Sample Name
Sample Code
Sample Name
Sample Code
Sample Name
Sample Code
4
中國石油化工股份
00386
5
昆侖能源
00135
滬深市場個股詳情
華潤材料 (301090)
- 8.04
- -0.13-1.59%
交易中 05/20 13:27 (北京)
118.39億總市值-259.35市盈率TTM
8.20最高價7.91最低價8.24萬手成交量8.15今開8.17昨收6593.15萬成交額0.56%換手率虧損市盈率(靜)14.72億總股本9.4852周最高1.79市淨率118.26億流通值6.6952周最低9.80漲停價14.71億流通股18.81歷史最高6.54跌停價3.55%振幅5.24歷史最低--股息TTM8.00平均價3.90萬手內盤--股息率TTM100股每手4.11萬手外盤
華潤材料 (301090) 現金流量表
全部
顯示同比
| (Q1)2026/03/31 | (FY)2025/12/31 | (Q9)2025/09/30 | (Q6)2025/06/30 | (Q1)2025/03/31 | (FY)2024/12/31 | (Q9)2024/09/30 | (Q6)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 經營活動產生的現金流量 | ||||||||||
| 銷售商品、提供勞務收到的現金 | 142.62%32.81億 | -26.31%146.16億 | -26.67%112.21億 | -19.17%75.07億 | -66.00%13.52億 | 3.37%198.35億 | 94.45%153.02億 | 68.86%92.88億 | 55.07%39.77億 | 1.03%191.89億 |
| 收到的稅費返還 | 116.92%9,201.52萬 | -60.20%2.08億 | -54.19%1.89億 | -59.03%1.18億 | -74.17%4,241.93萬 | 118.02%5.22億 | 178.90%4.13億 | 147.27%2.89億 | 91.93%1.64億 | -45.00%2.39億 |
| 收到其他與經營活動有關的現金 | -83.78%1.2億 | -43.43%2.19億 | -70.13%2.02億 | -12.81%1.11億 | 2,284.99%7.4億 | 99.44%3.88億 | 295.39%6.77億 | 4.93%1.28億 | -33.43%3,103.47萬 | -4.93%1.94億 |
| 經營活動現金流入小計 | 63.62%34.93億 | -27.49%150.43億 | -29.15%116.13億 | -20.28%77.37億 | -48.83%21.35億 | 5.72%207.45億 | 100.18%163.91億 | 69.10%97.05億 | 54.70%41.73億 | -0.06%196.22億 |
| 購買商品、接受勞務支付的現金 | 5.26%33.8億 | -28.97%139.52億 | -26.23%109.78億 | -30.26%68.4億 | -36.72%32.11億 | 6.65%196.41億 | 131.59%148.82億 | 98.89%98.07億 | 87.16%50.74億 | 6.21%184.16億 |
| 支付給職工以及為職工支付的現金 | -11.60%9,573.48萬 | -16.12%3.3億 | -3.07%2.63億 | -0.35%2.1億 | -17.41%1.08億 | 0.60%3.93億 | -6.17%2.71億 | 2.54%2.11億 | -3.25%1.31億 | 9.25%3.9億 |
| 支付的各項稅費 | 13.87%1,471.07萬 | -21.34%5,557.95萬 | -26.10%3,490.09萬 | -4.35%2,322.37萬 | -23.86%1,291.89萬 | -73.71%7,065.48萬 | -78.18%4,722.74萬 | -83.61%2,428.03萬 | -77.14%1,696.75萬 | 9.38%2.69億 |
| 支付其他與經營活動有關的現金 | -64.84%4,032.51萬 | -0.68%3.8億 | -53.87%2.27億 | 118.35%3.32億 | -49.65%1.15億 | -52.70%3.82億 | -40.33%4.93億 | -81.52%1.52億 | -44.75%2.28億 | -14.04%8.09億 |
| 經營活動現金流出小計 | 2.43%35.31億 | -28.17%147.17億 | -26.70%115.03億 | -27.37%74.05億 | -36.76%34.47億 | 3.04%204.87億 | 102.31%156.93億 | 66.95%101.95億 | 63.51%54.5億 | 5.30%198.84億 |
| 經營活動產生的現金流量淨額 | 97.15%-3,734.27萬 | 26.45%3.26億 | -84.35%1.09億 | 167.75%3.32億 | -2.68%-13.12億 | 198.67%2.58億 | 61.92%6.98億 | -33.42%-4.9億 | -100.84%-12.78億 | -134.85%-2.61億 |
| 投資活動產生的現金流量 | ||||||||||
| 收回投資收到的現金 | 123.13%5.04億 | 97.10%20.1億 | 701.68%8.02億 | 225.58%5.45億 | 88.82%2.26億 | 485.27%10.2億 | -82.39%1億 | -36.13%1.68億 | 66.01%1.2億 | -88.36%1.74億 |
| 取得投資收益收到的現金 | -49.07%713.56萬 | -27.69%7,101.8萬 | 1,289.42%6,399.02萬 | 644.54%3,429.02萬 | 204.22%1,401.07萬 | 21,229.71%9,821.56萬 | 900.20%460.55萬 | 900.20%460.55萬 | --460.55萬 | -96.42%46.05萬 |
| 處置固定資產、無形資產和其他長期資產收回的現金淨額 | 4,991.31%203.65萬 | 2,170.57%33.57萬 | -79.95%2,963.95 | 170.53%4萬 | --4萬 | 497.40%1.48萬 | 497.40%1.48萬 | --1.48萬 | ---- | -99.92%2,475.02 |
| 收到其他與投資活動有關的現金 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --54萬 | ---- | ---- | ---- |
| 投資活動現金流入小計 | 113.88%5.13億 | 86.16%20.82億 | 723.19%8.66億 | 236.78%5.8億 | 93.14%2.4億 | 539.94%11.18億 | -81.49%1.05億 | -34.48%1.72億 | 72.40%1.24億 | -88.45%1.75億 |
| 購建固定資產、無形資產和其他長期資產支付的現金 | 164.39%2,079.58萬 | -6.20%4,251.92萬 | -44.55%2,075.71萬 | -51.91%1,487.27萬 | -65.58%786.55萬 | -20.63%4,532.96萬 | -17.07%3,743.21萬 | 11.76%3,092.99萬 | 50.73%2,285.33萬 | -40.26%5,711.35萬 |
| 投資支付的現金 | 234.04%7.01億 | 241.49%33.77億 | 439.47%16.31億 | --10.24億 | 2,903.30%2.1億 | 112.63%9.89億 | -60.89%3.02億 | ---- | -98.50%699.23萬 | -50.69%4.65億 |
| 支付其他與投資活動有關的現金 | -92.39%2.28萬 | --30萬 | 255.66%35.7萬 | --30萬 | --30萬 | ---- | --10.04萬 | ---- | ---- | ---- |
| 投資活動現金流出小計 | 231.08%7.22億 | 230.66%34.19億 | 386.09%16.52億 | 3,258.48%10.39億 | 630.98%2.18億 | 98.06%10.34億 | -58.55%3.4億 | -95.78%3,092.99萬 | -93.78%2,984.56萬 | -49.73%5.22億 |
| 投資活動產生的現金流量淨額 | -1,065.98%-2.09億 | -1,689.48%-13.38億 | -234.99%-7.86億 | -425.15%-4.59億 | -77.03%2,167.1萬 | 124.23%8,415.23萬 | 6.74%-2.35億 | 130.04%1.41億 | 123.11%9,433.49萬 | -173.28%-3.47億 |
| 籌資活動產生的現金流量 | ||||||||||
| 吸收投資收到的現金 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 1,728.37%3,693.3萬 |
| 取得借款收到的現金 | ---- | -86.11%5,000萬 | -85.71%5,000萬 | -85.71%5,000萬 | -94.95%1,500萬 | 2,300.00%3.6億 | 2,233.33%3.5億 | 6,900.00%3.5億 | 5,843.11%2.97億 | -94.97%1,500萬 |
| 收到其他與籌資活動有關的現金 | ---- | -97.68%1.49萬 | ---- | ---- | ---- | --64.09萬 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 籌資活動現金流入小計 | ---- | -86.13%5,001.49萬 | -85.71%5,000萬 | -85.71%5,000萬 | -94.95%1,500萬 | 594.43%3.61億 | 573.94%3.5億 | 734.66%3.5億 | 5,843.11%2.97億 | -82.69%5,193.3萬 |
| 償還債務支付的現金 | ---- | -80.00%7,000萬 | -82.86%6,000萬 | -93.83%1,000萬 | 0.00%500萬 | 2,816.67%3.5億 | 2,816.67%3.5億 | 8,007.77%1.62億 | --500萬 | -95.97%1,200萬 |
| 分配股利、利潤或償付利息支付的現金 | ---- | -98.91%64.94萬 | -99.06%57.26萬 | -99.29%43.09萬 | -74.40%13.77萬 | -50.32%5,973.16萬 | -50.41%6,103.63萬 | 29,581.76%6,074.58萬 | 462.74%53.78萬 | 63.96%1.2億 |
| 支付其他與籌資活動有關的現金 | -98.82%38.18萬 | 406.35%8,752.18萬 | 475.61%5,889.08萬 | 519.20%5,290.42萬 | 654.99%3,228.57萬 | 65.57%1,728.49萬 | 75.53%1,023.11萬 | 96.02%854.39萬 | 24.91%427.63萬 | 120.07%1,043.98萬 |
| 籌資活動現金流出小計 | -98.98%38.18萬 | -62.96%1.58億 | -71.64%1.19億 | -72.63%6,333.5萬 | 281.32%3,742.34萬 | 199.28%4.27億 | 198.97%4.21億 | 3,426.37%2.31億 | 178.88%981.41萬 | -62.00%1.43億 |
| 籌資活動產生的現金流量淨額 | 98.30%-38.18萬 | -62.95%-1.08億 | 2.53%-6,946.34萬 | -111.25%-1,333.5萬 | -107.80%-2,242.34萬 | 26.86%-6,637.56萬 | 19.90%-7,126.74萬 | 235.19%1.19億 | 19,303.38%2.87億 | -20.23%-9,074.96萬 |
| 現金及現金等價物 | ||||||||||
| 匯率變動對現金及現金等價物的影響 | -208.00%-582.4萬 | -86.60%822.72萬 | -77.97%950.47萬 | -75.78%1,050.2萬 | -69.45%539.27萬 | 408.93%6,141.33萬 | 583.58%4,314.44萬 | 5,421.32%4,336.3萬 | 225.09%1,765.27萬 | -79.59%1,206.72萬 |
| 現金及現金等價物淨增加額 | 80.65%-2.53億 | -429.85%-11.12億 | -269.27%-7.37億 | 30.49%-1.3億 | -48.84%-13.07億 | 149.03%3.37億 | 349.55%4.35億 | 76.67%-1.87億 | 16.90%-8.78億 | -156.93%-6.87億 |
| 加:期初現金及現金等價物餘額 | -55.69%8.85億 | 20.31%19.96億 | 20.31%19.96億 | 20.31%19.96億 | 20.31%19.96億 | -29.29%16.59億 | -29.29%16.59億 | -29.29%16.59億 | -29.29%16.59億 | 106.00%23.46億 |
| 期末現金及現金等價物餘額 | -8.30%6.32億 | -55.69%8.85億 | -39.87%12.59億 | 26.76%18.66億 | -11.78%6.89億 | 20.31%19.96億 | -14.28%20.94億 | -4.73%14.72億 | -39.45%7.81億 | -29.29%16.59億 |
| 貨幣單位 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 |
| 會計準則 | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) |
| 審計意見 | -- | 無保留意見 | -- | -- | -- | 無保留意見 | -- | -- | -- | 無保留意見 |
| 會計師事務所 | -- | 立信會計師事務所(特殊普通合夥) | -- | -- | -- | 立信會計師事務所(特殊普通合夥) | -- | -- | -- | 立信會計師事務所(特殊普通合夥) |
FY：Financial Year 年度報告，相當於上市公司向SEC披露的10-K文件。
Q：Quarter 季度報告，相當於上市公司向SEC披露的10-Q文件，其中Q1、Q2、Q3、Q4為單季報，跨度為3個月；Q6、Q9為累計季報，Q6為6個月，Q9為9個月。
