(Q3)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q9)2023/09/30 | (Q6)2023/06/30 | (Q3)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q9)2022/09/30 | (Q6)2022/06/30 | (Q3)2022/03/31 | (FY)2021/12/31 | |
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經營活動產生的現金流量 | ||||||||||
銷售商品、提供勞務收到的現金 | -48.21%7,129.78萬 | -0.17%7.39億 | -10.51%4.87億 | -7.61%3.05億 | 10.02%1.38億 | 1.66%7.4億 | 6.22%5.44億 | -3.98%3.3億 | --1.25億 | 22.85%7.28億 |
收到的稅費返還 | ---- | ---- | ---- | ---- | --2.86萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | 147.21%172.6萬 |
收到其他與經營活動有關的現金 | -65.14%155.96萬 | -32.16%923.79萬 | -23.45%725.77萬 | -75.95%349.73萬 | -1.12%447.41萬 | -15.54%1,361.69萬 | -38.06%948.09萬 | 53.72%1,454.37萬 | --452.5萬 | -32.52%1,612.2萬 |
經營活動現金流入小計 | -48.75%7,285.75萬 | -0.75%7.48億 | -10.73%4.94億 | -10.50%3.09億 | 9.65%1.42億 | 1.06%7.54億 | 4.59%5.53億 | -2.44%3.45億 | --1.3億 | 20.85%7.46億 |
購買商品、接受勞務支付的現金 | -29.49%7,335.84萬 | 11.41%5.51億 | 4.76%4.01億 | -0.28%2.44億 | 14.39%1.04億 | 3.26%4.94億 | 7.87%3.83億 | 3.46%2.45億 | --9,094.44萬 | 55.05%4.79億 |
支付給職工以及為職工支付的現金 | -5.13%2,208.99萬 | -7.22%7,768.65萬 | -5.17%6,120.94萬 | -4.49%4,350.56萬 | -16.35%2,328.54萬 | 1.05%8,373.14萬 | 0.32%6,454.42萬 | 3.47%4,555.04萬 | --2,783.73萬 | 33.20%8,286.03萬 |
支付的各項稅費 | -72.58%548.48萬 | 16.13%7,668.7萬 | 44.66%6,555.66萬 | 82.78%4,830.79萬 | 186.83%2,000.07萬 | -5.84%6,603.61萬 | -18.91%4,531.66萬 | -25.53%2,642.9萬 | --697.31萬 | 6.35%7,013.26萬 |
支付其他與經營活動有關的現金 | -30.94%480.91萬 | -22.83%1,831.62萬 | 35.12%1,711.77萬 | -33.17%1,061.81萬 | 21.70%696.38萬 | -22.04%2,373.42萬 | -53.05%1,266.85萬 | -21.96%1,588.81萬 | --572.2萬 | -30.79%3,044.44萬 |
經營活動現金流出小計 | -31.46%1.06億 | 8.32%7.23億 | 7.83%5.45億 | 4.17%3.47億 | 17.35%1.54億 | 0.86%6.68億 | 0.65%5.05億 | -1.13%3.33億 | --1.31億 | 37.69%6.62億 |
經營活動產生的現金流量淨額 | -171.29%-3,288.47萬 | -71.28%2,466.27萬 | -205.88%-5,088.78萬 | -409.32%-3,785.43萬 | -562.04%-1,212.14萬 | 2.62%8,587.6萬 | 77.84%4,805.99萬 | -28.17%1,223.79萬 | ---183.09萬 | -38.59%8,368.2萬 |
投資活動產生的現金流量 | ||||||||||
收回投資收到的現金 | 209.45%12.53億 | 212.11%23.38億 | 230.80%18.69億 | 240.31%12.2億 | 189.29%4.05億 | -32.10%7.49億 | 56.03%5.65億 | 15.57%3.59億 | --1.4億 | 54.72%11.03億 |
取得投資收益收到的現金 | 186.87%249.23萬 | 262.40%1,108.16萬 | 237.65%842.82萬 | 164.46%565.54萬 | -13.16%86.88萬 | -24.40%305.78萬 | -8.09%249.61萬 | 1.77%213.84萬 | --100.05萬 | -1.69%404.49萬 |
處置固定資產、無形資產和其他長期資產收回的現金淨額 | ---- | -53.21%7.3萬 | -30.12%5.8萬 | --8,000 | ---- | -81.63%15.6萬 | -88.03%8.3萬 | ---- | ---- | 276.50%84.92萬 |
收到其他與投資活動有關的現金 | ---- | -95.24%27.1萬 | ---- | ---- | ---- | --569萬 | --300萬 | --300萬 | ---- | ---- |
投資活動現金流入小計 | 209.40%12.56億 | 209.95%23.49億 | 229.05%18.77億 | 237.06%12.26億 | 187.85%4.06億 | -31.60%7.58億 | 56.11%5.71億 | 16.27%3.64億 | --1.41億 | 54.47%11.08億 |
購建固定資產、無形資產和其他長期資產支付的現金 | 19.28%1,922.4萬 | 257.33%1.49億 | 181.42%9,754.56萬 | 120.32%4,453.87萬 | 205.41%1,611.69萬 | -22.97%4,175.71萬 | -24.91%3,466.14萬 | -30.84%2,021.52萬 | --527.72萬 | 24.88%5,421.04萬 |
投資支付的現金 | 81.29%12.69億 | 212.11%23.38億 | 230.80%18.69億 | 240.31%12.2億 | 400.00%7億 | -32.10%7.49億 | 51.84%5.65億 | 15.57%3.59億 | --1.4億 | 54.72%11.03億 |
支付其他與投資活動有關的現金 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -66.97%13.34萬 |
投資活動現金流出小計 | 79.89%12.88億 | 214.50%24.87億 | 227.94%19.67億 | 233.90%12.65億 | 392.93%7.16億 | -31.68%7.91億 | 43.33%6億 | 11.54%3.79億 | --1.45億 | 52.94%11.58億 |
投資活動產生的現金流量淨額 | 89.54%-3,246.27萬 | -319.39%-1.38億 | -206.23%-8,905.95萬 | -157.85%-3,887.54萬 | -7,154.40%-3.1億 | 33.56%-3,285.33萬 | 44.98%-2,908.23萬 | 43.73%-1,507.67萬 | ---427.67萬 | -25.28%-4,944.98萬 |
籌資活動產生的現金流量 | ||||||||||
吸收投資收到的現金 | ---- | -99.28%675萬 | --675萬 | --675萬 | --675萬 | --9.41億 | ---- | ---- | ---- | ---- |
-其中:子公司吸收少數股東投資收到的現金 | ---- | 1,400.00%675萬 | --675萬 | --675萬 | --675萬 | --45萬 | ---- | ---- | ---- | ---- |
取得借款收到的現金 | ---- | -94.40%179.64萬 | -97.23%88.97萬 | ---- | ---- | -30.07%3,210萬 | 7.00%3,210萬 | -23.67%2,290萬 | --200萬 | 206.00%4,590萬 |
收到其他與籌資活動有關的現金 | --36.2萬 | --571.66萬 | --460.89萬 | --380.18萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
籌資活動現金流入小計 | -94.64%36.2萬 | -98.53%1,426.31萬 | -61.84%1,224.86萬 | -53.92%1,055.18萬 | 237.50%675萬 | 2,020.74%9.73億 | 7.00%3,210萬 | -23.67%2,290萬 | --200萬 | 170.00%4,590萬 |
償還債務支付的現金 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 233.33%1億 | 299.43%6,990萬 | 171.43%4,750萬 | --3,000萬 | -35.88%3,000萬 |
分配股利、利潤或償付利息支付的現金 | ---- | 4,261.23%6,059.46萬 | 5,213.77%6,059.46萬 | 6,350.05%6,059.46萬 | ---- | -59.95%138.94萬 | -57.94%114.03萬 | -40.87%93.94萬 | --60.08萬 | -20.18%346.89萬 |
支付其他與籌資活動有關的現金 | ---- | -22.26%980.52萬 | 186.35%924.05萬 | 130.57%744.05萬 | --389.82萬 | 283.76%1,261.34萬 | 33.46%322.7萬 | 46.63%322.7萬 | ---- | -29.62%328.68萬 |
籌資活動現金流出小計 | ---- | -38.25%7,039.98萬 | -5.97%6,983.51萬 | 31.68%6,803.51萬 | -87.26%389.82萬 | 210.16%1.14億 | 228.20%7,426.74萬 | 142.68%5,166.65萬 | --3,060.08萬 | -34.14%3,675.57萬 |
籌資活動產生的現金流量淨額 | -87.31%36.2萬 | -106.53%-5,613.68萬 | -36.57%-5,758.66萬 | -99.83%-5,748.33萬 | 109.97%285.18萬 | 9,298.40%8.59億 | -672.07%-4,216.74萬 | -430.25%-2,876.65萬 | ---2,860.08萬 | 123.56%914.43萬 |
現金及現金等價物 | ||||||||||
匯率變動對現金及現金等價物的影響 | --1.07萬 | ---9.37萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
現金及現金等價物淨增加額 | 79.66%-6,497.48萬 | -118.56%-1.69億 | -751.81%-1.98億 | -324.65%-1.34億 | -820.58%-3.2億 | 2,003.53%9.12億 | -25.59%-2,318.98萬 | -2,915.48%-3,160.53萬 | ---3,470.84萬 | -25.21%4,337.65萬 |
加:期初現金及現金等價物餘額 | -14.62%9.89億 | 370.98%11.58億 | 370.98%11.58億 | 370.98%11.58億 | 370.98%11.58億 | 21.41%2.46億 | 21.41%2.46億 | 21.41%2.46億 | --2.46億 | 40.11%2.03億 |
期末現金及現金等價物餘額 | 10.16%9.24億 | -14.62%9.89億 | 331.33%9.61億 | 377.81%10.24億 | 297.11%8.39億 | 370.98%11.58億 | 20.99%2.23億 | 6.36%2.14億 | --2.11億 | 21.41%2.46億 |
貨幣單位 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 |
會計準則 | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) |
審計意見 | -- | 無保留意見 | -- | -- | -- | 無保留意見 | -- | -- | -- | 無保留意見 |
會計師事務所 | -- | 致同會計師事務所(特殊普通合夥) | -- | -- | -- | 致同會計師事務所(特殊普通合夥) | -- | -- | -- | 致同會計師事務所(特殊普通合夥) |
FY:Financial Year 年度報告,相當於上市公司向SEC披露的10-K文件。
Q:Quarter 季度報告,相當於上市公司向SEC披露的10-Q文件,其中Q1、Q2、Q3、Q4為單季報,跨度為3個月;Q6、Q9為累計季報,Q6為6個月,Q9為9個月。
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