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4
中國石油化工股份
00386
5
中國海洋石油
00883
日本市場個股詳情
SOFT99 (4464)
- 3790
- +170+4.70%
延時20分鐘行情午間休市 05/14 10:17 (東京)
844.21億總市值28.04市盈率(靜)
3790最高價3660最低價3100股成交量3660今開3620昨收1157.60萬成交額419052周最高0.20%換手率2227.47萬總股本156852周最低134.99每股收益TTM59.07億流通值4190歷史最高28.04市盈率(靜)155.87萬流通股369歷史最低135.18每股收益(静)3.59%振幅45.00股息TTM1.41市淨率100股每手1.19%股息率TTM
SOFT99 (4464) 現金流量表
季報+年報
顯示同比
| (Q1)2025/06/30 | (FY)2025/03/31 | (Q1)2024/06/30 | (FY)2024/03/31 | (FY)2023/03/31 | (FY)2022/03/31 | (FY)2021/03/31 | (FY)2020/03/31 | (FY)2019/03/31 | (FY)2018/03/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 經營活動現金流量（間接法） | ||||||||||
| 經營活動產生的現金 | 9.43%9.59億 | 15.92%53.33億 | 8.77億 | 23.77%46億 | -13.90%37.17億 | 8.20%43.16億 | 26.03%39.89億 | -3.81%31.65億 | 12.55%32.91億 | -2.98%29.24億 |
| 扣除非現金調整前淨利潤 | 3.27%11.75億 | 9.96%42.03億 | --11.38億 | 23.96%38.22億 | -22.08%30.83億 | 82.18%39.57億 | -16.74%21.72億 | -2.41%26.09億 | -4.06%26.73億 | 12.09%27.86億 |
| 非現金項目調整總額 | 16.73%1.86億 | -0.46%8.73億 | --1.6億 | -35.37%8.77億 | 61.86%13.57億 | -58.49%8.39億 | 181.46%20.2億 | -9.38%7.18億 | 11.67%7.92億 | 26.79%7.09億 |
| -折舊與攤銷 | 24.83%2.63億 | 2.25%9.91億 | --2.11億 | 2.53%9.7億 | 4.14%9.46億 | 5.72%9.08億 | 7.11%8.59億 | 0.33%8.02億 | 14.53%7.99億 | 2.35%6.98億 |
| -在損益中確認的減值損失回撥 | ---- | --2,472萬 | ---- | --0 | 3,021.77%3.53億 | -99.09%1,131.3萬 | 14,053.43%12.4億 | -48.19%875.8萬 | --1,690.3萬 | ---- |
| -處置利潤 | --502.5萬 | 124.55%1,120.7萬 | --0 | -1,784.43%-4,564.8萬 | 120.50%271萬 | 771.63%122.9萬 | 100.46%14.1萬 | -278.88%-3,085.3萬 | -57.72%1,724.8萬 | 149.90%4,079.1萬 |
| -其他非現金項目 | -59.69%-8,220.7萬 | -231.04%-1.54億 | ---5,147.8萬 | -183.00%-4,647.4萬 | 168.41%5,599.6萬 | -4.55%-8,185.8萬 | -26.33%-7,829.6萬 | -50.05%-6,197.5萬 | -40.90%-4,130.3萬 | 27.91%-2,931.4萬 |
| 營運資本變動 | 4.46%-4.02億 | 357.86%2.56億 | ---4.21億 | 86.27%-9,943.9萬 | -51.11%-7.24億 | -136.16%-4.79億 | -26.05%-2.03億 | 7.64%-1.61億 | 69.50%-1.74億 | -1,718.15%-5.72億 |
| -應收款（增）減 | -7.26%-3.64億 | 58.59%-6,830.1萬 | ---3.39億 | -18.05%-1.65億 | -921.99%-1.4億 | 97.88%-1,367.2萬 | -1,117.78%-6.45億 | -72.80%6,337.8萬 | 166.70%2.33億 | -153.05%-3.49億 |
| -存貨（增）減 | -264.91%-2.43億 | 236.98%2.94億 | ---6,645.8萬 | 42.95%-2.15億 | 31.50%-3.76億 | -669.28%-5.49億 | 74.37%-7,136.3萬 | -66.04%-2.78億 | 69.08%-1.68億 | -1,199.05%-5.42億 |
| -應付款（減）增 | 1,430.00%2.04億 | 68.58%-7,578萬 | ---1,534.5萬 | -192.84%-2.41億 | 376.77%2.6億 | -127.45%-9,386萬 | 1,070.45%3.42億 | 69.27%-3,523.7萬 | -161.02%-1.15億 | 290.17%1.88億 |
| -貸款、租賃及其他損失準備金 | ---- | -46.49%5,580.3萬 | ---- | 88.05%1.04億 | -60.89%5,545.1萬 | 94.93%1.42億 | 29.86%7,274.4萬 | 128.03%5,601.6萬 | -320.74%-2億 | 241.83%9,054.2萬 |
| -其他流動資產變動 | ---- | -169.17%-2.21億 | ---- | 170.90%3.2億 | -1,386.51%-4.51億 | 2,310.85%3,504.2萬 | -103.74%-158.5萬 | 351.18%4,236.6萬 | -4.43%-1,686.7萬 | -111.48%-1,615.2萬 |
| -其他流動負債變動 | ---- | 179.46%2.72億 | ---- | 233.63%9,731萬 | -16,650.00%-7,282萬 | -99.56%44萬 | 1,206.72%1億 | -109.88%-906.9萬 | 58.57%9,180.7萬 | 185.38%5,789.8萬 |
| 已付股息（經營活動產生的現金流） | ||||||||||
| 已收到的股息（經營活動產生的現金流） | ||||||||||
| 已付利息（經營活動產生的現金流） | -1,000 | 0.00%-3,000 | 0 | 0.00%-3,000 | 0.00%-3,000 | 78.57%-3,000 | -16.67%-1.4萬 | -9.09%-1.2萬 | -10.00%-1.1萬 | 50.00%-1萬 |
| 已收到的利息（經營活動產生的現金流） | 54.79%7,950.1萬 | 21.09%1.44億 | 5,136.2萬 | 12.22%1.19億 | 4.51%1.06億 | 5.96%1.01億 | 12.34%9,539萬 | -0.50%8,491.1萬 | -5.60%8,533.4萬 | -2.60%9,039.3萬 |
| 已支付退稅 | -9.57%-7.21億 | -29.87%-12.29億 | -6.58億 | 21.31%-9.46億 | 9.32%-12.03億 | -52.62%-13.26億 | -34.96%-8.69億 | 35.50%-6.44億 | -66.83%-9.98億 | 44.37%-5.98億 |
| 其他經營現金流入（流出） | 0.00%-1,000 | 0.00%-1,000 | -1,000 | -1,000 | 0 | -1,000 | 0 | -1,000 | 0 | -1,000 |
| 經營活動現金淨額 | 17.74%3.18億 | 12.59%42.47億 | --2.7億 | 44.01%37.72億 | -15.26%26.19億 | -3.87%30.91億 | 23.37%32.15億 | 9.62%26.06億 | -1.58%23.78億 | 18.98%24.16億 |
| 投資活動現金流量 | ||||||||||
| 物業、廠房及設備交易淨額 | 21.46%-2.17億 | -49.66%-10.55億 | ---2.77億 | 63.87%-7.05億 | -48.73%-19.5億 | -128.12%-13.11億 | 24.00%-5.75億 | -10.34%-7.56億 | 27.26%-6.85億 | -14.22%-9.42億 |
| 無形資產交易淨額 | 98.11%-485.8萬 | -34.14%-4.67億 | ---2.58億 | -47.21%-3.48億 | -477.79%-2.36億 | ---4,091.1萬 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 業務交易淨額 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---8.65億 | ---- | ---- | ---1億 |
| 投資產品交易淨額 | 494.33%4億 | -249.01%-5.3億 | ---1.01億 | -279.97%-1.52億 | -77.94%8,434.7萬 | 328.55%3.82億 | 58.66%-1.67億 | -1,797.37%-4.05億 | -92.23%2,384.2萬 | 2,805.32%3.07億 |
| 其他投資變動淨額 | 18.94%-784.7萬 | -415.82%-2.1億 | ---968.1萬 | 189.01%6,638.2萬 | -132.00%-7,457.8萬 | 356.35%2.33億 | -209.39%-9,091.1萬 | 129.71%8,310.7萬 | -426.89%-2.8億 | 5.69%-5,308.2萬 |
| 投資活動現金淨額 | 126.30%1.7億 | -98.66%-22.61億 | ---6.46億 | 47.73%-11.38億 | -195.48%-21.77億 | 56.61%-7.37億 | -57.54%-16.98億 | -14.51%-10.78億 | -19.37%-9.41億 | 11.67%-7.89億 |
| 融資活動現金流量 | ||||||||||
| 債務發行/償還的淨額 | ---- | -0.58%-1.05億 | ---- | -135.40%-1.05億 | 737.35%2.96億 | 39.65%-4,637.6萬 | -4.31%-7,684.8萬 | -145.74%-7,367.4萬 | 339.88%1.61億 | -5.42%-6,715萬 |
| 普通股發行/回購的淨額 | 40.59%-5,176.8萬 | 21.77%-1.54億 | ---8,713.7萬 | -826.40%-1.97億 | 113.23%2,714.6萬 | -2,111.75%-2.05億 | -86.76%1,019.7萬 | -4.56%7,704.4萬 | 203.26%8,072.3萬 | -578.84%-7,817.6萬 |
| 租賃融資增減 | -5.01%-1,050.1萬 | 12.20%-4,164.9萬 | ---1,000萬 | -0.43%-4,743.5萬 | 8.31%-4,723.1萬 | -14.20%-5,151.4萬 | -10.99%-4,510.9萬 | -18.88%-4,064.1萬 | -5.42%-3,418.6萬 | -8.71%-3,242.8萬 |
| 已支付現金股息 | -1.68%-4.65億 | -7.91%-9.24億 | ---4.58億 | -8.15%-8.56億 | 3.17%-7.92億 | -51.66%-8.17億 | -2.48%-5.39億 | -10.11%-5.26億 | 0.33%-4.78億 | -12.47%-4.79億 |
| 其他籌資費用淨額 | 0.00%-1,000 | 50.00%-1,000 | ---1,000 | ---2,000 | ---- | 50.00%-1,000 | -100.00%-2,000 | 0.00%-1,000 | 0.00%-1,000 | 0.00%-1,000 |
| 融資活動現金淨額 | 4.90%-5.28億 | -1.63%-12.25億 | ---5.55億 | -133.55%-12.05億 | 53.94%-5.16億 | -72.18%-11.2億 | -15.54%-6.51億 | -108.56%-5.63億 | 58.90%-2.7億 | -30.54%-6.57億 |
| 現金淨流量 | ||||||||||
| 期初現金流 | 3.60%220.09億 | 7.22%212.44億 | --212.44億 | -0.36%198.14億 | 6.63%198.86億 | 4.88%186.5億 | 5.73%177.82億 | 7.44%168.18億 | 6.62%156.53億 | 4.50%146.81億 |
| 現金變動 | 95.69%-4,008.3萬 | -46.72%7.61億 | ---9.3億 | 2,038.99%14.29億 | -105.97%-7,368.4萬 | 42.36%12.34億 | -10.21%8.67億 | -17.24%9.65億 | 20.21%11.66億 | 52.94%9.7億 |
| 匯率變動影響 | -161.86%-159.1萬 | 85.59%328.3萬 | --257.2萬 | 12.75%176.9萬 | -37.74%156.9萬 | 271.68%252萬 | 170.04%67.8萬 | 17.69%-96.8萬 | -162.35%-117.6萬 | 178.65%188.6萬 |
| 現金變動之外的其他現金調整 | ---- | ---- | --1,000 | ---- | -200.00%-1,000 | --1,000 | ---- | 0.00%-1,000 | ---1,000 | ---- |
| 期末現金 | 8.13%219.67億 | 3.60%220.09億 | --203.16億 | 7.22%212.44億 | -0.36%198.14億 | 6.63%198.86億 | 4.88%186.5億 | 5.73%177.82億 | 7.44%168.18億 | 6.62%156.53億 |
| 自由現金流 | 133.81%8,994.5萬 | 1.90%27.16億 | ---2.66億 | 531.70%26.66億 | -75.43%4.22億 | -34.18%17.18億 | 43.17%26.1億 | 10.21%18.23億 | 14.99%16.54億 | 44.16%14.38億 |
| 貨幣單位 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 |
| 會計準則 | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP |
