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4
上海石油化工股份
00338
5
中國石油化工股份
00386
日本市場個股詳情
OpenWork (5139)
- 920
- -39-4.07%
延時20分鐘行情休市中 05/15 15:30 (東京)
196.36億總市值23.02市盈率(靜)
960最高價920最低價4.88萬股成交量960今開959昨收4534.63萬成交額136552周最高0.85%換手率2134.36萬總股本83852周最低39.97每股收益TTM53.12億流通值1798歷史最高23.02市盈率(靜)577.36萬流通股378歷史最低39.97每股收益(静)4.17%振幅--股息TTM2.78市淨率100股每手--股息率TTM
OpenWork (5139) 現金流量表
季報+年報
顯示同比
| (FY)2025/12/31 | (FY)2024/12/31 | (FY)2023/12/31 | (FY)2022/12/31 | (FY)2021/12/31 | (FY)2020/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 經營活動現金流量（間接法） | ||||||
| 經營活動產生的現金 | 57.92%17.09億 | 5.74%10.82億 | 56.46%10.23億 | 138.99%6.54億 | -32.79%2.74億 | 4.07億 |
| 扣除非現金調整前淨利潤 | 16.78%12億 | 20.36%10.27億 | 44.67%8.53億 | 81.85%5.9億 | 32.14%3.24億 | --2.46億 |
| 非現金項目調整總額 | -34.77%2,754.5萬 | 119.18%4,222.9萬 | -31.66%1,926.7萬 | 591.66%2,819.2萬 | 13.85%407.6萬 | --358萬 |
| -折舊與攤銷 | 13.46%1,639.9萬 | 64.21%1,445.4萬 | 40.90%880.2萬 | 2.21%624.7萬 | -65.26%611.2萬 | --1,759.3萬 |
| -資產準備金與勾銷 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---734.4萬 |
| -處置利潤 | --233.2萬 | --0 | 249.57%80.4萬 | 641.94%23萬 | -70.19%3.1萬 | --10.4萬 |
| -以股票支付的報酬 | 63.37%2,503.6萬 | --1,532.5萬 | --0 | ---- | ---- | ---- |
| -其他非現金項目 | -230.30%-1,622.2萬 | 28.87%1,245萬 | -55.51%966.1萬 | 1,150.56%2,171.5萬 | 69.48%-206.7萬 | ---677.3萬 |
| 營運資本變動 | 3,695.97%4.82億 | -91.57%1,269.2萬 | 319.15%1.51億 | 165.57%3,593.2萬 | -134.67%-5,480.3萬 | --1.58億 |
| -應收款（增）減 | -61.92%-1.14億 | -38.80%-7,043.1萬 | 16.20%-5,074.2萬 | -171.06%-6,055.1萬 | -166.30%-2,233.9萬 | --3,369.6萬 |
| -預付費用（增）減 | -230.48%-3,976.7萬 | 22.02%-1,203.3萬 | -732.25%-1,543萬 | -70.25%-185.4萬 | -211.58%-108.9萬 | --97.6萬 |
| -應付款（減）增 | 91.43%1.43億 | -47.97%7,476.9萬 | 454.29%1.44億 | 202.94%2,592.7萬 | -126.67%-2,518.6萬 | --9,442.8萬 |
| -應計費用（減）增 | -10.27%416萬 | 3.02%463.6萬 | 22.58%450萬 | 195.70%367.1萬 | -154.23%-383.6萬 | --707.3萬 |
| -貸款、租賃及其他損失準備金 | 188.46%2,802.9萬 | -284.41%-3,168.6萬 | -36.56%1,718.2萬 | 7,819.59%2,708.5萬 | -96.55%34.2萬 | --992.2萬 |
| -其他流動資產變動 | 870.29%4.6億 | -7.69%4,743.7萬 | 23.37%5,138.9萬 | 1,645.60%4,165.4萬 | -122.48%-269.5萬 | --1,199萬 |
| 已付股息（經營活動產生的現金流） | ||||||
| 已收到的股息（經營活動產生的現金流） | ||||||
| 已付利息（經營活動產生的現金流） | ||||||
| 已收到的利息（經營活動產生的現金流） | 1,722.62%765.5萬 | 1,005.26%42萬 | 65.22%3.8萬 | 4.55%2.3萬 | 15.79%2.2萬 | 1.9萬 |
| 已支付退稅 | -6.23%-2.92億 | -2.73%-2.75億 | -165.90%-2.67億 | -16.40%-1.01億 | 23.80%-8,640.1萬 | -1.13億 |
| 其他經營現金流入（流出） | 0 | 0 | 0 | 365.12%80萬 | 17.2萬 | 0 |
| 經營活動現金淨額 | 76.37%14.25億 | 6.86%8.08億 | 36.38%7.56億 | 195.69%5.54億 | -36.19%1.87億 | --2.94億 |
| 投資活動現金流量 | ||||||
| 物業、廠房及設備交易淨額 | 34.49%-1,363.3萬 | -3.98%-2,080.9萬 | -187.01%-2,001.3萬 | 24.15%-697.3萬 | -59.99%-919.3萬 | ---574.6萬 |
| 投資產品交易淨額 | ---30億 | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 其他投資變動淨額 | ---106.9萬 | ---- | ---1,402.4萬 | ---- | --4,916.2萬 | ---- |
| 投資活動現金淨額 | -14,387.49%-30.15億 | 38.86%-2,080.9萬 | -388.13%-3,403.7萬 | -117.45%-697.3萬 | 795.60%3,996.9萬 | ---574.6萬 |
| 融資活動現金流量 | ||||||
| 普通股發行/回購的淨額 | -416.47%-4.34億 | -119.02%-8,403.3萬 | -69.61%4.42億 | --14.54億 | --0 | --868萬 |
| 發行費用 | ---- | --0 | 62.91%-700.9萬 | ---1,889.5萬 | --0 | ---- |
| 其他籌資費用淨額 | ---- | ---- | ---- | ---1,000 | ---- | ---- |
| 融資活動現金淨額 | -416.47%-4.34億 | -119.32%-8,403.3萬 | -69.70%4.35億 | --14.35億 | --0 | --868萬 |
| 現金淨流量 | ||||||
| 期初現金流 | 11.81%66.57億 | 24.11%59.54億 | 70.43%47.97億 | 8.79%28.15億 | 12.95%25.87億 | --22.91億 |
| 現金變動 | -387.89%-20.24億 | -39.23%7.03億 | -41.65%11.57億 | 771.64%19.82億 | -23.36%2.27億 | --2.97億 |
| 現金變動之外的其他現金調整 | ---- | ---- | -200.00%-1,000 | 0.00%1,000 | --1,000 | ---- |
| 期末現金 | -30.40%46.33億 | 11.81%66.57億 | 24.11%59.54億 | 70.43%47.97億 | 8.79%28.15億 | --25.87億 |
| 自由現金流 | 79.30%14.11億 | 6.94%7.87億 | 34.46%7.36億 | 207.02%5.47億 | -38.11%1.78億 | --2.88億 |
| 貨幣單位 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 |
| 會計準則 | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP |
