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4
百度集團-SW
09888
5
京東健康
06618
滬深市場個股詳情
騰遠鈷業 (301219)
- 73.77
- -0.27-0.36%
盤後交易中 01/16 15:00 (北京)
217.41億總市值26.55市盈率TTM
75.72最高價73.16最低價10.98萬手成交量73.73今開74.04昨收8.19億成交額5.37%換手率31.73市盈率(靜)2.95億總股本81.0052周最高2.40市淨率150.97億流通值38.2452周最低88.85漲停價2.05億流通股92.69歷史最高59.23跌停價3.46%振幅24.63歷史最低1.50股息TTM74.56平均價5.21萬手內盤2.03%股息率TTM100股每手4.80萬手外盤
騰遠鈷業 (301219) 現金流量表
全部
顯示同比
| (Q9)2025/09/30 | (Q6)2025/06/30 | (Q1)2025/03/31 | (FY)2024/12/31 | (Q9)2024/09/30 | (Q6)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q9)2023/09/30 | (Q6)2023/06/30 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 經營活動產生的現金流量 | ||||||||||
| 銷售商品、提供勞務收到的現金 | 34.45%67.76億 | 9.16%35.68億 | 3.20%15.18億 | 21.40%61.82億 | 25.16%50.4億 | 31.63%32.69億 | 107.45%14.71億 | -6.93%50.92億 | -10.69%40.27億 | -13.67%24.83億 |
| 收到的稅費返還 | 146.82%8,653.12萬 | 170.12%7,766.58萬 | 38.08%880.05萬 | -54.05%3,821.03萬 | 528.10%3,505.91萬 | 665.25%2,875.2萬 | 266.08%637.35萬 | -51.50%8,314.96萬 | -56.34%558.18萬 | -43.34%375.72萬 |
| 收到其他與經營活動有關的現金 | -2.48%1.95億 | 30.90%6,368.32萬 | 63.44%4,007.11萬 | -24.81%9,623.32萬 | 31.71%2億 | -45.01%4,864.86萬 | -37.96%2,451.78萬 | 53.56%1.28億 | -7.95%1.52億 | 62.76%8,846.23萬 |
| 經營活動現金流入小計 | 33.79%70.58億 | 10.85%37.09億 | 4.33%15.67億 | 19.10%63.16億 | 26.07%52.75億 | 29.92%33.46億 | 100.16%15.02億 | -7.38%53.03億 | -10.72%41.84億 | -12.32%25.76億 |
| 購買商品、接受勞務支付的現金 | 20.10%52.78億 | 1.29%26.71億 | -1.90%12.47億 | 37.19%52.77億 | 42.64%43.95億 | 37.55%26.37億 | 42.82%12.71億 | -21.83%38.47億 | -30.89%30.81億 | -33.55%19.17億 |
| 支付給職工以及為職工支付的現金 | 25.69%2.76億 | 45.93%2.26億 | 50.59%1.37億 | 65.86%3.12億 | 45.80%2.19億 | 57.04%1.55億 | 69.97%9,095.99萬 | -8.52%1.88億 | -11.28%1.5億 | -34.44%9,858.3萬 |
| 支付的各項稅費 | 21.09%3.28億 | 12.25%1.96億 | -14.01%5,347.35萬 | 19.92%3.66億 | 25.48%2.71億 | 75.56%1.75億 | 22.03%6,218.74萬 | -20.63%3.06億 | -44.55%2.16億 | -65.92%9,956.93萬 |
| 支付其他與經營活動有關的現金 | 34.83%4.11億 | 120.43%2.04億 | 46.46%1.49億 | -6.67%1.62億 | 22.78%3.05億 | -22.97%9,269.86萬 | -11.00%1.02億 | 88.30%1.73億 | 24.71%2.48億 | 88.74%1.2億 |
| 經營活動現金流出小計 | 21.26%62.93億 | 7.79%32.97億 | 3.95%15.86億 | 35.53%61.18億 | 40.43%51.9億 | 36.84%30.59億 | 37.64%15.26億 | -19.45%45.14億 | -29.15%36.96億 | -34.08%22.35億 |
| 經營活動產生的現金流量淨額 | 796.97%7.65億 | 43.54%4.12億 | 19.61%-1,912.2萬 | -74.91%1.98億 | -82.56%8,523.98萬 | -15.59%2.87億 | 93.36%-2,378.8萬 | 549.59%7.89億 | 192.35%4.89億 | 175.07%3.4億 |
| 投資活動產生的現金流量 | ||||||||||
| 取得投資收益收到的現金 | ---- | --354.47萬 | ---- | --405.16萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 處置固定資產、無形資產和其他長期資產收回的現金淨額 | -65.90%354.47萬 | ---- | ---- | 501.70%343.91萬 | 25,717.37%1,039.59萬 | 9,327.69%68.59萬 | 684.50%4.32萬 | 65.88%57.16萬 | --4.03萬 | --7,275.6 |
| 投資活動現金流入小計 | -65.90%354.47萬 | 416.77%354.47萬 | ---- | 1,210.57%749.07萬 | 25,717.37%1,039.59萬 | 9,327.69%68.59萬 | 684.50%4.32萬 | 65.88%57.16萬 | --4.03萬 | --7,275.6 |
| 購建固定資產、無形資產和其他長期資產支付的現金 | 4.57%3.86億 | -19.47%2.42億 | -4.55%1.42億 | -67.94%3.07億 | -50.84%3.69億 | -43.27%3.01億 | -16.18%1.49億 | 60.52%9.57億 | 96.47%7.5億 | 103.10%5.3億 |
| 投資支付的現金 | ---- | ---- | ---- | --1,847.6萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 支付其他與投資活動有關的現金 | 314,894.93%376萬 | ---- | ---- | ---- | --1,193.67 | ---- | ---- | 300.00%653.47萬 | ---- | ---- |
| 投資活動現金流出小計 | 5.59%3.89億 | -19.47%2.42億 | -4.55%1.42億 | -66.24%3.25億 | -50.84%3.69億 | -43.27%3.01億 | -16.18%1.49億 | 61.17%9.64億 | 95.54%7.5億 | 101.83%5.3億 |
| 投資活動產生的現金流量淨額 | -7.66%-3.86億 | 20.47%-2.39億 | 4.53%-1.42億 | 66.99%-3.18億 | 52.22%-3.58億 | 43.40%-3億 | 16.20%-1.49億 | -61.17%-9.63億 | -95.53%-7.5億 | -101.82%-5.3億 |
| 籌資活動產生的現金流量 | ||||||||||
| 吸收投資收到的現金 | --738.17萬 | ---- | ---- | --6,574.61萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 取得借款收到的現金 | -42.30%3.8億 | 15.72%5.66億 | -71.33%8,650.08萬 | 98.63%8.96億 | 77.68%6.59億 | 99.54%4.89億 | 263.35%3.02億 | -75.40%4.51億 | -77.16%3.71億 | -78.22%2.45億 |
| 籌資活動現金流入小計 | -41.18%3.88億 | 15.72%5.66億 | -71.33%8,650.08萬 | 113.22%9.61億 | 77.68%6.59億 | 99.54%4.89億 | 263.35%3.02億 | -93.59%4.51億 | -94.59%3.71億 | -96.14%2.45億 |
| 償還債務支付的現金 | -38.31%3.63億 | -32.82%2.69億 | 84.64%1.83億 | 38.94%7.58億 | 34.04%5.88億 | 38.39%4.01億 | -48.95%9,891.31萬 | -74.41%5.46億 | -72.53%4.39億 | -72.89%2.89億 |
| 分配股利、利潤或償付利息支付的現金 | -65.44%1.51億 | -65.86%1.49億 | 76.48%87.64萬 | 59.49%4.39億 | 55.11%4.38億 | 59.47%4.37億 | -67.28%49.66萬 | -46.49%2.75億 | -45.99%2.82億 | -43.60%2.74億 |
| 支付其他與籌資活動有關的現金 | -99.55%25.34萬 | -98.97%52.68萬 | -99.60%10.07萬 | -55.57%5,692.26萬 | -1.53%5,583.46萬 | 8,834.94%5,114.42萬 | 9,155.87%2,545.73萬 | 2,720.67%1.28億 | 35.18%5,670.41萬 | -98.59%57.24萬 |
| 籌資活動現金流出小計 | -52.45%5.14億 | -52.87%4.19億 | 47.05%1.84億 | 32.15%12.54億 | 39.09%10.82億 | 57.56%8.89億 | -36.15%1.25億 | -64.21%9.49億 | -64.03%7.78億 | -64.61%5.64億 |
| 籌資活動產生的現金流量淨額 | 70.01%-1.27億 | 136.93%1.48億 | -154.92%-9,711.13萬 | 41.20%-2.93億 | -3.90%-4.23億 | -25.27%-3.99億 | 257.14%1.77億 | -111.36%-4.98億 | -108.66%-4.07億 | -106.69%-3.19億 |
| 現金及現金等價物 | ||||||||||
| 匯率變動對現金及現金等價物的影響 | -601.48%-906.84萬 | -271.77%-676.49萬 | -161.34%-172.06萬 | 257.47%879.84萬 | -123.64%-129.27萬 | -15.89%393.83萬 | 263.43%280.49萬 | -136.10%-558.73萬 | 284.50%546.73萬 | -5.31%468.23萬 |
| 現金及現金等價物淨增加額 | 134.82%2.43億 | 177.00%3.14億 | -3,838.21%-2.6億 | 40.40%-4.04億 | -5.17%-6.97億 | 18.99%-4.08億 | 101.07%695.78萬 | -117.28%-6.78億 | -117.54%-6.63億 | -112.43%-5.04億 |
| 加:期初現金及現金等價物餘額 | -10.80%33.37億 | -10.80%33.37億 | -10.80%33.37億 | -15.34%37.41億 | -15.34%37.41億 | -15.34%37.41億 | -15.34%37.41億 | 793.85%44.19億 | 793.85%44.19億 | 793.85%44.19億 |
| 期末現金及現金等價物餘額 | 17.61%35.79億 | 9.56%36.51億 | -17.91%30.77億 | -10.80%33.37億 | -18.97%30.44億 | -14.88%33.33億 | -0.56%37.48億 | -15.34%37.41億 | -12.14%37.56億 | -13.95%39.15億 |
| 貨幣單位 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 |
| 會計準則 | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) |
| 審計意見 | -- | -- | -- | 無保留意見 | -- | -- | -- | 無保留意見 | -- | -- |
| 會計師事務所 | -- | -- | -- | 致同會計師事務所(特殊普通合夥) | -- | -- | -- | 致同會計師事務所(特殊普通合夥) | -- | -- |
FY：Financial Year 年度報告，相當於上市公司向SEC披露的10-K文件。
Q：Quarter 季度報告，相當於上市公司向SEC披露的10-Q文件，其中Q1、Q2、Q3、Q4為單季報，跨度為3個月；Q6、Q9為累計季報，Q6為6個月，Q9為9個月。
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