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4
中國石油化工股份
00386
5
中國海洋石油
00883
滬深市場個股詳情
東睦股份 (600114)
- 34.08
- +1.36+4.16%
休市中 04/30 15:00 (北京)
215.18億總市值39.13市盈率TTM
34.73最高價33.18最低價23.87萬手成交量33.21今開32.72昨收8.10億成交額3.87%換手率40.14市盈率(靜)6.31億總股本37.2252周最高6.04市淨率210.06億流通值18.1952周最低35.99漲停價6.16億流通股37.22歷史最高29.45跌停價4.74%振幅-1.18歷史最低0.30股息TTM33.93平均價10.92萬手內盤0.88%股息率TTM100股每手11.86萬手外盤
東睦股份 (600114) 現金流量表
全部
顯示同比
| (Q1)2026/03/31 | (FY)2025/12/31 | (Q9)2025/09/30 | (Q6)2025/06/30 | (Q1)2025/03/31 | (FY)2024/12/31 | (Q9)2024/09/30 | (Q6)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 經營活動產生的現金流量 | ||||||||||
| 銷售商品、提供勞務收到的現金 | 41.98%12.76億 | 25.90%43.05億 | 35.23%32.43億 | 29.87%20.97億 | 14.45%8.99億 | 25.65%34.19億 | 21.16%23.98億 | 27.50%16.15億 | 27.75%7.85億 | -3.07%27.21億 |
| 收到的稅費返還 | 585.35%1,033萬 | -90.18%435.08萬 | -93.90%245.83萬 | -49.89%235.46萬 | --150.73萬 | 388.12%4,431.05萬 | 511.36%4,028.83萬 | -28.69%469.9萬 | ---- | -80.19%907.78萬 |
| 收到其他與經營活動有關的現金 | -11.36%2,849.49萬 | 4.50%9,931.73萬 | 20.24%6,839.32萬 | 67.99%6,228.18萬 | 62.55%3,214.65萬 | -11.39%9,503.93萬 | -23.43%5,688.17萬 | -28.16%3,707.52萬 | -11.21%1,977.59萬 | 17.69%1.07億 |
| 經營活動現金流入小計 | 41.02%13.15億 | 23.89%44.08億 | 32.80%33.14億 | 30.50%21.62億 | 15.82%9.32億 | 25.41%35.58億 | 21.12%24.95億 | 25.05%16.57億 | 25.47%8.05億 | -3.63%28.37億 |
| 購買商品、接受勞務支付的現金 | 47.61%4.95億 | -1.00%14.66億 | -4.43%10.57億 | -1.00%7.11億 | -3.28%3.35億 | 19.43%14.8億 | 21.59%11.06億 | 24.35%7.18億 | 27.11%3.47億 | -6.17%12.4億 |
| 支付給職工以及為職工支付的現金 | 9.77%4.31億 | 10.00%15.2億 | 12.81%11.19億 | 16.38%7.38億 | 27.62%3.93億 | 38.21%13.82億 | 35.35%9.92億 | 31.99%6.34億 | 27.73%3.08億 | -2.04%10億 |
| 支付的各項稅費 | -0.34%7,468.14萬 | 48.87%2.69億 | 66.48%2.16億 | 68.82%1.52億 | 68.34%7,493.64萬 | 8.50%1.81億 | -7.59%1.3億 | -2.33%9,005.9萬 | -8.94%4,451.39萬 | 71.28%1.67億 |
| 支付其他與經營活動有關的現金 | 83.74%4,451.07萬 | -7.95%1.5億 | 5.66%1.13億 | -8.94%6,778.72萬 | 0.39%2,422.5萬 | 19.94%1.63億 | 13.14%1.07億 | 24.70%7,444.61萬 | -28.44%2,413.06萬 | -30.50%1.36億 |
| 經營活動現金流出小計 | 26.37%10.45億 | 6.20%34.05億 | 7.30%25.05億 | 10.02%16.69億 | 14.40%8.27億 | 26.13%32.06億 | 24.36%23.34億 | 25.37%15.17億 | 21.26%7.23億 | -3.51%25.42億 |
| 經營活動產生的現金流量淨額 | 156.34%2.69億 | 185.02%10.03億 | 402.55%8.09億 | 252.25%4.93億 | 28.39%1.05億 | 19.23%3.52億 | -12.08%1.61億 | 21.78%1.4億 | 80.93%8,185.42萬 | -4.63%2.95億 |
| 投資活動產生的現金流量 | ||||||||||
| 處置固定資產、無形資產和其他長期資產收回的現金淨額 | 825.55%563.17萬 | -55.43%393.42萬 | -25.18%254.11萬 | -46.27%169.71萬 | -20.53%60.85萬 | 38.52%882.63萬 | -35.24%339.63萬 | -20.37%315.84萬 | -9.89%76.57萬 | -85.80%637.17萬 |
| 收到其他與投資活動有關的現金 | -76.31%4.44萬 | -81.25%22.34萬 | -84.52%18.81萬 | -79.34%12.15萬 | 321.43%18.74萬 | -66.70%119.15萬 | -59.00%121.5萬 | -72.76%58.83萬 | -95.93%4.45萬 | -49.60%357.85萬 |
| 投資活動現金流入小計 | 613.16%567.61萬 | -58.50%415.76萬 | -40.81%272.93萬 | -51.46%181.86萬 | -1.76%79.59萬 | 0.68%1,001.79萬 | -43.82%461.14萬 | -38.83%374.67萬 | -58.31%81.02萬 | -80.93%995.02萬 |
| 購建固定資產、無形資產和其他長期資產支付的現金 | 195.33%6,326.05萬 | -19.73%1.9億 | -15.82%1.38億 | -38.07%7,857.68萬 | -45.50%2,142.02萬 | -6.54%2.37億 | -8.11%1.64億 | 3.77%1.27億 | -35.73%3,930.29萬 | 4.56%2.53億 |
| 支付其他與投資活動有關的現金 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -97.44%1.71萬 | -91.04%6萬 | ---- | ---- | -95.70%66.98萬 |
| 投資活動現金流出小計 | 195.33%6,326.05萬 | -19.74%1.9億 | -15.86%1.38億 | -38.07%7,857.68萬 | -45.50%2,142.02萬 | -6.78%2.37億 | -8.42%1.64億 | 3.20%1.27億 | -36.42%3,930.29萬 | -35.79%2.54億 |
| 投資活動產生的現金流量淨額 | -179.21%-5,758.44萬 | 18.03%-1.86億 | 15.14%-1.36億 | 37.66%-7,675.81萬 | 46.42%-2,062.43萬 | 7.08%-2.27億 | 6.72%-1.6億 | -5.41%-1.23億 | 35.71%-3,849.27萬 | 28.93%-2.44億 |
| 籌資活動產生的現金流量 | ||||||||||
| 吸收投資收到的現金 | ---- | --1.79億 | --1.79億 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --2.82億 |
| -其中:子公司吸收少數股東投資收到的現金 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --2.82億 |
| 取得借款收到的現金 | -62.45%1.75億 | -51.23%13.03億 | -36.41%12.98億 | -22.88%11.02億 | 258.46%4.66億 | 78.88%26.72億 | 43.13%20.41億 | 35.89%14.29億 | -65.97%1.3億 | -28.53%14.94億 |
| 收到其他與籌資活動有關的現金 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -98.73%80萬 | -98.62%80萬 | -98.62%80萬 | -98.33%80萬 | --6,300萬 |
| 籌資活動現金流入小計 | -62.45%1.75億 | -44.57%14.82億 | -27.69%14.76億 | -22.93%11.02億 | 256.27%4.66億 | 45.33%26.73億 | 37.59%20.42億 | 28.86%14.3億 | -69.58%1.31億 | -12.01%18.39億 |
| 償還債務支付的現金 | -28.98%1.57億 | -21.68%19.63億 | -3.10%16.94億 | 8.18%11.93億 | 98.92%2.21億 | 53.48%25.06億 | 37.54%17.49億 | 32.37%11.03億 | -70.45%1.11億 | -3.20%16.33億 |
| 分配股利、利潤或償付利息支付的現金 | -2.76%1,733.38萬 | 18.08%2.53億 | 22.93%2.4億 | 27.60%2.24億 | -32.13%1,782.55萬 | 25.08%2.14億 | 37.11%1.95億 | 52.27%1.76億 | 2.84%2,626.54萬 | -2.07%1.71億 |
| -其中:子公司支付給少數股東的股利、利潤或償付的利息 | --480萬 | 25.00%300萬 | 25.00%300萬 | 25.00%300萬 | ---- | 20.00%240萬 | 20.00%240萬 | 20.00%240萬 | --240萬 | -94.19%200萬 |
| 支付其他與籌資活動有關的現金 | -50.53%665.95萬 | 27.55%5,121.9萬 | -12.01%3,020.07萬 | -35.01%1,862.19萬 | -5.24%1,346.19萬 | -72.19%4,015.56萬 | -73.22%3,432.34萬 | -76.09%2,865.29萬 | 4.10%1,420.61萬 | -46.06%1.44億 |
| 籌資活動現金流出小計 | -28.28%1.81億 | -17.88%22.67億 | -0.69%19.64億 | 9.84%14.36億 | 66.39%2.52億 | 41.67%27.6億 | 28.29%19.78億 | 22.36%13.07億 | -63.47%1.51億 | -8.49%19.48億 |
| 籌資活動產生的現金流量淨額 | -102.61%-559.32萬 | -802.37%-7.85億 | -864.54%-4.88億 | -372.91%-3.34億 | 1,143.85%2.14億 | 20.15%-8,696.76萬 | 210.36%6,380.6萬 | 198.22%1.22億 | -230.94%-2,052.14萬 | -180.69%-1.09億 |
| 現金及現金等價物 | ||||||||||
| 匯率變動對現金及現金等價物的影響 | -208.84%-327.97萬 | -31.52%476.54萬 | 4.56%593.41萬 | 32.94%586.44萬 | 62.18%301.33萬 | 123.01%695.85萬 | 452.18%567.51萬 | 2,648.47%441.14萬 | 231.33%185.8萬 | -85.00%312.03萬 |
| 現金及現金等價物淨增加額 | -32.74%2.03億 | -17.74%3,711.38萬 | 171.11%1.92億 | -38.47%8,845.72萬 | 1,121.52%3.02億 | 182.47%4,511.72萬 | 257.15%7,068.99萬 | 264.76%1.44億 | 6,630.82%2,469.8萬 | -5.36%-5,470.42萬 |
| 加:期初現金及現金等價物餘額 | 12.72%3.29億 | 18.30%2.92億 | 18.30%2.92億 | 18.30%2.92億 | 18.30%2.92億 | -18.16%2.47億 | -18.16%2.47億 | -18.16%2.47億 | -18.16%2.47億 | -14.70%3.01億 |
| 期末現金及現金等價物餘額 | -10.39%5.32億 | 12.72%3.29億 | 52.34%4.83億 | -2.61%3.8億 | 118.73%5.93億 | 18.30%2.92億 | 23.79%3.17億 | 14.57%3.9億 | -9.85%2.71億 | -18.16%2.47億 |
| 貨幣單位 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 |
| 會計準則 | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) |
| 審計意見 | -- | 無保留意見 | -- | -- | -- | 無保留意見 | -- | -- | -- | 無保留意見 |
| 會計師事務所 | -- | 天健會計師事務所(特殊普通合夥) | -- | -- | -- | 天健會計師事務所(特殊普通合夥) | -- | -- | -- | 天健會計師事務所(特殊普通合夥) |
FY：Financial Year 年度報告，相當於上市公司向SEC披露的10-K文件。
Q：Quarter 季度報告，相當於上市公司向SEC披露的10-Q文件，其中Q1、Q2、Q3、Q4為單季報，跨度為3個月；Q6、Q9為累計季報，Q6為6個月，Q9為9個月。
