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4
中國海洋石油
00883
5
中國石油化工股份
00386
滬深市場個股詳情
可孚醫療 (301087)
- 49.75
- -3.27-6.17%
已收盤 05/06 15:00 (北京)
103.93億總市值26.83市盈率TTM
53.37最高價49.42最低價5.47萬手成交量52.65今開53.02昨收2.78億成交額2.82%換手率27.97市盈率(靜)2.09億總股本62.8152周最高2.20市淨率96.51億流通值29.5952周最低63.62漲停價1.94億流通股65.99歷史最高42.42跌停價7.45%振幅20.82歷史最低1.80股息TTM50.74平均價3.08萬手內盤3.62%股息率TTM100股每手2.11萬手外盤
可孚醫療 (301087) 現金流量表
全部
顯示同比
| (Q1)2026/03/31 | (FY)2025/12/31 | (Q9)2025/09/30 | (Q6)2025/06/30 | (Q1)2025/03/31 | (FY)2024/12/31 | (Q9)2024/09/30 | (Q6)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 經營活動產生的現金流量 | ||||||||||
| 銷售商品、提供勞務收到的現金 | 37.73%10.3億 | 17.94%35.48億 | 9.04%24.98億 | -3.00%15.31億 | -7.60%7.48億 | 3.41%30.08億 | 1.64%22.91億 | -4.08%15.79億 | -16.73%8.1億 | 10.16%29.09億 |
| 收到的稅費返還 | 329.09%886.26萬 | 4.07%1,399.74萬 | 30.67%687.63萬 | 95.53%444.64萬 | 69.65%206.55萬 | -54.63%1,344.94萬 | -78.97%526.22萬 | -90.46%227.4萬 | -49.69%121.75萬 | 85.39%2,964.14萬 |
| 收到其他與經營活動有關的現金 | 88.65%7,856.1萬 | 22.81%2.18億 | 31.97%1.31億 | 29.82%9,796.84萬 | 49.60%4,164.45萬 | 36.59%1.77億 | 0.11%9,950.81萬 | 53.84%7,546.38萬 | -13.85%2,783.71萬 | 6.80%1.3億 |
| 經營活動現金流入小計 | 41.17%11.18億 | 18.15%37.8億 | 10.04%26.36億 | -1.37%16.34億 | -5.59%7.92億 | 4.26%31.99億 | 0.72%23.96億 | -3.63%16.57億 | -16.72%8.39億 | 10.44%30.68億 |
| 購買商品、接受勞務支付的現金 | 46.42%4.4億 | -1.50%12.73億 | -14.89%8.79億 | -24.16%5.65億 | -12.60%3億 | -6.27%12.92億 | -8.33%10.33億 | -8.03%7.45億 | -34.60%3.44億 | -17.49%13.79億 |
| 支付給職工以及為職工支付的現金 | 5.49%1.74億 | 8.05%5.92億 | 12.78%4.6億 | 11.79%3.05億 | 11.61%1.65億 | 8.29%5.48億 | 8.52%4.08億 | 5.23%2.73億 | 0.31%1.48億 | 16.05%5.06億 |
| 支付的各項稅費 | -8.56%4,479.26萬 | 67.56%2.6億 | 34.49%1.63億 | 16.51%1.01億 | 39.60%4,898.67萬 | -32.56%1.55億 | -32.90%1.21億 | -34.66%8,628.27萬 | -50.68%3,509.16萬 | 77.06%2.3億 |
| 支付其他與經營活動有關的現金 | 112.96%3.57億 | 77.56%9.59億 | 36.78%5.44億 | 27.02%3.12億 | 100.08%1.67億 | -3.52%5.4億 | 22.32%3.98億 | 42.75%2.46億 | -23.21%8,370.18萬 | 26.53%5.6億 |
| 經營活動現金流出小計 | 48.91%10.15億 | 21.63%30.84億 | 4.41%20.46億 | -4.98%12.82億 | 11.71%6.82億 | -5.20%25.35億 | -2.43%19.6億 | -1.72%13.5億 | -28.45%6.1億 | -0.18%26.74億 |
| 經營活動產生的現金流量淨額 | -6.81%1.03億 | 4.87%6.96億 | 35.36%5.9億 | 14.46%3.51億 | -51.82%1.1億 | 68.45%6.63億 | 17.84%4.36億 | -11.21%3.07億 | 48.30%2.28億 | 298.16%3.94億 |
| 投資活動產生的現金流量 | ||||||||||
| 收回投資收到的現金 | 139.15%1.5億 | 140.86%22.24億 | 10.19%12.74億 | 19.53%11.63億 | --6,276.78萬 | -27.35%9.23億 | 2,720.74%11.57億 | 2,273.98%9.73億 | ---- | -27.89%12.71億 |
| 取得投資收益收到的現金 | 10,818.25%185.76萬 | 181.81%3,922.76萬 | 50.83%2,131.41萬 | 1,042.61%1,534.55萬 | --1.7萬 | -68.05%1,391.98萬 | 1,189.56%1,413.14萬 | 1,560.63%134.3萬 | ---- | -31.14%4,356.55萬 |
| 處置固定資產、無形資產和其他長期資產收回的現金淨額 | -99.67%1.93萬 | 1,278.09%1,820.2萬 | 16,019.04%866.11萬 | 12,074.69%568.22萬 | 13,402.13%591.39萬 | 9.18%132.08萬 | -94.76%5.37萬 | -95.44%4.67萬 | -95.72%4.38萬 | -2.92%120.97萬 |
| 處置子公司及其他營業單位收到的現金淨額 | ---- | --686.17萬 | --686.17萬 | --686.17萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --1,951.49萬 |
| 收到其他與投資活動有關的現金 | ---- | ---- | --53.94萬 | --53.94萬 | ---- | -80.14%198.63萬 | ---- | ---- | ---- | --1,000萬 |
| 投資活動現金流入小計 | 121.24%1.52億 | 143.28%22.88億 | 12.05%13.12億 | 22.27%11.92億 | 156,746.56%6,869.88萬 | -30.08%9.41億 | 2,613.08%11.71億 | 2,215.04%9.75億 | -95.72%4.38萬 | -26.37%13.45億 |
| 購建固定資產、無形資產和其他長期資產支付的現金 | -51.34%3,352.94萬 | 47.80%1.78億 | 64.70%1.61億 | 55.88%9,338.51萬 | 105.16%6,890.93萬 | -67.71%1.2億 | -61.44%9,754.49萬 | -66.68%5,990.73萬 | -69.65%3,358.77萬 | -41.66%3.73億 |
| 投資支付的現金 | 261.08%3.09億 | 37.39%20.46億 | 1.96%11.84億 | 15.32%9.67億 | --8,567.51萬 | 48.14%14.89億 | 1,116.62%11.61億 | 778.02%8.38億 | ---- | -31.64%10.05億 |
| 取得子公司及其他營業單位支付的現金淨額 | ---- | 115.25%1.33億 | 92.53%1.33億 | 53.44%8,519.7萬 | -76.48%878.2萬 | 395.29%6,184.83萬 | 164.51%6,914.75萬 | 1,411.10%5,552.35萬 | --3,733.17萬 | -94.88%1,248.74萬 |
| 支付其他與投資活動有關的現金 | ---- | ---- | ---- | ---- | 6,164.19%23.79萬 | ---- | ---- | ---- | 13.37%3,798 | ---- |
| 投資活動現金流出小計 | 109.58%3.43億 | 41.02%23.57億 | 11.29%14.78億 | 20.08%11.45億 | 130.68%1.64億 | 20.17%16.72億 | 254.58%13.28億 | 241.90%9.54億 | -38.92%7,092.32萬 | -41.17%13.91億 |
| 投資活動產生的現金流量淨額 | -101.15%-1.91億 | 90.57%-6,896.01萬 | -5.62%-1.66億 | 120.86%4,671.29萬 | -33.90%-9,490.54萬 | -1,500.55%-7.31億 | 52.51%-1.57億 | 108.93%2,115.05萬 | 38.42%-7,087.94萬 | 91.50%-4,566.97萬 |
| 籌資活動產生的現金流量 | ||||||||||
| 吸收投資收到的現金 | ---- | 16,981.45%2,455.51萬 | 386.95%70萬 | 386.95%70萬 | --70萬 | -99.41%14.38萬 | -99.40%14.38萬 | --14.38萬 | ---- | 49.02%2,434.83萬 |
| -其中:子公司吸收少數股東投資收到的現金 | ---- | 386.95%70萬 | 386.95%70萬 | --70萬 | --70萬 | -85.62%14.38萬 | --14.38萬 | ---- | ---- | --100萬 |
| 取得借款收到的現金 | 74.12%6.67億 | 54.12%11.56億 | 11.23%10.23億 | -9.95%5.31億 | 12.78%3.83億 | 38.17%7.5億 | 3.54%9.2億 | -20.95%5.9億 | 4.56%3.4億 | -11.26%5.43億 |
| 收到其他與籌資活動有關的現金 | ---- | 15.07%6,546.87萬 | 57.08%1.13億 | -8.88%6,546.87萬 | --5,529.15萬 | 20.15%5,689.46萬 | --7,185.14萬 | --7,185.14萬 | ---- | --4,735.15萬 |
| 籌資活動現金流入小計 | 51.92%6.67億 | 54.38%12.46億 | 14.61%11.37億 | -9.75%5.97億 | 29.27%4.39億 | 31.33%8.07億 | 8.71%9.92億 | -11.30%6.62億 | 4.54%3.4億 | -2.16%6.15億 |
| 償還債務支付的現金 | -5.67%4.57億 | 165.33%12.5億 | 48.93%9.51億 | 65.66%6.58億 | 86.97%4.85億 | 28.86%4.71億 | -5.71%6.39億 | -31.20%3.97億 | 10.00%2.59億 | -7.29%3.65億 |
| 分配股利、利潤或償付利息支付的現金 | -34.94%115.25萬 | -0.72%3.72億 | 46.69%3.67億 | 0.16%2.47億 | 12.79%177.15萬 | 49.85%3.74億 | 0.79%2.5億 | -0.36%2.46億 | 155.17%157.06萬 | -5.76%2.5億 |
| 支付其他與籌資活動有關的現金 | -67.27%1,856.31萬 | -52.21%9,374.62萬 | 20.43%1.68億 | -36.24%8,723.33萬 | 195.61%5,671.82萬 | -29.19%1.96億 | -59.06%1.4億 | -55.47%1.37億 | -89.19%1,918.71萬 | 183.03%2.77億 |
| 籌資活動現金流出小計 | -12.20%4.77億 | 64.66%17.15億 | 44.51%14.86億 | 27.13%9.93億 | 93.99%5.43億 | 16.72%10.42億 | -18.82%10.29億 | -31.05%7.81億 | -32.31%2.8億 | 17.85%8.92億 |
| 籌資活動產生的現金流量淨額 | 282.17%1.9億 | -100.11%-4.69億 | -849.34%-3.5億 | -232.00%-3.95億 | -275.04%-1.04億 | 15.64%-2.34億 | 89.61%-3,685.19萬 | 69.17%-1.19億 | 167.03%5,957.4萬 | -115.28%-2.78億 |
| 現金及現金等價物 | ||||||||||
| 匯率變動對現金及現金等價物的影響 | -311,617.74%-322.6萬 | -683.48%-342.98萬 | -2,267.31%-204.97萬 | -732.64%-54.33萬 | -101.84%-1,034.91 | 224.15%58.78萬 | 635.12%9.46萬 | 363.35%8.59萬 | 165.66%5.62萬 | -23.01%18.13萬 |
| 現金及現金等價物淨增加額 | 210.40%9,840.07萬 | 151.32%1.55億 | -70.27%7,188.14萬 | -98.94%221.2萬 | -141.04%-8,912.85萬 | -526.23%-3.01億 | 176.44%2.42億 | 175.42%2.09億 | 533.96%2.17億 | 112.47%7,067.29萬 |
| 加:期初現金及現金等價物餘額 | 13.56%12.95億 | -20.90%11.4億 | -20.90%11.4億 | -20.90%11.4億 | -20.90%11.4億 | 5.16%14.41億 | 5.16%14.41億 | 5.16%14.41億 | 5.16%14.41億 | -29.26%13.71億 |
| 期末現金及現金等價物餘額 | 32.56%13.93億 | 13.56%12.95億 | -27.99%12.12億 | -30.79%11.42億 | -36.63%10.51億 | -20.90%11.4億 | 59.64%16.83億 | 50.97%16.5億 | 25.59%16.58億 | 5.16%14.41億 |
| 貨幣單位 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 |
| 會計準則 | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) |
| 審計意見 | -- | 無保留意見 | -- | -- | -- | 無保留意見 | -- | -- | -- | 無保留意見 |
| 會計師事務所 | -- | 安永華明會計師事務所(特殊普通合夥) | -- | -- | -- | 立信會計師事務所(特殊普通合夥) | -- | -- | -- | 立信會計師事務所(特殊普通合夥) |
FY：Financial Year 年度報告，相當於上市公司向SEC披露的10-K文件。
Q：Quarter 季度報告，相當於上市公司向SEC披露的10-Q文件，其中Q1、Q2、Q3、Q4為單季報，跨度為3個月；Q6、Q9為累計季報，Q6為6個月，Q9為9個月。
