Sample Name
Sample Code
Sample Name
Sample Code
Sample Name
Sample Code
4
中國石油化工股份
00386
5
中國海洋石油
00883
滬深市場個股詳情
日照港 (600017)
- 2.96
- -0.03-1.00%
休市中 04/30 15:00 (北京)
91.04億總市值20.70市盈率TTM
3.00最高價2.95最低價40.21萬手成交量2.98今開2.99昨收1.20億成交額1.31%換手率18.39市盈率(靜)30.76億總股本3.3752周最高0.65市淨率91.04億流通值2.8952周最低3.29漲停價30.76億流通股11.38歷史最高2.69跌停價1.67%振幅1.45歷史最低0.12股息TTM2.97平均價26.62萬手內盤4.02%股息率TTM100股每手12.25萬手外盤
日照港 (600017) 現金流量表
全部
顯示同比
| (Q1)2026/03/31 | (FY)2025/12/31 | (Q9)2025/09/30 | (Q6)2025/06/30 | (Q1)2025/03/31 | (FY)2024/12/31 | (Q9)2024/09/30 | (Q6)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 經營活動產生的現金流量 | ||||||||||
| 銷售商品、提供勞務收到的現金 | -1.51%15.19億 | -3.03%74.77億 | -5.89%53.87億 | -14.09%33.03億 | -9.25%15.42億 | -2.18%77.1億 | 1.53%57.25億 | 2.00%38.45億 | -6.38%17億 | -2.36%78.82億 |
| 收到的稅費返還 | --395.9萬 | --29.59萬 | 2,788.17%2.45萬 | ---- | ---- | ---- | -100.00%848.96 | ---- | -99.88%2.05萬 | -62.78%8,560.46萬 |
| 收到其他與經營活動有關的現金 | 211.89%4,463.66萬 | -66.91%5,654.21萬 | -39.83%1.38億 | -18.37%1.16億 | -75.34%1,431.15萬 | -48.24%1.71億 | -55.47%2.3億 | -66.28%1.42億 | -11.97%5,802.44萬 | 45.93%3.3億 |
| 經營活動現金流入小計 | 0.71%15.68億 | -4.41%75.33億 | -7.20%55.26億 | -14.25%34.19億 | -11.44%15.57億 | -5.03%78.81億 | -4.30%59.55億 | -6.32%39.87億 | -7.39%17.58億 | -2.71%82.98億 |
| 購買商品、接受勞務支付的現金 | 8.74%6.74億 | 8.72%31.67億 | -17.91%17.85億 | -15.70%11.61億 | -10.82%6.2億 | -5.83%29.13億 | -1.19%21.74億 | -8.45%13.78億 | -5.88%6.95億 | -6.93%30.94億 |
| 支付給職工以及為職工支付的現金 | -15.45%4.78億 | -19.91%16.2億 | 1.86%15.09億 | 5.33%10.07億 | 4.86%5.65億 | 5.78%20.23億 | 8.81%14.82億 | 1.53%9.56億 | 5.59%5.39億 | -1.57%19.13億 |
| 支付的各項稅費 | -49.96%4,102.45萬 | 27.75%3.64億 | 30.05%2.68億 | -12.60%1.75億 | -29.57%8,197.91萬 | -18.53%2.85億 | -23.01%2.06億 | 33.63%2.01億 | 79.71%1.16億 | 15.91%3.5億 |
| 支付其他與經營活動有關的現金 | 20.83%3,351.65萬 | 33.35%1.68億 | -84.83%3,036.51萬 | -57.46%4,672.53萬 | -42.33%2,773.77萬 | -36.94%1.26億 | -18.17%2億 | -30.10%1.1億 | -54.69%4,810.07萬 | 6.28%2億 |
| 經營活動現金流出小計 | -5.27%12.26億 | -0.52%53.2億 | -11.56%35.93億 | -9.60%23.91億 | -7.42%12.95億 | -3.75%53.48億 | -0.30%40.62億 | -3.98%26.45億 | -1.50%13.99億 | -3.49%55.56億 |
| 經營活動產生的現金流量淨額 | 30.23%3.41億 | -12.64%22.13億 | 2.16%19.33億 | -23.41%10.28億 | -27.06%2.62億 | -7.60%25.34億 | -11.90%18.92億 | -10.63%13.42億 | -24.85%3.59億 | -1.07%27.42億 |
| 投資活動產生的現金流量 | ||||||||||
| 取得投資收益收到的現金 | ---- | 15.70%1,998.43萬 | 20.39%1,998.43萬 | --1,970.74萬 | ---- | -58.81%1,727.24萬 | -60.42%1,660.01萬 | ---- | ---- | 402.14%4,193.55萬 |
| 處置固定資產、無形資產和其他長期資產收回的現金淨額 | 220.45%637.83萬 | 907.49%1.81億 | 812.16%5,444.17萬 | -7.38%231.93萬 | 36.83%199.04萬 | -81.71%1,798.27萬 | -92.27%596.84萬 | -96.52%250.41萬 | -97.78%145.46萬 | 2,490.97%9,832.71萬 |
| 收到其他與投資活動有關的現金 | -91.19%346萬 | --1.97億 | 14,776,386.12%2.07億 | --1.48億 | 96.30%3,926.23萬 | ---- | -100.00%1,400.08 | ---- | -90.01%2,000.14萬 | --1.25億 |
| 投資活動現金流入小計 | -76.15%983.83萬 | 1,029.57%3.98億 | 1,146.39%2.81億 | 6,681.64%1.7億 | 92.27%4,125.27萬 | -86.73%3,525.51萬 | -86.19%2,256.99萬 | -97.85%250.41萬 | -91.92%2,145.6萬 | 2,086.50%2.66億 |
| 購建固定資產、無形資產和其他長期資產支付的現金 | -26.58%5.76億 | -17.56%22.78億 | -16.43%16.37億 | -8.91%12.47億 | 33.52%7.84億 | -19.03%27.64億 | -20.28%19.59億 | -24.58%13.69億 | -23.33%5.87億 | 21.64%34.13億 |
| 投資支付的現金 | --3,000萬 | --2.5億 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --896.21萬 |
| 支付其他與投資活動有關的現金 | 53.85%1.2億 | 302.56%1.57億 | --4.07億 | --4.07億 | --7,800萬 | --3,900萬 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 投資活動現金流出小計 | -15.82%7.26億 | -4.18%26.85億 | 4.34%20.44億 | 20.83%16.54億 | 46.80%8.62億 | -18.10%28.03億 | -62.74%19.59億 | -70.33%13.69億 | -23.33%5.87億 | 20.11%34.22億 |
| 投資活動產生的現金流量淨額 | 12.79%-7.16億 | 17.35%-22.87億 | 8.97%-17.63億 | -8.62%-14.84億 | -45.08%-8.21億 | 12.33%-27.67億 | 61.99%-19.36億 | 69.62%-13.66億 | -13.09%-5.66億 | -11.26%-31.57億 |
| 籌資活動產生的現金流量 | ||||||||||
| 吸收投資收到的現金 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --2.25億 |
| -其中:子公司吸收少數股東投資收到的現金 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --2.25億 |
| 發行債券收到的現金 | ---- | --6億 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 取得借款收到的現金 | 10.37%15.35億 | 24.97%73.59億 | 1.96%42.96億 | 14.62%33.1億 | -2.57%13.91億 | -29.78%58.88億 | -34.14%42.13億 | -50.17%28.88億 | 22.37%14.28億 | 90.42%83.86億 |
| 收到其他與籌資活動有關的現金 | ---- | --1,000萬 | ---- | --1,000萬 | 34.75%11.05萬 | ---- | -99.86%245.5萬 | ---- | -85.84%8.2萬 | --17.09億 |
| 籌資活動現金流入小計 | 10.36%15.35億 | 35.33%79.69億 | 1.91%42.96億 | 14.96%33.2億 | -2.57%13.91億 | -42.94%58.88億 | -48.00%42.15億 | -61.47%28.88億 | 22.32%14.28億 | 110.46%103.2億 |
| 償還債務支付的現金 | 38.41%10.73億 | 54.36%62.68億 | 4.00%32.61億 | 9.76%22.76億 | 5.33%7.75億 | -24.69%40.61億 | -23.66%31.35億 | -44.87%20.74億 | -7.67%7.36億 | 65.68%53.92億 |
| 分配股利、利潤或償付利息支付的現金 | -6.38%9,943.09萬 | 29.99%8.35億 | 17.84%6.3億 | 16.90%4.82億 | 2.05%1.06億 | 3.20%6.43億 | 12.73%5.34億 | 14.74%4.12億 | 26.10%1.04億 | 18.50%6.23億 |
| -其中:子公司支付給少數股東的股利、利潤或償付的利息 | ---- | 128.12%4,489.56萬 | 128.12%4,489.56萬 | ---- | ---- | -11.69%1,968.03萬 | 0.32%1,968.03萬 | ---- | ---- | -0.19%2,228.54萬 |
| 支付其他與籌資活動有關的現金 | -27.56%2.44億 | -4.53%10.03億 | 9.38%6.22億 | 45.36%4.87億 | 96.86%3.37億 | -72.94%10.5億 | -5.06%5.68億 | -4.16%3.35億 | -15.39%1.71億 | 381.20%38.83億 |
| 籌資活動現金流出小計 | 16.25%14.17億 | 40.89%81.07億 | 6.46%45.12億 | 15.03%32.45億 | 20.50%12.19億 | -41.86%57.54億 | -18.18%42.38億 | -36.91%28.21億 | -6.54%10.11億 | 115.78%98.97億 |
| 籌資活動產生的現金流量淨額 | -31.29%1.18億 | -202.41%-1.38億 | -856.88%-2.16億 | 12.16%7,535.54萬 | -58.62%1.72億 | -68.21%1.34億 | -100.77%-2,259.46萬 | -97.78%6,718.66萬 | 389.61%4.16億 | 33.42%4.23億 |
| 現金及現金等價物 | ||||||||||
| 匯率變動對現金及現金等價物的影響 | ---5,328.53 | ---1.47萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | 224.09%1,472.66 | 224.09%1,472.66 | ---- | ---- |
| 現金及現金等價物淨增加額 | 33.73%-2.56億 | -112.92%-2.11億 | 31.10%-4,609.83萬 | -986.53%-3.81億 | -284.03%-3.86億 | -1,281.63%-9,927.27萬 | -234.78%-6,690.24萬 | 46.42%4,295.75萬 | 233.27%2.1億 | -96.66%840.13萬 |
| 加:期初現金及現金等價物餘額 | -15.79%11.28億 | -6.90%13.39億 | -6.90%13.39億 | -6.90%13.39億 | -6.90%13.39億 | 0.59%14.38億 | 0.59%14.38億 | 0.59%14.38億 | 0.59%14.38億 | 21.36%14.3億 |
| 期末現金及現金等價物餘額 | -8.51%8.72億 | -15.79%11.28億 | -5.72%12.93億 | -35.32%9.58億 | -42.20%9.53億 | -6.90%13.39億 | -2.73%13.71億 | 1.51%14.81億 | 10.41%16.48億 | 0.59%14.38億 |
| 貨幣單位 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 |
| 會計準則 | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) |
| 審計意見 | -- | 無保留意見 | -- | -- | -- | 無保留意見 | -- | -- | -- | 無保留意見 |
| 會計師事務所 | -- | 致同會計師事務所(特殊普通合夥) | -- | -- | -- | 致同會計師事務所(特殊普通合夥) | -- | -- | -- | 致同會計師事務所(特殊普通合夥) |
FY：Financial Year 年度報告，相當於上市公司向SEC披露的10-K文件。
Q：Quarter 季度報告，相當於上市公司向SEC披露的10-Q文件，其中Q1、Q2、Q3、Q4為單季報，跨度為3個月；Q6、Q9為累計季報，Q6為6個月，Q9為9個月。
