Sample Name
Sample Code
Sample Name
Sample Code
Sample Name
Sample Code
4
上海石油化工股份
00338
5
中國石油化工股份
00386
滬深市場個股詳情
中侖新材 (301565)
- 22.05
- -0.14-0.63%
已收盤 05/15 15:00 (北京)
88.20億總市值110.80市盈率TTM
22.50最高價21.87最低價2.92萬手成交量22.18今開22.19昨收6477.42萬成交額2.29%換手率112.50市盈率(靜)4.00億總股本33.3352周最高3.61市淨率28.23億流通值19.7752周最低26.63漲停價1.28億流通股50.00歷史最高17.75跌停價2.84%振幅16.24歷史最低--股息TTM22.15平均價1.49萬手內盤--股息率TTM100股每手1.37萬手外盤
中侖新材 (301565) 現金流量表
全部
顯示同比
| (Q1)2026/03/31 | (FY)2025/12/31 | (Q9)2025/09/30 | (Q6)2025/06/30 | (Q1)2025/03/31 | (FY)2024/12/31 | (Q9)2024/09/30 | (Q6)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 經營活動產生的現金流量 | ||||||||||
| 銷售商品、提供勞務收到的現金 | 17.46%5.73億 | -20.88%20.02億 | -14.62%15.6億 | -13.42%9.98億 | -15.51%4.88億 | 4.99%25.3億 | 3.73%18.27億 | -1.12%11.53億 | 17.67%5.78億 | -1.24%24.1億 |
| 收到的稅費返還 | 0.82%3,890.93萬 | 4.86%1.12億 | 15.92%1.05億 | 39.03%7,379.29萬 | 59.86%3,859.14萬 | 287.58%1.07億 | 237.34%9,051.15萬 | 132.86%5,307.75萬 | 94.33%2,414.11萬 | -40.76%2,749.44萬 |
| 收到其他與經營活動有關的現金 | 12.96%812.72萬 | 26.72%4,030.65萬 | 15.78%3,018.82萬 | 18.76%1,717.34萬 | 36.32%719.49萬 | -32.35%3,180.7萬 | -16.72%2,607.33萬 | -40.61%1,446.05萬 | -74.13%527.81萬 | 5.84%4,701.92萬 |
| 經營活動現金流入小計 | 16.20%6.2億 | -19.29%21.54億 | -12.79%16.95億 | -10.76%10.89億 | -12.06%5.34億 | 7.41%26.69億 | 6.83%19.43億 | 0.61%12.2億 | 15.92%6.07億 | -1.84%24.85億 |
| 購買商品、接受勞務支付的現金 | -20.91%4.98億 | -15.02%17.39億 | 12.87%14.49億 | 20.53%10.78億 | 23.29%6.3億 | 11.78%20.46億 | 1.28%12.84億 | 5.93%8.94億 | 18.95%5.11億 | 0.49%18.3億 |
| 支付給職工以及為職工支付的現金 | 22.16%5,116.56萬 | 9.65%1.58億 | 8.18%1.16億 | 9.78%7,910.35萬 | 4.97%4,188.41萬 | 4.72%1.44億 | 3.66%1.08億 | 2.97%7,205.32萬 | -0.87%3,990.13萬 | 8.76%1.38億 |
| 支付的各項稅費 | -30.94%1,038.36萬 | -9.06%3,264.33萬 | 3.16%3,424.48萬 | 12.19%2,954.5萬 | 20.80%1,503.46萬 | -42.35%3,589.52萬 | -38.06%3,319.47萬 | -37.01%2,633.59萬 | -44.08%1,244.57萬 | -28.11%6,226.85萬 |
| 支付其他與經營活動有關的現金 | -40.97%1,461.49萬 | 3.54%1.05億 | -19.26%6,602.02萬 | -6.62%4,475.07萬 | 28.98%2,475.83萬 | 23.19%1.01億 | 0.95%8,177.18萬 | 32.63%4,792.29萬 | 88.41%1,919.61萬 | 15.99%8,219.01萬 |
| 經營活動現金流出小計 | -19.29%5.74億 | -12.59%20.34億 | 10.57%16.66億 | 18.32%12.31億 | 22.17%7.12億 | 10.16%23.27億 | 0.02%15.06億 | 4.88%10.41億 | 15.98%5.83億 | 0.33%21.13億 |
| 經營活動產生的現金流量淨額 | 125.88%4,600.78萬 | -64.97%1.2億 | -93.30%2,928.58萬 | -179.27%-1.42億 | -820.74%-1.78億 | -8.23%3.41億 | 39.54%4.37億 | -18.62%1.8億 | 14.53%2,466.44萬 | -12.61%3.72億 |
| 投資活動產生的現金流量 | ||||||||||
| 收回投資收到的現金 | -41.63%1.5億 | 234.30%13.54億 | 1,190.27%7.85億 | 21,205.05%5.05億 | 80,426.40%2.57億 | --4.05億 | --6,087.11萬 | --237.03萬 | --31.92萬 | ---- |
| 取得投資收益收到的現金 | -76.12%81.29萬 | 782.77%1,153.62萬 | --1,019.75萬 | --692.46萬 | --340.41萬 | --130.68萬 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 處置固定資產、無形資產和其他長期資產收回的現金淨額 | ---- | -82.60%8,611.2 | ---- | ---- | ---- | --4.95萬 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 收到其他與投資活動有關的現金 | ---- | --4,678.43萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 投資活動現金流入小計 | -42.09%1.51億 | 247.53%14.12億 | 1,207.02%7.96億 | 21,497.19%5.12億 | 81,493.01%2.6億 | --4.06億 | --6,087.11萬 | --237.03萬 | --31.92萬 | ---- |
| 購建固定資產、無形資產和其他長期資產支付的現金 | 52.77%1.47億 | 363.25%8.61億 | 517.75%5.72億 | 464.66%4.04億 | 114.09%9,590.26萬 | -22.04%1.86億 | -13.67%9,253.21萬 | 6.86%7,148.86萬 | 86.48%4,479.64萬 | -5.61%2.38億 |
| 投資支付的現金 | 172.46%5.46億 | -16.44%8.19億 | 35.66%6.56億 | --2.96億 | --2億 | --9.8億 | --4.83億 | ---- | ---- | ---- |
| 投資活動現金流出小計 | 133.72%6.93億 | 44.07%16.8億 | 113.10%12.28億 | 879.27%7億 | 561.44%2.96億 | 389.14%11.66億 | 437.44%5.76億 | 6.86%7,148.86萬 | 86.48%4,479.64萬 | -5.61%2.38億 |
| 投資活動產生的現金流量淨額 | -1,408.96%-5.42億 | 64.79%-2.67億 | 16.16%-4.32億 | -172.21%-1.88億 | 19.29%-3,589.86萬 | -218.64%-7.59億 | -380.65%-5.15億 | -3.32%-6,911.83萬 | -85.15%-4,447.73萬 | 5.61%-2.38億 |
| 籌資活動產生的現金流量 | ||||||||||
| 吸收投資收到的現金 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --6.63億 | --6.63億 | --6.63億 | ---- | ---- |
| 取得借款收到的現金 | 73.89%1.41億 | 325.45%7.02億 | 223.74%5.34億 | 138.31%3.93億 | -37.81%8,084.66萬 | -44.38%1.65億 | 4.32%1.65億 | 4.32%1.65億 | 1,732.31%1.3億 | 1.91%2.97億 |
| 收到其他與籌資活動有關的現金 | 49.66%1.54億 | 0.07%3.55億 | 22.76%1.9億 | 92.23%1.68億 | 244.48%1.03億 | 138.07%3.55億 | 69.65%1.54億 | 99.96%8,761.6萬 | -69.44%2,985.11萬 | -50.03%1.49億 |
| 籌資活動現金流入小計 | 60.33%2.94億 | -10.62%10.57億 | -26.33%7.24億 | -38.66%5.62億 | 14.90%1.84億 | 165.35%11.83億 | 294.21%9.82億 | 353.26%9.16億 | 52.56%1.6億 | -24.38%4.46億 |
| 償還債務支付的現金 | --563.35萬 | -48.76%1.94億 | -47.34%1.9億 | -16.94%1.62億 | ---- | 28.86%3.78億 | 41.28%3.6億 | 28.49%1.95億 | 118.18%1.31億 | -8.95%2.93億 |
| 分配股利、利潤或償付利息支付的現金 | 218.60%361.59萬 | 66.00%850.34萬 | -17.30%362.25萬 | -50.38%156.76萬 | -14.32%113.49萬 | -37.00%512.26萬 | -21.03%438.01萬 | -28.53%315.91萬 | -42.22%132.47萬 | -28.72%813.15萬 |
| 支付其他與籌資活動有關的現金 | 305.05%1.73億 | -15.89%2.92億 | -52.67%1.7億 | -57.67%9,726.16萬 | -55.43%4,274.3萬 | -0.46%3.47億 | 42.95%3.59億 | 44.69%2.3億 | -27.90%9,591.08萬 | 4.67%3.49億 |
| 籌資活動現金流出小計 | 315.65%1.82億 | -32.33%4.94億 | -49.80%3.63億 | -39.04%2.61億 | -80.79%4,387.79萬 | 12.31%7.3億 | 41.42%7.24億 | 35.85%4.28億 | 16.86%2.28億 | -2.48%6.5億 |
| 籌資活動產生的現金流量淨額 | -19.81%1.12億 | 24.37%5.63億 | 39.39%3.6億 | -38.32%3億 | 304.01%1.4億 | 321.71%4.53億 | 198.48%2.59億 | 529.76%4.87億 | 24.40%-6,852.43萬 | -165.10%-2.04億 |
| 現金及現金等價物 | ||||||||||
| 匯率變動對現金及現金等價物的影響 | -603.82%-272.89萬 | -189.69%-720.76萬 | -68.42%150.26萬 | -35.50%187.52萬 | -51.35%54.16萬 | 1,158.03%803.6萬 | 926.67%475.8萬 | 620.28%290.71萬 | 201.23%111.33萬 | -86.52%63.88萬 |
| 現金及現金等價物淨增加額 | -426.84%-3.86億 | 850.90%4.08億 | -121.97%-4,069.7萬 | -104.69%-2,819萬 | 15.93%-7,332.56萬 | 161.43%4,293.18萬 | 430.33%1.85億 | 1,369.43%6.01億 | 7.44%-8,722.39萬 | -169.24%-6,989.3萬 |
| 加:期初現金及現金等價物餘額 | 144.60%6.91億 | 17.93%2.82億 | 17.93%2.82億 | 17.93%2.82億 | 17.93%2.82億 | -22.60%2.39億 | -22.60%2.39億 | -22.60%2.39億 | -22.60%2.39億 | 48.45%3.09億 |
| 期末現金及現金等價物餘額 | 45.58%3.04億 | 144.60%6.91億 | -43.10%2.42億 | -69.74%2.54億 | 37.35%2.09億 | 17.93%2.82億 | 67.71%4.25億 | 139.88%8.4億 | -29.24%1.52億 | -22.60%2.39億 |
| 貨幣單位 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 |
| 會計準則 | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) |
| 審計意見 | -- | 無保留意見 | -- | -- | -- | 無保留意見 | -- | -- | -- | 無保留意見 |
| 會計師事務所 | -- | 容誠會計師事務所(特殊普通合夥) | -- | -- | -- | 容誠會計師事務所(特殊普通合夥) | -- | -- | -- | 容誠會計師事務所(特殊普通合夥) |
FY：Financial Year 年度報告，相當於上市公司向SEC披露的10-K文件。
Q：Quarter 季度報告，相當於上市公司向SEC披露的10-Q文件，其中Q1、Q2、Q3、Q4為單季報，跨度為3個月；Q6、Q9為累計季報，Q6為6個月，Q9為9個月。
