.49%2.35億 | -18.60%13.76億 | -1.19%11.47億 | -9.72%6.92億 |
| 取得投資收益收到的現金 | -72.75%173.77萬 | -72.45%139.39萬 | -80.77%88.15萬 | -22.08%550.22萬 | 36.93%637.66萬 | 173.07%506萬 | 574.04%458.52萬 | -39.56%706.09萬 | -27.83%465.69萬 | -59.51%185.3萬 |
| 處置固定資產、無形資產和其他長期資產收回的現金淨額 | 14.61%10.28萬 | 8.83%9.96萬 | -0.96%9.04萬 | 332.83%52.81萬 | 63.73%8.97萬 | --9.15萬 | --9.13萬 | 281.25%12.2萬 | 71.25%5.48萬 | ---- |
| 處置子公司及其他營業單位收到的現金淨額 | ---- | ---- | ---- | -74.69%192.19萬 | ---- | ---- | ---- | --759.32萬 | ---- | ---- |
| 收到其他與投資活動有關的現金 | --1.98億 | --1.09億 | --4,861.64萬 | 393.11%1億 | ---- | ---- | ---- | --2,035.77萬 | --2,035.77萬 | --2,035.77萬 |
| 投資活動現金流入小計 | -34.91%4.95億 | -31.92%3.52億 | -18.50%1.95億 | -23.17%10.84億 | -35.05%7.61億 | -27.51%5.17億 | -18.99%2.4億 | -17.09%14.11億 | 0.40%11.72億 | -7.38%7.14億 |
| 購建固定資產、無形資產和其他長期資產支付的現金 | -93.37%191.5萬 | -93.48%183.5萬 | -93.75%77.46萬 | -28.22%4,539.3萬 | -51.15%2,888.98萬 | -41.47%2,815.75萬 | -55.66%1,240.06萬 | -10.57%6,324.01萬 | -5.60%5,913.96萬 | 0.20%4,810.5萬 |
| 投資支付的現金 | -62.94%2.39億 | -59.71%1.66億 | -37.59%1.14億 | -32.57%8.81億 | -44.57%6.46億 | -36.80%4.12億 | -3.56%1.83億 | -23.80%13.07億 | -0.22%11.65億 | -16.02%6.51億 |
| 支付其他與投資活動有關的現金 | --2.31億 | --1.3億 | 327.83%6,131.15萬 | 119.63%1.54億 | ---- | ---- | --1,433.08萬 | 250.58%6,996.92萬 | ---- | ---- |
| 投資活動現金流出小計 | -30.03%4.72億 | -32.28%2.98億 | -15.89%1.76億 | -24.98%10.8億 | -44.89%6.75億 | -37.12%4.4億 | -3.67%2.09億 | -20.25%14.4億 | -0.49%12.24億 | -15.08%7億 |
| 投資活動產生的現金流量淨額 | -73.04%2,332.05萬 | -29.87%5,435.83萬 | -36.45%1,931.5萬 | 114.51%415.91萬 | 265.22%8,648.67萬 | 444.89%7,751.31萬 | -61.33%3,039.52萬 | 72.26%-2,865.54萬 | 17.07%-5,234.61萬 | 126.80%1,422.53萬 |
| 籌資活動產生的現金流量 | ||||||||||
| 吸收投資收到的現金 | -90.95%22.5萬 | -70.00%22.5萬 | ---- | --281.75萬 | --248.75萬 | --75萬 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| -其中:子公司吸收少數股東投資收到的現金 | ---- | ---- | ---- | --281.75萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 取得借款收到的現金 | 499.73%1,194.16萬 | --1,194.08萬 | --1,035.13萬 | -89.15%303.21萬 | -93.76%199.12萬 | ---- | ---- | 131.25%2,794.4萬 | 164.08%3,191.17萬 | -10.28%1,084.17萬 |
| 收到其他與籌資活動有關的現金 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 68.16%396.77萬 | ---- | ---- |
| 籌資活動現金流入小計 | 171.66%1,216.66萬 | 1,522.11%1,216.58萬 | --1,035.13萬 | -81.67%584.96萬 | -85.97%447.87萬 | -93.08%75萬 | ---- | 120.94%3,191.17萬 | 164.08%3,191.17萬 | -10.28%1,084.17萬 |
| 償還債務支付的現金 | -31.92%1,751.8萬 | 274.93%1,464.1萬 | 57.34%317.22萬 | 158.65%2,735.13萬 | 452.06%2,573.06萬 | 51.16%390.5萬 | 61.58%201.61萬 | -16.31%1,057.47萬 | -24.88%466.08萬 | -49.53%258.34萬 |
| 分配股利、利潤或償付利息支付的現金 | -96.98%96.26萬 | -88.51%64.61萬 | -44.01%30.36萬 | 826.95%3,232.74萬 | 2,160.16%3,192.13萬 | 371.44%562.34萬 | -49.77%54.22萬 | -89.96%348.75萬 | -95.65%141.23萬 | -96.12%119.28萬 |
| -其中:子公司支付給少數股東的股利、利潤或償付的利息 | ---- | ---- | ---- | 275.00%456.45萬 | ---- | ---- | ---- | --121.72萬 | ---- | ---- |
| 支付其他與籌資活動有關的現金 | 1,373.49%2,084.99萬 | 1,381.88%1,901.32萬 | 3,010.16%1,099.85萬 | 32.29%658.58萬 | -27.99%141.5萬 | -22.64%128.3萬 | -71.66%35.36萬 | 47.24%497.82萬 | -44.14%196.49萬 | 23.44%165.85萬 |
| 籌資活動現金流出小計 | -33.41%3,933.06萬 | 217.26%3,430.02萬 | 397.07%1,447.43萬 | 248.02%6,626.45萬 | 634.83%5,906.69萬 | 98.93%1,081.14萬 | -18.54%291.19萬 | -62.49%1,904.04萬 | -80.94%803.81萬 | -85.40%543.47萬 |
| 籌資活動產生的現金流量淨額 | 50.24%-2,716.4萬 | -119.99%-2,213.44萬 | -41.59%-412.29萬 | -569.38%-6,041.49萬 | -328.66%-5,458.82萬 | -286.08%-1,006.14萬 | -140.07%-291.19萬 | 135.45%1,287.13萬 | 179.35%2,387.36萬 | 121.50%540.7萬 |
| 現金及現金等價物 | ||||||||||
| 匯率變動對現金及現金等價物的影響 | -109.36%-127.64萬 | -280.44%-35.1萬 | -385.35%-11.02萬 | -41.17%38.67萬 | -537.88%-60.97萬 | -16.31%19.45萬 | 110.01%3.86萬 | -80.25%65.73萬 | -103.17%-9.56萬 | -80.75%23.24萬 |
| 現金及現金等價物淨增加額 | 64.95%708.28萬 | -64.88%1,066.26萬 | 3.18%-993.1萬 | -157.41%-1,222.49萬 | 135.82%429.4萬 | -4.84%3,036.4萬 | -114.43%-1,025.67萬 | 121.77%2,129.56萬 | 75.22%-1,198.77萬 | 148.60%3,190.94萬 |
| 加:期初現金及現金等價物餘額 | -14.15%7,414.68萬 | -14.15%7,414.68萬 | -14.15%7,414.68萬 | 32.72%8,637.16萬 | 32.72%8,637.12萬 | 32.72%8,637.16萬 | 32.72%8,637.16萬 | -60.05%6,507.61萬 | -60.05%6,507.61萬 | -60.05%6,507.61萬 |
| 期末現金及現金等價物餘額 | -10.41%8,122.96萬 | -27.35%8,480.94萬 | -15.63%6,421.58萬 | -14.15%7,414.68萬 | 70.78%9,066.52萬 | 20.36%1.17億 | -44.09%7,611.49萬 | 32.72%8,637.16萬 | -53.63%5,308.83萬 | -0.23%9,698.55萬 |
| 貨幣單位 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 |
| 會計準則 | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) |
| 審計意見 | -- | -- | -- | 無保留意見 | -- | -- | -- | 無保留意見 | -- | -- |
| 會計師事務所 | -- | -- | -- | 天健會計師事務所(特殊普通合夥) | -- | -- | -- | 天健會計師事務所(特殊普通合夥) | -- | -- |
FY：Financial Year 年度報告，相當於上市公司向SEC披露的10-K文件。
Q：Quarter 季度報告，相當於上市公司向SEC披露的10-Q文件，其中Q1、Q2、Q3、Q4為單季報，跨度為3個月；Q6、Q9為累計季報，Q6為6個月，Q9為9個月。
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