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4
中國石油化工股份
00386
5
中國海洋石油
00883
日本市場個股詳情
石原化學 (4462)
- 2642
- -34-1.27%
延時20分鐘行情休市中 05/01 15:30 (東京)
400.36億總市值15.23市盈率(靜)
2679最高價2636最低價1.40萬股成交量2676今開2676昨收3715.18萬成交額307052周最高0.14%換手率1515.37萬總股本184052周最低179.26每股收益TTM273.05億流通值3070歷史最高15.23市盈率(靜)1033.51萬流通股415歷史最低173.43每股收益(静)1.61%振幅42.00股息TTM1.52市淨率100股每手1.59%股息率TTM
石原化學 (4462) 現金流量表
季報+年報
顯示同比
| (FY)2025/03/31 | (FY)2024/03/31 | (FY)2023/03/31 | (FY)2022/03/31 | (FY)2021/03/31 | (FY)2020/03/31 | (FY)2019/03/31 | (FY)2018/03/31 | (FY)2017/03/31 | (FY)2016/03/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 經營活動現金流量（間接法） | ||||||||||
| 經營活動產生的現金 | 71.39%42.64億 | 52.18%24.88億 | -35.55%16.35億 | 2.09%25.37億 | 115.02%24.85億 | -26.29%11.56億 | 7.99%15.68億 | 50.33%14.52億 | -24.82%9.66億 | 85.69%12.85億 |
| 扣除非現金調整前淨利潤 | 30.08%34.12億 | 8.57%26.23億 | -13.79%24.16億 | 34.88%28.02億 | 38.56%20.78億 | -4.45%14.99億 | 30.46%15.69億 | 54.86%12.03億 | 3.43%7.77億 | -22.92%7.51億 |
| 非現金項目調整總額 | 67.06%5.15億 | -8.42%3.08億 | 178.16%3.37億 | -43.67%1.21億 | -46.16%2.15億 | 62.85%3.99億 | -28.62%2.45億 | -13.19%3.43億 | 4.34%3.95億 | 31.48%3.79億 |
| -折舊與攤銷 | 5.02%5.39億 | -4.79%5.13億 | 9.68%5.39億 | -9.40%4.91億 | 19.44%5.42億 | 34.67%4.54億 | -10.28%3.37億 | -8.13%3.76億 | -5.70%4.09億 | 6.00%4.34億 |
| -在損益中確認的減值損失回撥 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -97.22%843.4萬 | --3.04億 | ---- |
| -資產準備金與勾銷 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 133.06%875.2萬 |
| -處置利潤 | 99.30%-116.7萬 | -7.43%-1.67億 | 45.43%-1.56億 | -13.18%-2.85億 | -364.96%-2.52億 | 42.91%-5,415.8萬 | -75.69%-9,486萬 | 83.13%-5,399.3萬 | -26,097.16%-3.2億 | 121.36%123.1萬 |
| -匯兌損益淨額 | 1,660.32%1,549.4萬 | -130.78%-99.3萬 | 214.68%322.6萬 | -16.96%-281.3萬 | -63.61%-240.5萬 | -198.79%-147萬 | 1,388.00%148.8萬 | -89.66%10萬 | -85.70%96.7萬 | 184.13%676萬 |
| -以股票支付的報酬 | 75.40%2,244.6萬 | 64.06%1,279.7萬 | --780萬 | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| -其他非現金項目 | -22.36%-6,086.4萬 | 14.23%-4,974.3萬 | 29.84%-5,799.3萬 | -12.61%-8,266.1萬 | -16,023.21%-7,340.6萬 | -59.42%46.1萬 | -91.13%113.6萬 | 785.55%1,280.5萬 | 102.02%144.6萬 | 11.31%-7,168.6萬 |
| 營運資本變動 | 176.20%3.38億 | 60.36%-4.43億 | -189.27%-11.17億 | -300.55%-3.86億 | 125.94%1.93億 | -201.53%-7.43億 | -161.46%-2.46億 | 54.35%-9,420萬 | -233.46%-2.06億 | 127.09%1.55億 |
| -應收款（增）減 | 126.63%1.51億 | -5.07%-5.68億 | -172.69%-5.41億 | -255.30%-1.98億 | 72.74%-5,582.7萬 | -230.18%-2.05億 | -338.26%-6,202.1萬 | 109.85%2,603.1萬 | -222.91%-2.64億 | 153.13%2.15億 |
| -存貨（增）減 | 928.98%2.91億 | 94.91%-3,510.6萬 | -370.14%-6.89億 | -59.44%-1.47億 | -33.94%-9,196.8萬 | 74.67%-6,866.4萬 | -14.59%-2.71億 | -380.07%-2.37億 | 217.38%8,447.5萬 | -129.81%-7,196.8萬 |
| -應付款（減）增 | 141.84%4,745.1萬 | -138.86%-1.13億 | 21.22%2.92億 | 482.13%2.41億 | 34.70%-6,301.2萬 | -146.50%-9,649.7萬 | 311.13%2.07億 | -64.38%-9,827.8萬 | 73.95%-5,978.8萬 | -336.25%-2.29億 |
| -貸款、租賃及其他損失準備金 | 15.18%2,404.2萬 | 250.17%2,087.4萬 | 73.29%-1,390萬 | -186.33%-5,204.7萬 | 152.80%6,028.8萬 | -1,457.42%-1.14億 | -87.13%841.2萬 | 109.92%6,538.4萬 | --3,114.7萬 | ---- |
| -其他流動資產變動 | -254.04%-1.26億 | 157.08%8,170.7萬 | -109.61%-1.43億 | -130.14%-6,829.3萬 | 81,405.04%2.27億 | 100.36%27.8萬 | -329.96%-7,785.9萬 | 150.41%3,385.8萬 | -134.62%-6,716.9萬 | 197.82%1.94億 |
| -其他流動負債變動 | -129.48%-5,049.5萬 | 877.58%1.71億 | 86.38%-2,202.9萬 | -238.79%-1.62億 | 145.04%1.17億 | -405.40%-2.59億 | -144.38%-5,120.7萬 | 66.64%1.15億 | 47.08%6,924.6萬 | 240.01%4,708萬 |
| 已付股息（經營活動產生的現金流） | ||||||||||
| 已收到的股息（經營活動產生的現金流） | ||||||||||
| 已付利息（經營活動產生的現金流） | 13.38%-57.6萬 | 48.92%-66.5萬 | -51.93%-130.2萬 | -257.08%-85.7萬 | 47.25%-24萬 | 59.73%-45.5萬 | 18.12%-113萬 | 4.17%-138萬 | 15.84%-144萬 | 16.05%-171.1萬 |
| 已收到的利息（經營活動產生的現金流） | 20.32%6,109.2萬 | -16.25%5,077.3萬 | 2.19%6,062.6萬 | -7.35%5,932.9萬 | -11.49%6,403.6萬 | -4.39%7,234.7萬 | 13.56%7,567.1萬 | -4.10%6,663.6萬 | -6.47%6,948.4萬 | -15.92%7,428.8萬 |
| 已支付退稅 | -5.74%-7.33億 | 7.15%-6.93億 | 7.65%-7.47億 | -484.78%-8.09億 | 71.11%-1.38億 | -39.91%-4.79億 | -0.88%-3.42億 | -120.64%-3.39億 | 26.47%-1.54億 | 42.42%-2.09億 |
| 其他經營現金流入（流出） | 1,000 | 0 | 1,000 | 0 | -1,000 | 0 | 0 | 0.00%-1,000 | 0.00%-1,000 | -200.00%-1,000 |
| 經營活動現金淨額 | 94.69%35.91億 | 94.71%18.45億 | -46.97%9.47億 | -25.88%17.87億 | 221.86%24.1億 | -42.40%7.49億 | 10.39%13億 | 33.85%11.78億 | -23.34%8.8億 | 176.64%11.48億 |
| 投資活動現金流量 | ||||||||||
| 物業、廠房及設備交易淨額 | 43.52%-3.89億 | -74.18%-6.88億 | -75.58%-3.95億 | 58.21%-2.25億 | 66.37%-5.39億 | -155.52%-16.01億 | -125.12%-6.27億 | -37.10%-2.78億 | 55.44%-2.03億 | 20.15%-4.56億 |
| 無形資產交易淨額 | -911.91%-2.42億 | -69.05%-2,386.8萬 | -82.35%-1,411.9萬 | 78.41%-774.3萬 | 50.36%-3,586.8萬 | -415.54%-7,225.8萬 | 52.82%-1,401.6萬 | -209.36%-2,970.8萬 | 79.74%-960.3萬 | -61.34%-4,741萬 |
| 業務交易淨額 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---17.69億 | ---- | ---- | ---- | ---9,460萬 |
| 投資產品交易淨額 | 88.75%8.13億 | -61.74%4.31億 | 402.80%11.26億 | 58.19%-3.72億 | -126.17%-8.89億 | 822.01%33.98億 | 119.16%3.69億 | -599.77%-19.24億 | 176.58%3.85億 | -206.32%-5.03億 |
| 其他投資變動淨額 | 0.00%-2,000 | 0.00%-2,000 | ---2,000 | ---- | 66.67%-1,000 | ---3,000 | ---- | 99.99%-1,000 | -116.22%-1,200.1萬 | -86.25%7,400.1萬 |
| 投資活動現金淨額 | 164.95%1.83億 | -139.27%-2.81億 | 218.51%7.17億 | 58.69%-6.05億 | -3,152.45%-14.64億 | 83.47%-4,500.2萬 | 87.81%-2.72億 | -1,492.23%-22.32億 | 115.62%1.6億 | -349.87%-10.26億 |
| 融資活動現金流量 | ||||||||||
| 債務發行/償還的淨額 | ---- | ---- | ---- | 37.50%-2,000萬 | 0.00%-3,200萬 | -142.11%-3,200萬 | 416.67%7,600萬 | -196.00%-2,400萬 | 204.17%2,500萬 | -204.35%-2,400萬 |
| 普通股發行/回購的淨額 | -815.86%-31.02億 | 50.79%-3.39億 | -52.45%-6.88億 | ---4.52億 | --0 | -11,593,100.00%-2.32億 | -100.00%-2,000 | 938.96%12.19億 | -137,000.00%-1.45億 | -606.67%-10.6萬 |
| 租賃融資增減 | 16.33%-397.6萬 | -4.44%-475.2萬 | -0.91%-455萬 | -41.61%-450.9萬 | -95.22%-318.4萬 | -331.48%-163.1萬 | 88.30%-37.8萬 | 72.59%-323.2萬 | 73.34%-1,179.1萬 | 5.22%-4,422.5萬 |
| 已支付現金股息 | -6.58%-5.6億 | -9.75%-5.25億 | -25.89%-4.79億 | -18.63%-3.8億 | 1.87%-3.21億 | 8.78%-3.27億 | -44.40%-3.58億 | -3.87%-2.48億 | -3.20%-2.39億 | -3.33%-2.31億 |
| 其他籌資費用淨額 | 10.70%-1,256.6萬 | -6.69%-1,407.2萬 | -114.37%-1,319萬 | -615,200.00%-615.3萬 | 0.00%-1,000 | 0.00%-1,000 | 0.00%-1,000 | ---1,000 | ---- | 0.00%-1,000 |
| 融資活動現金淨額 | -316.62%-36.79億 | 25.48%-8.83億 | -37.38%-11.85億 | -142.43%-8.63億 | 39.92%-3.56億 | -109.58%-5.92億 | -129.93%-2.83億 | 354.48%9.44億 | -23.75%-3.71億 | -21.04%-3億 |
| 現金淨流量 | ||||||||||
| 期初現金流 | 13.89%56.52億 | 10.78%49.63億 | 8.05%44.8億 | 16.73%41.46億 | 3.25%35.52億 | 27.40%34.4億 | -3.84%27億 | 30.72%28.08億 | -4.94%21.48億 | 35.02%22.6億 |
| 現金變動 | -85.99%9,532.4萬 | 41.98%6.8億 | 50.00%4.79億 | -45.96%3.19億 | 429.12%5.91億 | -85.02%1.12億 | 775.79%7.46億 | -116.48%-1.1億 | 475.85%6.69億 | -130.81%-1.78億 |
| 匯率變動影響 | 14.16%1,027.4萬 | 128.72%900萬 | -72.53%393.5萬 | 350.41%1,432.3萬 | 45,328.57%318萬 | 100.12%7,000 | -341.37%-574.7萬 | 124.89%238.1萬 | -41.54%-956.8萬 | -184.13%-676萬 |
| 現金變動之外的其他現金調整 | --2,000 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -150.00%-1,000 | --2,000 | ---- | ---1,000 |
| 期末現金 | 1.87%57.57億 | 13.89%56.52億 | 10.78%49.63億 | 8.05%44.8億 | 16.73%41.46億 | 3.25%35.52億 | 27.40%34.4億 | -3.84%27億 | 35.33%28.08億 | -8.18%20.75億 |
| 自由現金流 | 161.48%29.61億 | 110.47%11.32億 | -65.37%5.38億 | -15.37%15.54億 | 297.77%18.36億 | -240.76%-9.28億 | -24.19%6.59億 | 30.33%8.7億 | 3.54%6.67億 | 448.29%6.45億 |
| 貨幣單位 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 |
| 會計準則 | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP |
