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4
中國石油化工股份
00386
5
昆侖能源
00135
滬深市場個股詳情
金楊精密 (301210)
- 43.28
- -0.22-0.51%
已收盤 05/20 15:00 (北京)
49.61億總市值73.86市盈率TTM
43.65最高價42.61最低價2.45萬手成交量43.12今開43.50昨收1.05億成交額5.64%換手率97.26市盈率(靜)1.15億總股本56.1652周最高2.63市淨率18.81億流通值33.9452周最低52.20漲停價4346.39萬流通股63.00歷史最高34.80跌停價2.39%振幅16.81歷史最低0.31股息TTM43.03平均價1.22萬手內盤0.71%股息率TTM100股每手1.11萬手外盤
金楊精密 (301210) 現金流量表
全部
顯示同比
| (Q1)2026/03/31 | (FY)2025/12/31 | (Q9)2025/09/30 | (Q6)2025/06/30 | (Q1)2025/03/31 | (FY)2024/12/31 | (Q9)2024/09/30 | (Q6)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 經營活動產生的現金流量 | ||||||||||
| 銷售商品、提供勞務收到的現金 | 25.36%3.95億 | 26.63%15.6億 | 27.34%10.97億 | 33.58%7.28億 | 48.59%3.15億 | 33.47%12.32億 | 26.86%8.62億 | 15.51%5.45億 | 10.37%2.12億 | -16.64%9.23億 |
| 收到的稅費返還 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --2,558.56萬 |
| 收到其他與經營活動有關的現金 | 1,190.66%1,549.75萬 | -39.98%1,377.25萬 | -46.14%1,088.17萬 | -42.93%847.27萬 | -81.53%120.07萬 | 23.52%2,294.73萬 | 25.20%2,020.43萬 | 135.92%1,484.66萬 | 28.43%650.11萬 | 20.51%1,857.8萬 |
| 經營活動現金流入小計 | 29.78%4.1億 | 25.41%15.73億 | 25.66%11.08億 | 31.55%7.36億 | 44.71%3.16億 | 29.74%12.55億 | 24.40%8.82億 | 13.88%5.6億 | 10.84%2.18億 | -13.85%9.67億 |
| 購買商品、接受勞務支付的現金 | 31.65%3.17億 | 27.78%11億 | 35.00%8.28億 | 26.30%5.15億 | 29.38%2.41億 | 11.17%8.61億 | -4.24%6.14億 | 1.89%4.07億 | -6.25%1.86億 | -14.32%7.74億 |
| 支付給職工以及為職工支付的現金 | 32.77%6,827.81萬 | 27.81%2.26億 | 23.95%1.6億 | 26.05%1.04億 | 30.28%5,142.57萬 | 26.21%1.77億 | 24.65%1.29億 | 25.77%8,253.12萬 | 15.82%3,947.22萬 | 0.65%1.4億 |
| 支付的各項稅費 | 11.58%1,154.41萬 | 0.89%4,123.75萬 | -7.30%3,151.7萬 | 20.14%2,148.31萬 | 87.63%1,034.56萬 | 85.24%4,087.57萬 | 67.36%3,399.96萬 | 19.56%1,788.11萬 | -41.50%551.37萬 | -41.54%2,206.62萬 |
| 支付其他與經營活動有關的現金 | 48.29%2,105.96萬 | 78.59%9,962.39萬 | 13.30%5,494.95萬 | 42.11%3,504.63萬 | 66.62%1,420.19萬 | 14.05%5,578.33萬 | 47.41%4,849.92萬 | 13.56%2,466.14萬 | -29.54%852.33萬 | 6.64%4,890.97萬 |
| 經營活動現金流出小計 | 31.92%4.18億 | 29.32%14.66億 | 30.25%10.75億 | 26.79%6.75億 | 32.19%3.17億 | 15.11%11.34億 | 3.47%8.25億 | 6.04%5.33億 | -5.71%2.4億 | -12.53%9.85億 |
| 經營活動產生的現金流量淨額 | -724.44%-804.14萬 | -11.36%1.07億 | -41.11%3,342.39萬 | 124.59%6,121.78萬 | 95.45%-97.54萬 | 763.04%1.21億 | 164.09%5,675.66萬 | 356.91%2,725.81萬 | 62.61%-2,142.37萬 | -366.87%-1,818.87萬 |
| 投資活動產生的現金流量 | ||||||||||
| 收回投資收到的現金 | -32.83%8,900萬 | 2.06%5.51億 | 16.56%4.16億 | 57.08%2.29億 | 68.55%1.32億 | 89.08%5.4億 | 147.41%3.57億 | 62.20%1.46億 | 62.08%7,860.81萬 | 45.21%2.85億 |
| 取得投資收益收到的現金 | -60.23%6.93萬 | 13.01%57.14萬 | 17.09%46.78萬 | 6.52%32.98萬 | -13.80%17.43萬 | -59.49%50.56萬 | -50.74%39.96萬 | -57.64%30.97萬 | -70.08%20.22萬 | 222.27%124.81萬 |
| 處置固定資產、無形資產和其他長期資產收回的現金淨額 | 333.05%137.96萬 | 105.71%343.84萬 | 39.08%197.9萬 | 4,328.26%197.9萬 | --31.86萬 | -36.35%167.14萬 | -45.84%142.29萬 | -97.49%4.47萬 | ---- | 83.11%262.6萬 |
| 收到其他與投資活動有關的現金 | 3.66%247.67萬 | 247.33%1,284.74萬 | 139.89%815.86萬 | --240.27萬 | --238.92萬 | --369.89萬 | --340.09萬 | ---- | ---- | ---- |
| 投資活動現金流入小計 | -31.36%9,292.56萬 | 4.05%5.68億 | 17.81%4.26億 | 59.92%2.34億 | 71.77%1.35億 | 88.58%5.45億 | 145.19%3.62億 | 58.18%1.46億 | 56.64%7,881.03萬 | 45.83%2.89億 |
| 購建固定資產、無形資產和其他長期資產支付的現金 | 10.78%1.01億 | 83.46%4億 | 86.44%3.31億 | 108.80%1.95億 | 267.89%9,139.92萬 | 39.97%2.18億 | 57.50%1.77億 | 114.78%9,327.44萬 | 42.94%2,484.45萬 | 126.69%1.56億 |
| 投資支付的現金 | -48.47%5,900萬 | -8.88%4.1億 | 12.39%3.44億 | 40.85%2.05億 | 45.65%1.14億 | -40.49%4.5億 | -54.66%3.07億 | 82.50%1.46億 | 104.18%7,860.81萬 | 284.41%7.55億 |
| 支付其他與投資活動有關的現金 | ---- | 342.48%1,000萬 | ---- | ---- | ---- | --226萬 | --226萬 | -54.80%226萬 | ---- | ---- |
| 投資活動現金流出小計 | -22.16%1.6億 | 22.36%8.2億 | 38.87%6.75億 | 65.79%4億 | 99.02%2.06億 | -26.49%6.7億 | -38.37%4.86億 | 88.08%2.41億 | 85.13%1.03億 | 243.54%9.11億 |
| 投資活動產生的現金流量淨額 | 4.52%-6,732.88萬 | -102.62%-2.52億 | -100.19%-2.49億 | -74.80%-1.66億 | -186.16%-7,051.71萬 | 79.99%-1.24億 | 80.61%-1.24億 | -165.00%-9,518萬 | -342.46%-2,464.23萬 | -829.64%-6.22億 |
| 籌資活動產生的現金流量 | ||||||||||
| 吸收投資收到的現金 | --46.67萬 | --260萬 | --200萬 | --100萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --11.21億 |
| -其中:子公司吸收少數股東投資收到的現金 | --46.67萬 | --260萬 | --200萬 | --100萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --2,000萬 |
| 取得借款收到的現金 | 574.06%8,854.9萬 | 177.35%2.73億 | 239.43%2.46億 | 64.81%1.01億 | 62.90%1,313.67萬 | -45.34%9,849.17萬 | -59.46%7,234.94萬 | -65.84%6,118.36萬 | -88.49%806.43萬 | -52.89%1.8億 |
| 籌資活動現金流入小計 | 577.61%8,901.57萬 | 179.99%2.76億 | 242.20%2.48億 | 66.44%1.02億 | 62.90%1,313.67萬 | -92.43%9,849.17萬 | -94.80%7,234.94萬 | -95.54%6,118.36萬 | -88.49%806.43萬 | 240.25%13.01億 |
| 償還債務支付的現金 | 0.00%510萬 | -16.34%4,183.01萬 | -25.00%3,000萬 | -25.00%3,000萬 | -74.63%510萬 | -90.10%5,000萬 | -91.67%4,000萬 | -70.63%4,000萬 | -15.13%2,010萬 | 76.09%5.05億 |
| 分配股利、利潤或償付利息支付的現金 | 347.79%208.28萬 | 10.36%4,434.51萬 | 10.37%1,416.17萬 | 4.65%1,331.65萬 | 142.92%46.51萬 | 304.07%4,018.17萬 | 67.97%1,283.14萬 | 101.31%1,272.44萬 | -94.47%19.15萬 | -40.62%994.43萬 |
| -其中:子公司支付給少數股東的股利、利潤或償付的利息 | ---- | 166.67%526萬 | ---- | ---- | ---- | 0.00%197.25萬 | ---- | ---- | ---- | -50.00%197.25萬 |
| 支付其他與籌資活動有關的現金 | --705萬 | --47.58萬 | --30.15萬 | --16萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 1,067.81%2,519.6萬 |
| 籌資活動現金流出小計 | 155.75%1,423.28萬 | -3.92%8,665.1萬 | -15.84%4,446.32萬 | -17.54%4,347.65萬 | -72.57%556.51萬 | -83.30%9,018.17萬 | -91.19%5,283.14萬 | -77.56%5,272.44萬 | -25.26%2,029.15萬 | 76.70%5.4億 |
| 籌資活動產生的現金流量淨額 | 887.68%7,478.28萬 | 2,175.69%1.89億 | 940.64%2.03億 | 589.90%5,836.01萬 | 161.92%757.15萬 | -98.91%831.01萬 | -97.54%1,951.81萬 | -99.26%845.92萬 | -128.49%-1,222.71萬 | 891.73%7.61億 |
| 現金及現金等價物 | ||||||||||
| 匯率變動對現金及現金等價物的影響 | 347.00%72.62萬 | 24.85%-149.91萬 | -36.62%-144.97萬 | 64.75%-45.64萬 | 53.83%-29.4萬 | -60.82%-199.49萬 | -736.33%-106.11萬 | -2,494.49%-129.48萬 | -113.42%-63.68萬 | -1,684.16%-124.04萬 |
| 現金及現金等價物淨增加額 | 100.22%13.88萬 | 1,607.38%4,239.55萬 | 71.99%-1,374.83萬 | 22.23%-4,725.34萬 | -8.97%-6,421.49萬 | -97.93%248.31萬 | -179.05%-4,908.92萬 | -105.57%-6,075.75萬 | -191.02%-5,892.99萬 | 1,886.92%1.2億 |
| 加:期初現金及現金等價物餘額 | 22.78%2.28億 | 1.35%1.86億 | 1.35%1.86億 | 1.35%1.86億 | 1.35%1.86億 | 187.50%1.84億 | 187.50%1.84億 | 187.50%1.84億 | 187.50%1.84億 | 10.42%6,385.68萬 |
| 期末現金及現金等價物餘額 | 87.60%2.29億 | 22.78%2.28億 | 28.12%1.72億 | 13.02%1.39億 | -2.25%1.22億 | 1.35%1.86億 | 6.79%1.35億 | -89.36%1.23億 | 185.87%1.25億 | 187.50%1.84億 |
| 貨幣單位 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 |
| 會計準則 | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) |
| 審計意見 | -- | 無保留意見 | -- | -- | -- | 無保留意見 | -- | -- | -- | 無保留意見 |
| 會計師事務所 | -- | 容誠會計師事務所(特殊普通合夥) | -- | -- | -- | 容誠會計師事務所(特殊普通合夥) | -- | -- | -- | 容誠會計師事務所(特殊普通合夥) |
FY：Financial Year 年度報告，相當於上市公司向SEC披露的10-K文件。
Q：Quarter 季度報告，相當於上市公司向SEC披露的10-Q文件，其中Q1、Q2、Q3、Q4為單季報，跨度為3個月；Q6、Q9為累計季報，Q6為6個月，Q9為9個月。
