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4
中國海洋石油
00883
5
中國石油化工股份
00386
滬深市場個股詳情
銳捷網絡 (301165)
- 99.00
- -2.62-2.58%
已收盤 05/07 15:00 (北京)
787.50億總市值110.61市盈率TTM
102.04最高價98.82最低價11.69萬手成交量102.03今開101.62昨收11.65億成交額1.47%換手率113.14市盈率(靜)7.95億總股本106.8052周最高15.34市淨率787.50億流通值46.5752周最低121.94漲停價7.95億流通股106.80歷史最高81.30跌停價3.17%振幅16.95歷史最低0.43股息TTM99.61平均價6.20萬手內盤0.44%股息率TTM100股每手4.50萬手外盤
銳捷網絡 (301165) 現金流量表
全部
顯示同比
| (Q1)2026/03/31 | (FY)2025/12/31 | (Q9)2025/09/30 | (Q6)2025/06/30 | (Q1)2025/03/31 | (FY)2024/12/31 | (Q9)2024/09/30 | (Q6)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 經營活動產生的現金流量 | ||||||||||
| 銷售商品、提供勞務收到的現金 | 34.79%39.41億 | 28.88%160.38億 | 25.52%114.08億 | 31.85%67.57億 | 30.78%29.24億 | 3.31%124.44億 | 15.51%90.89億 | 18.53%51.25億 | 9.97%22.36億 | -6.04%120.46億 |
| 收到的稅費返還 | -63.01%3,823.89萬 | 3.37%3.73億 | 35.61%3.42億 | 26.04%2.26億 | -2.62%1.03億 | 40.10%3.6億 | 33.49%2.52億 | 39.12%1.79億 | 18.73%1.06億 | -34.33%2.57億 |
| 收到其他與經營活動有關的現金 | -42.65%1,454.57萬 | 33.00%1.32億 | -21.28%5,116.81萬 | -12.38%3,638.7萬 | 59.31%2,536.46萬 | 16.22%9,930.25萬 | -7.32%6,499.87萬 | -7.77%4,152.71萬 | -48.00%1,592.14萬 | -19.73%8,544.19萬 |
| 經營活動現金流入小計 | 30.84%39.94億 | 28.20%165.43億 | 25.46%118.01億 | 31.31%70.19億 | 29.47%30.53億 | 4.16%129.04億 | 15.73%94.06億 | 18.85%53.46億 | 9.51%23.58億 | -6.98%123.89億 |
| 購買商品、接受勞務支付的現金 | 54.56%37.61億 | 22.69%100.7億 | 27.64%80.73億 | 13.48%48.18億 | -3.73%24.33億 | 26.97%82.07億 | 62.80%63.25億 | 102.77%42.46億 | 154.58%25.27億 | -29.50%64.64億 |
| 支付給職工以及為職工支付的現金 | 11.77%13.78億 | 5.47%33.36億 | 4.12%26.18億 | 4.39%19.17億 | 8.37%12.33億 | -13.56%31.63億 | -13.62%25.14億 | -11.65%18.37億 | -15.06%11.38億 | 23.67%36.59億 |
| 支付的各項稅費 | 33.80%1.28億 | 5.30%4.6億 | 12.20%2.96億 | 25.43%1.94億 | 12.91%9,599.48萬 | 20.72%4.37億 | 8.34%2.63億 | 15.81%1.55億 | 37.60%8,501.7萬 | -23.93%3.62億 |
| 支付其他與經營活動有關的現金 | 12.30%1.94億 | -3.28%8.5億 | -2.18%5.37億 | 22.08%4.04億 | 14.76%1.73億 | -15.15%8.78億 | -25.33%5.49億 | -32.49%3.31億 | -31.74%1.51億 | 7.80%10.35億 |
| 經營活動現金流出小計 | 38.79%54.62億 | 16.00%147.15億 | 19.40%115.23億 | 11.65%73.33億 | 0.88%39.35億 | 10.12%126.85億 | 24.15%96.51億 | 36.94%65.68億 | 49.17%39.01億 | -15.07%115.2億 |
| 經營活動產生的現金流量淨額 | -66.28%-14.68億 | 735.17%18.28億 | 212.76%2.77億 | 74.32%-3.14億 | 42.80%-8.83億 | -74.80%2.19億 | -169.60%-2.46億 | -309.38%-12.22億 | -233.88%-15.44億 | 453.51%8.69億 |
| 投資活動產生的現金流量 | ||||||||||
| 處置固定資產、無形資產和其他長期資產收回的現金淨額 | 1.98%99.92萬 | -56.72%57.93萬 | 137.56%296.02萬 | 102.89%242.67萬 | -3.49%97.98萬 | -8.16%133.85萬 | 42.29%124.61萬 | 173.29%119.61萬 | 1,558.98%101.53萬 | -23.49%145.74萬 |
| 收到其他與投資活動有關的現金 | 174.33%5.37億 | -17.03%4.75億 | 658.78%3.04億 | 839.31%2.82億 | 552.96%1.96億 | --5.72億 | --4,000萬 | --3,000萬 | --3,000萬 | ---- |
| 投資活動現金流入小計 | 173.47%5.38億 | -17.13%4.75億 | 643.04%3.06億 | 811.07%2.84億 | 534.74%1.97億 | 39,248.70%5.73億 | 4,609.84%4,124.61萬 | 7,027.88%3,119.61萬 | 50,578.84%3,101.53萬 | -55.39%145.74萬 |
| 購建固定資產、無形資產和其他長期資產支付的現金 | -39.78%4,429.5萬 | -48.71%2.49億 | -45.59%1.83億 | -42.03%1.35億 | -48.80%7,355.83萬 | 56.43%4.85億 | 103.32%3.36億 | 114.79%2.33億 | 126.48%1.44億 | 42.55%3.1億 |
| 投資支付的現金 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --1,502.8萬 |
| 支付其他與投資活動有關的現金 | -72.14%1,000萬 | -37.03%7.29億 | -50.40%4.19億 | -85.20%3,589.64萬 | --3,588.78萬 | 1,347.21%11.58億 | --8.45億 | --2.43億 | ---- | --8,000萬 |
| 投資活動現金流出小計 | -50.39%5,429.5萬 | -40.48%9.78億 | -49.04%6.02億 | -64.05%1.71億 | -23.82%1.09億 | 305.45%16.43億 | 555.93%11.81億 | 338.42%4.75億 | 126.48%1.44億 | 86.21%4.05億 |
| 投資活動產生的現金流量淨額 | 453.72%4.84億 | 53.00%-5.03億 | 74.09%-2.95億 | 125.50%1.13億 | 177.60%8,742.15萬 | -164.89%-10.7億 | -536.11%-11.4億 | -311.31%-4.44億 | -77.76%-1.13億 | -88.37%-4.04億 |
| 籌資活動產生的現金流量 | ||||||||||
| 取得借款收到的現金 | -99.63%134.17萬 | -46.90%7億 | -41.67%7.63億 | -39.10%7.63億 | -69.79%3.63億 | 382.11%13.18億 | 413.88%13.07億 | 392.17%12.52億 | 380.00%12億 | -87.70%2.73億 |
| 籌資活動現金流入小計 | -99.63%134.17萬 | -46.90%7億 | -41.67%7.63億 | -39.10%7.63億 | -69.79%3.63億 | 382.11%13.18億 | 413.88%13.07億 | 392.17%12.52億 | 380.00%12億 | -93.70%2.73億 |
| 償還債務支付的現金 | ---- | -44.00%7億 | 6.62%7億 | --3.9億 | ---- | 50.60%12.5億 | -21.32%6.57億 | ---- | ---- | -59.11%8.3億 |
| 分配股利、利潤或償付利息支付的現金 | -13.48%691.19萬 | 5.42%3.65億 | 6.77%3.63億 | 8.54%3.59億 | 101.99%798.85萬 | -26.84%3.46億 | -27.85%3.4億 | -29.55%3.31億 | 2.24%395.5萬 | 1,150.16%4.73億 |
| 支付其他與籌資活動有關的現金 | -28.11%1,301.94萬 | -5.66%6,743.13萬 | -17.86%4,811.85萬 | -20.56%3,140.26萬 | -15.45%1,810.91萬 | -23.78%7,147.72萬 | -19.00%5,858.25萬 | -18.67%3,953.11萬 | -7.00%2,141.87萬 | 5.92%9,377.77萬 |
| 籌資活動現金流出小計 | -23.63%1,993.14萬 | -32.11%11.32億 | 5.31%11.11億 | 110.71%7.81億 | 2.85%2,609.76萬 | 19.39%16.67億 | -23.43%10.55億 | -66.27%3.7億 | -88.82%2,537.37萬 | -35.23%13.97億 |
| 籌資活動產生的現金流量淨額 | -105.53%-1,858.97萬 | -23.76%-4.32億 | -238.11%-3.48億 | -102.05%-1,808.55萬 | -71.36%3.36億 | 68.92%-3.49億 | 122.46%2.52億 | 204.45%8.82億 | 4,984.86%11.75億 | -151.41%-11.23億 |
| 現金及現金等價物 | ||||||||||
| 匯率變動對現金及現金等價物的影響 | -1,611.79%-851.4萬 | -295.44%-986.99萬 | 39.01%-88.32萬 | 59.96%-81.37萬 | 54.50%-49.74萬 | 304.00%505萬 | 98.94%-144.81萬 | 96.98%-203.25萬 | 96.95%-109.32萬 | -112.99%-247.55萬 |
| 現金及現金等價物淨增加額 | -120.03%-10.11億 | 173.92%8.83億 | 67.61%-3.67億 | 72.11%-2.2億 | 4.79%-4.6億 | -80.81%-11.95億 | -4.47%-11.34億 | 40.27%-7.87億 | 10.35%-4.83億 | -137.90%-6.61億 |
| 加:期初現金及現金等價物餘額 | 82.34%19.56億 | -52.70%10.72億 | -52.70%10.72億 | -52.70%10.72億 | -52.70%10.72億 | -22.57%22.67億 | -22.57%22.67億 | -22.57%22.67億 | -22.57%22.67億 | 147.23%29.28億 |
| 期末現金及現金等價物餘額 | 54.09%9.44億 | 82.34%19.56億 | -37.77%7.05億 | -42.37%8.53億 | -65.65%6.13億 | -52.70%10.72億 | -38.50%11.33億 | -8.08%14.8億 | -25.32%17.85億 | -22.57%22.67億 |
| 貨幣單位 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 |
| 會計準則 | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) |
| 審計意見 | -- | 無保留意見 | -- | -- | -- | 無保留意見 | -- | -- | -- | 無保留意見 |
| 會計師事務所 | -- | 希格瑪會計師事務所(特殊普通合夥) | -- | -- | -- | 華興會計師事務所(特殊普通合夥) | -- | -- | -- | 華興會計師事務所(特殊普通合夥) |
FY：Financial Year 年度報告，相當於上市公司向SEC披露的10-K文件。
Q：Quarter 季度報告，相當於上市公司向SEC披露的10-Q文件，其中Q1、Q2、Q3、Q4為單季報，跨度為3個月；Q6、Q9為累計季報，Q6為6個月，Q9為9個月。
