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4
中國石油化工股份
00386
5
昆侖能源
00135
滬深市場個股詳情
華如科技 (301302)
- 27.82
- -0.55-1.94%
已收盤 05/20 15:00 (北京)
43.36億總市值-20.38市盈率TTM
28.57最高價27.61最低價9.76萬手成交量28.03今開28.37昨收2.73億成交額7.02%換手率虧損市盈率(靜)1.56億總股本39.2952周最高2.96市淨率38.67億流通值20.4352周最低34.04漲停價1.39億流通股55.25歷史最高22.70跌停價3.38%振幅13.01歷史最低--股息TTM27.96平均價4.95萬手內盤--股息率TTM100股每手4.46萬手外盤
華如科技 (301302) 現金流量表
全部
顯示同比
| (Q1)2026/03/31 | (FY)2025/12/31 | (Q9)2025/09/30 | (Q6)2025/06/30 | (Q1)2025/03/31 | (FY)2024/12/31 | (Q9)2024/09/30 | (Q6)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 經營活動產生的現金流量 | ||||||||||
| 銷售商品、提供勞務收到的現金 | 68.15%6,200.11萬 | -48.18%2.98億 | -53.55%1.48億 | -59.33%6,533.98萬 | -40.30%3,687.18萬 | 25.92%5.74億 | 38.19%3.18億 | 16.83%1.61億 | -29.59%6,176.27萬 | -13.34%4.56億 |
| 收到的稅費返還 | -46.65%19.05萬 | -59.45%118.23萬 | -8.10%96.19萬 | 10.75%96.19萬 | 3,655.96%35.71萬 | -23.77%291.61萬 | -54.00%104.66萬 | -61.83%86.85萬 | -99.15%9,508.44 | -31.24%382.52萬 |
| 收到其他與經營活動有關的現金 | 80.92%857.88萬 | -55.82%1,720.4萬 | -68.32%1,274.49萬 | -62.91%977.14萬 | -70.55%474.18萬 | -22.23%3,894.37萬 | 18.17%4,023.44萬 | 22.28%2,634.6萬 | 26.75%1,609.86萬 | -1.27%5,007.49萬 |
| 經營活動現金流入小計 | 68.62%7,077.05萬 | -48.71%3.16億 | -55.07%1.62億 | -59.51%7,607.32萬 | -46.10%4,197.07萬 | 20.82%6.16億 | 34.85%3.6億 | 16.45%1.88億 | -23.31%7,787.08萬 | -12.46%5.1億 |
| 購買商品、接受勞務支付的現金 | 20.73%7,841.15萬 | -30.91%2.33億 | -24.25%1.92億 | -29.48%1.39億 | -40.95%6,494.95萬 | 29.55%3.37億 | 8.57%2.53億 | 19.79%1.97億 | 28.42%1.1億 | 20.27%2.6億 |
| 支付給職工以及為職工支付的現金 | -9.55%5,026.43萬 | -29.71%1.91億 | -32.02%1.55億 | -35.69%9,950萬 | -34.57%5,557.33萬 | -25.47%2.72億 | -22.60%2.28億 | -18.31%1.55億 | -12.27%8,493.92萬 | -3.58%3.65億 |
| 支付的各項稅費 | 103.69%397.14萬 | -47.24%641.06萬 | -32.27%502.36萬 | -34.78%404.69萬 | -57.74%194.97萬 | -29.56%1,215.07萬 | -55.97%741.76萬 | -56.18%620.48萬 | -6.69%461.37萬 | -53.91%1,724.9萬 |
| 支付其他與經營活動有關的現金 | 1.22%2,104.24萬 | -29.73%6,293.3萬 | -4.84%7,912.16萬 | -37.82%3,423.18萬 | -34.20%2,078.89萬 | -21.02%8,956.42萬 | -13.14%8,314.41萬 | -7.05%5,505.24萬 | 29.52%3,159.38萬 | -4.15%1.13億 |
| 經營活動現金流出小計 | 7.28%1.54億 | -30.58%4.93億 | -24.63%4.31億 | -33.00%2.77億 | -38.02%1.43億 | -5.98%7.11億 | -10.72%5.72億 | -3.34%4.13億 | 9.13%2.31億 | 0.69%7.56億 |
| 經營活動產生的現金流量淨額 | 18.14%-8,291.92萬 | -87.81%-1.77億 | -26.97%-2.69億 | 10.87%-2.01億 | 33.91%-1.01億 | 61.60%-9,438.55萬 | 43.24%-2.12億 | 15.34%-2.25億 | -38.99%-1.53億 | -46.29%-2.46億 |
| 投資活動產生的現金流量 | ||||||||||
| 收回投資收到的現金 | 24.46%2.32億 | -20.14%26.28億 | ---- | ---- | -68.29%1.86億 | -39.88%32.91億 | 93.42%2,544.07萬 | 52.84%2,010.39萬 | -57.01%5.88億 | 114.24%54.74億 |
| 取得投資收益收到的現金 | -54.87%21.97萬 | -40.77%659.15萬 | -38.32%461.51萬 | -48.65%355.73萬 | -75.45%48.68萬 | -31.63%1,112.9萬 | -25.11%748.22萬 | -20.42%692.82萬 | -47.47%198.23萬 | 153.02%1,627.7萬 |
| 處置固定資產、無形資產和其他長期資產收回的現金淨額 | ---- | --5.57萬 | --1.38萬 | --1.38萬 | --1.38萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 投資活動現金流入小計 | 24.25%2.32億 | -20.21%26.34億 | -85.94%462.89萬 | -86.79%357.11萬 | -68.31%1.87億 | -39.86%33.02億 | 42.25%3,292.29萬 | 23.67%2,703.21萬 | -56.98%5.9億 | 114.34%54.9億 |
| 購建固定資產、無形資產和其他長期資產支付的現金 | -96.36%201.41萬 | 143.68%7,098.56萬 | 152.51%6,575.66萬 | 846.14%6,236.73萬 | 2,260.06%5,536.31萬 | -49.82%2,913.06萬 | -10.06%2,604.16萬 | -45.36%659.18萬 | -30.67%234.58萬 | 380.34%5,805.03萬 |
| 投資支付的現金 | -21.63%6.46億 | -19.52%26.28億 | -30.66%2.96億 | ---- | -35.18%8.24億 | -40.85%32.65億 | -33.69%4.27億 | -94.98%300萬 | -29.77%12.71億 | 111.92%55.2億 |
| 投資活動現金流出小計 | -26.33%6.48億 | -18.08%26.99億 | -20.13%3.62億 | 550.22%6,236.73萬 | -30.96%8.79億 | -40.95%32.94億 | -32.68%4.53億 | -86.64%959.18萬 | -29.77%12.73億 | 113.16%55.79億 |
| 投資活動產生的現金流量淨額 | 39.99%-4.15億 | -957.78%-6,433.84萬 | 14.97%-3.57億 | -437.13%-5,879.61萬 | -1.27%-6.92億 | 108.49%750.06萬 | 35.34%-4.2億 | 134.93%1,744.03萬 | -54.54%-6.84億 | -58.74%-8,834.05萬 |
| 籌資活動產生的現金流量 | ||||||||||
| 吸收投資收到的現金 | ---- | --1,017.75萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 取得借款收到的現金 | ---- | --5,448.14萬 | --5,448.14萬 | --5,448.14萬 | --4,448.14萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 籌資活動現金流入小計 | ---- | --6,465.89萬 | --5,448.14萬 | --5,448.14萬 | --4,448.14萬 | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- |
| 償還債務支付的現金 | 20.23%587.4萬 | 8.83%2,087.69萬 | 34.92%1,513.71萬 | 27.19%914.81萬 | 170.26%488.56萬 | -4.10%1,918.38萬 | -14.10%1,121.93萬 | -34.11%719.27萬 | -64.86%180.77萬 | 23.81%2,000.46萬 |
| 分配股利、利潤或償付利息支付的現金 | ---- | --17萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 支付其他與籌資活動有關的現金 | ---- | -44.04%2,843.81萬 | -30.57%2,843.81萬 | -2.46%2,843.81萬 | --1,913.52萬 | --5,082.22萬 | --4,096.21萬 | --2,915.68萬 | ---- | ---- |
| 籌資活動現金流出小計 | -75.55%587.4萬 | -29.31%4,948.5萬 | -16.49%4,357.53萬 | 3.40%3,758.63萬 | 1,228.77%2,402.08萬 | 249.95%7,000.6萬 | 299.51%5,218.14萬 | 232.99%3,634.96萬 | -64.86%180.77萬 | 23.81%2,000.46萬 |
| 籌資活動產生的現金流量淨額 | -128.71%-587.4萬 | 121.68%1,517.39萬 | 120.90%1,090.61萬 | 146.48%1,689.51萬 | 1,231.83%2,046.06萬 | -249.95%-7,000.6萬 | -299.51%-5,218.14萬 | -232.99%-3,634.96萬 | 64.86%-180.77萬 | -101.59%-2,000.46萬 |
| 現金及現金等價物 | ||||||||||
| 匯率變動對現金及現金等價物的影響 | ---- | ---10.28 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 現金及現金等價物淨增加額 | 34.78%-5.04億 | -44.32%-2.26億 | 10.04%-6.16億 | 0.61%-2.43億 | 7.82%-7.73億 | 55.70%-1.57億 | 33.97%-6.84億 | 25.32%-2.44億 | -50.37%-8.39億 | -134.20%-3.54億 |
| 加:期初現金及現金等價物餘額 | -23.55%7.35億 | -14.03%9.62億 | -14.25%9.62億 | -14.03%9.62億 | -14.03%9.62億 | -24.05%11.18億 | -23.85%11.21億 | -24.05%11.18億 | -24.05%11.18億 | 236.87%14.73億 |
| 期末現金及現金等價物餘額 | 22.53%2.31億 | -23.55%7.35億 | -20.85%3.46億 | -17.77%7.19億 | -32.64%1.88億 | -14.03%9.62億 | 0.22%4.37億 | -23.69%8.74億 | -69.42%2.8億 | -24.05%11.18億 |
| 貨幣單位 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 |
| 會計準則 | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) |
| 審計意見 | -- | 帶解釋性說明的無保留意見 | -- | -- | -- | 無保留意見 | -- | -- | -- | 無保留意見 |
| 會計師事務所 | -- | 立信會計師事務所(特殊普通合夥) | -- | -- | -- | 立信會計師事務所(特殊普通合夥) | -- | -- | -- | 立信會計師事務所(特殊普通合夥) |
FY：Financial Year 年度報告，相當於上市公司向SEC披露的10-K文件。
Q：Quarter 季度報告，相當於上市公司向SEC披露的10-Q文件，其中Q1、Q2、Q3、Q4為單季報，跨度為3個月；Q6、Q9為累計季報，Q6為6個月，Q9為9個月。
