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4
中國石油化工股份
00386
5
中國海洋石油
00883
日本市場個股詳情
倉敷紡績 (3106)
- 9450
- -30-0.32%
延時20分鐘行情休市中 05/01 15:30 (東京)
1606.50億總市值18.31市盈率(靜)
9570最高價9320最低價3.45萬股成交量9470今開9480昨收3.27億成交額1067052周最高0.27%換手率1700.00萬總股本592052周最低707.19每股收益TTM1221.18億流通值10670歷史最高18.31市盈率(靜)1292.26萬流通股1110歷史最低516.19每股收益(静)2.64%振幅261.00股息TTM1.19市淨率100股每手2.76%股息率TTM
倉敷紡績 (3106) 現金流量表
季報+年報
顯示同比
| (FY)2025/03/31 | (FY)2024/03/31 | (FY)2023/03/31 | (FY)2022/03/31 | (FY)2021/03/31 | (FY)2020/03/31 | (FY)2019/03/31 | (FY)2018/03/31 | (FY)2017/03/31 | (FY)2016/03/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 經營活動現金流量（間接法） | ||||||||||
| 經營活動產生的現金 | -5.95%137.46億 | 205.95%146.15億 | -54.13%47.77億 | 28.74%104.14億 | -17.00%80.89億 | -5.63%97.46億 | -33.79%103.27億 | 29.23%155.98億 | -18.22%120.7億 | 39.26%147.59億 |
| 扣除非現金調整前淨利潤 | 11.97%117.76億 | 38.05%105.17億 | -9.50%76.18億 | 122.93%84.18億 | -29.88%37.76億 | -21.08%53.85億 | -6.65%68.23億 | 20.43%73.09億 | 39.04%60.69億 | 83.33%43.65億 |
| 非現金項目調整總額 | -67.91%15.17億 | -35.97%47.27億 | 81.62%73.83億 | 14.06%40.65億 | 0.20%35.64億 | 5.27%35.57億 | -22.92%33.79億 | -33.22%43.84億 | 6.45%65.65億 | -8.42%61.67億 |
| -折舊與攤銷 | 1.40%51.57億 | -1.83%50.86億 | -0.19%51.81億 | 1.49%51.91億 | -5.35%51.15億 | 7.69%54.04億 | 1.44%50.18億 | -0.36%49.47億 | -5.18%49.65億 | -8.19%52.36億 |
| -在損益中確認的減值損失回撥 | 368.20%27.53億 | -75.82%5.88億 | 613.20%24.32億 | -51.63%3.41億 | 131.91%7.05億 | --3.04億 | ---- | ---- | 247.44%2.71億 | -66.67%7,800萬 |
| -聯營企業份額 | 4.65%-4,100萬 | -104.76%-4,300萬 | -112.65%-2,100萬 | 1,283.33%1.66億 | 154.55%1,200萬 | -37.50%-2,200萬 | -220.00%-1,600萬 | 88.89%-500萬 | 6.25%-4,500萬 | -20.00%-4,800萬 |
| -處置利潤 | -191.05%-30.24億 | -72.02%-10.39億 | -109.72%-6.04億 | 80.83%-2.88億 | -594.08%-15.02億 | 147.95%3.04億 | -328.38%-6.34億 | -242.31%-1.48億 | 0.97%1.04億 | 194.29%1.03億 |
| -匯兌損益淨額 | 93.48%-300萬 | 54.90%-4,600萬 | -500.00%-1.02億 | 46.88%-1,700萬 | 0.00%-3,200萬 | -633.33%-3,200萬 | 127.27%600萬 | -237.50%-2,200萬 | -71.93%1,600萬 | 46.15%5,700萬 |
| -養老金及員工福利費用 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---7.5億 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| -其他非現金項目 | -1,937.02%-33.25億 | -63.58%1.81億 | 137.42%4.97億 | -80.93%-13.28億 | 55.54%-7.34億 | -65.93%-16.51億 | -156.44%-9.95億 | -130.94%-3.88億 | 69.23%12.54億 | -2.88%7.41億 |
| 營運資本變動 | 171.99%4.55億 | 93.82%-6.32億 | -394.20%-102.25億 | -378.09%-20.69億 | -7.69%7.44億 | 544.80%8.06億 | -96.80%1.25億 | 789.58%39.03億 | -113.40%-5.66億 | 185.09%42.25億 |
| -應收款（增）減 | 187.43%23.92億 | -62.28%-27.36億 | 40.68%-16.86億 | -263.43%-28.42億 | -61.40%17.39億 | 108.76%45.05億 | 264.61%21.58億 | -248.98%-13.11億 | -67.23%8.8億 | 243.35%26.85億 |
| -存貨（增）減 | 79.33%9.11億 | 107.33%5.08億 | -88.24%-69.31億 | -505.95%-36.82億 | 609.55%9.07億 | 90.79%-1.78億 | -151.44%-19.33億 | 486.27%37.58億 | -66.98%6.41億 | 747.60%19.41億 |
| -預付費用（增）減 | ---- | ---- | ---- | ---- | -8,883.33%-10.78億 | -113.04%-1,200萬 | 137.55%9,200萬 | -178.03%-2.45億 | 6,180.00%3.14億 | -93.42%500萬 |
| -應付款（減）增 | -278.72%-27.97億 | 194.73%15.65億 | -138.86%-16.52億 | 380.41%42.51億 | 58.11%-15.16億 | -436.94%-36.19億 | -125.25%-6.74億 | 179.89%26.69億 | -649.51%-33.41億 | -51.44%6.08億 |
| -貸款、租賃及其他損失準備金 | -264.52%-5,100萬 | -29.55%3,100萬 | -78.43%4,400萬 | 12.71%2.04億 | -71.50%1.81億 | 202.38%6.35億 | 40.94%2.1億 | -61.10%1.49億 | 93.43%3.83億 | -16.46%1.98億 |
| -其他流動資產變動 | ---- | ---- | ---- | ---- | 197.33%5.11億 | -293.01%-5.25億 | 124.35%2.72億 | -300.54%-11.17億 | 145.96%5.57億 | -177.64%-12.12億 |
| 已付股息（經營活動產生的現金流） | ||||||||||
| 已收到的股息（經營活動產生的現金流） | ||||||||||
| 已付利息（經營活動產生的現金流） | -3.35%-3.39億 | -0.92%-3.28億 | -82.58%-3.25億 | 9.64%-1.78億 | 28.10%-1.97億 | -0.74%-2.74億 | 9.33%-2.72億 | 22.28%-3億 | 14.79%-3.86億 | -13.25%-4.53億 |
| 已收到的利息（經營活動產生的現金流） | 21.07%17.24億 | 11.60%14.24億 | 19.03%12.76億 | 4.18%10.72億 | -8.45%10.29億 | 5.14%11.24億 | 7.76%10.69億 | -2.94%9.92億 | 16.27%10.22億 | 5.40%8.79億 |
| 已支付退稅 | -61.04%-47.57億 | 4.80%-29.54億 | -37.06%-31.03億 | -69.46%-22.64億 | 47.24%-13.36億 | -33.40%-25.32億 | 12.25%-18.98億 | -11.15%-21.63億 | -15.28%-19.46億 | -75.65%-16.88億 |
| 其他經營現金流入（流出） | 529.91%6.74億 | 198.17%1.07億 | -153.96%-1.09億 | -58.61%2.02億 | 4.88億 | 0 | -100萬 | 0 | 0 | -200.00%-100萬 |
| 經營活動現金淨額 | -14.12%110.48億 | 411.29%128.64億 | -72.79%25.16億 | 14.53%92.46億 | 0.11%80.73億 | -12.59%80.64億 | -34.70%92.25億 | 31.29%141.27億 | -20.27%107.6億 | 34.00%134.96億 |
| 投資活動現金流量 | ||||||||||
| 物業、廠房及設備交易淨額 | -8.76%-49.54億 | -5.83%-45.55億 | -30.03%-43.04億 | 37.14%-33.1億 | 1.11%-52.66億 | 0.95%-53.25億 | -38.81%-53.76億 | -19.43%-38.73億 | 46.43%-32.43億 | -60.75%-60.54億 |
| 業務交易淨額 | -101.23%-3,000萬 | --24.4億 | --0 | ---- | ---10億 | ---- | -481.01%-6.82億 | 190.40%1.79億 | ---1.98億 | ---- |
| 投資產品交易淨額 | -9.48%19.66億 | 36.60%21.72億 | 269.77%15.9億 | -86.95%4.3億 | 132.63%32.94億 | 331.00%14.16億 | -3,505.88%-6.13億 | 88.19%-1,700萬 | -140.00%-1.44億 | 3,372.73%3.6億 |
| 向其他方提供的預付現金及貸款 | 80.00%-100萬 | 80.77%-500萬 | 84.52%-2,600萬 | -281.82%-1.68億 | -450.00%-4,400萬 | 83.33%-800萬 | 40.00%-4,800萬 | -2,566.67%-8,000萬 | -50.00%-300萬 | 0.00%-200萬 |
| 償還對其他方提供的預付款及貸款產生的現金收入 | 3,600.00%1.11億 | -95.52%300萬 | 8.06%6,700萬 | 6,100.00%6,200萬 | -87.50%100萬 | 300.00%800萬 | -96.92%200萬 | 2,066.67%6,500萬 | -50.00%300萬 | -95.31%600萬 |
| 其他投資變動淨額 | 81.67%-8,100萬 | -49.32%-4.42億 | 16.62%-2.96億 | -43.72%-3.55億 | -557.41%-2.47億 | -94.65%5,400萬 | 2,627.03%10.09億 | 131.90%3,700萬 | 3.33%-1.16億 | -0.84%-1.2億 |
| 投資活動現金淨額 | -672.35%-29.89億 | 86.97%-3.87億 | 11.13%-29.69億 | -2.42%-33.41億 | 15.38%-32.62億 | 32.46%-38.55億 | -54.73%-57.08億 | 0.32%-36.89億 | 36.30%-37.01億 | -58.83%-58.1億 |
| 融資活動現金流量 | ||||||||||
| 債務發行/償還的淨額 | 9.57%-16.44億 | -216.84%-18.18億 | 115.45%15.56億 | -1,621.45%-100.72億 | -56.01%6.62億 | 1,535.87%15.05億 | 103.42%9,200萬 | 44.72%-26.91億 | -64.57%-48.68億 | -11.20%-29.58億 |
| 普通股發行/回購的淨額 | -108.52%-51.65億 | -23.73%-24.77億 | -30.34%-20.02億 | -51,100.00%-15.36億 | 99.84%-300萬 | 14.50%-19.1億 | -25.08%-22.34億 | -59,433.33%-17.86億 | 99.63%-300萬 | -20,425.00%-8.21億 |
| 租賃融資增減 | 5.26%-1.26億 | 20.83%-1.33億 | 8.20%-1.68億 | -38.64%-1.83億 | -7.32%-1.32億 | -296.77%-1.23億 | 51.56%-3,100萬 | -10.34%-6,400萬 | 7.94%-5,800萬 | 10.00%-6,300萬 |
| 已支付現金股息 | -51.09%-21.41億 | 31.25%-14.17億 | -66.08%-20.61億 | 0.08%-12.41億 | 3.65%-12.42億 | 16.73%-12.89億 | -36.75%-15.48億 | 0.09%-11.32億 | 1.82%-11.33億 | -0.09%-11.54億 |
| 其他籌資費用淨額 | 103.44%3,800萬 | -22.08%-11.06億 | 12.29%-9.06億 | -69.62%-10.33億 | 78.71%-6.09億 | -189.28%-28.61億 | -13.68%-9.89億 | 69.79%-8.7億 | -158.53%-28.8億 | -2.30%-11.14億 |
| 融資活動現金淨額 | -30.02%-90.38億 | -94.11%-69.51億 | 74.54%-35.81億 | -962.31%-140.65億 | 71.70%-13.24億 | 0.68%-46.78億 | 28.01%-47.1億 | 26.83%-65.43億 | -46.35%-89.42億 | -22.79%-61.1億 |
| 現金淨流量 | ||||||||||
| 期初現金流 | 55.63%161.23億 | -26.38%103.6億 | -36.20%140.73億 | 17.84%220.59億 | -2.34%187.2億 | -6.14%191.69億 | 23.88%204.23億 | -10.27%164.86億 | 6.84%183.72億 | 11.06%171.96億 |
| 現金變動 | -117.72%-9.79億 | 236.99%55.26億 | 50.56%-40.34億 | -334.01%-81.6億 | 843.50%34.87億 | 60.69%-4.69億 | -130.63%-11.93億 | 306.85%38.95億 | -219.48%-18.83億 | 9.60%15.76億 |
| 匯率變動影響 | -94.12%1,400萬 | -25.86%2.38億 | 84.48%3.21億 | 219.18%1.74億 | -603.45%-1.46億 | 117.68%2,900萬 | -490.48%-1.64億 | 4,300.00%4,200萬 | 99.81%-100萬 | -289.45%-5.21億 |
| 現金變動之外的其他現金調整 | ---- | ---100萬 | ---- | ---- | 77.78%-200萬 | -108.74%-900萬 | --1.03億 | ---- | -101.65%-200萬 | --1.21億 |
| 期末現金 | -5.99%151.58億 | 55.63%161.23億 | -26.38%103.6億 | -36.20%140.73億 | 17.84%220.59億 | -2.34%187.2億 | -6.14%191.69億 | 23.88%204.23億 | -10.27%164.86億 | 6.84%183.72億 |
| 自由現金流 | -33.97%54.63億 | 509.60%82.74億 | -135.07%-20.2億 | 114.37%57.6億 | 3.55%26.87億 | -24.56%25.95億 | -66.19%34.4億 | 47.79%101.74億 | -6.64%68.84億 | 20.98%73.74億 |
| 貨幣單位 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 |
| 會計準則 | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP |
