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4
中國石油化工股份
00386
5
中國海洋石油
00883
日本市場個股詳情
Cybozu (4776)
- 2082
- +4+0.19%
延時20分鐘行情休市中 05/01 15:30 (東京)
1098.42億總市值13.59市盈率(靜)
2120最高價2076最低價34.80萬股成交量2082今開2078昨收7.29億成交額416052周最高1.61%換手率5275.78萬總股本194852周最低153.17每股收益TTM449.40億流通值4160歷史最高13.59市盈率(靜)2158.52萬流通股0歷史最低153.17每股收益(静)2.12%振幅40.00股息TTM5.41市淨率100股每手1.92%股息率TTM
Cybozu (4776) 現金流量表
季報+年報
顯示同比
| (FY)2025/12/31 | (FY)2024/12/31 | (FY)2023/12/31 | (FY)2022/12/31 | (FY)2021/12/31 | (FY)2020/12/31 | (FY)2019/12/31 | (FY)2018/12/31 | (FY)2017/12/31 | (FY)2016/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 經營活動現金流量（間接法） | ||||||||||
| 經營活動產生的現金 | 79.04%130.54億 | 43.47%72.91億 | 144.92%50.82億 | -1.24%20.75億 | -40.80%21.01億 | 18.66%35.49億 | 43.18%29.91億 | 86.02%20.89億 | 38.99%11.23億 | 25.27%8.08億 |
| 扣除非現金調整前淨利潤 | 99.36%103.25億 | 46.80%51.79億 | 276.12%35.28億 | -36.92%9.38億 | -43.93%14.87億 | 48.65%26.52億 | 49.79%17.84億 | 50.76%11.91億 | 33.67%7.9億 | 382.78%5.91億 |
| 非現金項目調整總額 | 73.48%31.73億 | -23.98%18.29億 | 60.83%24.06億 | 124.96%14.96億 | -31.09%6.65億 | 0.00%9.65億 | 52.93%9.65億 | 12.28%6.31億 | -6.33%5.62億 | 75.95%6億 |
| -折舊與攤銷 | 16.33%27.36億 | 14.73%23.52億 | 28.61%20.5億 | 37.41%15.94億 | 20.46%11.6億 | 0.63%9.63億 | 41.57%9.57億 | 19.65%6.76億 | 19.45%5.65億 | 1.50%4.73億 |
| -在損益中確認的減值損失回撥 | -4,050.00%-7,900萬 | 122.22%200萬 | -119.57%-900萬 | --4,600萬 | --0 | -175.00%-1,200萬 | 420.00%1,600萬 | -200.00%-500萬 | -16.67%500萬 | --600萬 |
| -聯營企業份額 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 114.29%1,500萬 |
| -處置利潤 | 100.00%6,600萬 | -44.07%3,300萬 | 1,080.00%5,900萬 | 225.00%500萬 | 98.90%-400萬 | -18,350.00%-3.65億 | -71.43%200萬 | 40.00%700萬 | 400.00%500萬 | --100萬 |
| -其他非現金項目 | 180.65%4.5億 | -282.35%-5.58億 | 305.37%3.06億 | 69.65%-1.49億 | -229.55%-4.91億 | 3,890.00%3.79億 | 78.72%-1,000萬 | -261.54%-4,700萬 | -112.38%-1,300萬 | 186.07%1.05億 |
| 營運資本變動 | -258.72%-4.46億 | 132.90%2.81億 | -135.26%-8.54億 | -611.76%-3.63億 | 23.88%-5,100萬 | -128.15%-6,700萬 | -10.53%2.38億 | 215.65%2.66億 | 39.95%-2.3億 | -174.66%-3.83億 |
| -應收款（增）減 | -19.27%-11.7億 | -41.76%-9.81億 | 13.61%-6.92億 | -51.42%-8.01億 | -44.14%-5.29億 | -5.46%-3.67億 | -82.20%-3.48億 | 45.74%-1.91億 | -53.71%-3.52億 | -39.63%-2.29億 |
| -存貨（增）減 | -250.00%-1,500萬 | 183.33%1,000萬 | -120.34%-1,200萬 | 237.21%5,900萬 | -377.78%-4,300萬 | -350.00%-900萬 | 81.82%-200萬 | -466.67%-1,100萬 | 142.86%300萬 | ---700萬 |
| -應付款（減）增 | -46.51%4,600萬 | 113.44%8,600萬 | -10,766.67%-6.4億 | -97.45%600萬 | 29.12%2.35億 | 15.92%1.82億 | 50.96%1.57億 | 168.87%1.04億 | 19.25%-1.51億 | -219.11%-1.87億 |
| -應計費用（減）增 | 57.32%2.58億 | -44.97%1.64億 | 46.80%2.98億 | 10,250.00%2.03億 | 60.00%-200萬 | -106.33%-500萬 | -49.68%7,900萬 | 1,527.27%1.57億 | 84.29%-1,100萬 | -122.36%-7,000萬 |
| -貸款、租賃及其他損失準備金 | --400萬 | --0 | -141.30%-1,900萬 | 560.00%4,600萬 | ---1,000萬 | --0 | 375.00%1,900萬 | 233.33%400萬 | 25.00%-300萬 | ---400萬 |
| -其他流動資產變動 | -56.99%4.31億 | 374.88%10.02億 | 70.16%2.11億 | -58.39%1.24億 | 125.76%2.98億 | -60.36%1.32億 | 64.04%3.33億 | -28.52%2.03億 | 149.12%2.84億 | -44.93%1.14億 |
| 已付股息（經營活動產生的現金流） | ||||||||||
| 已收到的股息（經營活動產生的現金流） | ||||||||||
| 已付利息（經營活動產生的現金流） | 0 | 0 | 91.30%-200萬 | -283.33%-2,300萬 | -600萬 | 0 | -50.00%-300萬 | -100.00%-200萬 | 50.00%-100萬 | -200萬 |
| 已收到的利息（經營活動產生的現金流） | 52.17%3,500萬 | 21.05%2,300萬 | 216.67%1,900萬 | 200.00%600萬 | 100.00%200萬 | -83.33%100萬 | 100.00%600萬 | 50.00%300萬 | 100.00%200萬 | -50.00%100萬 |
| 已支付退稅 | -32.51%-22.66億 | -210.91%-17.1億 | 24.66%-5.5億 | 55.05%-7.3億 | -60.47%-16.24億 | -58.37%-10.12億 | -29.61%-6.39億 | -23.87%-4.93億 | -8,060.00%-3.98億 | 350.00%500萬 |
| 其他經營現金流入（流出） | -4,800.00%-1.47億 | -200.00%-300萬 | -100萬 | 0 | 0.00%-100萬 | -100萬 | 0 | 100萬 | 0 | -200.00%-100萬 |
| 經營活動現金淨額 | 90.61%106.76億 | 23.15%56.01億 | 242.47%45.48億 | 181.36%13.28億 | -81.40%4.72億 | 7.73%25.37億 | 47.37%23.55億 | 120.11%15.98億 | -10.48%7.26億 | 25.54%8.11億 |
| 投資活動現金流量 | ||||||||||
| 物業、廠房及設備交易淨額 | -6.99%-28.79億 | -18.65%-26.91億 | 20.53%-22.68億 | -122.45%-28.54億 | -142.99%-12.83億 | 68.81%-5.28億 | -126.03%-16.93億 | 0.53%-7.49億 | -55.26%-7.53億 | 46.88%-4.85億 |
| 無形資產交易淨額 | -13.57%-3.18億 | -53.85%-2.8億 | -42.19%-1.82億 | -66.23%-1.28億 | -1.32%-7,700萬 | -72.73%-7,600萬 | 10.20%-4,400萬 | 30.00%-4,900萬 | -12.90%-7,000萬 | 23.46%-6,200萬 |
| 業務交易淨額 | --1.51億 | --0 | ---- | ---- | --2,000萬 | ---- | ---600萬 | ---- | ---- | ---700萬 |
| 投資產品交易淨額 | 63.13%-5,900萬 | -113.33%-1.6億 | 31.19%-7,500萬 | 11.38%-1.09億 | -133.24%-1.23億 | -14.75%3.7億 | 199.09%4.34億 | -21,800.00%-4.38億 | -150.00%-200萬 | -92.00%400萬 |
| 已收到的股息（投資活動產生的現金流） | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --900萬 |
| 其他投資變動淨額 | -92.86%300萬 | 700.00%4,200萬 | 76.67%-700萬 | -3.45%-3,000萬 | 48.21%-2,900萬 | -1,020.00%-5,600萬 | 97.50%-500萬 | -10,100.00%-2億 | 111.11%200萬 | 91.86%-1,800萬 |
| 投資活動現金淨額 | -0.42%-31.02億 | -22.00%-30.89億 | 18.87%-25.32億 | -109.18%-31.21億 | -414.48%-14.92億 | 77.93%-2.9億 | 8.50%-13.14億 | -74.48%-14.36億 | -47.23%-8.23億 | 52.02%-5.59億 |
| 融資活動現金流量 | ||||||||||
| 債務發行/償還的淨額 | ---400萬 | --0 | -288.63%-46.8億 | 12.77%24.81億 | --22億 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 普通股發行/回購的淨額 | --0 | -165.33%-29.39億 | --44.99億 | --0 | --0 | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- |
| 已支付現金股息 | -108.91%-13.83億 | -11.07%-6.62億 | -8.36%-5.96億 | -9.13%-5.5億 | -9.80%-5.04億 | -11.41%-4.59億 | 0.00%-4.12億 | -1.98%-4.12億 | -49.63%-4.04億 | -59.76%-2.7億 |
| 其他籌資費用淨額 | -150.00%-100萬 | --200萬 | ---- | -100.00%-200萬 | ---100萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 融資活動現金淨額 | 61.43%-13.88億 | -363.19%-35.99億 | -140.28%-7.77億 | 13.81%19.29億 | 469.28%16.95億 | -11.41%-4.59億 | 0.00%-4.12億 | -1.98%-4.12億 | -49.63%-4.04億 | -59.76%-2.7億 |
| 現金淨流量 | ||||||||||
| 期初現金流 | -13.91%55.89億 | 26.70%64.92億 | 6.64%51.24億 | 21.46%48.05億 | 79.98%39.56億 | 38.50%21.98億 | -14.22%15.87億 | -21.18%18.5億 | -2.86%23.47億 | -22.56%24.16億 |
| 現金變動 | 669.09%61.86億 | -187.73%-10.87億 | 811.03%12.39億 | -79.85%1.36億 | -62.25%6.75億 | 184.26%17.88億 | 351.60%6.29億 | 50.10%-2.5億 | -2,683.33%-5.01億 | 97.38%-1,800萬 |
| 匯率變動影響 | -143.72%-8,000萬 | 42.97%1.83億 | -29.67%1.28億 | 5.20%1.82億 | 696.55%1.73億 | -81.25%-2,900萬 | -45.45%-1,600萬 | -466.67%-1,100萬 | 106.00%300萬 | -233.33%-5,000萬 |
| 現金變動之外的其他現金調整 | -200.00%-100萬 | 0.00%100萬 | 0.00%100萬 | 0.00%100萬 | 200.00%100萬 | 50.00%-100萬 | 0.00%-200萬 | -300.00%-200萬 | 200.00%100萬 | 0.00%-100萬 |
| 期末現金 | 109.23%116.94億 | -13.91%55.89億 | 26.70%64.92億 | 6.64%51.24億 | 21.46%48.05億 | 79.98%39.56億 | 38.50%21.98億 | -14.22%15.87億 | -21.18%18.5億 | -2.86%23.47億 |
| 自由現金流 | 184.37%74.79億 | 25.36%26.3億 | 226.84%20.98億 | -86.26%-16.54億 | -145.94%-8.88億 | 212.78%19.33億 | -22.75%6.18億 | 924.74%8億 | -136.74%-9,700萬 | 175.86%2.64億 |
| 貨幣單位 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 |
| 會計準則 | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP |
