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4
昆侖能源
00135
5
中海油田服務
02883
滬深市場個股詳情
優寧維 (301166)
- 29.80
- 0.000.00%
未開盤 05/22 09:30 (北京)
25.83億總市值-102.41市盈率TTM
0.00最高價0.00最低價0手成交量0.00今開29.80昨收0.00成交額0.00%換手率虧損市盈率(靜)8666.67萬總股本36.4252周最高1.30市淨率16.96億流通值28.4852周最低35.76漲停價5691.87萬流通股133.90歷史最高23.84跌停價0.00%振幅22.11歷史最低0.23股息TTM--平均價0手內盤0.77%股息率TTM100股每手0手外盤
優寧維 (301166) 現金流量表
全部
顯示同比
| (Q1)2026/03/31 | (FY)2025/12/31 | (Q9)2025/09/30 | (Q6)2025/06/30 | (Q1)2025/03/31 | (FY)2024/12/31 | (Q9)2024/09/30 | (Q6)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 經營活動產生的現金流量 | ||||||||||
| 銷售商品、提供勞務收到的現金 | 4.59%2.41億 | -6.43%11.79億 | -7.75%8.29億 | -10.41%5.24億 | -13.06%2.3億 | -10.33%12.6億 | -7.39%8.99億 | -5.45%5.85億 | -7.70%2.65億 | 10.88%14.05億 |
| 收到的稅費返還 | -99.19%7.37萬 | 1,049.54%1,138.53萬 | 842.46%933.43萬 | 818.43%909.63萬 | --909.63萬 | -66.53%99.04萬 | -51.95%99.04萬 | 38.55%99.04萬 | ---- | 35.43%295.88萬 |
| 收到其他與經營活動有關的現金 | -91.31%189.17萬 | 38.26%3,603.88萬 | 202.75%3,854.15萬 | 197.73%2,296.13萬 | 1,022.14%2,177.53萬 | 11.47%2,606.54萬 | -30.10%1,273.05萬 | -54.14%771.21萬 | -73.24%194.05萬 | 14.00%2,338.28萬 |
| 經營活動現金流入小計 | -7.02%2.43億 | -4.71%12.26億 | -3.89%8.77億 | -6.32%5.57億 | -2.13%2.61億 | -10.09%12.87億 | -7.90%9.13億 | -6.69%5.94億 | -9.32%2.67億 | 10.98%14.31億 |
| 購買商品、接受勞務支付的現金 | 28.57%2.81億 | -4.23%9.11億 | 1.66%7.29億 | -1.63%4.87億 | -14.32%2.19億 | -17.89%9.51億 | -17.55%7.17億 | -9.82%4.95億 | -5.17%2.55億 | -5.53%11.58億 |
| 支付給職工以及為職工支付的現金 | 18.58%5,675.06萬 | 5.70%1.8億 | -0.01%1.32億 | -3.23%9,011.83萬 | -5.73%4,785.79萬 | -1.41%1.7億 | -2.00%1.32億 | 0.03%9,313.09萬 | 9.96%5,076.46萬 | 35.56%1.73億 |
| 支付的各項稅費 | 46.90%1,034.25萬 | -8.99%4,282.33萬 | -13.19%2,942.01萬 | -0.23%2,276.07萬 | -26.46%704.04萬 | 1.22%4,705.48萬 | 3.92%3,388.98萬 | -2.50%2,281.29萬 | -12.41%957.41萬 | 3.30%4,648.81萬 |
| 支付其他與經營活動有關的現金 | 38.93%1,468.16萬 | -5.45%4,034.61萬 | 121.07%2,883.36萬 | 126.38%1,864.01萬 | 3.61%1,056.73萬 | -44.35%4,267.15萬 | -59.43%1,304.26萬 | -59.62%823.38萬 | -9.88%1,019.93萬 | 120.90%7,667.41萬 |
| 經營活動現金流出小計 | 27.73%3.63億 | -3.06%11.74億 | 2.59%9.2億 | -0.12%6.18億 | -12.78%2.84億 | -16.72%12.11億 | -16.20%8.96億 | -9.71%6.19億 | -3.50%3.26億 | 1.46%14.54億 |
| 經營活動產生的現金流量淨額 | -421.96%-1.2億 | -30.98%5,243.19萬 | -361.83%-4,250.33萬 | -149.14%-6,153.75萬 | 60.97%-2,302.68萬 | 434.79%7,596.91萬 | 120.61%1,623.3萬 | 49.25%-2,469.95萬 | -36.01%-5,899.91萬 | 84.17%-2,269.19萬 |
| 投資活動產生的現金流量 | ||||||||||
| 收回投資收到的現金 | -16.21%3.99億 | -35.32%38.93億 | -18.27%28.25億 | -33.75%15.67億 | -44.45%4.76億 | 73.40%60.18億 | 41.97%34.57億 | 45.99%23.65億 | 57.83%8.57億 | -4.89%34.71億 |
| 取得投資收益收到的現金 | -7.14%204.31萬 | -41.23%1,844.64萬 | -35.99%1,323.27萬 | -53.74%705.63萬 | -60.27%220.03萬 | 17.10%3,138.65萬 | -4.67%2,067.19萬 | -5.94%1,525.43萬 | 49.28%553.81萬 | 30.03%2,680.36萬 |
| 處置固定資產、無形資產和其他長期資產收回的現金淨額 | -59.32%5,694.69 | 382.11%9.23萬 | 245.60%1.9萬 | 727.94%1.9萬 | --1.4萬 | -82.03%1.91萬 | -5.00%5,510 | -60.34%2,300 | ---- | -0.66%10.65萬 |
| 投資活動現金流入小計 | -16.17%4.01億 | -35.35%39.11億 | -18.38%28.39億 | -33.88%15.74億 | -44.55%4.78億 | 72.97%60.49億 | 41.56%34.78億 | 45.47%23.8億 | 57.77%8.63億 | -4.69%34.97億 |
| 購建固定資產、無形資產和其他長期資產支付的現金 | -71.38%656.62萬 | 34.91%9,605.37萬 | -9.29%4,332.39萬 | -9.01%3,302.25萬 | 66.62%2,294.12萬 | 12.70%7,119.99萬 | 31.38%4,776.27萬 | 84.04%3,629.39萬 | -9.62%1,376.86萬 | 2.73%6,317.81萬 |
| 投資支付的現金 | -41.59%5億 | -25.19%41.5億 | -3.99%32.18億 | -7.91%19.83億 | -5.61%8.55億 | 54.76%55.47億 | 31.74%33.52億 | 19.61%21.53億 | 39.37%9.06億 | -22.53%35.84億 |
| 投資活動現金流出小計 | -42.37%5.06億 | -24.43%42.46億 | -4.07%32.61億 | -7.93%20.16億 | -4.53%8.78億 | 54.03%56.18億 | 31.74%33.99億 | 20.31%21.89億 | 38.25%9.2億 | -22.20%36.47億 |
| 投資活動產生的現金流量淨額 | 73.72%-1.05億 | -177.44%-3.34億 | -638.80%-4.22億 | -331.38%-4.42億 | -598.64%-4億 | 388.31%4.32億 | 163.41%7,841.46萬 | 204.07%1.91億 | 51.73%-5,723.05萬 | 85.30%-1.5億 |
| 籌資活動產生的現金流量 | ||||||||||
| 取得借款收到的現金 | --2,500萬 | 370,382.99%4,447萬 | ---- | ---- | ---- | --1.2萬 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 籌資活動現金流入小計 | --2,500萬 | 370,382.99%4,447萬 | ---- | ---- | ---- | --1.2萬 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 償還債務支付的現金 | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | -99.98%1.2萬 | ---- | ---- | ---- | --8,000萬 |
| 分配股利、利潤或償付利息支付的現金 | ---- | -50.92%1,998.47萬 | -53.82%1,880.28萬 | -53.82%1,880.28萬 | ---- | -48.35%4,071.77萬 | -45.82%4,071.77萬 | -45.72%4,071.77萬 | ---- | 78.15%7,884萬 |
| 支付其他與籌資活動有關的現金 | -41.93%460.56萬 | -8.66%2,594.69萬 | -35.06%1,182.59萬 | -7.22%1,014.82萬 | 158.38%793.09萬 | 219.24%2,840.66萬 | 152.20%1,821.01萬 | 129.30%1,093.84萬 | 239.67%306.95萬 | -46.30%889.83萬 |
| 籌資活動現金流出小計 | -41.93%460.56萬 | -33.56%4,593.17萬 | -48.02%3,062.87萬 | -43.95%2,895.1萬 | 158.38%793.09萬 | -58.78%6,913.63萬 | -55.48%5,892.78萬 | -35.26%5,165.61萬 | 144.84%306.95萬 | 175.76%1.68億 |
| 籌資活動產生的現金流量淨額 | 357.15%2,039.44萬 | 97.89%-146.17萬 | 48.02%-3,062.87萬 | 43.95%-2,895.1萬 | -158.38%-793.09萬 | 58.79%-6,912.43萬 | 55.48%-5,892.78萬 | 35.26%-5,165.61萬 | -144.84%-306.95萬 | -974.88%-1.68億 |
| 現金及現金等價物 | ||||||||||
| 匯率變動對現金及現金等價物的影響 | -8,279.14%-112.63萬 | -517.23%-295.31萬 | -305.59%-124.76萬 | -336.62%-39.05萬 | -204.73%-1.34萬 | 17.90%70.78萬 | -153.70%-30.76萬 | -82.83%16.5萬 | 103.65%1.28萬 | -64.52%60.03萬 |
| 現金及現金等價物淨增加額 | 52.18%-2.06億 | -165.18%-2.86億 | -1,503.12%-4.97億 | -564.17%-5.33億 | -261.16%-4.31億 | 229.36%4.39億 | 110.60%3,541.22萬 | 136.91%1.15億 | 27.07%-1.19億 | 70.23%-3.4億 |
| 加:期初現金及現金等價物餘額 | -34.42%5.46億 | 111.89%8.32億 | 111.89%8.32億 | 111.89%8.32億 | 100.67%8.32億 | -46.38%3.93億 | -46.38%3.93億 | -46.38%3.93億 | -43.38%4.15億 | -60.91%7.32億 |
| 期末現金及現金等價物餘額 | -15.34%3.4億 | -34.42%5.46億 | -21.74%3.35億 | -41.05%2.99億 | 35.83%4.01億 | 111.89%8.32億 | 7.55%4.28億 | 20.47%5.07億 | -48.07%2.95億 | -46.38%3.93億 |
| 貨幣單位 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 |
| 會計準則 | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) |
| 審計意見 | -- | 無保留意見 | -- | -- | -- | 無保留意見 | -- | -- | -- | 無保留意見 |
| 會計師事務所 | -- | 立信中聯會計師事務所(特殊普通合夥) | -- | -- | -- | 立信中聯會計師事務所(特殊普通合夥) | -- | -- | -- | 天職國際會計師事務所(特殊普通合夥) |
FY：Financial Year 年度報告，相當於上市公司向SEC披露的10-K文件。
Q：Quarter 季度報告，相當於上市公司向SEC披露的10-Q文件，其中Q1、Q2、Q3、Q4為單季報，跨度為3個月；Q6、Q9為累計季報，Q6為6個月，Q9為9個月。
