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4
上海石油化工股份
00338
5
中國石油化工股份
00386
滬深市場個股詳情
濤濤車業 (301345)
- 239.79
- -7.77-3.14%
已收盤 05/15 15:00 (北京)
261.49億總市值28.85市盈率TTM
249.59最高價238.40最低價1.09萬手成交量246.88今開247.56昨收2.65億成交額3.11%換手率32.03市盈率(靜)1.09億總股本289.7852周最高7.23市淨率84.00億流通值59.2052周最低297.07漲停價3502.97萬流通股289.78歷史最高198.05跌停價4.52%振幅37.01歷史最低3.00股息TTM242.93平均價5286.32手內盤1.25%股息率TTM100股每手4517.72手外盤
濤濤車業 (301345) 現金流量表
全部
顯示同比
| (Q1)2026/03/31 | (FY)2025/12/31 | (Q9)2025/09/30 | (Q6)2025/06/30 | (Q1)2025/03/31 | (FY)2024/12/31 | (Q9)2024/09/30 | (Q6)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 經營活動產生的現金流量 | ||||||||||
| 銷售商品、提供勞務收到的現金 | 45.53%11.41億 | 38.82%40.66億 | 13.47%25.26億 | 13.80%16.52億 | 3.05%7.84億 | 65.52%29.29億 | 68.98%22.26億 | 70.42%14.51億 | 65.48%7.61億 | 10.17%17.7億 |
| 收到的稅費返還 | -56.15%2,920.71萬 | -14.15%1.82億 | -6.39%1.51億 | 23.26%1.12億 | 51.64%6,660.34萬 | 62.93%2.12億 | 69.83%1.61億 | 57.97%9,119.44萬 | 91.91%4,392.21萬 | -2.50%1.3億 |
| 收到其他與經營活動有關的現金 | -13.23%1,405.76萬 | -15.43%7,035.94萬 | -4.47%5,215.37萬 | -18.57%3,171.44萬 | -4.26%1,620.19萬 | 20.86%8,319.65萬 | 19.55%5,459.39萬 | 45.24%3,894.58萬 | 191.28%1,692.26萬 | 299.81%6,883.82萬 |
| 經營活動現金流入小計 | 36.62%11.85億 | 33.93%43.19億 | 11.76%27.29億 | 13.55%17.96億 | 5.49%8.67億 | 63.79%32.25億 | 67.49%24.42億 | 68.93%15.82億 | 68.21%8.22億 | 12.04%19.69億 |
| 購買商品、接受勞務支付的現金 | 51.74%6.79億 | 19.08%25.35億 | -8.50%14.34億 | 0.50%8.83億 | 24.33%4.47億 | 62.99%21.29億 | 74.51%15.67億 | 89.38%8.79億 | 78.43%3.6億 | 12.58%13.06億 |
| 支付給職工以及為職工支付的現金 | 57.14%9,959.79萬 | 18.81%3.62億 | 7.72%2.18億 | 13.08%1.48億 | 7.61%6,338.36萬 | 40.55%3.05億 | 47.84%2.02億 | 54.24%1.31億 | 53.53%5,890.38萬 | 28.82%2.17億 |
| 支付的各項稅費 | 100.46%7,890.67萬 | -15.74%2.61億 | -17.69%1.46億 | -11.57%8,074.5萬 | 8.36%3,936.22萬 | 267.16%3.1億 | 278.25%1.78億 | 257.16%9,131.4萬 | 649.20%3,632.4萬 | -7.35%8,437.34萬 |
| 支付其他與經營活動有關的現金 | -25.16%7,227.28萬 | 51.45%4.06億 | 21.42%3.19億 | 1.98%1.97億 | -17.05%9,656.37萬 | 45.47%2.68億 | 17.41%2.62億 | 33.07%1.93億 | 37.15%1.16億 | -38.19%1.84億 |
| 經營活動現金流出小計 | 43.75%9.3億 | 18.35%35.65億 | -4.20%21.17億 | 1.14%13.09億 | 13.16%6.47億 | 68.08%30.12億 | 69.27%22.09億 | 79.84%12.94億 | 73.30%5.72億 | 4.30%17.92億 |
| 經營活動產生的現金流量淨額 | 15.71%2.55億 | 254.74%7.54億 | 163.68%6.12億 | 69.36%4.87億 | -12.01%2.2億 | 20.26%2.12億 | 52.26%2.32億 | 32.71%2.88億 | 57.65%2.5億 | 353.36%1.77億 |
| 投資活動產生的現金流量 | ||||||||||
| 取得投資收益收到的現金 | --133.88萬 | 298.00%309.32萬 | 299.23%309.27萬 | 1,665.47%120.05萬 | ---- | --77.72萬 | 182.41%77.47萬 | -75.21%6.8萬 | ---- | ---- |
| 處置固定資產、無形資產和其他長期資產收回的現金淨額 | 637.82%35.26萬 | -65.78%44.72萬 | -74.17%33.55萬 | -63.03%47.76萬 | 138.89%4.78萬 | 442.42%130.67萬 | 1,004.86%129.91萬 | 5,609.47%129.19萬 | --2萬 | -2.13%24.09萬 |
| 投資活動現金流入小計 | 3,439.30%169.13萬 | 69.89%354.04萬 | 65.31%342.83萬 | 23.40%167.81萬 | 138.89%4.78萬 | 765.03%208.39萬 | 273.04%207.38萬 | 357.98%135.99萬 | --2萬 | -46.00%24.09萬 |
| 購建固定資產、無形資產和其他長期資產支付的現金 | -37.61%1,499.26萬 | -59.58%2.12億 | -66.62%1.59億 | 37.30%7,088.04萬 | -3.15%2,403.2萬 | 629.57%5.25億 | 952.30%4.75億 | 34.87%5,162.5萬 | 62.25%2,481.45萬 | -6.12%7,192.28萬 |
| 投資支付的現金 | --692.25萬 | --1,500萬 | --1,500萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 取得子公司及其他營業單位支付的現金淨額 | ---- | --9,403.42萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 支付其他與投資活動有關的現金 | --3,000萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 投資活動現金流出小計 | 116.02%5,191.51萬 | -38.80%3.21億 | -63.46%1.74億 | 37.30%7,088.04萬 | -3.15%2,403.2萬 | 629.57%5.25億 | 952.30%4.75億 | 34.87%5,162.5萬 | 62.25%2,481.45萬 | -6.12%7,192.28萬 |
| 投資活動產生的現金流量淨額 | -109.40%-5,022.38萬 | 39.23%-3.18億 | 64.02%-1.7億 | -37.67%-6,920.23萬 | 3.27%-2,398.43萬 | -629.12%-5.23億 | -960.77%-4.73億 | -32.35%-5,026.51萬 | -62.12%-2,479.45萬 | 5.88%-7,168.19萬 |
| 籌資活動產生的現金流量 | ||||||||||
| 吸收投資收到的現金 | ---- | -7.57%925.22萬 | -6.91%925.22萬 | ---- | ---- | -99.48%1,000.94萬 | -99.48%993.94萬 | ---- | ---- | --19.07億 |
| -其中:子公司吸收少數股東投資收到的現金 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --7萬 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 取得借款收到的現金 | -48.86%1.99億 | 25.90%10.86億 | 8.66%9.04億 | -13.92%4.65億 | 1.93%3.9億 | 58.33%8.62億 | 83.72%8.32億 | 78.54%5.41億 | 2,548.86%3.82億 | 18.77%5.45億 |
| 收到其他與籌資活動有關的現金 | -54.60%1.57億 | 147.90%5.16億 | 215.63%4.92億 | 118.51%2.95億 | 184.32%3.45億 | 323.65%2.08億 | 30.35%1.56億 | 78.15%1.35億 | 238.35%1.21億 | 9.10%4,909.3萬 |
| 籌資活動現金流入小計 | -51.55%3.56億 | 49.07%16.11億 | 40.86%14.06億 | 12.56%7.61億 | 45.86%7.35億 | -56.80%10.8億 | -59.76%9.98億 | -70.44%6.76億 | -74.28%5.04億 | 396.62%25.01億 |
| 償還債務支付的現金 | 100.45%3.9億 | 71.68%12.12億 | 36.47%7.6億 | 7.06%3.88億 | 18.19%1.94億 | 21.88%7.06億 | 102.83%5.57億 | 41.55%3.63億 | --1.64億 | 41.40%5.79億 |
| 分配股利、利潤或償付利息支付的現金 | -71.42%1,640.28萬 | 124.37%4.05億 | 126.68%3.95億 | 34.83%2.28億 | 1,464.91%5,738.7萬 | 3.60%1.8億 | 3.11%1.74億 | 3.58%1.69億 | 94.34%366.71萬 | 2,214.77%1.74億 |
| 支付其他與籌資活動有關的現金 | -12.55%1.37億 | -2.14%4.49億 | -3.81%3.44億 | 1.31%1.4億 | 239.76%1.56億 | 124.54%4.59億 | 23.01%3.58億 | -14.80%1.38億 | -22.89%4,594.96萬 | 65.93%2.04億 |
| 籌資活動現金流出小計 | 33.02%5.43億 | 53.56%20.65億 | 37.67%15億 | 12.88%7.56億 | 90.53%4.08億 | 40.47%13.45億 | 48.27%10.89億 | 15.17%6.7億 | 248.22%2.14億 | 77.25%9.57億 |
| 籌資活動產生的現金流量淨額 | -157.16%-1.87億 | -71.88%-4.55億 | -2.94%-9,417.23萬 | -25.54%413.31萬 | 12.83%3.27億 | -117.13%-2.64億 | -105.24%-9,148.3萬 | -99.67%555.09萬 | -84.73%2.89億 | 4,323.62%15.44億 |
| 現金及現金等價物 | ||||||||||
| 匯率變動對現金及現金等價物的影響 | -772.89%-1,191.88萬 | -103.75%-68.02萬 | 98.99%-4.01萬 | -29.05%488.01萬 | -62.09%177.13萬 | 117.14%1,814.06萬 | -137.20%-399萬 | -54.99%687.87萬 | 1,272.51%467.27萬 | 155.41%835.45萬 |
| 現金及現金等價物淨增加額 | -98.83%615.88萬 | 96.57%-1,907.26萬 | 203.46%3.48億 | 70.92%4.27億 | 0.96%5.25億 | -133.58%-5.56億 | -118.04%-3.36億 | -86.84%2.5億 | -74.51%5.2億 | 2,451.49%16.57億 |
| 加:期初現金及現金等價物餘額 | -1.36%12.24億 | -30.92%12.43億 | -30.92%12.43億 | -30.92%12.43億 | -31.55%12.41億 | 1,161.13%18億 | 1,161.13%18億 | 1,161.13%18億 | 1,170.42%18.13億 | -33.06%1.43億 |
| 期末現金及現金等價物餘額 | -30.33%12.3億 | -1.53%12.24億 | 8.70%15.91億 | -18.51%16.7億 | -24.30%17.66億 | -30.92%12.43億 | -27.05%14.64億 | 0.43%20.49億 | 6.91%23.33億 | 1,161.13%18億 |
| 貨幣單位 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 |
| 會計準則 | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) |
| 審計意見 | -- | 無保留意見 | -- | -- | -- | 無保留意見 | -- | -- | -- | 無保留意見 |
| 會計師事務所 | -- | 天健會計師事務所(特殊普通合夥) | -- | -- | -- | 天健會計師事務所(特殊普通合夥) | -- | -- | -- | 天健會計師事務所(特殊普通合夥) |
FY：Financial Year 年度報告，相當於上市公司向SEC披露的10-K文件。
Q：Quarter 季度報告，相當於上市公司向SEC披露的10-Q文件，其中Q1、Q2、Q3、Q4為單季報，跨度為3個月；Q6、Q9為累計季報，Q6為6個月，Q9為9個月。
