Sample Name
Sample Code
Sample Name
Sample Code
Sample Name
Sample Code
4
百度集團-SW
09888
5
京東健康
06618
| (Q3)2025/09/30 | (Q2)2025/06/30 | (Q1)2025/03/31 | (FY)2024/12/31 | (Q4)2024/12/31 | (Q3)2024/09/30 | (Q2)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q3)2023/03/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 經營活動現金流量(間接法) | ||||||||||
| 經營活動產生的現金 | 31.06%-3,304.5萬 | -476.21%-2,637.9萬 | -193.41%-3,088.7萬 | -141.38%-1.01億 | -3,754.54萬 | -1,324.79%-4,793萬 | -457.8萬 | -1,052.7萬 | 127.29%2.43億 | -111.63%-336.4萬 |
| 扣除非現金調整前淨利潤 | 145.81%2,114.6萬 | -171.86%-1,569.1萬 | -83.29%1,650.6萬 | -51.76%1.84億 | --1.09億 | -129.08%-4,616.5萬 | --2,183.6萬 | --9,879.7萬 | 78.21%3.81億 | 219.26%1.59億 |
| 非現金項目調整總額 | -186.24%-3,074.6萬 | 173.81%1,392.8萬 | 87.88%-1,133.8萬 | -446.44%-1.7億 | ---9,327.64萬 | 130.45%3,565.2萬 | ---1,887萬 | ---9,351.9萬 | -121.87%-3,111.27萬 | -3,159.08%-1.17億 |
| -折舊與攤銷 | ---- | ---- | ---- | -74.78%3,467.26萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | 43.76%1.37億 | ---- |
| -在損益中確認的減值損失回撥 | ---- | ---- | ---- | -86.84%2,458.43萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | 2,736.00%1.87億 | ---- |
| -聯營企業份額 | ---- | ---- | ---- | 74.99%-6,871.4萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | -433.73%-2.75億 | ---- |
| -處置利潤 | ---- | ---- | ---- | -621.35%-6,706.89萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | 138.15%1,286.46萬 | ---- |
| -匯兌損益淨額 | ---- | ---- | ---- | -120.84%-856.95萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | 624.50%4,112.32萬 | ---- |
| -其他非現金項目 | ---- | ---- | ---- | 36.89%-8,491.8萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | -528.45%-1.35億 | ---- |
| 營運資本變動 | 37.34%-2,344.5萬 | -226.30%-2,461.6萬 | -128.12%-3,605.5萬 | -7.16%-1.14億 | ---5,352.73萬 | 16.98%-3,741.7萬 | ---754.4萬 | ---1,580.5萬 | -15.02%-1.07億 | -161.70%-4,507萬 |
| -應收款(增)減 | 113.00%274.4萬 | -192.62%-1,673.5萬 | 195.64%843.3萬 | 84.62%-1,649.96萬 | --1,914.14萬 | 43.25%-2,110.5萬 | ---571.9萬 | ---881.7萬 | 10.68%-1.07億 | -95.18%-3,718.9萬 |
| -存貨(增)減 | 18.87%-2,578.5萬 | -524.33%-980.2萬 | -497.54%-4,233.6萬 | -1,006.46%-8,833.98萬 | ---4,790.28萬 | -6,734.84%-3,178.2萬 | ---157萬 | ---708.5萬 | -406.73%-798.4萬 | 51.16%-46.5萬 |
| -應付款(減)增 | -102.61%-40.4萬 | 853.33%192.1萬 | -2,318.56%-215.2萬 | -246.82%-269.7萬 | ---1,800.9萬 | 308.60%1,547萬 | ---25.5萬 | --9.7萬 | -93.65%183.7萬 | -366.38%-741.6萬 |
| -其他流動資產變動 | ---- | ---- | ---- | -200.00%-675.69萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | --675.67萬 | ---- |
| 已付股息(經營活動產生的現金流) | ||||||||||
| 已收到的股息(經營活動產生的現金流) | ||||||||||
| 已付利息(經營活動產生的現金流) | 57.55%-30.1萬 | 49.07%-41.1萬 | 50.48%-46.3萬 | 89.76%-300.74萬 | -55.64萬 | 73.72%-70.9萬 | -80.7萬 | -93.5萬 | -603.12%-2,937.71萬 | 46.07%-269.8萬 |
| 已收到的利息(經營活動產生的現金流) | ||||||||||
| 已支付退稅 | 80.38%-78.6萬 | 83.61%-113.3萬 | 65.80%-117.7萬 | 61.30%-1,931.36萬 | -495.46萬 | 59.74%-400.6萬 | -691.1萬 | -344.2萬 | -133.68%-4,990.54萬 | -78.76%-995萬 |
| 其他經營現金流入(流出) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 經營活動現金淨額 | 35.17%-3,413.2萬 | -127.09%-2,792.3萬 | -118.24%-3,252.7萬 | -175.04%-1.23億 | ---4,305.65萬 | -228.78%-5,264.5萬 | ---1,229.6萬 | ---1,490.4萬 | 101.19%1.64億 | -187.26%-1,601.2萬 |
| 投資活動現金流量 | ||||||||||
| 物業、廠房及設備交易淨額 | -225.50%-629.2萬 | -288.27%-119.2萬 | -102.49%-114萬 | -71.57%9,961.67萬 | --5,608.77萬 | -4,614.63%-193.3萬 | ---30.7萬 | --4,576.9萬 | 343.93%3.5億 | -32.26%-4.1萬 |
| 業務交易淨額 | --0 | --0 | --0 | -625,096.38%-3,399.98萬 | --197 | --0 | --0 | ---3,400萬 | 100.01%5,440 | ---- |
| 投資產品交易淨額 | 40.16%6,429.3萬 | 5,636.93%6,057.4萬 | -404.92%-1.27億 | -272.45%-5.9億 | ---6.76億 | 1,089.63%4,587.2萬 | ---109.4萬 | --4,158.5萬 | -267.03%-1.58億 | -51.10%385.6萬 |
| 向其他方提供的預付現金及貸款 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 88.87%-5,928.66萬 | 89.97%-2,458.6萬 |
| 償還對其他方提供的預付款及貸款產生的現金收入 | 136.93%28.4萬 | ---- | ---- | --6.76億 | --6.81億 | ---76.9萬 | ---430.9萬 | --34.8萬 | ---- | ---- |
| 已收到的股息(投資活動產生的現金流) | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- |
| 已收到的利息(投資活動產生的現金流) | -94.94%116.3萬 | -95.07%224.7萬 | -78.27%356.1萬 | -10.57%1.21億 | --3,575.7萬 | 154.92%2,296.6萬 | --4,554.9萬 | --1,638.4萬 | 657.53%1.35億 | 18.71%900.9萬 |
| 其他投資變動淨額 | ---- | ---- | --790.2萬 | 39.25%175.07萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | -22.11%125.72萬 | 88.78%18.5萬 |
| 投資活動現金淨額 | -10.11%5,944.8萬 | 153.33%1.01億 | -266.19%-1.16億 | 1.99%2.74億 | --9,830.61萬 | 671.27%6,613.6萬 | --3,983.9萬 | --7,008.6萬 | 171.53%2.69億 | 95.18%-1,157.7萬 |
| 融資活動現金流量 | ||||||||||
| 債務發行/償還的淨額 | 0.62%-430.5萬 | 40.50%-431萬 | 48.91%-429.5萬 | 94.18%-2,435.35萬 | ---437.15萬 | -116.85%-433.2萬 | ---724.4萬 | ---840.6萬 | -218.06%-4.18億 | -77.15%2,570.3萬 |
| 普通股發行/回購的淨額 | -208.92%-53.7萬 | -449.58%-124.8萬 | 318.32%767.2萬 | -21.31%297.33萬 | --28.93萬 | -87.62%49.3萬 | --35.7萬 | --183.4萬 | 13.78%377.86萬 | 44.01%398.2萬 |
| 租賃融資增減 | -10.90%-29.5萬 | -6.62%-29萬 | -4.38%-28.6萬 | 34.29%-107.46萬 | ---26.26萬 | 4.32%-26.6萬 | ---27.2萬 | ---27.4萬 | -60.06%-163.54萬 | -5.30%-27.8萬 |
| 已支付現金股息 | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 非控制性權益現金股息 | --0 | --0 | --0 | ---94.56萬 | --374 | --0 | --0 | ---94.6萬 | --0 | ---- |
| 融資活動現金淨額 | -25.14%-513.7萬 | -361.01%-3,300.4萬 | 139.67%309.1萬 | 94.37%-2,340.04萬 | ---434.44萬 | -113.96%-410.5萬 | ---715.9萬 | ---779.2萬 | -216.70%-4.16億 | -74.42%2,940.7萬 |
| 現金淨流量 | ||||||||||
| 期初現金流 | -35.20%1.56億 | -45.50%1.21億 | 57.33%2.68億 | -23.77%1.7億 | --2.21億 | 35.51%2.41億 | --2.22億 | --1.7億 | 36.29%2.23億 | -46.66%1.78億 |
| 現金變動 | 114.99%2,017.9萬 | 96.22%3,999.7萬 | -407.90%-1.46億 | 661.98%1.28億 | --5,090.52萬 | 416.28%938.6萬 | --2,038.4萬 | --4,739萬 | -72.81%1,680.68萬 | 101.70%181.8萬 |
| 匯率變動影響 | 101.70%49.7萬 | -234.30%-486.4萬 | -116.84%-74.6萬 | 56.25%-3,055.46萬 | ---436.46萬 | -1,734.87%-2,916.6萬 | ---145.5萬 | --443.1萬 | -2,804.74%-6,984.41萬 | 142.38%178.4萬 |
| 期末現金 | -20.05%1.77億 | -35.20%1.56億 | -45.50%1.21億 | 57.33%2.68億 | --2.68億 | 21.91%2.21億 | --2.41億 | --2.22億 | -23.77%1.7億 | -18.36%1.81億 |
| 自由現金流 | 24.71%-4,042.4萬 | -130.30%-2,911.5萬 | -125.17%-3,366.8萬 | -176.33%-1.24億 | ---4,308.35萬 | -234.47%-5,369.2萬 | ---1,264.2萬 | ---1,495.2萬 | 260.11%1.63億 | -187.64%-1,605.3萬 |
| 會計準則 | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP |
FY:Financial Year 年度報告,相當於上市公司向SEC披露的10-K文件。
Q:Quarter 季度報告,相當於上市公司向SEC披露的10-Q文件,其中Q1、Q2、Q3、Q4為單季報,跨度為3個月;Q6、Q9為累計季報,Q6為6個月,Q9為9個月。