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4
中國海洋石油
00883
5
中國石油化工股份
00386
日本市場個股詳情
ENEOS控股 (5020)
- 1325.5
- +5.0+0.38%
延時20分鐘行情未開盤 05/01 15:30 (東京)
3.59萬億總市值16.61市盈率(靜)
1325.5最高價1278.5最低價785.25萬股成交量1306.5今開1320.5昨收102.69億成交額1552.552周最高0.29%換手率27.07億總股本666.652周最低80.49每股收益TTM3.57萬億流通值1552.5歷史最高16.61市盈率(靜)26.90億流通股308.0歷史最低79.81每股收益(静)3.56%振幅30.00股息TTM1.12市淨率100股每手2.26%股息率TTM
ENEOS控股 (5020) 現金流量表
季報+年報
顯示同比
| (Q3)2025/12/31 | (Q2)2025/09/30 | (Q1)2025/06/30 | (FY)2025/03/31 | (Q3)2024/12/31 | (Q2)2024/09/30 | (Q1)2024/06/30 | (FY)2024/03/31 | (Q4)2024/03/31 | (Q3)2023/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 經營活動現金流量（間接法） | ||||||||||
| 經營活動產生的現金 | -18.78%1,151.92億 | 115.92%1,717.31億 | 121.55%1,915.31億 | -46.77%5,269.34億 | -40.76%1,418.21億 | -59.42%795.34億 | -37.49%864.52億 | 368.80%9,898.69億 | 18.26%4,161.62億 | 329.78%2,393.98億 |
| 扣除非現金調整前淨利潤 | -35.26%1,010.04億 | 886.30%1,135.03億 | -69.63%443.93億 | -22.05%3,492.65億 | 75.17%1,560.24億 | -107.41%-144.35億 | 66.27%1,461.88億 | 74.05%4,480.75億 | 210.13%762.83億 | 154.04%890.68億 |
| 非現金項目調整總額 | -8.56%638.24億 | -35.84%583.29億 | -83.10%127.7億 | -5.66%3,488.13億 | 12.04%697.95億 | 44.27%909.08億 | -11.83%755.55億 | 3.27%3,697.56億 | 19.83%1,587.55億 | -18.48%622.95億 |
| -折舊與攤銷 | -7.57%831.34億 | -15.49%795.34億 | -8.65%811.43億 | 9.24%3,649.17億 | 4.79%899.44億 | 14.98%941.16億 | 9.84%888.22億 | -4.61%3,340.54億 | -2.00%855.07億 | -4.32%858.29億 |
| -在損益中確認的減值損失回撥 | -37.44%38.59億 | 159.79%17.25億 | -38.91%8.73億 | 158.39%2,045.24億 | -71.90%61.68億 | -89.55%6.64億 | -87.96%14.29億 | -42.30%791.54億 | -67.55%389.71億 | 912.17%219.54億 |
| -聯營企業份額 | -452.25%-1,004.48億 | -35.40%-146.14億 | 65.60%-72.61億 | 15.95%-683.56億 | -5.44%-181.89億 | 63.65%-107.93億 | -84.07%-211.09億 | -8.66%-813.25億 | -29.70%-229.15億 | -50.88%-172.5億 |
| -處置利潤 | 696.71%740.81億 | ---133.37億 | ---633.73億 | -840.95%-1,738.35億 | 58.44%-124.15億 | --0 | --0 | 135.86%234.61億 | 187.87%533.37億 | -531.49%-298.76億 |
| -其他非現金項目 | -25.40%31.98億 | -27.45%50.21億 | -78.36%13.88億 | 49.62%215.63億 | 161.72%42.87億 | 53.87%69.21億 | 45.06%64.13億 | 31.71%144.12億 | 10.27%38.55億 | 129.41%16.38億 |
| 營運資本變動 | 40.91%-496.36億 | -103.30%-1.01億 | 199.32%1,343.68億 | -199.48%-1,711.44億 | -195.41%-839.98億 | 104.95%30.61億 | -283.21%-1,352.91億 | 142.55%1,720.38億 | -7.03%1,811.24億 | 657.93%880.35億 |
| -應收款（增）減 | 22.64%-2,320.29億 | -155.06%-836.78億 | 11.27%1,786.32億 | 208.06%1,951.42億 | -118.36%-2,999.44億 | 184.05%1,519.63億 | -6.38%1,605.46億 | -979.38%-1,805.8億 | -117.07%-338.97億 | 19.60%-1,373.61億 |
| -存貨（增）減 | -31.92%-820.48億 | -55.81%533.8億 | 98.51%-31.88億 | 50.55%-184.51億 | -369.54%-621.97億 | 184.15%1,207.9億 | -77.90%-2,134.82億 | 70.52%-373.14億 | -14.79%2,031.56億 | -92.48%230.75億 |
| -應付款（減）增 | -22.46%2,241.11億 | ---- | ---- | -227.29%-3,181.15億 | 601.37%2,890.35億 | -202.73%-2,696.92億 | 5.10%-823.55億 | 3,090.23%2,499.23億 | 119.46%329.67億 | -6.49%412.1億 |
| -貸款、租賃及其他損失準備金 | ---- | ---- | ---- | 1,521.95%92億 | ---- | ---- | ---- | 96.53%-6.47億 | ---- | ---- |
| -其他流動資產變動 | ---- | ---- | ---410.76億 | -127.67%-389.2億 | ---- | ---- | ---- | 156.21%1,406.56億 | 62.26%-204.55億 | ---- |
| 已付股息（經營活動產生的現金流） | ||||||||||
| 已收到的股息（經營活動產生的現金流） | -2.54%691.6億 | 62.94%709.61億 | ||||||||
| 已付利息（經營活動產生的現金流） | 21.83%-112.88億 | 28.84%-77.07億 | 22.24%-117.37億 | -12.52%-473.16億 | -21.17%-144.41億 | -52.72%-108.31億 | -11.06%-150.94億 | -38.95%-420.5億 | -26.10%-94.49億 | -26.05%-119.18億 |
| 已收到的利息（經營活動產生的現金流） | -80.22%79.83億 | -53.56%69.93億 | 65.70%165.17億 | -15.97%123.84億 | -21.69%403.54億 | 98.17%150.59億 | -7.69%99.68億 | 129.53%147.38億 | -90.20%-551.92億 | 290.90%515.33億 |
| 已支付退稅 | 8.95%-296.39億 | -164.47%-71.9億 | -12.94%-448.77億 | -314.77%-827.01億 | 14.68%-325.52億 | -88.98%111.52億 | 30.44%-397.34億 | 92.56%-199.39億 | 42.11%-258.8億 | 51.09%-381.52億 |
| 其他經營現金流入（流出） | -40.37%-226.13億 | 61.35%-119.82億 | 39.90%310億 | 3,084.65%983.74億 | 91.65%-161.09億 | -143.23%-310.01億 | -64.85%221.58億 | 95.48%-32.96億 | 49.91%547.71億 | -259.00%-1,928.15億 |
| 經營活動現金淨額 | -49.92%596.35億 | 137.58%1,518.45億 | 186.17%1,824.34億 | -42.90%5,768.35億 | 147.83%1,190.73億 | -82.70%639.13億 | -54.93%637.5億 | 1,016.39%1.01萬億 | 28.68%4,513.73億 | 184.02%480.46億 |
| 投資活動現金流量 | ||||||||||
| 物業、廠房及設備交易淨額 | -4.67%-670.19億 | 23.29%-599.69億 | 21.98%-694.35億 | -2.23%-2,453.29億 | -22.14%-640.27億 | 2.84%-781.81億 | 21.15%-890.02億 | -15.44%-2,399.66億 | -72.82%57.98億 | 33.83%-524.22億 |
| 無形資產交易淨額 | ---- | ---- | ---- | 16.44%-205.51億 | ---- | ---- | ---- | 5.41%-245.95億 | ---- | ---- |
| 業務交易淨額 | 124.83%114.8億 | -102.74%-9.1億 | --682.52億 | 373.73%4,059.16億 | --51.06億 | -60.75%331.56億 | --0 | 142.96%856.85億 | 730.04%117.88億 | --0 |
| 投資物業交易淨額 | ---- | ---- | ---- | 4.63%-444.26億 | ---- | ---- | ---- | -62.50%-465.85億 | ---- | ---- |
| 投資產品交易淨額 | ---- | 557.70%138.27億 | -121.68%-87.85億 | 41.46%192.88億 | 368.28%93億 | -117.11%-30.21億 | -162.28%-39.63億 | -82.43%136.35億 | -139.13%-44.99億 | -76.62%19.86億 |
| 向其他方提供的預付現金及貸款 | ---- | ---- | ---236.7億 | -141.30%-139.64億 | ---- | ---- | ---- | 21.43%-57.87億 | 715.58%153.9億 | ---- |
| 償還對其他方提供的預付款及貸款產生的現金收入 | ---- | ---- | ---- | 167.95%82.77億 | ---- | -123.59%-47.35億 | 92.80%-33.27億 | -1.03%30.89億 | ---- | ---- |
| 其他投資變動淨額 | 257.81%284.98億 | -641.72%-60.51億 | 102.07%2.02億 | 181.46%215.54億 | -14.65%-180.58億 | -71.14%11.17億 | 51.22%-97.55億 | -169.67%-264.59億 | -91.66%54.17億 | 27.21%-157.51億 |
| 投資活動現金淨額 | 21.78%-505.26億 | -73.29%-895.26億 | 68.47%-334.36億 | 154.26%1,307.65億 | -5.45%-645.91億 | -213.27%-516.64億 | 44.52%-1,060.47億 | -107.87%-2,409.83億 | -174.00%-341.97億 | 41.43%-612.51億 |
| 融資活動現金流量 | ||||||||||
| 債務發行/償還的淨額 | -118.89%-385.76億 | 64.04%-476.53億 | -250.24%-446.93億 | -23.58%-1,714.99億 | 435.40%2,041.7億 | 61.57%-1,325.14億 | -87.85%297.48億 | -147.52%-1,387.76億 | 84.73%-768.31億 | -86.16%381.34億 |
| 普通股發行/回購的淨額 | 52.33%-281.63億 | 132.34%277.69億 | 42.21%-281.59億 | -1,195.37%-2,323.5億 | -1,969,000.00%-590.73億 | -32,551.33%-858.73億 | -2,436,300.00%-487.28億 | 82.06%-179.37億 | -883,350.00%-176.69億 | 99.99%-300萬 |
| 租賃融資增減 | -17.78%-240.11億 | -11.87%-224.08億 | -3.01%-215.72億 | -4.43%-816.46億 | -4.26%-203.86億 | -9.60%-200.3億 | -3.07%-209.42億 | 2.82%-781.82億 | -6.39%-200.35億 | 3.31%-195.53億 |
| 已支付現金股息 | -25.09%-458.04億 | --0 | -6.38%-350.23億 | -4.71%-695.43億 | -10.26%-366.17億 | --0 | 0.86%-329.23億 | 3.96%-664.18億 | --0 | 1.71%-332.1億 |
| 非控制性權益現金股息 | 99.99%-400萬 | 69.10%-25.64億 | -13.23%-148.68億 | -49.35%-602.48億 | -218.79%-369.25億 | -3,043.18%-82.98億 | 52.54%-131.31億 | -181.44%-403.41億 | 74.75%-8.24億 | -2,600.00%-115.83億 |
| 其他籌資費用淨額 | 4,004.03%474.73億 | -946.01%-276.73億 | 127.40%10.99億 | -242.41%-151.28億 | -129.20%-12.16億 | 146.17%32.71億 | -30.40%-40.11億 | 125.66%106.23億 | 3,277.85%166.19億 | 155.60%41.65億 |
| 融資活動現金淨額 | -278.34%-890.85億 | 70.21%-725.29億 | -59.15%-1,432.16億 | -90.44%-6,304.14億 | 326.54%499.53億 | 34.33%-2,434.44億 | -156.07%-899.87億 | -2,385.96%-3,310.31億 | 81.19%-987.4億 | -111.75%-220.5億 |
| 現金淨流量 | ||||||||||
| 期初現金流 | 107.24%8,472.23億 | 30.20%8,537.11億 | 9.11%8,465.63億 | 149.07%7,759.06億 | -16.54%4,088.13億 | 56.95%6,556.86億 | 149.07%7,759.06億 | -40.55%3,115.17億 | 1.04%4,483.23億 | 13.83%4,898.4億 |
| 現金變動 | -176.58%-799.76億 | 95.58%-102.1億 | 104.37%57.82億 | -82.39%771.86億 | 396.23%1,044.35億 | -621.70%-2,311.95億 | -219.42%-1,322.84億 | 283.00%4,382.69億 | 348.97%3,184.36億 | -235.88%-352.55億 |
| 匯率變動影響 | 48.07%81.38億 | 147.87%37.22億 | -156.22%-67.82億 | -92.92%16.19億 | 190.25%54.96億 | -232.41%-77.75億 | -14.54%120.64億 | -24.44%228.71億 | 963.62%89.73億 | 51.50%-60.9億 |
| 現金變動之外的其他現金調整 | --0 | --0 | --81.48億 | -350.78%-81.48億 | 407.56%5.29億 | ---- | ---- | 200.00%32.49億 | --1.74億 | ---1.72億 |
| 期末現金 | 49.32%7,753.85億 | 107.24%8,472.23億 | 30.20%8,537.11億 | 9.11%8,465.63億 | 15.83%5,192.73億 | -16.54%4,088.13億 | 56.95%6,556.86億 | 149.07%7,759.06億 | 149.07%7,759.06億 | 1.04%4,483.23億 |
| 自由現金流 | -151.13%-156.44億 | 743.93%918.76億 | 547.49%1,129.99億 | -59.90%2,734.62億 | 183.73%305.97億 | -104.94%-142.68億 | -188.43%-252.52億 | 258.95%6,818.74億 | 47.30%4,008.96億 | 75.20%-365.44億 |
| 貨幣單位 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 |
| 會計準則 | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP |
