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4
上海石油化工股份
00338
5
中國石油化工股份
00386
日本市場個股詳情
CYBERLINKS (3683)
- 1141
- +41+3.73%
延時20分鐘行情已收盤 05/19 15:30 (東京)
130.95億總市值9.92市盈率(靜)
1154最高價1104最低價7.09萬股成交量1104今開1100昨收8053.88萬成交額206452周最高1.51%換手率1147.71萬總股本94052周最低115.02每股收益TTM53.51億流通值3925歷史最高9.92市盈率(靜)469.00萬流通股334歷史最低115.02每股收益(静)4.55%振幅30.00股息TTM1.38市淨率100股每手2.63%股息率TTM
CYBERLINKS (3683) 現金流量表
季報+年報
顯示同比
| (FY)2025/12/31 | (FY)2024/12/31 | (FY)2023/12/31 | (FY)2022/12/31 | (FY)2021/12/31 | (FY)2020/12/31 | (FY)2019/12/31 | (FY)2018/12/31 | (FY)2017/12/31 | (FY)2016/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 經營活動現金流量（間接法） | ||||||||||
| 經營活動產生的現金 | 40.61%21.19億 | -4.07%15.07億 | 5.72%15.71億 | -31.30%14.86億 | 116.42%21.63億 | -25.92%9.99億 | 30.38%13.49億 | 28.18%10.35億 | -19.88%8.07億 | -17.71%10.08億 |
| 扣除非現金調整前淨利潤 | 49.76%18.45億 | 53.23%12.32億 | -34.15%8.04億 | 27.72%12.21億 | -1.78%9.56億 | 117.45%9.73億 | -12.87%4.48億 | 17.93%5.14億 | -22.02%4.36億 | -23.42%5.59億 |
| 非現金項目調整總額 | 17.07%11.11億 | -20.39%9.49億 | 250.59%11.92億 | 21.00%3.4億 | -57.78%2.81億 | -14.26%6.66億 | 49.23%7.76億 | -29.26%5.2億 | 149.59%7.35億 | -3.62%2.95億 |
| -折舊與攤銷 | 22.31%12.17億 | 20.61%9.95億 | 54.78%8.25億 | -16.19%5.33億 | -1.94%6.36億 | -4.67%6.49億 | 27.77%6.8億 | 8.12%5.32億 | 42.62%4.93億 | 10.39%3.45億 |
| -在損益中確認的減值損失回撥 | --0 | -88.67%2,900萬 | --2.56億 | --0 | ---- | ---- | --1,518.9萬 | ---- | --1.77億 | ---- |
| -資產準備金與勾銷 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 76.11%-466.5萬 |
| -處置利潤 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -113.39%-560.4萬 | 590.70%4,185.7萬 |
| -其他非現金項目 | -41.33%-1.06億 | -167.57%-7,500萬 | 157.51%1.11億 | 45.63%-1.93億 | -2,197.37%-3.55億 | -79.02%1,692.6萬 | 753.65%8,068.7萬 | -117.39%-1,234.4萬 | 180.73%7,099萬 | -693.41%-8,793.7萬 |
| 營運資本變動 | -24.48%-8.39億 | -59.34%-6.74億 | -471.62%-4.23億 | -108.00%-7,400萬 | 244.67%9.25億 | -610.31%-6.39億 | 13,257.78%1.25億 | 100.26%93.8萬 | -335.57%-3.64億 | -18.48%1.54億 |
| -應收款（增）減 | -19.60%-9.46億 | -224.18%-7.91億 | -334.62%-2.44億 | -85.56%1.04億 | 189.65%7.2億 | -597.27%-8.03億 | 244.96%1.62億 | 64.48%-1.11億 | -393.70%-3.14億 | -62.56%1.07億 |
| -存貨（增）減 | -379.17%-1.34億 | 142.86%4,800萬 | 18.25%-1.12億 | -144.63%-1.37億 | 8,780.53%3.07億 | 124.86%345.7萬 | 88.63%-1,390.7萬 | -1,838.02%-1.22億 | -80.89%703.6萬 | -20.78%3,681.1萬 |
| -預付費用（增）減 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---9,748萬 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| -應付款（減）增 | 155.07%1.76億 | 475.00%6,900萬 | -42.86%1,200萬 | 123.86%2,100萬 | -134.88%-8,800萬 | 4,197.74%2.52億 | -108.15%-615.7萬 | 235.56%7,550.3萬 | -292.11%-5,569.7萬 | 121.03%2,899.2萬 |
| -貸款、租賃及其他損失準備金 | 566.67%2,800萬 | -146.15%-600萬 | 225.00%1,300萬 | 106.78%400萬 | -251.12%-5,900萬 | 551.26%3,904.3萬 | -39.95%599.5萬 | 5,446.67%998.4萬 | --18萬 | ---- |
| -其他流動資產變動 | 516.67%3,700萬 | 106.52%600萬 | -39.39%-9,200萬 | -246.67%-6,600萬 | 234.08%4,500萬 | -51.52%-3,356.1萬 | -114.85%-2,214.9萬 | 10,144.04%1.49億 | 91.86%-148.5萬 | -305.15%-1,824萬 |
| 已付股息（經營活動產生的現金流） | ||||||||||
| 已收到的股息（經營活動產生的現金流） | ||||||||||
| 已付利息（經營活動產生的現金流） | -50.00%-2,700萬 | 0.00%-1,800萬 | -50.00%-1,800萬 | 0.00%-1,200萬 | 27.32%-1,200萬 | -81.30%-1,651.1萬 | -40.87%-910.7萬 | 3.16%-646.5萬 | 6.63%-667.6萬 | 22.69%-715萬 |
| 已收到的利息（經營活動產生的現金流） | 0.00%200萬 | 200萬 | 0 | 400萬 | 0 | -32.43%25萬 | 5.71%37萬 | 27.74%35萬 | -22.82%27.4萬 | 6.93%35.5萬 |
| 已支付退稅 | -51.33%-5.13億 | 14.61%-3.39億 | 8.53%-3.97億 | -128.42%-4.34億 | 27.26%-1.9億 | -16.29%-2.61億 | 8.50%-2.25億 | -32.80%-2.45億 | 22.03%-1.85億 | 24.03%-2.37億 |
| 其他經營現金流入（流出） | 0 | 0.00%-100萬 | -150.00%-100萬 | -33.33%200萬 | -83.36%300萬 | 1,803,200.00%1,803.1萬 | 0.00%-1,000 | 0.00%-1,000 | -1,000 | 0 |
| 經營活動現金淨額 | 37.36%15.81億 | -0.35%11.51億 | 10.42%11.55億 | -46.74%10.46億 | 165.40%19.64億 | -33.68%7.4億 | 42.47%11.16億 | 27.14%7.83億 | -19.34%6.16億 | -15.47%7.64億 |
| 投資活動現金流量 | ||||||||||
| 物業、廠房及設備交易淨額 | -72.17%-5.63億 | 36.38%-3.27億 | 22.94%-5.14億 | -9.34%-6.67億 | -174.74%-6.1億 | 20.79%-2.22億 | -82.29%-2.8億 | 64.26%-1.54億 | -20.56%-4.3億 | -122.58%-3.57億 |
| 無形資產交易淨額 | 30.92%-6.19億 | -28.55%-8.96億 | -7.23%-6.97億 | -153.91%-6.5億 | -71.75%-2.56億 | 63.76%-1.49億 | 13.80%-4.11億 | -25.90%-4.77億 | -39.50%-3.79億 | -3.21%-2.72億 |
| 業務交易淨額 | --4,000萬 | --0 | ---- | ---9.43億 | --0 | ---- | -48,990.93%-14.67億 | -76.35%300萬 | 124.87%1,268.3萬 | -1,111.90%-5,100萬 |
| 投資物業交易淨額 | 7.69%1,400萬 | 18.18%1,300萬 | -21.43%1,100萬 | 40.00%1,400萬 | -1.95%1,000萬 | -19.37%1,019.9萬 | -23.03%1,264.9萬 | 56.23%1,643.4萬 | --1,051.9萬 | ---- |
| 投資產品交易淨額 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --7.02億 | ---- | ---- | ---- | -722.04%-5,794.9萬 |
| 償還對其他方提供的預付款及貸款產生的現金收入 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 175.07%397.2萬 |
| 其他投資變動淨額 | -66.67%-8,500萬 | -241.67%-5,100萬 | 271.43%3,600萬 | -112.28%-2,100萬 | 2,464.82%1.71億 | 95.21%-723.1萬 | -539.78%-1.51億 | -31.19%-2,361.1萬 | -193.67%-1,799.7萬 | 268.41%1,921.4萬 |
| 投資活動現金淨額 | 3.81%-12.13億 | -8.33%-12.61億 | 48.65%-11.64億 | -230.95%-22.67億 | -305.20%-6.85億 | 114.53%3.34億 | -261.61%-22.97億 | 21.01%-6.35億 | -12.56%-8.04億 | -70.40%-7.14億 |
| 融資活動現金流量 | ||||||||||
| 債務發行/償還的淨額 | 676.15%6.28億 | 19.85%-1.09億 | -120.61%-1.36億 | 317.11%6.6億 | 39.71%-3.04億 | -122.55%-5.04億 | 4,571.27%22.36億 | -133.34%-5,000.4萬 | 293.67%1.5億 | 79.66%-7,744.8萬 |
| 普通股發行/回購的淨額 | ---1.56億 | --0 | ---- | ---- | -4,523.47%-2.99億 | -24,773.08%-646.7萬 | 69.41%-2.6萬 | 27.97%-8.5萬 | -114.55%-11.8萬 | ---5.5萬 |
| 已支付現金股息 | -31.25%-1.89億 | -0.70%-1.44億 | -16.26%-1.43億 | -20.59%-1.23億 | -23.38%-1.02億 | -6.82%-8,267.4萬 | -0.12%-7,739.7萬 | -21.12%-7,730.5萬 | -0.02%-6,382.7萬 | -2.98%-6,381.2萬 |
| 其他籌資費用淨額 | 15.22%-3,900萬 | -27.78%-4,600萬 | -1,100.00%-3,600萬 | -102.63%-300萬 | 5,228.21%1.14億 | -3.40%-222.3萬 | -53.24%-215萬 | -70,050.00%-140.3萬 | -100.09%-2,000 | 111.71%216.2萬 |
| 融資活動現金淨額 | 181.61%2.44億 | 5.08%-2.99億 | -158.99%-3.15億 | 190.36%5.34億 | 0.77%-5.91億 | -127.62%-5.96億 | 1,774.14%21.56億 | -249.68%-1.29億 | 161.84%8,604.9萬 | 69.83%-1.39億 |
| 現金淨流量 | ||||||||||
| 期初現金流 | -21.10%15.26億 | -14.35%19.34億 | -11.52%22.58億 | 36.98%25.52億 | 34.48%18.63億 | 237.83%13.85億 | 4.84%4.1億 | -17.80%3.91億 | -1.24%4.76億 | 28.33%4.82億 |
| 現金變動 | 249.63%6.12億 | -26.23%-4.09億 | 52.84%-3.24億 | -199.85%-6.87億 | 43.85%6.88億 | -50.96%4.78億 | 4,963.96%9.75億 | 118.88%1,925.9萬 | -13.62%-1.02億 | -489.51%-8,976.6萬 |
| 匯率變動影響 | 200.00%300萬 | --100萬 | --0 | --100萬 | --0 | -1,508.70%-32.4萬 | 106.89%2.3萬 | ---33.4萬 | ---- | ---- |
| 現金變動之外的其他現金調整 | ---- | ---- | ---- | 39,100.00%3.92億 | 100,100.00%100萬 | -200.00%-1,000 | 200.00%1,000 | -100.01%-1,000 | -79.33%1,731.8萬 | 0.54%8,376.8萬 |
| 期末現金 | 40.30%21.41億 | -21.10%15.26億 | -14.35%19.34億 | -11.52%22.58億 | 36.96%25.52億 | 34.50%18.63億 | 237.83%13.85億 | 4.84%4.1億 | -17.80%3.91億 | -1.24%4.76億 |
| 自由現金流 | 654.17%3.99億 | -28.57%-7,200萬 | 79.34%-5,600萬 | -124.68%-2.71億 | 197.60%10.98億 | -13.02%3.69億 | 178.63%4.24億 | 178.78%1.52億 | -242.99%-1.93億 | -71.84%1.35億 |
| 貨幣單位 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 |
| 會計準則 | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP |
