(Q3)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q9)2023/09/30 | (Q6)2023/06/30 | (Q3)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q9)2022/09/30 | (Q6)2022/06/30 | (Q3)2022/03/31 | (FY)2021/12/31 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
經營活動產生的現金流量 | ||||||||||
銷售商品、提供勞務收到的現金 | -19.56%8,300.1萬 | 11.89%4.18億 | 7.17%2.96億 | 13.68%2.09億 | 14.29%1.03億 | 28.14%3.74億 | 37.80%2.76億 | 50.07%1.84億 | 68.22%9,027.82萬 | 23.82%2.92億 |
收到的稅費返還 | 34.51%9.7萬 | -89.00%84.07萬 | -91.96%57.27萬 | -96.49%10.02萬 | -66.98%7.21萬 | 5,536.83%764.43萬 | 19,387.58%712.63萬 | --285.41萬 | --21.84萬 | -3.17%13.56萬 |
收到其他與經營活動有關的現金 | -34.82%162.59萬 | -8.39%1,216.86萬 | 18.04%1,148.07萬 | 16.39%613.79萬 | 14.64%249.43萬 | 104.75%1,328.34萬 | 88.81%972.65萬 | 113.86%527.35萬 | 316.72%217.58萬 | 134.59%648.75萬 |
經營活動現金流入小計 | -19.88%8,472.39萬 | 9.25%4.31億 | 5.12%3.08億 | 12.12%2.16億 | 14.11%1.06億 | 32.32%3.95億 | 42.53%2.93億 | 53.60%1.92億 | 71.02%9,267.24萬 | 25.09%2.98億 |
購買商品、接受勞務支付的現金 | -26.63%4,782.12萬 | -0.61%2.37億 | 10.05%1.83億 | 16.71%1.29億 | 30.01%6,517.38萬 | 78.75%2.39億 | 75.25%1.66億 | 122.89%1.11億 | 89.23%5,013.17萬 | 29.42%1.33億 |
支付給職工以及為職工支付的現金 | 60.97%2,089.78萬 | 27.87%7,061.96萬 | 10.95%5,233.09萬 | 1.85%3,176.27萬 | 11.74%1,298.23萬 | -4.46%5,522.75萬 | 13.26%4,716.75萬 | 12.75%3,118.51萬 | 1.78%1,161.79萬 | 21.84%5,780.67萬 |
支付的各項稅費 | -91.24%142.61萬 | 51.12%4,907.6萬 | 94.10%3,981.87萬 | 204.11%3,000.81萬 | 176.61%1,628.74萬 | 0.02%3,247.48萬 | -8.28%2,051.45萬 | -40.15%986.74萬 | 60.63%588.83萬 | -13.93%3,246.98萬 |
支付其他與經營活動有關的現金 | 21.79%1,113.55萬 | -10.55%2,674.42萬 | 18.60%1,907.48萬 | 7.23%1,199.18萬 | 28.04%914.31萬 | 77.34%2,989.83萬 | 32.68%1,608.32萬 | 40.56%1,118.28萬 | -11.29%714.08萬 | -11.01%1,685.91萬 |
經營活動現金流出小計 | -21.53%8,128.07萬 | 7.69%3.84億 | 17.66%2.94億 | 24.56%2.03億 | 38.52%1.04億 | 48.04%3.56億 | 46.22%2.5億 | 60.11%1.63億 | 50.70%7,477.86萬 | 16.10%2.41億 |
經營活動產生的現金流量淨額 | 59.60%344.32萬 | 23.74%4,753.54萬 | -68.53%1,340.32萬 | -56.98%1,262.55萬 | -87.94%215.74萬 | -33.33%3,841.63萬 | 24.14%4,259.71萬 | 25.32%2,934.77萬 | 291.77%1,789.38萬 | 84.83%5,761.95萬 |
投資活動產生的現金流量 | ||||||||||
收回投資收到的現金 | 220.00%1.6億 | 118.64%4.98億 | -40.26%3.68億 | -31.82%3.68億 | -81.39%5,000萬 | -1.79%2.28億 | 247.38%6.16億 | 442.49%5.4億 | 739.69%2.69億 | 68.07%2.32億 |
取得投資收益收到的現金 | 1,741.21%199.97萬 | 129.41%1,283.45萬 | 413.93%1,123.37萬 | 379.16%1,046.18萬 | -91.22%10.86萬 | -0.95%559.46萬 | 198.99%218.58萬 | 425.59%218.34萬 | 502.17%123.74萬 | 10.02%564.82萬 |
處置固定資產、無形資產和其他長期資產收回的現金淨額 | --1.48萬 | 547.83%33.69萬 | 549.42%27.28萬 | -62.96%1.56萬 | ---- | -59.11%5.2萬 | -52.95%4.2萬 | -43.45%4.2萬 | ---- | -63.30%12.72萬 |
投資活動現金流入小計 | 223.33%1.62億 | 119.00%5.11億 | -38.61%3.8億 | -30.17%3.78億 | -81.44%5,010.86萬 | -1.80%2.33億 | 247.03%6.18億 | 442.06%5.42億 | 738.17%2.7億 | 65.67%2.38億 |
購建固定資產、無形資產和其他長期資產支付的現金 | -49.78%150.8萬 | 15.46%1,815.48萬 | 35.42%987.25萬 | 50.12%704.1萬 | 45.10%300.27萬 | 4.79%1,572.4萬 | -45.27%729.01萬 | -54.38%469.03萬 | -33.65%206.94萬 | -8.71%1,500.56萬 |
投資支付的現金 | 48.65%1.1億 | 26.95%6.55億 | -44.97%5.14億 | -46.01%3.74億 | -56.14%7,400萬 | 122.38%5.16億 | 426.70%9.34億 | 596.26%6.93億 | 427.19%1.69億 | 68.07%2.32億 |
投資活動現金流出小計 | 44.81%1.12億 | 26.61%6.73億 | -44.35%5.24億 | -45.37%3.81億 | -54.91%7,700.27萬 | 115.24%5.31億 | 393.73%9.41億 | 535.32%6.97億 | 386.26%1.71億 | 59.89%2.47億 |
投資活動產生的現金流量淨額 | 287.80%5,050.65萬 | 45.73%-1.62億 | 55.31%-1.44億 | 98.35%-256.37萬 | -127.12%-2,689.41萬 | -3,129.35%-2.98億 | -2,484.69%-3.23億 | -1,487.74%-1.55億 | 3,503.73%9,916.8萬 | 15.76%-923.03萬 |
籌資活動產生的現金流量 | ||||||||||
吸收投資收到的現金 | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | --7.75億 | --7.55億 | --7.55億 | ---- | ---- |
收到其他與籌資活動有關的現金 | ---- | -30.53%3,460.29萬 | 61.22%3,419.89萬 | 61.22%3,419.89萬 | --2,287.95萬 | 1,550.53%4,980.78萬 | 683.15%2,121.23萬 | --2,121.23萬 | ---- | --301.77萬 |
籌資活動現金流入小計 | ---- | -95.81%3,460.29萬 | -95.59%3,419.89萬 | -95.59%3,419.89萬 | --2,287.95萬 | 27,237.31%8.25億 | 28,545.91%7.76億 | --7.76億 | ---- | -62.28%301.77萬 |
償還債務支付的現金 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --800萬 |
分配股利、利潤或償付利息支付的現金 | ---- | -60.00%1,981.02萬 | -60.00%1,981.02萬 | -60.00%1,981.02萬 | ---- | 23,527.31%4,952.55萬 | 23,527.31%4,952.55萬 | 31,706.00%4,952.55萬 | ---- | -99.17%20.96萬 |
支付其他與籌資活動有關的現金 | --2,296.39萬 | -71.09%2,343.06萬 | -90.94%377萬 | -86.82%377萬 | ---- | 234.48%8,104.35萬 | 206.03%4,162.9萬 | 847.60%2,859.55萬 | --2,016.42萬 | --2,423萬 |
籌資活動現金流出小計 | --2,296.39萬 | -66.88%4,324.08萬 | -74.13%2,358.01萬 | -69.82%2,358.01萬 | ---- | 302.50%1.31億 | 317.90%9,115.45萬 | 2,361.75%7,812.1萬 | 26,087.31%2,016.42萬 | 28.96%3,243.96萬 |
籌資活動產生的現金流量淨額 | -200.37%-2,296.39萬 | -101.24%-863.78萬 | -98.45%1,061.88萬 | -98.48%1,061.88萬 | 213.47%2,287.95萬 | 2,460.09%6.94億 | 3,684.36%6.85億 | 22,088.48%6.98億 | -26,087.31%-2,016.42萬 | -71.51%-2,942.19萬 |
現金及現金等價物 | ||||||||||
匯率變動對現金及現金等價物的影響 | ---- | -62.56%40.48 | -30.10%40.48 | -10.12%52.05 | ---- | 401.45%108.13 | 554.91%57.91 | 474.82%57.91 | ---- | 54.39%-35.87 |
現金及現金等價物淨增加額 | 1,768.44%3,098.59萬 | -128.26%-1.23億 | -129.77%-1.2億 | -96.38%2,068.06萬 | -101.92%-185.72萬 | 2,191.96%4.35億 | 14,811.89%4.04億 | 5,368.33%5.72億 | 6,044.90%9,689.75萬 | 519.38%1,896.73萬 |
加:期初現金及現金等價物餘額 | -22.46%4.24億 | 386.61%5.47億 | 386.61%5.47億 | 386.61%5.47億 | 309.38%5.47億 | 20.29%1.12億 | 20.29%1.12億 | 20.29%1.12億 | 42.98%1.34億 | 3.39%9,347.7萬 |
期末現金及現金等價物餘額 | -16.51%4.55億 | -22.46%4.24億 | -17.40%4.27億 | -16.99%5.68億 | 136.52%5.45億 | 386.61%5.47億 | 437.20%5.17億 | 558.23%6.84億 | 142.55%2.31億 | 20.29%1.12億 |
貨幣單位 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 |
會計準則 | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) |
審計意見 | -- | 無保留意見 | -- | -- | -- | 無保留意見 | -- | -- | -- | 無保留意見 |
會計師事務所 | -- | 中審衆環會計師事務所(特殊普通合夥) | -- | -- | -- | 中審衆環會計師事務所(特殊普通合夥) | -- | -- | -- | 中審衆環會計師事務所(特殊普通合夥) |
FY:Financial Year 年度報告,相當於上市公司向SEC披露的10-K文件。
Q:Quarter 季度報告,相當於上市公司向SEC披露的10-Q文件,其中Q1、Q2、Q3、Q4為單季報,跨度為3個月;Q6、Q9為累計季報,Q6為6個月,Q9為9個月。
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