日本市場個股詳情

TESS控股 (5074)

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406
+7+1.75%

延時20分鐘行情已收盤 01/16 15:30 (東京)

286.84億總市值140.00市盈率(靜)

業績

主營構成

財務指標

利潤表

資產負債表

現金流量表

TESS控股 (5074) 現金流量表

季報+年報

顯示同比

隱藏空行

(FY)2025/06/30

(FY)2024/06/30

(FY)2023/06/30

(FY)2022/06/30

(FY)2021/06/30

(FY)2020/06/30

(FY)2019/06/30

經營活動現金流量（間接法）

經營活動產生的現金

600.00%101.29億

-90.38%14.47億

-14.50%150.49億

388.81%176.02億

1,223.90%36.01億

-70.91%2.72億

9.35億

扣除非現金調整前淨利潤

-98.63%5,100萬

-30.46%37.21億

24.15%53.51億

25.73%43.1億

35.28%34.28億

579.36%25.34億

--3.73億

非現金項目調整總額

302.79%79.27億

-59.10%19.68億

19.32%48.12億

5.63%40.33億

88.26%38.18億

-10.31%20.28億

--22.61億

-折舊與攤銷

39.60%45.55億

3.29%32.63億

9.92%31.59億

13.19%28.74億

30.67%25.39億

-8.00%19.43億

--21.12億

-在損益中確認的減值損失回撥

--0

--39.39億

--0

----

--4.08億

----

----

-聯營企業份額

489.47%4.44億

-522.22%-1.14億

139.71%2,700萬

-134.48%-6,800萬

35.56%-2,900萬

-95.65%-4,500萬

---2,300萬

-處置利潤

123.33%13.15億

-988.96%-56.36億

50.24%6.34億

160.49%4.22億

--1.62億

--0

--0

-匯兌損益淨額

236.22%1.73億

-349.02%-1.27億

131.10%5,100萬

-925.00%-1.64億

---1,600萬

--0

--0

-其他非現金項目

123.95%14.4億

-31.67%6.43億

-2.89%9.41億

28.51%9.69億

480.00%7.54億

-24.42%1.3億

--1.72億

營運資本變動

150.60%21.45億

-186.90%-42.39億

-47.30%48.78億

353.69%92.57億

14.96%-36.49億

-152.26%-42.91億

---17.01億

-應收款（增）減

94.81%-1.63億

-214.15%-31.39億

-72.90%27.5億

626.35%101.48億

-41.25%-19.28億

-850.00%-13.65億

--1.82億

-存貨（增）減

151.41%7,300萬

-105.34%-1.42億

2,683.50%26.61億

97.16%-1.03億

-129.90%-36.21億

3.26%-15.75億

---16.28億

-預付費用（增）減

140.80%9.67億

-247.11%-23.7億

183.17%16.11億

-623.51%-19.37億

--3.7億

----

----

-應付款（減）增

-490.15%-10.69億

113.44%2.74億

-331.18%-20.39億

-39.59%8.82億

32.85%14.6億

162.94%10.99億

---17.46億

-貸款、租賃及其他損失準備金

400.00%1.41億

75.90%-4,700萬

-172.49%-1.95億

5,280.00%2.69億

102.46%500萬

-333.33%-2.03億

--8,700萬

-其他流動資產變動

85.32%21.96億

1,216.67%11.85億

4,600.00%9,000萬

-103.08%-200萬

102.89%6,500萬

-260.04%-22.47億

--14.04億

已付股息（經營活動產生的現金流）

已收到的股息（經營活動產生的現金流）

已付利息（經營活動產生的現金流）

-66.15%-12.91億

-2.78%-7.77億

6.20%-7.56億

20.12%-8.06億

-19.13%-10.09億

-10.86%-8.47億

-7.64億

已收到的利息（經營活動產生的現金流）

155.56%4,600萬

350.00%1,800萬

-75.00%400萬

23.08%1,600萬

225.00%1,300萬

-55.56%400萬

900萬

已支付退稅

-47.53%-10.77億

-55.65%-7.3億

78.34%-4.69億

0.37%-21.65億

-109.34%-21.73億

-203.59%-10.38億

10.02億

其他經營現金流入（流出）

-100萬

0

0.00%-100萬

0.00%-100萬

-200.00%-100萬

200.00%100萬

-100萬

經營活動現金淨額

18,685.71%78.06億

-100.30%-4,200萬

-5.59%138.27億

3,298.14%146.46億

126.80%4.31億

-236.16%-16.08億

--11.81億

投資活動現金流量

物業、廠房及設備交易淨額

41.43%-88.68億

-2.27%-151.42億

-604.38%-148.06億

36.46%-21.02億

75.32%-33.08億

-60.60%-134.02億

---83.45億

無形資產交易淨額

-58.46%-1.03億

94.20%-6,500萬

12.29%-11.2億

-47.12%-12.77億

35.13%-8.68億

-1,338.71%-13.38億

---9,300萬

業務交易淨額

93.63%-5,000萬

-1,301.79%-7.85億

97.87%-5,600萬

---26.32億

----

---4,600萬

--0

投資產品交易淨額

-135.15%-1.55億

458.54%4.41億

40.29%-1.23億

31.79%-2.06億

54.10%-3.02億

-892.77%-6.58億

--8,300萬

向其他方提供的預付現金及貸款

----

----

----

----

----

----

--0

償還對其他方提供的預付款及貸款產生的現金收入

----

----

----

----

----

77.78%1.6億

--9,000萬

已收到的股息（投資活動產生的現金流）

28.57%900萬

-91.03%700萬

1,014.29%7,800萬

--700萬

----

----

----

其他投資變動淨額

-96.30%200萬

2,800.00%5,400萬

60.00%-200萬

-266.67%-500萬

104.69%300萬

60.49%-6,400萬

---1.62億

投資活動現金淨額

40.83%-91.65億

3.36%-154.9億

-157.91%-160.29億

-38.88%-62.15億

70.84%-44.75億

-82.13%-153.48億

---84.27億

融資活動現金流量

債務發行/償還的淨額

10.33%76.58億

286.99%69.41億

66.17%-37.12億

-259.30%-109.74億

-69.49%68.89億

210.82%225.78億

--72.64億

普通股發行/回購的淨額

--0

74,716.67%134.67億

-61.70%1,800萬

-99.65%4,700萬

7,262.70%136.21億

--1.85億

--0

租賃融資增減

-61.73%-4.48億

48.89%-2.77億

-80.07%-5.42億

50.17%-3.01億

-68.25%-6.04億

-82.23%-3.59億

---1.97億

已支付現金股息

-23.28%-11.28億

-24.15%-9.15億

-3.08%-7.37億

-1,301.96%-7.15億

-104.00%-5,100萬

-25.00%-2,500萬

---2,000萬

非控制性權益現金股息

2.02%-9,700萬

15.38%-9,900萬

-32.95%-1.17億

56.22%-8,800萬

-11.05%-2.01億

39.06%-1.81億

---2.97億

其他籌資費用淨額

-221.73%-21.91億

-567.65%-6.81億

72.13%-1.02億

85.68%-3.66億

14.17%-25.56億

-431.26%-29.78億

--8.99億

融資活動現金淨額

-79.42%37.94億

455.08%184.36億

58.12%-51.92億

-172.51%-123.97億

-11.04%170.98億

151.27%192.2億

--76.49億

現金淨流量

期初現金流

27.86%140.98億

-39.97%110.26億

-17.14%183.69億

143.78%221.69億

32.33%90.94億

6.03%68.72億

--64.81億

現金變動

-16.15%24.35億

139.28%29.04億

-86.43%-73.94億

-130.38%-39.66億

476.59%130.54億

461.79%22.64億

--4.03億

匯率變動影響

-161.68%-1.03億

234.00%1.67億

-69.70%5,000萬

685.71%1.65億

151.22%2,100萬

-241.67%-4,100萬

---1,200萬

現金變動之外的其他現金調整

0.00%100萬

0.00%100萬

0.00%100萬

--100萬

----

---100萬

----

期末現金

16.55%164.31億

27.86%140.98億

-39.97%110.26億

-17.14%183.69億

143.78%221.69億

32.33%90.94億

--68.72億

自由現金流

92.36%-11.65億

-626.49%-152.49億

-118.63%-20.99億

400.85%112.67億

77.74%-37.45億

-131.87%-168.27億

---72.57億

貨幣單位

日元

日元

日元

日元

日元

日元

日元

會計準則

NonUS-GAAP

NonUS-GAAP

NonUS-GAAP

NonUS-GAAP

NonUS-GAAP

NonUS-GAAP

NonUS-GAAP

	(FY)2025/06/30	(FY)2024/06/30	(FY)2023/06/30	(FY)2022/06/30	(FY)2021/06/30	(FY)2020/06/30	(FY)2019/06/30
經營活動現金流量（間接法）
經營活動產生的現金	600.00%101.29億	-90.38%14.47億	-14.50%150.49億	388.81%176.02億	1,223.90%36.01億	-70.91%2.72億	9.35億
扣除非現金調整前淨利潤	-98.63%5,100萬	-30.46%37.21億	24.15%53.51億	25.73%43.1億	35.28%34.28億	579.36%25.34億	--3.73億
非現金項目調整總額	302.79%79.27億	-59.10%19.68億	19.32%48.12億	5.63%40.33億	88.26%38.18億	-10.31%20.28億	--22.61億
-折舊與攤銷	39.60%45.55億	3.29%32.63億	9.92%31.59億	13.19%28.74億	30.67%25.39億	-8.00%19.43億	--21.12億
-在損益中確認的減值損失回撥	--0	--39.39億	--0	----	--4.08億	----	----
-聯營企業份額	489.47%4.44億	-522.22%-1.14億	139.71%2,700萬	-134.48%-6,800萬	35.56%-2,900萬	-95.65%-4,500萬	---2,300萬
-處置利潤	123.33%13.15億	-988.96%-56.36億	50.24%6.34億	160.49%4.22億	--1.62億	--0	--0
-匯兌損益淨額	236.22%1.73億	-349.02%-1.27億	131.10%5,100萬	-925.00%-1.64億	---1,600萬	--0	--0
-其他非現金項目	123.95%14.4億	-31.67%6.43億	-2.89%9.41億	28.51%9.69億	480.00%7.54億	-24.42%1.3億	--1.72億
營運資本變動	150.60%21.45億	-186.90%-42.39億	-47.30%48.78億	353.69%92.57億	14.96%-36.49億	-152.26%-42.91億	---17.01億
-應收款（增）減	94.81%-1.63億	-214.15%-31.39億	-72.90%27.5億	626.35%101.48億	-41.25%-19.28億	-850.00%-13.65億	--1.82億
-存貨（增）減	151.41%7,300萬	-105.34%-1.42億	2,683.50%26.61億	97.16%-1.03億	-129.90%-36.21億	3.26%-15.75億	---16.28億
-預付費用（增）減	140.80%9.67億	-247.11%-23.7億	183.17%16.11億	-623.51%-19.37億	--3.7億	----	----
-應付款（減）增	-490.15%-10.69億	113.44%2.74億	-331.18%-20.39億	-39.59%8.82億	32.85%14.6億	162.94%10.99億	---17.46億
-貸款、租賃及其他損失準備金	400.00%1.41億	75.90%-4,700萬	-172.49%-1.95億	5,280.00%2.69億	102.46%500萬	-333.33%-2.03億	--8,700萬
-其他流動資產變動	85.32%21.96億	1,216.67%11.85億	4,600.00%9,000萬	-103.08%-200萬	102.89%6,500萬	-260.04%-22.47億	--14.04億
已付股息（經營活動產生的現金流）
已收到的股息（經營活動產生的現金流）
已付利息（經營活動產生的現金流）	-66.15%-12.91億	-2.78%-7.77億	6.20%-7.56億	20.12%-8.06億	-19.13%-10.09億	-10.86%-8.47億	-7.64億
已收到的利息（經營活動產生的現金流）	155.56%4,600萬	350.00%1,800萬	-75.00%400萬	23.08%1,600萬	225.00%1,300萬	-55.56%400萬	900萬
已支付退稅	-47.53%-10.77億	-55.65%-7.3億	78.34%-4.69億	0.37%-21.65億	-109.34%-21.73億	-203.59%-10.38億	10.02億
其他經營現金流入（流出）	-100萬	0	0.00%-100萬	0.00%-100萬	-200.00%-100萬	200.00%100萬	-100萬
經營活動現金淨額	18,685.71%78.06億	-100.30%-4,200萬	-5.59%138.27億	3,298.14%146.46億	126.80%4.31億	-236.16%-16.08億	--11.81億
投資活動現金流量
物業、廠房及設備交易淨額	41.43%-88.68億	-2.27%-151.42億	-604.38%-148.06億	36.46%-21.02億	75.32%-33.08億	-60.60%-134.02億	---83.45億
無形資產交易淨額	-58.46%-1.03億	94.20%-6,500萬	12.29%-11.2億	-47.12%-12.77億	35.13%-8.68億	-1,338.71%-13.38億	---9,300萬
業務交易淨額	93.63%-5,000萬	-1,301.79%-7.85億	97.87%-5,600萬	---26.32億	----	---4,600萬	--0
投資產品交易淨額	-135.15%-1.55億	458.54%4.41億	40.29%-1.23億	31.79%-2.06億	54.10%-3.02億	-892.77%-6.58億	--8,300萬
向其他方提供的預付現金及貸款	----	----	----	----	----	----	--0
償還對其他方提供的預付款及貸款產生的現金收入	----	----	----	----	----	77.78%1.6億	--9,000萬
已收到的股息（投資活動產生的現金流）	28.57%900萬	-91.03%700萬	1,014.29%7,800萬	--700萬	----	----	----
其他投資變動淨額	-96.30%200萬	2,800.00%5,400萬	60.00%-200萬	-266.67%-500萬	104.69%300萬	60.49%-6,400萬	---1.62億
投資活動現金淨額	40.83%-91.65億	3.36%-154.9億	-157.91%-160.29億	-38.88%-62.15億	70.84%-44.75億	-82.13%-153.48億	---84.27億
融資活動現金流量
債務發行/償還的淨額	10.33%76.58億	286.99%69.41億	66.17%-37.12億	-259.30%-109.74億	-69.49%68.89億	210.82%225.78億	--72.64億
普通股發行/回購的淨額	--0	74,716.67%134.67億	-61.70%1,800萬	-99.65%4,700萬	7,262.70%136.21億	--1.85億	--0
租賃融資增減	-61.73%-4.48億	48.89%-2.77億	-80.07%-5.42億	50.17%-3.01億	-68.25%-6.04億	-82.23%-3.59億	---1.97億
已支付現金股息	-23.28%-11.28億	-24.15%-9.15億	-3.08%-7.37億	-1,301.96%-7.15億	-104.00%-5,100萬	-25.00%-2,500萬	---2,000萬
非控制性權益現金股息	2.02%-9,700萬	15.38%-9,900萬	-32.95%-1.17億	56.22%-8,800萬	-11.05%-2.01億	39.06%-1.81億	---2.97億
其他籌資費用淨額	-221.73%-21.91億	-567.65%-6.81億	72.13%-1.02億	85.68%-3.66億	14.17%-25.56億	-431.26%-29.78億	--8.99億
融資活動現金淨額	-79.42%37.94億	455.08%184.36億	58.12%-51.92億	-172.51%-123.97億	-11.04%170.98億	151.27%192.2億	--76.49億
現金淨流量
期初現金流	27.86%140.98億	-39.97%110.26億	-17.14%183.69億	143.78%221.69億	32.33%90.94億	6.03%68.72億	--64.81億
現金變動	-16.15%24.35億	139.28%29.04億	-86.43%-73.94億	-130.38%-39.66億	476.59%130.54億	461.79%22.64億	--4.03億
匯率變動影響	-161.68%-1.03億	234.00%1.67億	-69.70%5,000萬	685.71%1.65億	151.22%2,100萬	-241.67%-4,100萬	---1,200萬
現金變動之外的其他現金調整	0.00%100萬	0.00%100萬	0.00%100萬	--100萬	----	---100萬	----
期末現金	16.55%164.31億	27.86%140.98億	-39.97%110.26億	-17.14%183.69億	143.78%221.69億	32.33%90.94億	--68.72億
自由現金流	92.36%-11.65億	-626.49%-152.49億	-118.63%-20.99億	400.85%112.67億	77.74%-37.45億	-131.87%-168.27億	---72.57億
貨幣單位	日元	日元	日元	日元	日元	日元	日元
會計準則	NonUS-GAAP	NonUS-GAAP	NonUS-GAAP	NonUS-GAAP	NonUS-GAAP	NonUS-GAAP	NonUS-GAAP

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